Mudanças entre as edições de "Athenas3000 - Financeiro Lancamentos Bancarios"

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==PROCEDIMENTO: LANÇAMENTO CONTA A PAGAR ==
 
  
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==PROCEDIMENTO: INSERÇÃO SALDO==
  
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Normalmente, todo produto/serviço que entra na empresa deverá ser lançado pelo Setor de Compras. Todavia, as duplicatas e/ou demais documentos a pagar provenientes dessas Notas Fiscais são de competência do Setor de Contas a Pagar, bem como, seu lançamento no Sistema Athenas. Para tanto, será necessário apenas que o operador do Setor Conta a Pagar, localize a entrada do documento original (NF) e atualize as informações do novo documento (duplicata...) conforme os lançamentos já realizados pelo Setor de Compras.
 
  
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1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;
  
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1. Acessar o Sistema ATHENAS;
 
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_B01.jpg]]
  
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2. Digitar nome do usuário – seu login;
 
  
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2. Clicar em INCLUIR (lado direito da tela);
  
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3. Digitar senha – definida pelo usuário;
 
  
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3. Indicar a Conta Bancária;
  
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4. Clicar Ok;
 
  
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4. Indicar a data;
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_000.jpg]]
 
  
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5. Selecionar CREDITO ou DEBITO;
  
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5. Clicar no menu '''“ADMINISTRAÇÃO”;'''
 
  
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6. Referenciar lançamento no campo HISTÓRICO;
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_032.jpg]]
 
  
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7. Digitar o valor e indicar a empresa;
  
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6. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''
 
  
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8. Clicar em OK.
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_024.jpg]]
 
  
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==PROCEDIMENTO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA==
  
  
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7. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado ao lado direito da tela);
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1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
  
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_034.jpg]]
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[[Image:athenas_financeiro_img_B02.jpg]]
  
  
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8. No campo''' PESSOA,''' clicar na ferramenta [[Image:athenas_financeiro_img_081.jpg]]  e procurar na tela de busca o fornecedor (ver modo de utilização da tela de busca no final do manual);
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2. Inserir o período para a conciliação;
  
  
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9. No campo '''DATA EMISSÃO,''' inserir a data de emissão do documento;
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3. Indicar a Conta Bancária;
  
  
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10. No campo '''TIPO,''' selecionar “P” referente a pagar;
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4. Indicar TODOS ou NÃO CONCILIADOS (lançamentos);
  
  
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11. O campo '''TIPO CONTÁBIL''' também deve ser selecionado, sendo '''A PRAZO ou A VISTA;'''
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5. Clicar em LISTA;
  
  
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12. No campo '''DOC. FISCAL/NUMERO''' selecionar o tipo de documento e inserir seu número;
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6. Selecionar os lançamentos para a conciliação;
  
  
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13. No campo HISTÓRICO, lançar informações julgadas pertinentes ao documento e para futuras informações '''(CTRL + ENTER – atalho para o campo VENCIMENTO);'''
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7. Indicar a data da baixa;
  
  
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14. Clicar em '''VENCIMENTO''' e inserir a data de vencimento conforme documento;
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8. Clicar em CONCILIAR.
  
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Obs.: A conciliação deve ser efetuada para cada Conta Bancária. Para localizar um documento específico, pressionar CTRL D, digitar o número do documento (ex.: cheque) ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar PROCURAR. O sistema irá perguntar se deseja selecionar o documento, respondendo sim ele marca o documento. Após isso clique em CONCILIAR.
  
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15. No campo '''VALOR''' inserir o valor da parcela e/ou do documento se for 1 parcela (conforme exemplo de conta telefônica);
 
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_B03.jpg]]
  
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16. O campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' será selecionado quando o documento for pago (no momento da baixa);
 
  
  
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17. No campo '''Nº DOCUMENTO,''' inserir nº do documento (no momento da baixa, se houver);
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==PROCEDIMENTO: TRANSFERÊNCIA==
  
  
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18. No campo '''Nº BOLETO,''' se for boleto, inserir o número;
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1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;
  
  
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19. No campo '''Nº DUPLICATA,''' se for duplicata inserir o número;
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[[Image:athenas_financeiro_img_B04.jpg]]
  
