Athenas3000 - Financeiro Lancamentos Contas a Pagar e Receber

Athenas3000 - Financeiro

Procedimento: Elaboração e Visualização Orçamento

1. Acessar o Sistema ATHENAS;

2. Digitar nome do usuário – seu login;

3. Digitar senha – definida pelo usuário;

4. Clicar Ok;

5. Clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO”;

6. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – ORÇAMENTO ANUAL;

7. Clicar em INCLUIR (localizado ao lado direito da tela);

8. No campo NOME, digitar o nome do Setor o qual se destina o orçamento;

9. Digitar o ano do orçamento, em TIPO selecionar FINANCEIRO;

10. No campo FILTRAR CENTRO DE CUSTO, clicar na ferramenta e indicar qual o Centro de Custo;

11. No campo NOME CONTA, digitar as iniciais do que se deseja orçar e pressionar ENTER (teclado); aparecerá a tela de procura (ver utilização da tela de procura neste manual);

12. Inserir os valores da conta indicada nas colunas que constam os meses (Janeiro a Dezembro);

13. Pressionar a tecla SETA p/ BAIXO (teclas próximas ao teclado numérico) para inserir nova conta, esta ação também deve ser realizada na última inserção para salvar a conta indicada e posteriormente pressionar a tecla SETA p/ CIMA;

14. Selecionar a NATUREZA do orçamento – Custeio ou Investimento;

15. Para visualizar o Orçamento posteriormente, realizar procedimento de 01 a 06;

16. Clicar em PROCURAR (localizado ao lado direito da tela);

17. Por meio da tela de procura, localizar orçamento do setor desejado;

18. Pode-se também visualizar o Orçamento via relatório – Clicar no menu RELATÓRIO – FINANCEIROS – ORÇAMENTO;

19. Selecionar Centro de Custo o qual deseja visualizar o Orçamento;

20. Indicar o ano e o Orçamento;

21. Clicar em VISUALIZAR na parte inferior da tela;

22. Clicar em CLOSE para fechar;

23. Para fazer alterações no Orçamento, localizar o Orçamento desejado, clicar em ALTERAR (localizado ao lado direito da tela), clicar na linha e campo correspondente e proceder digitação; para excluir a linha, clicar sobre a mesma e pressionar as teclas CTRL+DELETE; para incluir linha, clicar na última linha e pressionar SETA p/ BAIXO (ao lado do teclado numérico).

4. Clicar em LIBERA CONTAS A PAGAR (para confirmação/reconhecimento do débito);

5. Clicar em AUTORIZA CONTAS A PAGAR (para autorizar pagamentos);

6. Clicar em OK.

Procedimento: Cadastro de Contas Bancárias/Conta Garantia

1. Menu CADASTRO – FINANCEIRO – CONTAS BANCÁRIAS;

2. Clicar em INCLUIR (localizado ao lado direito da tela);

3. Clicar nos campos AGÊNCIA, Nº CONTA, NOME DO BANCO, LIMITE DA CONTA e digitar as devidas informações;

4. Proceder duplo clique no campo CONTA CONTÁBIL, e localizar o a conta correspondente, para localiza-la, clicar nos sinais “+”;

5. Após localizar a conta, clicar no nome, aparecerá na parte inferior da tela vários dígitos numéricos, deve-se clicar e selecionar todos os números, pressionar CTRL+C (no teclado – copiar);

6. Voltar na tela de cadastro que ficou minimizada, clicar dentro do campo CONTA CONTÁBIL e pressionar CTRL+V (no teclado – colar);

7. No campo OBSERVAÇÕES, digitar o nome do banco;

8. No campo TIPO DA CONTA, selecionar DISPONIB. (contas com movimentação de entrada e saída);

9. Clicar em OK, localizado na parte inferior da tela;

10. Caso deseje alterar, clicar em ALTERAR e proceder a alteração desejada.

CONTA GARANTIA

11. Para Contas GARANTIA, procede-se por meio da inclusão de conta, indica-se a conta correspondente (ex.: O banco Real possui Conta Garantia no valor de R$ 50.000,00);

12. No campo NOME DO BANCO, digita-se CONTA GARANTIA e o nome do banco;

13. Proceder duplo clique no campo CONTA CONTÁBIL, e localizar o a conta correspondente, para localiza-la, clicar nos sinais “+”, existe no Plano de Contas o Diretório “Contas Garantia” e os subdiretórios com os respectivos bancos, clicar no banco correspondente;

