Athenas3000 - Folha de Pagamento

Introdução - Folha de Pagamento - Athenas3000

Cadastros - Folha de Pagamento - Athenas3000

Movimentação - Folha de Pagamento - Athenas3000

Relatórios - Folha de Pagamento - Athenas3000

Ferramentas - Folha de Pagamento - Athenas3000

5 FERRAMENTAS Alguns recursos são oferecidos neste item para facilitar a utilização do sistema assim como seu controle. 5.1 IMPORTAR DADOS SISTEMA DOS

Esta opção é utilizada apenas para antigos clientes da Elpis Informática. Para sua utilização, entrar em contato com suporte técnico.

5.2 EXECUTAR SQL

A Consulta SQL é utilizada para pesquisas mais específicas e é necessário um conhecimento básico da Linguagem SQL e de banco de dados para seu manuseio. Através dessa opção, poderão ser feitas pesquisas, alterações, inserções e deleções de campos ou valores dentro de uma tabela ou da própria tabela. Para sua utilização, entrar em contato com suporte técnico.

Obs: SEMPRE FAZER UM BACKUP ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO NAS TABELAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS PELA AUSENCIA DE BACKUP.

Estaremos tratando da forma de utilização a seguir:

Tabelas Visualização de todas as tabelas do banco de dados utilizado pelo Athenas3000 Campos Ao selecionar uma tabela, os campos da mesma serão visualizados. Opções de Seleção Campo para digitação do comando SQL a ser executado Dados Resposta do comando executado.

Botões

 - Cria o comando de seleção automaticamente se estiver selecionado a tabela e o campo.

 - Executa o comando SQL digitado. Pode-se também teclar F9.

 - Vai para o comando executado anteriormente.

 - Vai para o próximo comando executado.

 - Grava alteração executada.

Opção para criar um filtro para pesquisas.

 - Permite exportar o resultado da pesquisa para outro programa como Word, Excel, WordPad, PDF, entre outros (visualizando em tela ou criando arquivo). 

 - Fecha a tela.

5.3 LOCALIZAR EMPRESA DO FUNCIONÁRIO

Essa tela é utilizada quando se precisa localizar a empresa de um funcionário. As opções de procura são bem completas. O usuário poderá definir o “campo” e caso alguma opção não esteja ativa, basta clicar na pasta “campo de pesquisa” e adicionar o campo desejado com um clique duplo. Esta definição ficará gravada na máquina que o utilizar, não sendo necessário adicioná-lo novamente.

Exemplo: se usuário precisar localizar um registro pelo endereço e este não estiver no “campo”, ele poderá incluir indo para a pasta “campo de pesquisa”, selecionando no item campos possíveis, o campo “endereço” e confirmado com o sinal de maior. Imediatamente este campo será acrescentado, e voltando à “condições de pesquisa” continua a sua localização.

Prosseguindo na pesquisa, temos a opção “comparação” que pode ser: igual a (no caso de procura, por exemplo, com nome igual à Maria), menor que e maior que (para valores numéricos, exemplo procura por código), maior ou igual e menor ou igual (.......), contendo (para trechos de nomes), está em branco e não está em branco, iniciado com e terminado com (defini-se o inicio ou o fim de um nome ou um número).

No campo “comparar com” é onde se registra a letra ou número dos campos especificados no item anterior. O usuário também pode definir outros parâmetros de comparação, especificando nas linhas abaixo, com as opções “e/ou” e redefinindo sua procura. Logo após clica no botão executar e aparecerá o resultado da pesquisa.

Pode-se ordenar até quatro campos de pesquisa definidos, classificando-os em ordem crescente ou decrescente, para isso, basta ir à planilha “classificação de pesquisa” e selecionar a forma que se deseja visualizar o resultado.

Depois de definido a forma de procura pode-se imprimir um relatório, clicando na opção imprimir que irá abrir uma tela de assistente de geração de relatório, onde o usuário irá especificar o modelo, se deseja exportar ou deixar o arquivo deste relatório gravado, etc.

Caso queira saber o resultado em linguagem SQL desta pesquisa, basta ir à pasta “texto em SQL” e dar um duplo clique na tela.

