Athenas3000 - Financeiro Lancamentos Bancarios

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Athenas3000 - Financeiro


PROCEDIMENTO: INSERÇÃO SALDO

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;


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2. Clicar em INCLUIR (lado direito da tela);


3. Indicar a Conta Bancária;


4. Indicar a data;


5. Selecionar CREDITO ou DEBITO;


6. Referenciar lançamento no campo HISTÓRICO;


7. Digitar o valor e indicar a empresa;


8. Clicar em OK.


PROCEDIMENTO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;


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2. Inserir o período para a conciliação;


3. Indicar a Conta Bancária;


4. Indicar TODOS ou NÃO CONCILIADOS (lançamentos);


5. Clicar em LISTA;


6. Selecionar os lançamentos para a conciliação;


7. Indicar a data da baixa;


8. Clicar em CONCILIAR.

Obs.: A conciliação deve ser efetuada para cada Conta Bancária. Para localizar um documento específico, pressionar CTRL D, digitar o número do documento (ex.: cheque) ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar PROCURAR. O sistema irá perguntar se deseja selecionar o documento, respondendo sim ele marca o documento. Após isso clique em CONCILIAR.


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PROCEDIMENTO: TRANSFERÊNCIA

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;


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2. Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERIR;


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3. Digitar a DATA MOVIMENTO e DEPÓSITO;


4. Indicar a “Conta Origem” e a “Conta Destino”;


5. No campo HISTÓRICO, referenciar a transferência;


6. Indicar o valor transferido em dinheiro ou cheque;


7. Clicar em OK.

Obs.: Verificar as empresas conforme a conta bancária.


PROCEDIMENTO: RELATÓRIOS

1. Acessar relatórios de movimentação de contas bancárias – Menu RELATÓRIO – FINANCEIRO – BANCÁRIO;


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2. Indicar o período;


3. No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado (Saldo, Extrato, Boletim de Caixa, transferências, etc);


4. No campo CONTA BANCÁRIA, localizar a desejada;


5. Indicar o tipo REGISTRO;


6. Selecionar, se necessário, TODAS EMPRESAS e/ou FILIAIS;


7. No campo NATUREZA, indicar o tipo;


8. Clicar em VISUALIZAR.


PROCEDIMENTO: EMISSÃO CHEQUES

1. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUES;


2. No campo TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;


3. No campo PERÍODO, indicar o período das contas a pagar;


4. No campo TIPO DA DATA, indicar se é por vencimento, registro, e outros;


5. Clicar na barra CHEQUES (localizada na parte esquerda inferior da tela);


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6. Abrirá a Janela abaixo:


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7. Clicar em LISTA, aparecerão todos os títulos a pagar para o intervalo informado;


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8. Clicar nas caixas ao lado das contas a pagar que se deseja efetuar o pagamento (duplo clique);


9. Indicar a CONTA BANCÁRIA (emissão do cheque);


10. No campo COMO LIQUIDAR, “Vários Reg.” Indica que para cada conta será emitido um cheque. “1 Reg.” Indica que será emitido um cheque para todos os fornecedores;


11. No campo CHEQUE, digitar o Nº do Cheque no caso de única emissão, e no caso de emissão de cheque para cada fornecedor, indicar o numero do último cheque;


12. Nos campos DT. LIQUIDAR e DT. CHEQUE, selecione a data desejada para liquidação do título ou Ñ LIQUIDAR para apenas emitir o cheque;


13. Clicar na barra I. CHEQUE para concluir a emissão dos cheques e impressão dos mesmos (se houver impressora instalada);


• A partir da Impressão do Cheque, as contas a pagar são automaticamente baixadas/liquidadas no sistema caso seja informada o campo DT.LIQUIDAR na tela.


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PROCEDIMENTO: CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS

1. Para visualizar os cheques emitidos, clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS;


2. Informar o Período da Emissão do Cheque;


3. Indicar a Conta Bancária;


4. Clicar em LISTA;


5. Clicar no lançamento que se deseja visualizar;


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6. No Grid abaixo são apresentados os fornecedores pagos por meio do cheque;


7. Clicar em COPIA DE CHEQUE;


8. Caso deseje visualizar as Contas Contábeis que foram apropriadas as Contas a Pagar, basta clicar em MOSTRAR CUSTOS;


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9. Clicar em VISUALIZAR para emitir o relatório com a listagem dos cheques emitidos:


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10. Clique em FECHAR para sair.