14. Aparecerá na parte inferior da tela vários dígitos numéricos, deve-se clicar e selecionar todos os números, pressionar CTRL+C (no teclado – copiar);

15. Voltar na tela de cadastro que ficou minimizada, clicar dentro do campo CONTA CONTÁBIL e pressionar CTRL+V (no teclado – colar);

16. No campo OBSERVAÇÕES, digitar CONTA GARANTIA e o nome do banco;

17. No campo TIPO DA CONTA, selecionar OUTROS (a conta garantia é considerada como “empréstimo”);

18. Clicar em OK, localizado na parte inferior da tela;

19. Caso deseje alterar, clicar em ALTERAR e proceder a alteração desejada.

OBSERVAÇÃO:

A movimentação da Conta Garantia procede por meio de TRANSFERENCIA DE CONTAS BANCÁRIAS (ver procedimento) e posteriormente efetuar a CONCILIAÇÃO (ver procedimento).

20. PROCEDIMENTO: INSERÇÃO SALDO

21. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;

22. Clicar em INCLUIR (lado direito da tela);

23. Indicar a Conta Bancária;

24. Indicar a data;

25. Selecionar CREDITO ou DEBITO;

26. Referenciar lançamento no campo HISTÓRICO;

27. Digitar o valor e indicar a empresa;

28. Clicar em OK.

Procedimento: Conciliação Bancária

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;

2. Inserir o período para a conciliação;

3. Indicar a Conta Bancária;

4. Indicar TODOS ou NÃO CONCILIADOS (lançamentos);

5. Clicar em LISTA;

6. Selecionar os lançamentos para a conciliação;

7. Indicar a data da baixa;

8. Clicar em CONCILIAR.

Obs.: A conciliação deve ser efetuada para cada Conta Bancária. Para localizar um documento específico, pressionar CTRL D, digitar o número do documento (ex.: cheque) ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar PROCURAR.

Procedimento: Transferência

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;

2. Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERÊNCIA;

3. Digitar a DATA MOVIMENTO e DEPÓSITO;

4. Indicar a “Conta Origem” e a “Conta Destino”;

5. No campo HISTÓRICO, referenciar a transferência;

6. Indicar o valor transferido em dinheiro ou cheque;

7. Clicar em OK.

Obs.: Verificar as empresas conforme a conta bancária.

8. Acessar relatórios de movimentação de contas bancárias – Menu RELATÓRIO – FINANCEIRO – BANCÁRIO;

9. Indicar o período;

10. No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado;

11. No campo CONTA BANCÁRIA, localizar a desejada;

12. Indicar o tipo REGISTRO;

13. Selecionar TODAS EMPRESAS e/ou FILIAIS;

14. No campo NATUREZA, indicar o tipo;

15. Clicar em VISUALIZAR.

Procedimento: Emissão Cheques

'Obs.: A cópia de cheque não será impressa devido a adoção do procedimento Autorização de Pagamento – AP.'

1. Digitar nome do usuário – seu login;

2. Digitar senha – definida pelo usuário;

3. Clicar Ok;

4. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUES;

5. No campo TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;

6. No campo PERÍODO, indicar o período das contas a pagar;

7. No campo TIPO DA DATA, indicar se é por vencimento, registro, e outros;

8. Clicar na barra CHEQUES (localizada na parte esquerda inferior da tela);

9. Clicar em LISTA;

10. Clicar nas caixas ao lado das contas a pagar que se deseja efetuar o pagamento (duplo clique);

11. Indicar a CONTA BANCÁRIA (emissão do cheque);

12. No campo COMO LIQUIDAR, “Vários Reg.” Indica que para cada conta será emitido um cheque. “1 Reg.” Indica que será emitido um cheque para todos os fornecedores;

13. No campo CHEQUE, digitar o Nº do Cheque no caso de única emissão, e no caso de emissão de cheque para cada fornecedor, indicar o numero do último cheque;

14. Nos campos DT. LIQUIDAR e DT. CHEQUE, selecionar do “Sistema”;

15. Clicar na barra I. CHEQUE para concluir a emissão dos cheques e impressão dos mesmos (se houver impressora instalada);

• A partir da Impressão do Cheque, as contas a pagar são automaticamente baixadas/liquidadas no sistema.

