Mudanças entre as edições de "Bancos - WGiz"

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::'''Código de barras:''' o Código de Barras é um código representado por barras paralelas onde se encontram gravadas informações de identificação e dados de registro das boletas bancárias (laser) emitidas pelo sistema. Os campos do código de barras devem ser preenchidos de acordo com o manual do banco.  
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=='''Código de barras'''==
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:*O Código de Barras é um código representado por barras paralelas onde se encontram gravadas informações de identificação e dados de registro das boletas bancárias (laser) emitidas pelo sistema. Os campos do código de barras devem ser preenchidos de acordo com o manual do banco.  
  
  
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::'''Nosso Número:''' define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos. O '''Nosso Número''' é o campo que identifica o título no banco, e por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas). Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do '''Nosso Número''' não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.
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=='''Nosso Número'''==
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:*Define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos. O '''Nosso Número''' é o campo que identifica o título no banco, e por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas). Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do '''Nosso Número''' não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.
  
  
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::'''Layout de Retorno:''' defina o layout do arquivo retorno para '''Boleto, Cheque e/ou Conciliação.''' O arquivo retorno é a forma como o banco comunica à instituição a movimentação de sua cobrança.
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=='''Layout de Retorno'''==
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:*Defina o layout do arquivo retorno para '''Boleto, Cheque e/ou Conciliação.''' O arquivo retorno é a forma como o banco comunica à instituição a movimentação de sua cobrança.
  
  
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::'''Layout de Remessa:''' defina o layout do arquivo de remessa para '''boleto e/ou cheque.''' O arquivo remessa é a forma como a instituição comunica ao banco a entrada/instrução de seus títulos. O layout de remessa será utilizado pelo sistema na geração do arquivo banco. O padrão do arquivo de remessa segue o estabelecido pelo '''CNAB''' (Centro Nacional de Automação Bancária).
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=='''Layout de Remessa'''==
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:*defina o layout do arquivo de remessa para '''boleto e/ou cheque.''' O arquivo remessa é a forma como a instituição comunica ao banco a entrada/instrução de seus títulos. O layout de remessa será utilizado pelo sistema na geração do arquivo banco. O padrão do arquivo de remessa segue o estabelecido pelo '''CNAB''' (Centro Nacional de Automação Bancária).
  
  
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::'''Contas Correntes:''' nesta opção deve-se cadastrar todas as contas corrente que a instituição possui no banco que está sendo cadastrado.
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:*Nesta opção deve-se cadastrar todas as contas corrente que a instituição possui no banco que está sendo cadastrado.
  
 
::*Na aba '''Pesquisar''' serão apresentadas as contas correntes já cadastradas no sistema.
 
::*Na aba '''Pesquisar''' serão apresentadas as contas correntes já cadastradas no sistema.
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::'''Status Cheque:''' Nesta tela são registradas as situações nas quais um cheque pode se encontrar. '''Ex.:''' Pré-datado, à vista, compensado, em aberto, etc.
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:*Nesta tela são registradas as situações nas quais um cheque pode se encontrar. '''Ex.:''' Pré-datado, à vista, compensado, em aberto, etc.
  
  
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::'''Ocorrências:''' Nesta tela são registradas as ocorrências bancárias.
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:*Nesta tela são registradas as ocorrências bancárias.
  
  

Edição das 08h54min de 9 de julho de 2019


  • No cadastro de Bancos são cadastradas todas as especificações dos bancos com os quais a instituição mantém conta e/ou contrato para os serviços de cobrança.


  • No contrato de cobrança firmado entre a instituição e o banco encontram-se todos os detalhes peculiares à espécie de cobrança que será executada pelo banco e a codificação a ser usada no preenchimento deste cadastro.


  • Verifique junto ao banco o manual de cobrança (emitido pelo banco) para que possa certificar-se de todos os detalhes inerentes ao processo de envio e recebimento das informações de cobrança bancária.


Bancos001.jpg


  • Para inclusão de um novo banco, clique na aba Novo.


Bancos11.jpg


  • Dados Cadastrais:


Bancos22.jpg


Código do Banco: informe o código do banco que está sendo cadastrado.
Dígito Verificador: informe o dígito verificador do banco que está sendo cadastrado.
Nome: informe o nome do banco cadastrado.
Número de remessa: informe o número de remessa relacionado ao banco.


  • Instruções de Cobrança:


Bancos22a.jpg


Nosso Número: define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos. O Nosso Número é o campo que identifica o título no banco, e por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas). Um detalhe importante é que o campo Nosso Número contém um botão de edição especialmente para ele. Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do Nosso Número não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.