5.4 TRANSFORMAR SEÇÃO EM TOMADOR

Utiliza-se essa tela quando se quer alterar uma seção para tomador, sem precisar cadastrá-lo novamente.

5.4.1 Seções

5.4.2 Tomadores

5.5 ESTATÍSTICA DE USO

Lista a quantidade de lançamentos/uso agrupados por módulos (Administração, Fiscal. Contábil e Folha de Pagamento) por Empresa ou por Usuário.

5.6 JANELAS ABERTAS

Facilita o controle e manuseio das janelas abertas no Athenas3000.

Tabela de Categoria do Trabalhador do Sefip Cód. Categoria 01 Empregado; 02 Trabalhador avulso; 03 Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS; 04 Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado (Lei n° 9.601/98); 05 Contribuinte Individual - Diretor não empregado com FGTS (Lei nº. 8.036/90, art. 16); 06 Empregado Doméstico; 07 Menor Aprendiz (Lei 10.097/2000); 11 Contribuinte Individual - Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS; 12 Demais Agentes Públicos; 13 Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à cooperativa de produção; 14 Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre salário-base; 15 Contribuinte individual – Transportador autônomo, com contribuição sobre remuneração; 16 Contribuinte Individual - Transportador autônomo com contribuição sobre salário-base; 17 Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho; 18 Contribuinte Individual - Transportador Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho; 19 Agente Político; 20 Servidor Público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão; Servidor Público ocupante de cargo temporário ; 21 Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho de Contas. 22 Contribuinte individual – contratado por outro contribuinte individual equiparado a empresa ou por produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras;; 23 Contribuinte individual transportador autônomo contratado por contribuinte individual, por produtor rural PF, por missão diplomática/consulado 24 Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços à entidade beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio da cooperativa de trabalho; 25 Contribuinte individual – Transportador cooperado que presta serviços à entidade beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio da cooperativa de trabalho.

Tabela de Código de Movimentação do Sefip

H Rescisão, com justa causa por iniciativa do empregador; I Rescisão, sem justa causa por iniciativa do empregador; J Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador; K Rescisão a pedido do empregado ou por iniciativa do empregador, com justa causa, no caso de empregado não optante, com menos de um ano de serviço; L Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho; M Mudança de regime estatutário; O1 Afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho por período superior a 15 dias; O2 Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior; P1 Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias; P2 Novo afastamento temporário em decorrência por motivo de doença, por período superior a 15 dias. Q1 Afastamento temporário por motivo de licença maternidade; Q2 Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença maternidade Q3 Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso; R Afastamento temporário para prestar serviço militar; S Falecimento; U1 Aposentadoria sem continuidade de vínculo empregatício; U2 Aposentadoria com continuidade de vínculo empregatício; W Licença sem vencimentos X Licença sem vencimentos; Y Outros motivos de afastamento temporário; Z1 Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-maternidade; Z2 Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho; Z3 Retorno de novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior; Z4 Retorno de afastamento temporário por motivos de prestação de serviço militar; Z5 Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença.

Tabela de Movimentações Casadas

Tabela de Códigos de Recolhimento Sefip 115 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso); 130 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativas ao trabalhador avulso (no prazo ou em atraso); 145 Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA; 150 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – empreitada parcial (no prazo ou em atraso); 155 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de obra de construção civil – empreitada total ou obra própria (no prazo ou em atraso); 307 Recolhimento de Parcelamento do FGTS; 317 Recolhimento de Parcelamento do FGTS de empresa com tomador de serviços; 327 Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado segundo resolução CCFGTS 325/1999; 337 Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado segundo resolução CCFGTS 325/1999 de empresas com tomador de serviços; 345 Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA de Parcelamento contratados segundo resolução CCFGTS 325/1999; 418 Recolhimento recursal para o FGTS; 604 Recolhimento ao FGTS de entidades com fins filantrópicos – Decreto-Lei n° 194, de 24/02/1967 (competências anteriores a 10/1989); 608 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativos a dirigente sindical (no prazo ou em atraso); 640 Recolhimento ao FGTS para empregado não optante (competência anterior a 10/1988); 650 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativos a dissídio coletivo, reclamatória trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia (no prazo ou em atraso); 660 Recolhimento exclusivo ao FGTS referente a dissídio coletivo, reclamatória trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia (no prazo ou em atraso); 903 Declaração do valor adicional pago pelo sindicato a dirigente sindical; do valor pago pela Justiça do Trabalho a magistrado classista temporário; ou do valor pago pelos Tribunais Eleitorais aos nomeados magistrados, sobre os quais não incide FGTS; 904 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS em decorrência de dissídio coletivo, reclamatória trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia; 905 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS; 906 Declaração de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e para o FGTS (GFIP Sem Movimento); 907 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – empreitada parcial; 908 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de obra de construção civil – empreitada total ou obra própria; 909 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa ao trabalhador avulso; 910 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa a dirigente sindical; 911 Declaração para a Previdência Social de Cooperativa de Trabalho relativa aos contribuintes individuais cooperados.