16. Para visualizar os cheques emitidos, clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS;

17. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS;

18. Informar o Período da Emissão do Cheque;

19. Indicar a Conta Bancária;

20. Clicar em LISTA;

21. Clicar no lançamento que se deseja visualizar;

22. Clicar na Guia REGISTROS DO CHEQUE;

• São apresentados os fornecedores pagos por meio do cheque; • Caso tenham sido emitidos outros cheques, clicar sobre o mesmo e posteriormente na Guia Registros do Cheque;

23. Clicar em COPIA DE CHEQUE;

24. Caso deseje visualizar as Contas Contábeis que foram apropriadas as Contas a Pagar, basta clicar em MOSTRAR CUSTOS;

25. Clicar em CLOSE para fechar.

Procedimento: Lançamentos de Contas a Pagar

Todo produto/serviço que entrar na empresa deverá ser lançado pelo Setor de Compras. Todavia, as duplicatas e/ou demais documentos a pagar provenientes dessas Notas Fiscais são de competência do Setor de Contas a Pagar, bem como, seu lançamento no Sistema Athenas. Para tanto, será necessário apenas que o operador do Setor Conta a Pagar, localize a entrada do documento original (NF) e atualize as informações do novo documento (duplicata...) conforme os lançamentos já realizados pelo Setor de Compras.

1. Acessar o Sistema ATHENAS;

2. Digitar nome do usuário – seu login;

3. Digitar senha – definida pelo usuário;

4. Clicar Ok;

5. Clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO”;

6. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;

7. Clicar em INCLUIR (localizado ao lado direito da tela);

8. No campo PESSOA, clicar na ferramenta e procurar na tela de busca o fornecedor (ver modo de utilização da tela de busca no final do manual);

9. No campo DATA EMISSÃO, inserir a data de emissão do documento;

10. No campo TIPO, selecionar “P” referente a pagar;

11. O campo TIPO CONTÁBIL também deve ser selecionado, sendo A PRAZO ou A VISTA;

12. No campo DOC. FISCAL/NUMERO selecionar o tipo de documento e inserir seu número;

13. No campo HISTÓRICO, lançar informações julgadas pertinentes ao documento e para futuras informações (CTRL + ENTER – atalho para o campo VENCIMENTO);

14. Clicar em VENCIMENTO e inserir a data de vencimento conforme documento;

15. No campo VALOR inserir o valor da parcela e/ou do documento se for 1 parcela (conforme exemplo de conta telefônica);

16. O campo TIPO DE DOCUMENTO, será selecionado quando o documento for pago (no momento da baixa);

17. No campo Nº DOCUMENTO, inserir nº do documento (no momento da baixa, se houver);

18. No campo Nº BOLETO, se for boleto, inserir o número;

19. No campo Nº DUPLICATA, se for duplicata inserir o número;

20. É necessário pressionar a tecla SETA PARA BAIXO (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação permite salvar a inserção da parcela e a inclusão de mais parcelas;

21. No campo RATEIO DE CUSTOS (localizado na parte inferior da tela), inserir em DATA CONTÁBIL, a data do lançamento;

22. Clicar em CONTA e selecionar a conta a qual se destina o documento;

23. Clicar em CENTRO DE CUSTO, e selecionar o centro de custo o qual se destina o material/serviço;

24. Clicar no campo de “%” e digitar o percentual alocado ao Centro de Custo informado;

25. Pressionar SETA PARA BAIXO, para inserir mais Centros de Custos, proceder conforme informado anteriormente – observar que ao final das alocações aos Centros de Custos, deve-se totalizar 100%;

26. Deve-se realizar a alocação para os Centros de Custos para cada parcela inserida.

27. Localizar o documento lançado, menu RELATÓRIOS – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;

28. Na guia TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;

29. Na guia PERÍODO, definir tipo, caso seja PERÍODO, inserir a DATA INICIAL E FINAL;

30. Na guia OPÇÕES DE SITUAÇÃO, selecionar TODAS EM ABERTO;

31. Na guia TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado;

32. Clicar em VISUALIZAR;

33. Localizar o documento desejado e clicar sobre o CÓDIGO do mesmo ou anotar o número (*);

34. Ao clicar sobre o código, aparecerá a tela de ENTRADA do documento;

35. Preencher os campos necessários conforme documento que deseja complementar (ex. duplicata, boleto...);

36. Pressionar SETA PARA BAIXO (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação salva as novas informações e permite inserir novas parcelas;