Aceite: marcando Sim, os boletos gerados por esse banco emitirá o aceite. Ou seja, quem receber os boletos terá que assinar o documento de cobrança que gerou o boleto.


Local de Pagamento: informe onde pode ser realizado o pagamento do boleto. Essa mensagem aparece no boleto impresso.


Agência Cobradora: número da agência na qual a instituição tem conta.


Instrução de Cobrança: defina uma mensagem instruindo com relação às multas e aos juros após a data de vencimento do boleto.


Carteira de Cobrança: informe o registro da carteira de cobrança, referente ao banco cadastrado.


Mensagem da Boleta: defina uma mensagem com informações gerais no boleto. Ex: Mensagem de fim de ano.


Tamanho dos registros de remessa (bytes): defina o tamanho dos registros de remessa bytes: 200, 240 ou 400. Ou seja, defina o layout do arquivo de remessa.


Moeda: defina o tipo da moeda de acordo com o banco cadastrado.


Espécie: defina a espécie utilizada no pagamento do título.


Diretório: defina o caminho no qual os arquivos de remessa serão salvos.


Emite Boleta: marque se o sistema deve ou não emitir o boleto.


Cobrança Registrada: marque se possui ou não cobrança registrada.


  • Observação: Após salvar o cadastro do banco, o sistema irá apresentar as seguintes opções para associação ao mesmo.


  • Opções:


Código de barras

  • O Código de Barras é um código representado por barras paralelas onde se encontram gravadas informações de identificação e dados de registro das boletas bancárias (laser) emitidas pelo sistema. Os campos do código de barras devem ser preenchidos de acordo com o manual do banco.


Bancos2b.jpg
Bancos3b.jpg


Nosso Número

  • Define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos. O Nosso Número é o campo que identifica o título no banco, e por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas). Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do Nosso Número não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.


Bancos2c.jpg
Bancos3c.jpg


Layout de Retorno

  • Defina o layout do arquivo retorno para Boleto, Cheque e/ou Conciliação. O arquivo retorno é a forma como o banco comunica à instituição a movimentação de sua cobrança.


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Bancos3d.jpg
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Layout de Remessa

  • defina o layout do arquivo de remessa para boleto e/ou cheque. O arquivo remessa é a forma como a instituição comunica ao banco a entrada/instrução de seus títulos. O layout de remessa será utilizado pelo sistema na geração do arquivo banco. O padrão do arquivo de remessa segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária).


Bancos2e.jpg
Bancos3e.jpg
  • Importante:
  • Para preencher a aba Campos se faz necessário selecionar um registro na aba Registro.


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Contas Correntes

  • Nesta opção deve-se cadastrar todas as contas corrente que a instituição possui no banco que está sendo cadastrado.
  • Na aba Pesquisar serão apresentadas as contas correntes já cadastradas no sistema.
  • Clique na aba Novo para registrar nova conta.
  • Caso a pesquisa já tenha sido realizada, poderá clicar no botão Adicionar Novo para criar conta corrente.


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  • Todos os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Insira todos os dados solicitados e clique em Salvar.
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  • DADOS CADASTRAIS
  • Serão preenchidos os dados da Agência, Conta, Convênio junto banco, a Unidade ao qual pertence e Saldo Inicial.


  • DADOS PARA INTEGRAÇÃO BANCÁRIA
  • Esta opção será preenchida somente por instituições que desejam fazer integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, a fim de facilitar a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


Banco: informe o banco no qual será realizada a integração;
Carteira: preencha este campo com o número da carteira de cobrança, ou seja, carteira na qual vincula os boletos gerados por sua empresa a um banco;
Convênio: defina o convênio que a instituição possui com o banco que será feito a integração;
Variação da Carteira: informe o código da variação da cobrança.


  • CREDENCIAMENTO DA CONTA
  • Token: através do Token a conta corrente será credenciada pelo banco. Clique no botão Credenciar para geração de Token de credenciamento e para realizar a integração.
  • Será criado e inserido um token/código automaticamente.
  • Este campo permanecerá desabilitado e bloqueado, pois qualquer alteração deste token/código poderá comprometer o processo da integração.


  • Utilizar conta para a integração bancária online: é necessário marcar este parâmetro para confirmar que a conta será utilizada para o processo de integração com o PJBANK.


Status Cheque

  • Nesta tela são registradas as situações nas quais um cheque pode se encontrar. Ex.: Pré-datado, à vista, compensado, em aberto, etc.


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Ocorrências

  • Nesta tela são registradas as ocorrências bancárias.


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