Tabela de Correlação – Código de Recolhimento e Declaratório

Alguns códigos que indicam recolhimento ao FGTS têm seus correspondentes códigos Declaratórios. Assim, o empregador/contribuinte que tenha a obrigação de entregar a GFIP por tomador pode utilizar o código 150, caso recolha o FGTS, ou o 907, caso faça. Apenas declaração à Previdência Social e ao FGTS, sem recolhimento ao FGTS.

Tabela de Ocorrências do Sefip

Para os trabalhadores com apenas um vínculo empregatício (ou uma fonte pagadora) Informar os códigos abaixo, conforme o caso:

Código Descrição Ø1 Não exposição a agente nocivo Ø2 Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho) Ø3 Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial 20 anos de trabalho) Ø4 Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial 25 anos de trabalho)

NOTA: Não deverão preencher este campo as empresas cujas atividades não exponham seus empregados a agentes nocivos. O código 1 somente será utilizado para o empregado que esteve e deixou de estar exposto a agente nocivo. Para os trabalhadores com mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora), informar os códigos abaixo:

Código Descrição Ø5 Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Não exposição a agente nocivo Ø6 Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho) Ø7 Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho) Ø8 Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

Código de Pagamento INSS

Cód. Pagto. Descrição do Código de Pagamento 1007 Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/Pasep 1104 Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral NIT/PIS/Pasep 1120 Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - Com dedução de 45% (Lei No. 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep. 1147 Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - Com dedução de 45% (Lei No. 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep. 1201 GRC Contribuinte Individual - DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 1406 Segurado Facultativo - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/Pasep 1457 Segurado Facultativo - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/Pasep 1503 Segurado Especial - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/Pasep 1554 Segurado Especial - Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/Pasep 1600 Empregado Doméstico - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/Pasep 1651 Empregado Doméstico - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/Pasep 1708 Ação Trabalhista - NIT/PIS/Pasep 2003 Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF 2100 Empresas em Geral - CNPJ/MF 2119 Empresa em Geral - CNPJ/MF - Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.). 2208 Empresas em Geral - CEI 2216 Empresas em Geral - CEI - Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.). 2305 Entidades Filantrópicas com Isenção Total ou Parcial - CNPJ/MF 2321 Entidades Filantrópicas com Isenção Total ou Parcial - CEI 2402 Órgãos do Poder Público - CNPJ/MF 2429 Órgãos do Poder Público - CEI 2437 Órgãos do Poder Público - CNPJ/MF Recolhimento sobre aquisição de produto rural do Produtor Rural Pessoa Física 2445 Órgão do Poder Público - CNPJ/MF Recolhimento sobre contratação de Transportador Rodoviário Autônomo 2500 Recolhimento sobre a Receita Bruta de Espetáculos Desportivos e Contratos de Patrocínio - CNPJ/MF 2607 Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural - CNPJ/MF 2615 Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural - CNPJ/MF - exclusivo para Outras Entidades (Senac) 2631 Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CNPJ/MF 2640 Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CNPJ/MF (Uso exclusivo do Órgão do Poder Público Administração direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, contratante do serviço). 2658 Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CEI 2682 Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CEI (Uso exclusivo do Órgão do Poder Público - Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, contratante do serviço). 2704 Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural - CEI 2712 Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural - CEI - exclusivo para Outras Entidades (Senar) 2801 Ação Trabalhista - CEI 2810 Ação Trabalhista - CEI - Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.). 2909 Ação Trabalhista - CNPJ/MF 2917 Ação Trabalhista - CNPJ/MF - Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.). 3000 ACAL - CNPJ/MF 3107 ACAL - CEI 3204 GRC - Contribuição de Empresa Normal - DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4006 Pagamento de Débito - DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4103 Pagamento de Débito - CNPJ/MF (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4200 Pagamento de Débito Administrativo - Número do Título de Cobrança (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4308 Pagamento de Parcelamento Administrativo - Número do Título de Cobrança (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4316 Pagamento de Parcelamento de Clube de Futebol - CNPJ/MF (5% da Receita Bruta destinada ao Clube de Futebol) - Art. 2o da Lei No. 8.641/1993 6009 Pagamento da Dívida Ativa Débito - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 6106 Pagamento da Dívida Ativa Parcelamento - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 6203 Recebimento de Crédito ou de Dívida Ativa – Ação Judicial - Referência 6300 Pagamento de Dívida Ativa, Cobrança Amigável - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS). 6408 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/98 - CNPJ/MF 6432 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/98 - CEI 6440 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/78 - DEBCAD 6459 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/98 - NB 6467 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/98 - NIT/PIS/Pasep 8001 Financiamento Imobiliário - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8109 Aluguéis - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8133 Condomínio a Título de Reembolso - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8141 Parcelamento de Financiamento Imobiliário - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8150 Parcelamento de Aluguéis - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8168 Taxa de Ocupação - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8176 Impostos e Taxas a Título de Reembolso - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8206 Alienação de Bens Imóveis - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8257 Alienação de Bens Móveis - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 9008 Devolução de Benefício - NB (Preenchimento exclusivo pelo INSS)