37. Clicar em FECHAR.

(*) 38. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR E RECEBER;

39. Clicar em PROCURAR (localizada no lado direito da tela), na tela de busca inserir o CÓDIGO do lançamento que fora anotado anteriormente;

40. Continuar conforme procedimento nº 35.

Utilização Tela Procura Registros

1. As pesquisas são realizadas pela tela de Procura Registros;

2. Clicar na setinha do campo CAMPO, e selecionar o tipo de busca (por nome, código...);

3. Clicar na setinha do campo COMPARAÇÃO, as opções:

• Contendo: indica que ao digitar um código, nome ou iniciais de nomes, ao executar os mesmos serão listados; • Não está em branco: não há necessidade digitar no campo ao lado, tudo que estiver cadastrado aparecerá; • Igual: aparecerá o que for digitado no campo COMPARAR COM;

4. No campo COMPARAR COM, deve-se digitar nomes, iniciais de nomes e códigos para serem localizados, com exceção do caso do campo COMPARAÇÃO está selecionado como NÃO ESTÁ EM BRANCO;

5. Clicar em EXECUTAR na parte inferior da tela;

6. Aparecerão as informações solicitadas, selecionar a desejada (se desejar mais de uma opção, basta manter pressionada a tecla CTRL – no teclado – e selecionar as opções);

7. Clicar em OK.

IMPRESSÃO DE RECIBO

41. Localizar a conta paga por meio da tela de Contas a Pagar – ferramenta PROCURAR (no lado direito da tela);

42. Clicar com o botão direito do mouse na parcela a qual foi efetivado pagamento e deseja-se fazer impressão do recibo;

43. Clicar em RECIBO;

44. Clicar em OK (na parte inferior da tela);

45. No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar “Recibo Personalizado”;

46. Se desejar, clicar em VISUALIZAR;

47. Clicar em IMPRIMIR.

GERAÇÃO DE CONTA A PAGAR DE REQUISIÇÕES FREQUENTES COM PAGAMENTO MENSAL - Ex.: Combustível

48. Pressionar a tecla F11;

49. No campo PESSOA, selecionar o fornecedor;

50. No campo TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;

51. Clicar em LISTA;

52. Aparecerão as contas a pagar (requisições) diversas em aberto (que não foram pagas);

53. De posse da Nota Fiscal recebida do fornecedor, pressionar CTRL e as parcelas correspondentes à Nota Fiscal;

54. Observar na parte inferior: Total Selecionado;

55. Clicar em na barra RENEGOCIAÇÃO;

56. No campo vencimento, inserir o vencimento para pagamento da NF;

57. No campo valor, inserir o valor da NF;

58. No campo documento, inserir o tipo de documento que será utilizado para efetuar o pagamento e preencher o nº do documento (ex. Cheque; nº 852369);

59. Pressionar seta para baixo, para salvar e/ou inserir demais parcelas;

60. No campo DOC. FISCAL / NÚMERO, inserir o tipo de documento e o seu número (ex. NF – 2589);

61. Clicar em EFETIVAR (parte inferior direita da tela);

62. Clicar em FECHAR;

63. As requisições selecionadas e renegociadas, agora correspondem a NF inserida, dessa forma, foi gerado automaticamente uma nova Conta a Pagar da NF;

64. Para visualizá-la, clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;

65. Procurar o documento na tela de PROCURA (lado direito da tela);

66. Localizado o registro, podem-se fazer alterações e/ou efetuar baixa, caso haja pagamento ou;

67. Pressionar a tecla F7, e localizar o documento Renegociado, localizando-o, basta clicar sobre sua linha e aparecerá o lançamento na tela de Contas a Pagar / Receber;

68. Verificar se o rateio está correto (parte inferior esquerda da tela).

==Procedimento: Autorização de Pagamento (AP)==

A AP deve ser encaminhada junto aos documentos referentes ao pagamento para que o pagamento dos mesmos sejam autorizados, posteriormente devem ser arquivadas em pastas específicas.

