Exibir código-fonte para Athenas3000 - Financeiro Lancamentos Contas a Pagar e Receber

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[[Imagem:logo_athenas_financeiro.jpg|thumb|right|250px|Athenas3000 - Financeiro]]


==PROCEDIMENTO: LANÇAMENTO CONTA A PAGAR ==


Normalmente, todo produto/serviço que entra na empresa deverá ser lançado pelo Setor de Compras. Todavia, as duplicatas e/ou demais documentos a pagar provenientes dessas Notas Fiscais são de competência do Setor de Contas a Pagar, bem como, seu lançamento no Sistema Athenas. Para tanto, será necessário apenas que o operador do Setor Conta a Pagar, localize a entrada do documento original (NF) e atualize as informações do novo documento (duplicata...) conforme os lançamentos já realizados pelo Setor de Compras.


1.	Acessar o Sistema ATHENAS;


2.	Digitar nome do usuário – seu login;


3.	Digitar senha – definida pelo usuário;


4.	Clicar Ok;


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5. Clicar no menu '''“ADMINISTRAÇÃO”;'''


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6. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''


[[Image:athenas_financeiro_img_024.jpg]]



7. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado ao lado direito da tela);


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8. No campo''' PESSOA,''' clicar na ferramenta [[Image:athenas_financeiro_img_081.jpg]]  e procurar na tela de busca o fornecedor (ver modo de utilização da tela de busca no final do manual);


9. No campo '''DATA EMISSÃO,''' inserir a data de emissão do documento;


10. No campo '''TIPO,''' selecionar “P” referente a pagar;


11. O campo '''TIPO CONTÁBIL''' também deve ser selecionado, sendo '''A PRAZO ou A VISTA;'''


12. No campo '''DOC. FISCAL/NUMERO''' selecionar o tipo de documento e inserir seu número;


13. No campo HISTÓRICO, lançar informações julgadas pertinentes ao documento e para futuras informações '''(CTRL + ENTER – atalho para o campo VENCIMENTO);'''


14. Clicar em '''VENCIMENTO''' e inserir a data de vencimento conforme documento;


15. No campo '''VALOR''' inserir o valor da parcela e/ou do documento se for 1 parcela (conforme exemplo de conta telefônica);


16. O campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' será selecionado quando o documento for pago (no momento da baixa);


17. No campo '''Nº DOCUMENTO,''' inserir nº do documento (no momento da baixa, se houver);


18. No campo '''Nº BOLETO,''' se for boleto, inserir o número;


19. No campo '''Nº DUPLICATA,''' se for duplicata inserir o número;


20. É necessário pressionar a tecla '''SETA PARA BAIXO''' (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação permite salvar a inserção da parcela e a inclusão de mais parcelas;
 

21. No campo '''RATEIO DE CUSTOS''' (localizado na parte inferior da tela), inserir em '''DATA CONTÁBIL,''' a data do lançamento;


22. Clicar em '''CONTA''' e selecionar a conta a qual se destina o documento;


23. Clicar em '''CENTRO DE CUSTO,''' e selecionar o centro de custo o qual se destina o material/serviço;


24. Clicar no campo de '''“%”''' e digitar o percentual alocado ao Centro de Custo informado;


25. Pressionar '''SETA PARA BAIXO,''' para inserir mais Centros de Custos, proceder conforme informado anteriormente – observar que ao final das alocações aos Centros de Custos, deve-se totalizar '''100%;'''


==PROCEDIMENTO: Relatórios==


1.	Localizar o documento lançado, menu RELATÓRIOS – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;


2.	Na guia TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;


3.	Na guia PERÍODO, definir tipo, caso seja PERÍODO, inserir a DATA INICIAL E FINAL;


4.	Na guia OPÇÕES DE SITUAÇÃO, selecionar TODAS EM ABERTO;


5.	Na guia TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado;


6.	Clicar em VISUALIZAR;


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7.	Localizar o documento desejado e clicar sobre o CÓDIGO do mesmo ou anotar o número;


8.	Ao clicar sobre o código, aparecerá a tela de ENTRADA do documento;


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9.	Preencher os campos necessários conforme documento que deseja complementar (ex. duplicata, boleto...);


10.	Pressionar SETA PARA BAIXO (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação salva as novas informações e permite inserir novas parcelas;


11.	Informar o código da conta bancária após pequisa e clicar em Baixar para liquidar a conta a ser paga. O sistema irá solicitar a data de situacao que devera ser informada pelo usuário.


12.	Clique em Ok caso esteja habilitado.


13.	Clicar em FECHAR.  


==PROCEDIMENTO: Utilização Tela Procura Registros==


1. As pesquisas são realizadas pela tela de Procura Registros;


2. Clicar na setinha do campo '''CAMPO,''' e selecionar o tipo de busca (por nome, código...);


3. Clicar na setinha do campo''' COMPARAÇÃO,''' as opções:


• Contendo: indica que ao digitar um código, nome ou iniciais de nomes, ao executar os mesmos serão listados;
• Não está em branco: não há necessidade digitar no campo ao lado, tudo que estiver cadastrado aparecerá;
• Igual: aparecerá o que for digitado no campo '''COMPARAR COM;'''
	
	
4. No campo '''COMPARAR COM,''' deve-se digitar nomes, iniciais de nomes e códigos para serem localizados, com exceção do caso do campo '''COMPARAÇÃO''' está selecionado como '''NÃO ESTÁ EM BRANCO;'''


5. Clicar em '''EXECUTAR''' na parte inferior da tela;


6. Aparecerão as informações solicitadas, selecionar a desejada (se desejar mais de uma opção, basta manter pressionada a tecla '''CTRL – no teclado – e selecionar as opções);'''


7. Clicar em '''OK.'''


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==PROCEDIMENTO: IMPRESSÃO DE RECIBO==


1.	Localizar a conta paga por meio da tela de Contas a Pagar – ferramenta PROCURAR (no lado direito da tela);


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2.	Clicar com o botão direito do mouse na parcela a qual foi efetivado pagamento e deseja-se fazer impressão do recibo;


3.	Clicar em RECIBO;


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4.	Clicar em OK (na parte inferior da tela);


5.	No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o modelo que melhor atender;


6.	Se desejar, clicar em VISUALIZAR;


7.	Clicar em IMPRIMIR.


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