Tabela de verbas automáticas

CODIGO NOME 10 Adiantamento 29 Salário Maternidade 77 Valor Serviços Prestados 78 Sest / Senat 79 Icms Sobre Frete 410 Insuficiência De Saldo - C 411 Hora Mês Anterior 420 Insuficiência De Saldo - D 501 Férias Gozadas 502 Medidas De Valores Variáveis Férias 503 1/3 Medias De Valores Variáveis Férias 504 Adicional Noturno De Férias 505 Insalubridade De Férias 506 Periculosidade De Férias 507 Outros Adicionais De Férias 508 1/3 Sobre Ferias 509 Abono 510 Multa Dobro Do Abono 511 Férias Pagas 512 Adiantamento P/ Recibo Ferias (Não Vai P/ Folha) 601 Abono Pecuniário 602 Media De Horas Extras Abono 603 Media De Valores Variáveis Abono 604 Adicionais Tributáveis Do Abono 605 1/3 S/ Abono 606 Diferença De Abono 607 Multa Dobro Do Abono 608 Abono Pago (Adiantamento) 609 Adiantamento Abono (Não Descontado) 610 Abono Pecuniário Em Dias 615 Ferias Em Dobro 616 1/3 Ferias Em Dobro 701 Ferias Vencidas Rescisão 702 Ferias Proporcionais Rescisão 703 Media Horas Extras Ferias Rescisão 704 Media Val. Var Ferias Rescisão 705 Adicionais 1/3 Ferias Rescisão Indenizada 706 1/3 Ferias Rescisão 707 Multa Dobro Ferias Rescisão 708 Ferias Vencidas Em Dias Rescisão 709 Ferias Prop. Em Dias Rescisão 801 Salário Maternidade Em Valor 802 Medias Horas Extras Sal; Maternidade 803 Medias Val. Var. Sal. Maternidade 804 Adicionais Sal. Maternidade 805 Aviso Indenizado Desconta Em Rescisão 900 Irrf 901 13o. Salário 1. Parcela 902 Media Horas Extras 13º Sal Adiantado 903 Media Val Variáveis 13º Sal Adiantado 904 Adicionais De 13º Sal Adiantado 1001 13º Salário Integral 1002 Media De Horas Extras 13º Salário Integral 1003 Media De Val Variáveis 13º Salário Integral 1004 Adicionais De 13º Salário Integral 1005 13º Salário Dias Licença Maternidade 1006 13º Salário Complementar 1101 13º Salário Proporcional Rescisão 1102 Medias De Horas Extras 13º Sal Prop Rescisão 1103 Medias De Val Variáveis 13º Sal Prop Rescisão 1104 Adicionais De 13º Sal Proporcional Rescisão 1105 13º Sal Prop Dias Licença Maternidade Rescisão 1201 13º Sal Rescisão 1202 Media Horas Extras 13º Sal Indenizado Rescisão 1203 Media Val Variáveis 13º Sal Indenizado Rescisão 1204 Adicionais De 13º Salário Indenizado Rescisão 1205 Décimo Terceiro Indenizado (+1/12 Avos) 1301 Aviso Prévio Indenizado 1302 Media De Horas Extras API 1303 Media De Valores Variáveis De API 1304 Adicionais API 1305 Aviso Prévio Indenizado Em Dias 1401 Aviso Prévio