  
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20. É necessário pressionar a tecla '''SETA PARA BAIXO''' (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação permite salvar a inserção da parcela e a inclusão de mais parcelas;
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2. Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERIR;
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3. Digitar a DATA MOVIMENTO e DEPÓSITO;
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4. Indicar a “Conta Origem” e a “Conta Destino”;
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5. No campo HISTÓRICO, referenciar a transferência;
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6. Indicar o valor transferido em dinheiro ou cheque;
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7. Clicar em OK.
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Obs.: Verificar as empresas conforme a conta bancária.
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==PROCEDIMENTO: RELATÓRIOS==
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1. Acessar relatórios de movimentação de contas bancárias – Menu RELATÓRIO – FINANCEIRO – BANCÁRIO;
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[[Image:athenas_financeiro_img_B06.jpg]]
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2. Indicar o período;
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21. No campo '''RATEIO DE CUSTOS''' (localizado na parte inferior da tela), inserir em '''DATA CONTÁBIL,''' a data do lançamento;
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3. No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado (Saldo, Extrato, Boletim de Caixa, transferências, etc);
  
  
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22. Clicar em '''CONTA''' e selecionar a conta a qual se destina o documento;
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4. No campo CONTA BANCÁRIA, localizar a desejada;
  
  
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23. Clicar em '''CENTRO DE CUSTO,''' e selecionar o centro de custo o qual se destina o material/serviço;
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5. Indicar o tipo REGISTRO;
  
  
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24. Clicar no campo de '''“%”''' e digitar o percentual alocado ao Centro de Custo informado;
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6. Selecionar, se necessário, TODAS EMPRESAS e/ou FILIAIS;
  
  
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25. Pressionar '''SETA PARA BAIXO,''' para inserir mais Centros de Custos, proceder conforme informado anteriormente – observar que ao final das alocações aos Centros de Custos, deve-se totalizar '''100%;'''
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7. No campo NATUREZA, indicar o tipo;
  
  
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==PROCEDIMENTO: Relatórios==
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8. Clicar em VISUALIZAR.
  
  
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1. Localizar o documento lançado, menu RELATÓRIOS – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;
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==PROCEDIMENTO: EMISSÃO CHEQUES==
  
  
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2. Na guia TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;
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1. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUES;
  
  
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3. Na guia PERÍODO, definir tipo, caso seja PERÍODO, inserir a DATA INICIAL E FINAL;
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2. No campo TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;
  
  
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4. Na guia OPÇÕES DE SITUAÇÃO, selecionar TODAS EM ABERTO;
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3. No campo PERÍODO, indicar o período das contas a pagar;
  
  
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5. Na guia TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado;
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4. No campo TIPO DA DATA, indicar se é por vencimento, registro, e outros;
  
  
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6. Clicar em VISUALIZAR;
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5. Clicar na barra CHEQUES (localizada na parte esquerda inferior da tela);
  
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_035.jpg]]
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[[Image:athenas_financeiro_img_B07.jpg]]
  
 
   
 
   
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7. Localizar o documento desejado e clicar sobre o CÓDIGO do mesmo ou anotar o número;
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6. Abrirá a Janela abaixo:
  
  
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8. Ao clicar sobre o código, aparecerá a tela de ENTRADA do documento;
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[[Image:athenas_financeiro_img_B08.jpg]]
  
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_036.jpg]]
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7. Clicar em LISTA, aparecerão todos os títulos a pagar para o intervalo informado;
  
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9. Preencher os campos necessários conforme documento que deseja complementar (ex. duplicata, boleto...);
 
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_B09.jpg]]
  
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10. Pressionar SETA PARA BAIXO (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação salva as novas informações e permite inserir novas parcelas;
 
  
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8. Clicar nas caixas ao lado das contas a pagar que se deseja efetuar o pagamento (duplo clique);
  
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11. Informar o código da conta bancária após pequisa e clicar em Baixar para liquidar a conta a ser paga. O sistema irá solicitar a data de situacao que devera ser informada pelo usuário.
 
  
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9. Indicar a CONTA BANCÁRIA (emissão do cheque);
  
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12. Clique em Ok caso esteja habilitado.
 
  
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10. No campo COMO LIQUIDAR, “Vários Reg.” Indica que para cada conta será emitido um cheque. “1 Reg.” Indica que será emitido um cheque para todos os fornecedores;
  
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13. Clicar em FECHAR. 
 