1. Clicar no menu RELATÓRIOS – FINANCEIRO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS;

2. No campo PERÍODO, selecionar o período desejado;

3. No campo TIPO DA DATA, selecionar por VENCIMENTO;

4. No campo PESSOAS, localizar o fornecedor pela tela de Procura ou não inserir nenhum fornecedor, dessa forma aparecerão todas AP’s do período anteriormente informado;

5. No campo, TIPO DO RELATÓRIO, escolher MEIA PÁGINA;

6. Clicar em VISUALIZAR;

7. Utilizar as ferramentas (1) para visualizar as demais páginas e a barra de rolagem localizada na lateral direita da tela;

8. Verificar dados e IMPRIMIR;

9. Clicar em CLOSE.

Procedimento: Lançamento Cheques Recebidos/Liquidação de Cheques

LANÇAMENTO CHEQUES RECEBIDOS – após lançamento no Sistema Giz.

1. Acessar o Sistema ATHENAS;

2. Digitar nome do usuário – seu login;

3. Digitar senha – definida pelo usuário;

4. Clicar Ok;

5. Clicar no menu “ADMINISTRAÇÃO”;

6. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;

7. Clicar em INCLUIR (localizado no lado direito da tela);

8. No campo PESSOA, inserir o nome do aluno;

9. No campo DATA EMISSÃO, inserir a data do documento de recebido;

10. No campo TIPO, selecionar “R” de receber;

11. No campo HISTÓRICO, inserir informações sobre o recebimento;

12. No campo VENCIMENTO, digitar o vencimento da parcela (pode-se inserir várias parcelas, conforme o tipo de recebimento);

13. No campo TIPO DE DOCUMENTO, clicar sobre o nome TIPO DE DOCUMENTO e seleciona-lo (cheque, nota promissória,...);

14. No campo Nº DOCUMENTO, inserir nº do documento (do cheque, da nota promissória, ...);

15. É necessário pressionar a tecla SETA PARA BAIXO (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação permite salvar a inserção da parcela e a inclusão de novas parcelas;

16. Ainda no campo Nº DOCUMENTO, quando o Cheque não for do aluno, clicar sobre o nome Nº DOCUMENTO, aparecerá a tela abaixo, a qual deverá ser preenchida para cada inserção de cheque (caso deseje, pode-se inserir os dados mesmo sendo cheque do aluno). Para visualizar, basta clicar na parcela e sobre o nome Nº Documento;

17. Ainda no campo Nº DOCUMENTO, quando o Cheque não for do aluno, clicar sobre o nome Nº DOCUMENTO, aparecerá a tela abaixo, a qual deverá ser preenchida para cada inserção de cheque (caso deseje, pode-se inserir os dados mesmo sendo cheque do aluno). Para visualizar, basta clicar na parcela e sobre o nome Nº Documento;

18. No campo OBS. PARCELA (1), inserir as matrículas dos alunos que estão sendo pagos com os cheques, caso seja mais de 1 para controle interno do setor;

19. Caso o cheque seja encaminhado ao Setor Jurídico (ou outro destino), clicar na Guia OUTROS (2), e clicar na ferramenta para localizar o portador do documento de recebimento. Ainda nesta tela, pode-se observar se o título foi descontado ou não (3).

LIQUIDAÇÃO DE CHEQUES

20. Clicar em MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUE;

21. No campo TIPO DE CONTA, selecionar RECEBER;

22. Na Guia PERÍODO, selecionar o tipo, caso seja por Período, inserir a data inicial e a final;

23. No campo TIPO DA DATA, selecionar a desejada (por emissão, por registro, vencimento...);

24. Em OPÇÕES DE SITUAÇÃO, localizar a situação desejada, no caso do exemplo abaixo, são os documentos EM ABERTO;

25. No campo TIPO DE DOCUMENTO, localizar o tipo de documento, o nosso exemplo é CHEQUE;

26. Clicar em LIQUIDAR, localizado na parte inferior da tela;

27. Clicar em LISTA;

28. O botão SELECIONAR, ao ser clicado selecionará todos os cheques relacionados;

29. Se desejar, alguns cheques, pressionar CTRL no teclado e clicar nas caixinhas em branco ao lado de CÓDIGO (V);

30. Selecionar a Conta Bancária destino, para os cheques selecionados;

31. No campo COMO LIQUIDAR, selecionar se deseja um único registro de remessa (1 reg.), ou um registro para cada cheque (N. Reg.);