Reavido 1402 Media De Horas Extras APR 1403 Media De Valores Variáveis De APR 1404 Adicionais APR 1405 Aviso Prévio Reavido Em Dias 1501 Indenização Tempo Anterior À Opção FGTS - Rescisão 1502 Media De H.Extras Indenizado - Ant FGTS – Rescisão 1503 Media De Val. Var Indenizado - Ant FGTS – Rescisão 1504 Adicionais De Indenização - Ant FGTS – Rescisão 1505 Dobro Indenização + 10 Anos - Ant FGTS – Rescisão 1506 1/12 Valores Da Indenização - Ant FGTS – Rescisão 1507 Fgts 50 % Multa Rescisória 1508 Indenização Art 9 Rescisão Ant Convenção Coletiva 1509 Adiant De 13º Salário Na Resc. 2201 Saldo De Salário 2202 Diferença Salário 2203 Diferença De Ferias + 1/3 2401 Salário Família 2402 Diferença Salário Família 2801 Inss 2802 INSS Descontado Nas Férias 2803 INSS S/ 13º Salário 2804 Irrf 2805 Irrf Férias 2806 IRRF S/ 13º Salário 2807 IRRF S/ Adiantamento Folha Mensal 2808 Irrf Salários 2816 IRRF Descontado Nas Férias 3433 Contribuição Sindical 3440 Adiantamento Salário 3485 Ferias Indenizadas 12/12 3486 Décimo Terceiro Indenizado 12/12 3487 1/3 Ferias Indenizadas 12/12 3489 Salário Indenização 12/12 3490 Faltas Em Dias 3492 Multa 40% 3499 Artigo 479 3501 Fgts 3502 FGTS S/ 13º Salário 4401 Indenização Art. 479 4402 Indenização Art.479 4405 Liquido Ferias Na Folha 4410 Desconto Adiantamento Salário 4411 Ajuste Valor Neg. Rescisão 5500 Troco Anterior 5501 Arredondamento Do Mês 7755 Deduções De Dependentes Salário 7756 Deduções De Dependentes Férias 7757 Deduções De Dependentes D. Terc. 8001 Complento Salário Comissionista 8002 Base Fgts Das Ferias 8003 Dedução Base Irrf Mp 202 8004 Ded. Base Irrf Dec. Terc. Mp 202 8005 Ded. Base Irrf Ferias Mp 202 8006 Desconto 1a. Parc. Décimo Terceiro 8007 Desconto Décimo Terceiro Integral 8008 Desconto Inss Dec. Terc. Férias 8009 Desconto 1a. Parc. Dec. Terc. 8010 Licença Remunerada 8011 Valor Ref. Ajuste Negativo 8012 Desconto Ajuste Mês Anterior 9910 Inss Empresa 9911 Inss Patronal Pro Labore 9912 Inss Patronal Autônomos 9913 Inss Outras Entidades 9914 Acidente Trabalho 9916 Fgts 0.5% Contr. Social 9917 Valor Pis 9918 15% Cooperativas 9930 Valor Provisão Ferias 9931 Inss Provisão Ferias 9932 Fgts Provisão Ferias 9933 Pis Provisão Ferias 9940 Valor Provisão Décimo Terceiro 9941 Inss Provisão Décimo Terceiro 9942 Fgts Provisão Décimo Terceiro 9943 Pis Provisão Décimo Terceiro 9960 Liquido Folha Funcionários 9961 Liquido Folha Sócios 9962 Liquido Folha Autônomos