  
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11. No campo CHEQUE, digitar o Nº do Cheque no caso de única emissão, e no caso de emissão de cheque para cada fornecedor, indicar o numero do último cheque;
  
  
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==Utilização Tela Procura Registros==
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12. Nos campos DT. LIQUIDAR e DT. CHEQUE, selecione a data desejada para liquidação do título ou Ñ LIQUIDAR para apenas emitir o cheque;
  
  
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1. As pesquisas são realizadas pela tela de Procura Registros;
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13. Clicar na barra I. CHEQUE para concluir a emissão dos cheques e impressão dos mesmos (se houver impressora instalada);
  
  
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2. Clicar na setinha do campo '''CAMPO,''' e selecionar o tipo de busca (por nome, código...);
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• A partir da Impressão do Cheque, as contas a pagar são automaticamente baixadas/liquidadas no sistema caso seja informada o campo DT.LIQUIDAR na tela.
  
  
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3. Clicar na setinha do campo''' COMPARAÇÃO,''' as opções:
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[[Image:athenas_financeiro_img_B10.jpg]]
  
  
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• Contendo: indica que ao digitar um código, nome ou iniciais de nomes, ao executar os mesmos serão listados;
 
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• Não está em branco: não há necessidade digitar no campo ao lado, tudo que estiver cadastrado aparecerá;
 
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• Igual: aparecerá o que for digitado no campo '''COMPARAR COM;'''
 
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4. No campo '''COMPARAR COM,''' deve-se digitar nomes, iniciais de nomes e códigos para serem localizados, com exceção do caso do campo '''COMPARAÇÃO''' está selecionado como '''NÃO ESTÁ EM BRANCO;'''
 
  
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==PROCEDIMENTO: CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS==
  
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5. Clicar em '''EXECUTAR''' na parte inferior da tela;
 
  
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1. Para visualizar os cheques emitidos, clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS;
  
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6. Aparecerão as informações solicitadas, selecionar a desejada (se desejar mais de uma opção, basta manter pressionada a tecla '''CTRL – no teclado – e selecionar as opções);'''
 
  
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2. Informar o Período da Emissão do Cheque;
  
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7. Clicar em '''OK.'''
 
  
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3. Indicar a Conta Bancária;
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_037.jpg]]
 
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'''IMPRESSÃO DE RECIBO'''
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4. Clicar em LISTA;
  
  
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5. Clicar no lançamento que se deseja visualizar;
  
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1. Localizar a conta paga por meio da tela de Contas a Pagar – ferramenta PROCURAR (no lado direito da tela);
 
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_B11.jpg]]
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_038.jpg]]
 
  
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6. No Grid abaixo são apresentados os fornecedores pagos por meio do cheque;
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2. Clicar com o botão direito do mouse na parcela a qual foi efetivado pagamento e deseja-se fazer impressão do recibo;
 
  
  
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3. Clicar em RECIBO;
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7. Clicar em COPIA DE CHEQUE;
  
  
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[[Image:athenas_financeiro_img_039.jpg]]
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8. Caso deseje visualizar as Contas Contábeis que foram apropriadas as Contas a Pagar, basta clicar em MOSTRAR CUSTOS;
  
  
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4. Clicar em OK (na parte inferior da tela);
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[[Image:athenas_financeiro_img_B12.jpg]]
  
  
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5. No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o modelo que melhor atender;
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9. Clicar em VISUALIZAR para emitir o relatório com a listagem dos cheques emitidos:
  
  
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6. Se desejar, clicar em VISUALIZAR;
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[[Image:athenas_financeiro_img_B13.jpg]]
  
  
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7. Clicar em IMPRIMIR.
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10. Clique  em FECHAR para sair.  
  
