Mudanças entre as edições de "Pequenas Despesas - Athenas3000"

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As vezes, na instituição, temos despesas pequenas (pão, combustível, tonner, cartucho de impressora) que a medida que pedimos o fornecedor manda normalmente um recibo simples para registro no Contas a Pagar e no fim do mês envia a Nota Fiscal com o toda a movimentacao.
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Às vezes, na instituição temos algumas despesas como padaria e papelaria, por exemplo, que o fornecedor envia, para cada entrega, um recibo simples para registro no Contas a Pagar e no fim do mês envia a Nota Fiscal com toda a movimentação.
  
 
   
 
   
Visto que a necessidade do registro dessa operação no Athenas não pode esperar até o final do mês, uma vez que é pago sempre que chega na empresa (semanalmente por exemplo) vamos ver como funciona o registro dessas situacoes no Athenas.  
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Visto que a necessidade do registro dessa operação no Athenas não pode esperar até o final do mês, uma vez que é pago sempre que chega na empresa (semanalmente por exemplo) vamos ver como funciona o registro dessas situações no Athenas.  
  
  
 
==Movimentação==
 
==Movimentação==
Registre normalmente os recibos que chegarem do fornecedor na movimentacao de contas a pagar/receber, apos registradas todas as movimentações do mês, feche a tela do Contas a pagar/receber e tecle F11 para acessar a função de Caixa para renegociação.
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Registre normalmente os recibos que chegarem do fornecedor na movimentação de contas a pagar/receber. Após registradas todas as movimentações do mês, feche a tela do Contas a pagar/receber e tecle F11 para acessar a função de Caixa para renegociação.
  
 
   
 
   
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Após teclar F11 na rotina Administrativo, abrira uma tela onde informaremos o codigo da pessoa que poderá ser pesquisado pelo botao de pesquisa, informaremos o tipo de documento que foi utilizado e, principalmente o tipo de conta, se é a pagar ou a receber e por último clicaremos em listar.
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Após teclar F11 na rotina Administrativo, abrirá uma tela onde informaremos o código da pessoa que poderá ser pesquisado pelo botão de pesquisa. Informaremos o tipo de documento que foi utilizado e, principalmente o tipo de conta, se é a pagar ou a receber e por último clicaremos em listar.
 
   
 
   
  
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Para selecionar as parcelas a serem incluídas na unificacao mantenha a tecla CTRL pressionada e selecione com o mouse as parcelas.
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Para selecionar as parcelas a serem incluídas na unificação mantenha a tecla CTRL pressionada e selecione com o mouse as parcelas.
  
 
   
 
   
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Voce pode emitir um comprovante ou simplesmente efetivar.
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Você pode emitir um comprovante ou simplesmente efetivar.
 
   
 
   
  
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Vale ressaltar que poderá ser feita a baixa desse título manualmente como tambem poderá ser alterado o histórico que esta nele, tudo de acordo com a necessidade do usuário.
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Vale ressaltar que poderá ser feita a baixa desse título manualmente como também poderá ser alterado o histórico que esta nele, tudo de acordo com a necessidade do usuário.
 
   
 
   
  
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Repare que no campo de rateio aparecem todas as parcelas que foram incluidas na Nota Fiscal.
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Repare que no campo de rateio aparecem todas as parcelas que foram incluídas na Nota Fiscal.
  
  
 
[[Category:Sistema Athenas 3000 - Dúvidas Frequentes no Sistema Athenas 3000]]
 
[[Category:Sistema Athenas 3000 - Dúvidas Frequentes no Sistema Athenas 3000]]

Edição atual tal como às 10h30min de 17 de fevereiro de 2009

Definição

Às vezes, na instituição temos algumas despesas como padaria e papelaria, por exemplo, que o fornecedor envia, para cada entrega, um recibo simples para registro no Contas a Pagar e no fim do mês envia a Nota Fiscal com toda a movimentação.


Visto que a necessidade do registro dessa operação no Athenas não pode esperar até o final do mês, uma vez que é pago sempre que chega na empresa (semanalmente por exemplo) vamos ver como funciona o registro dessas situações no Athenas.


Movimentação

Registre normalmente os recibos que chegarem do fornecedor na movimentação de contas a pagar/receber. Após registradas todas as movimentações do mês, feche a tela do Contas a pagar/receber e tecle F11 para acessar a função de Caixa para renegociação.


Aparecerá a seguinte tela:


Athenas duvidas img 032.jpg


Utilizando a Função de Renegociação

A Função de renegociação serve para unificar todas as movimentações feitas pelas pequenas despesas na nota fiscal que a Instituição recebe no final do mês.


Após teclar F11 na rotina Administrativo, abrirá uma tela onde informaremos o código da pessoa que poderá ser pesquisado pelo botão de pesquisa. Informaremos o tipo de documento que foi utilizado e, principalmente o tipo de conta, se é a pagar ou a receber e por último clicaremos em listar.


Aparecerão todas as transações feitas pela Pessoa/Fornecedor.


Para selecionar as parcelas a serem incluídas na unificação mantenha a tecla CTRL pressionada e selecione com o mouse as parcelas.


Após selecionado clique na opção de renegociar, conforme exemplo e informe os dados referentes a Nota Fiscal no Grid.


Você pode emitir um comprovante ou simplesmente efetivar.


Athenas duvidas img 033.jpg


Athenas duvidas img 034.jpg


No registro do Contas a pagar/receber os registros que foram feitos anteriormente estarão baixados e sera criado um novo registro conforme exemplo.


Vale ressaltar que poderá ser feita a baixa desse título manualmente como também poderá ser alterado o histórico que esta nele, tudo de acordo com a necessidade do usuário.


Athenas duvidas img 035.jpg


Repare que no campo de rateio aparecem todas as parcelas que foram incluídas na Nota Fiscal.