Relação em ordem de procedimentos para execução completa de uma Folha de Pagamento:

1º Passo - Cadastrar a Empresa

2º Passo - Cadastrar Tabelas 2.1. Verbas 2.2. Parâmetros e Obrigações Fiscais 2.3. Organograma (seção/departamento) 2.4. Bancos 2.5. Funções 2.6. Grupos de Salários 2.7. Horários 2.8. Moedas e Índices Monetários 2.9. Passagem / Vale Transporte 2.10. CBO 2.11. CNAE 2.12. Município 2.13. Tipo de Movimento Funcionário 2.14. EPI's (Produtos) 2.15. Rotinas Contábeis 2.16. Grupos Sefip

3º Passo - Cadastrar Pessoas 3.1. Sindicatos 3.2. Tomadores 3.3. Funcionários 3.4. Sócios 3.5. Autônomos Imprimir os relatórios Admissionais

4º Passo - Processamentos da Folha 4.1. Lançar Variáveis 4.2. Efetuar as Movimentações do Funcionário 4.3. Lançar as Folhas de Rescisões (se houver) 4.4. Lançar as Folhas de Férias (se houver) 4.5. Lançar Folha de Adiantamento (se houver) 4.6. Lançar a Folha de Pagamento Mensal 4.7. Lançar a Folha Complementar (se houver) Imprimir os relatórios demissionais, avisos de férias e outros relacionados à movimentação.

5º Passo - Emissão de Guias e Relatórios 5.1. Calcular GPS e emitir a guia para pagamento 5.2. Emitir Darf’s 5.3. Gerar arquivo para SEFIP e transmitir 5.4. Gerar arquivo para CAGED e transmitir.

6º Passo - Imprimir Relatórios de Recibo 6.1. Folha de Pagamento 6.2. Folha Eletrônica 6.3. Relação de Pagamento Líquido 6.4. Relação de Verbas pagas no mês

7º Passo - Efetuar a Contabilização da Folha de Pagamento.

PROCEDIMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO POR TOMADOR

Para calcular a Folha de Pagamento por Tomador, é necessário que primeiro sejam preenchidos alguns campos. A seguir, um modelo:

1. Entrar no cadastro de empresas e alterar campo agrupamento para TOMADOR:

2. Informar que o rateio é por tomadores

Esse item é opcional.

3. Cadastrar o Tomador em Cadastros/Pessoas/Tomadores:

Nesta tela serão cadastrados os tomadores de serviços da empresa e depois deverão ser alocados no cadastro do funcionário. Os campos Cód.Pag., FPAS, Cód. Terceiros, %Empresa, %Terceiros, CNAE FISCAL e CNAE, deverão ser preenchidos obrigatoriamente para emissão de GPS individualizada.

No cadastro de funcionários, todos os funcionários deverão estar alocados em algum tomador, essa obrigatoriedade acontece por causa da SEFIP. No caso de empresas com funcionários que não serão deslocados, ou seja, funcionários que ficam na própria empresa, deve-se criar um tomador com o nome, por exemplo: ADMINISTRAÇÂO contendo o CNPJ da empresa e alocá-lo no cadastro do funcionário.

4. Calcular Folha:

O calculo da folha será feito normalmente. Para os casos em que o funcionário é deslocado para mais de um tomador no mês, proceda da seguinte maneira:

• Informe a verba de salário e a quantidade de dias trabalhados em cada tomador, no campo seção informe o código do tomador e clique em Calcular folha. O programa calculará automaticamente as verbas devidas a cada tomador.

Para calcular a folha selecionando os funcionários de determinada seção ou tomador, utilize a guia Filtros.

5. Depois de calculada e efetivada a Folha de Pagamento, processe o cálculo da GPS e em seguida a SEFIP.

Para calcular a GPS, entre em RELATORIOS/GPS:

Quando houver compensação a ser feita nessa competência, acrescente mais uma linha (que repetirá os dados da linha anterior) e o final da guia, preencha os campos Valor INSS (com o valor a ser compensado), Seção, Tomador e Tipo. Desça a linha pra gravar, e clique em Calcular novamente para o valor ser então compensado. Essa informação irá para a guia Compensação.