  

Edição atual tal como às 10h59min de 19 de maio de 2010


Athenas3000 - Financeiro


PROCEDIMENTO: INSERÇÃO SALDO

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;


Athenas financeiro img B01.jpg


2. Clicar em INCLUIR (lado direito da tela);


3. Indicar a Conta Bancária;


4. Indicar a data;


5. Selecionar CREDITO ou DEBITO;


6. Referenciar lançamento no campo HISTÓRICO;


7. Digitar o valor e indicar a empresa;


8. Clicar em OK.


PROCEDIMENTO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;


Athenas financeiro img B02.jpg


2. Inserir o período para a conciliação;


3. Indicar a Conta Bancária;


4. Indicar TODOS ou NÃO CONCILIADOS (lançamentos);


5. Clicar em LISTA;


6. Selecionar os lançamentos para a conciliação;


7. Indicar a data da baixa;


8. Clicar em CONCILIAR.

Obs.: A conciliação deve ser efetuada para cada Conta Bancária. Para localizar um documento específico, pressionar CTRL D, digitar o número do documento (ex.: cheque) ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar PROCURAR. O sistema irá perguntar se deseja selecionar o documento, respondendo sim ele marca o documento. Após isso clique em CONCILIAR.


Athenas financeiro img B03.jpg


PROCEDIMENTO: TRANSFERÊNCIA

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;


Athenas financeiro img B04.jpg


2. Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERIR;


Athenas financeiro img B05.jpg


3. Digitar a DATA MOVIMENTO e DEPÓSITO;


4. Indicar a “Conta Origem” e a “Conta Destino”;


5. No campo HISTÓRICO, referenciar a transferência;


6. Indicar o valor transferido em dinheiro ou cheque;


7. Clicar em OK.

Obs.: Verificar as empresas conforme a conta bancária.


PROCEDIMENTO: RELATÓRIOS

1. Acessar relatórios de movimentação de contas bancárias – Menu RELATÓRIO – FINANCEIRO – BANCÁRIO;


Athenas financeiro img B06.jpg


2. Indicar o período;


3. No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado (Saldo, Extrato, Boletim de Caixa, transferências, etc);


4. No campo CONTA BANCÁRIA, localizar a desejada;


5. Indicar o tipo REGISTRO;


6. Selecionar, se necessário, TODAS EMPRESAS e/ou FILIAIS;


7. No campo NATUREZA, indicar o tipo;


8. Clicar em VISUALIZAR.


PROCEDIMENTO: EMISSÃO CHEQUES

1. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUES;


2. No campo TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;


3. No campo PERÍODO, indicar o período das contas a pagar;


4. No campo TIPO DA DATA, indicar se é por vencimento, registro, e outros;


5. Clicar na barra CHEQUES (localizada na parte esquerda inferior da tela);


Athenas financeiro img B07.jpg


6. Abrirá a Janela abaixo:


Athenas financeiro img B08.jpg


7. Clicar em LISTA, aparecerão todos os títulos a pagar para o intervalo informado;


Athenas financeiro img B09.jpg


8. Clicar nas caixas ao lado das contas a pagar que se deseja efetuar o pagamento (duplo clique);


9. Indicar a CONTA BANCÁRIA (emissão do cheque);


10. No campo COMO LIQUIDAR, “Vários Reg.” Indica que para cada conta será emitido um cheque. “1 Reg.” Indica que será emitido um cheque para todos os fornecedores;


11. No campo CHEQUE, digitar o Nº do Cheque no caso de única emissão, e no caso de emissão de cheque para cada fornecedor, indicar o numero do último cheque;


12. Nos campos DT. LIQUIDAR e DT. CHEQUE, selecione a data desejada para liquidação do título ou Ñ LIQUIDAR para apenas emitir o cheque;


13. Clicar na barra I. CHEQUE para concluir a emissão dos cheques e impressão dos mesmos (se houver impressora instalada);


• A partir da Impressão do Cheque, as contas a pagar são automaticamente baixadas/liquidadas no sistema caso seja informada o campo DT.LIQUIDAR na tela.


Athenas financeiro img B10.jpg


PROCEDIMENTO: CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS

1. Para visualizar os cheques emitidos, clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS;


2. Informar o Período da Emissão do Cheque;


3. Indicar a Conta Bancária;


4. Clicar em LISTA;


5. Clicar no lançamento que se deseja visualizar;


Athenas financeiro img B11.jpg


6. No Grid abaixo são apresentados os fornecedores pagos por meio do cheque;


7. Clicar em COPIA DE CHEQUE;


8. Caso deseje visualizar as Contas Contábeis que foram apropriadas as Contas a Pagar, basta clicar em MOSTRAR CUSTOS;


Athenas financeiro img B12.jpg


9. Clicar em VISUALIZAR para emitir o relatório com a listagem dos cheques emitidos:


Athenas financeiro img B13.jpg


10. Clique em FECHAR para sair.


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