32. No campo PORTADOR, localizar o portador; ou,

33. Se for para desconto, selecionar DESCONTO (1), não é possível selecionar o portador neste caso;

34. Clicar em LIQUIDAR;

35. Para visualizar relatórios - Clicar em RELATÓRIOS – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;

36. No campo TIPO DE CONTA, selecionar RECEBER;

37. Na Guia PERÍODO, selecionar o tipo, caso seja por Período, inserir a data inicial e a final;

38. No campo TIPO DA DATA, selecionar a desejada (por emissão, por registro, vencimento...);

39. Em OPÇÕES DE SITUAÇÃO, selecionar SOMENTE AS LIQUIDADAS;

40. No campo TIPO DE DOCUMENTO, localizar o tipo de documento - CHEQUE;

41. No campo CONTA BANCÁRIA, selecionar a conta bancária que deseja visualizar os títulos liquidados;

42. Clicar em visualizar, localizado na parte inferior da tela;

43. Caso deseje visualizar o lançamento e/ou estornar o cheque, clicar no CÓDIGO (número localizado no lado esquerdo da tela);

44. Clicar no documento (1);

45. Observar a situação do documento e se desejar, clicar em ESTORNAR (2);

46. O sistema lhe perguntará se deseja estornar, solicitará a conta a ser estornada e o valor.

47. O campo SITUAÇÃO ATUAL (3), permite alterar o STATUS do cheque, bastando localizar por meio da ferramenta .

48. Clicar em FECHAR.

Procedimento: Relatório de Resultado

1. Acessar menu RELATÓRIOS – FINANCEIRO – RESULTADO;

2. No campo PERÍODO, digitar o período desejado para visualização;

3. No campo OPÇÕES DE EMPRESA/FILIAIS, selecionar os itens pertinentes a necessidade de analise, caso não sejam selecionados, o sistema informará os dados da empresa que estiver sendo acessada;

4. Selecionar o CENTRO DE CUSTO, caso não seja selecionado, aparecerão todos Centros de Custos cadastrados;

5. Selecionar os demais itens desejados como filtro para informações, sendo que o item MOSTRAR VALOR ORÇADO é imprescindível;

6. Para visualizar o relatório das contas individualmente, é necessário clicar sobre as mesmas (ex.: verificar quais foram as incidências na conta FGTS – clicar na conta do FGTS – aparecerá um novo relatório sobre esta conta), no relatório apresentado é possível visualizar o lançamento da conta, bastando clicar sobre seu código;

7. Clicar em CLOSE para fechar.

Procedimento: Importação Dados Contábeis

8. Acessar a ferramenta “CONTABILIDADE”;

9. Escolha a empresa a qual se deseja importar os dados (campo direito da tela) por meio da ferramenta de procura (1);

10. Clicar no menu ARQUIVO – CONTABILIZAÇÃO;

11. No campo PERÍODO, indicar a data do dia que se deseja importar os dados ou o período;

12. No campo OPERAÇÃO, selecionar CONTABILIZAR DIRETO;

13. No campo NOME DO LOTE, digite o nome do lote, de preferência com a data e o mês, visando facilitar sua rastreabilidade no futuro;

14. Selecionar os itens: NÃO VINCULAR FILIAIS, NÃO USAR ROTINAS ESPECÍFICAS DE FILIAL e SINTÉTICO;

15. Clicar em CONTABILIZAR;

16. Clicar em SIM;

17. Clicar em OK;

18. Clicar em MOVIMENTO – LANÇAMENTOS;

19. Clicar PROCURAR (parte inferior da tela) e localizar o lote para conferencia;

20. De posse dos documentos recebidos pelo setor de Contas a Pagar, realizar conferencia dos documentos com os lançamentos, bem como da CONTA, C. CUSTO, VALOR e se a NF é realmente da empresa importada;

21. Caso se faça necessário alterar o lançamento, clicar no histórico e pressionar CTRL + A. Esta ação abrirá o lançamento para alteração – salvar e fechar;

22. Se for conveniente alterar o nome do lote, basta clicar no campo LOTE (localizado parte superior esquerda da tela);

23. Clicar em fechar.

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