Para calcular a SEFIP, entre em Relatórios / Sefip-Caged:

PROCEDIMENTO DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Módulo Folha de Pagamento → Cadastros → Parâmetros → Rotinas Contábeis.

Descrição dos Campos:

O campo localizado do lado esquerdo superior – é utilizado para verificar em quais seções contábeis a verba (digitada) está contabilizada. No exemplo acima a verba para verificação é a 64.

Código – Criado pelo sistema toda vez que é incluída uma rotina. Nome – Denominação dada à rotina. Filial – A qual filial da empresa a rotina pertence. Seguir parâmetros já cadastrados no sistema (cadastro de empresas). Seção – Refere-se à seção contábil da verba. Esta seção é definida no cadastro de parâmetros da folha, opção Organograma (Seção / Departamento), campo Seção Contábil.

Entendendo melhor a Seção Contábil:

Empresa → Departamento → Seção Contábil ↓ ↓ Financeiro Empresa Comércio Produção Empresa Industrial Comercial Empresa Serviços

A empresa que define qual será a sua seção contábil, é uma numeração aleatória.

Tipo de Contabilização – Eventos realizados na geração da folha. As opções são geradas pelo sistema. Das opções geradas pelo programa são oferecidas várias verbas que compõem / fazem parte da rotina. Conta Contábil - Conta que deverá ser definida para ser creditada e/ou debitada a verba quando da sua contabilização. As contas já devem estar cadastradas no Plano de Contas no caminho: Módulo Contabilidade → Cadastro → Plano de Contas. Histórico – Especificação da verba. Os históricos já devem estar cadastrados no sistema, através do caminho: Módulo Contabilidade → Cadastros → Histórico Padrão. Verba – Código da verba que terá a contabilização determinada na rotina que está sendo incluída. Neste campo devem ser incluídas todas as verbas que possuem a mesma forma de contabilização, no evento selecionado. Todas as verbas já devem estar cadastradas no sistema através do caminho: Módulo Folha de Pagamento → Cadastros → Parâmetros → Verbas.

Contabilização das Rotinas Contábeis:

Caminho: Módulo Folha de Pagamento → Arquivos → Contabilização.

Na tela de Contabilização, dentro da pasta dados inserir:

Selecione o período a ser contabilizado em Data Inicial e Data Final, marque a opção Contabilizar Direto; em Contabilizar, marque a opção Folha, e clique no botão Contabilizar. Se as Folhas são feitas por seção, defina o código da seção a ser contabilizada no campo Fixa Seção e clique no botão Contabilizar. Esse procedimento criará lotes contábeis automaticamente no módulo Contabilidade. (Para consultar os lotes contábeis, por favor, verifique o Manual de Contabilidade Athenas3000).

Para que a contabilização seja efetuada com sucesso, também é necessário que o ano/exercício definido no modulo Contabilidade seja o mesmo que o definido para contabilizar.

Geração da DIRF no ATHENAS 3000

1. INFORMAÇÕES NECESSÀRIAS:

Entre no menu: ADMINISTRAÇÃO – ARQUIVOS – CONFIGURAÇÕES:

Preencha o campo Self Empresa com o código da empresa responsável pela entrega das informações (normalmente utiliza-se o código do cadastro do escritório contábil).

Para ver o código da empresa (escritório) para preencher no campo acima citado entre na tela de Cadastro de empresas: CADASTROS – EMPRESAS.

Ainda no cadastro de empresa é necessário fazer o preenchimento dos campos referentes aos responsáveis (Contador e Sócio Responsável)

2. GERAÇÃO DO ARQUIVO

FOLHA DE PAGAMENTO – RELATÓRIOS – INFORMAÇÕES E RELATORIOS ANUAIS

Para acessar a rotina, é necessário selecionar a opção da DIRF, não esquecendo de verificar o ano base para geração do arquivo.

A geração da DIRF pode ser feita empresa por empresa, matriz e filiais ou ainda todas as empresas de uma só vez, bastando para isso marcar ou não a caixa de seleção.

Deve ser observado o local onde o sistema irá gerar o arquivo DIRF2005, em nosso exemplo estamos gerando em C:\ATHENAS

Será solicitada a confirmação para a Geração do arquivo.

Após a geração do arquivo o sistema irá apresentar a mensagem informada que o arquivo foi gerado com sucesso.

Todos os processos a partir desse momento dependem do processamento do sistema da DIRF2006 disponibilizada no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br.

Após esse procedimento no ATHENAS3000, o arquivo gerado dever ser importado para o sistema da DIRF2006.

Na localização do nome do arquivo utilize *.*, pois o arquivo gerado no Athenas3000 é o DIRF2005 que não possui extensão. Selecione o arquivo DIRF2005 dentro do diretório e faça a validação:

Após a seleção do arquivo o prosseguimento da importação é realizado normalmente pelo sistema da Receita Federal.

Procedimento para Folha Eletrônica

Essa rotina permite ao usuário gerar em arquivo a relação da folha de pagamento de acordo com o layout fornecido pelo banco de pagamento para envio ao mesmo. É necessário se fazer algumas observações antes da geração desse arquivo, listaremos a seguir quais são:

1) No cadastro de Bancos, o banco de pagamento deverá ser cadastrado e preenchido alguns campos fundamentais. Deverá haver um cadastro de Banco/Conta para cada empresa.

Agencia Número da agência bancária. Nº Conta Número da conta bancária da empresa. Cód. B. Código do banco, Exemplo, o código do Banestes é 021. Nome Banco Nome do Banco. Layout Tipo do Layout do arquivo – fornecido pelo banco. Razão O Razão da Conta é utilizado somente pelo Bradesco para débito em conta. Ultimo Arquivo Folha Registra automaticamente o número do último arquivo de remessa gerado pela Folha. Tipo de Conta Marque a opção Disponibilidade Cheques Informe se será impresso o canhoto do cheque ou não. Código da Empresa no Banco Informe o código da empresa junto ao banco – fornecido pelo banco. Observações Use esse campo para informar o nome da empresa na qual é utilizado e dessa forma distinguir um cadastro de outro.

2) No cadastro do Funcionário, na guia Sociais/Bancários/Documentações os campos da área Dados Bancários deverão ser preenchidos os seguintes campos:

Banco Código do banco para depósito do salário. Agencia Número da agência para depósito do salário. Conta Corrente Número da conta corrente do funcionário para depósito do salário. Tipo Tipo de conta utilizado pelo Banestes: se Salário, Corrente ou Poupança. Verificar junto ao banco a forma de preenchimento. Razão O Razão da Conta é utilizado somente pelo Bradesco para débito em conta – informado pelo banco. Cartão Salário Informe o número do Cartão Salário do funcionário.

Gerar Arquivo para Banco/Imprimir Cheques

Ao selecionar essa opção, aparecerá essa sub-janela:

Selecione a Conta Bancária, a Forma de Pagamento (a opção Todos irá criar um único arquivo todos os tipos de pagamentos), opções de Conta Corrente e clique em Gerar Arquivo. Abrirá uma nova janela para confirmar a geração do arquivo, selecione o caminho e o nome do arquivo a ser salvo e clique em Salvar:

Clicando no botão Imprimir Cheque, será enviado o comando de impressão de todos os cheques referentes aos pagamentos da folha para a impressora.

Geração da RAIS no ATHENAS 3000

1. INFORMAÇÕES NECESSÀRIAS:

No cadastro das verbas que deverão ser informadas a Rais, marcar o item Informar a RAIS e clique em OK para gravar.

No cadastro do funcionário os campos devidos a Rais deverão estar preenchidos corretamente:

O cadastro do Sindicato ao qual o funcionário pertence também deverá estar preenchido:

Em configurações, as seguintes opções deverão ser informadas: Verbas Contr. Confederativa, Verbas de Contr. Assistencial Verbas de Contr. Sindical, Verbas Faltas, Verbas Salário Família e Verbas Licença Maternidade:

2. GERANDO O ARQUIVO:

Entre em RELATÓRIOS /RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES ANUAIS, selecione o tipo RAIS, e defina as opções que irão definir o tipo de informação a ser gerado no arquivo.