Mudanças entre as edições de "Bancos - WGiz"

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*No cadastro de '''bancos''' são cadastradas todas as especificações dos bancos com o quais a instituição mantém conta e/ou contrato para os serviços de cobrança.  
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*No cadastro de '''Bancos''' são cadastradas todas as especificações dos bancos com os quais a instituição mantém conta e/ou contrato para os serviços de cobrança.  
  
  
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*No contrato de cobrança firmado entre a instituição e o banco encontram-se todos os detalhes peculiares à espécie de cobrança que será executada pelo banco e a codificação a ser usada no preenchimento deste cadastro.
  
  
*Para inclusão de um novo banco você deve clicar na aba '''Novo'''.  
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*Verifique junto ao banco o manual de cobrança (emitido pelo banco) para que possa certificar-se de todos os detalhes inerentes ao processo de envio e recebimento das informações de cobrança bancária.  
  
  
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*Insira os dados solicitados e clique em '''Salvar'''.  
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*Para inclusão de um novo banco, clique na aba '''Novo'''.  
  
  
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*'''Dados Cadastrais:'''
 
*'''Dados Cadastrais:'''
  
::'''Código do Banco::'''
 
  
::'''Dígito Verificador:'''
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::'''Nome:'''
 
  
::'''Número de remessa::'''
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::'''Código do Banco:''' informe o código do banco que está sendo cadastrado.
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::'''Dígito Verificador:''' informe o dígito verificador do banco que está sendo cadastrado.
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::'''Nome:''' informe o nome do banco cadastrado.
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::'''Número de remessa:''' informe o número de remessa relacionado ao banco.
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*'''Instruções de Cobrança:'''
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::'''Nosso Número:''' define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos. O '''Nosso Número''' é o campo que identifica o título no banco, e por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas). Um detalhe importante é que o campo '''Nosso Número''' contém um botão de edição especialmente para ele. Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do '''Nosso Número''' não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.
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::'''Aceite:''' marcando '''Sim''', os boletos gerados por esse banco emitirá o '''aceite'''. Ou seja, quem receber os boletos terá que assinar o documento de cobrança que gerou o boleto.
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::'''Local de Pagamento:''' informe onde pode ser realizado o pagamento do boleto. Essa mensagem aparece no boleto impresso.
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::'''Agência Cobradora:''' número da agência na qual a instituição tem conta.
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::'''Instrução de Cobrança:''' defina uma mensagem instruindo com relação às multas e aos juros após a data de vencimento do boleto.
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::'''Carteira de Cobrança:''' informe o registro da carteira de cobrança, referente ao banco cadastrado.
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::'''Mensagem da Boleta:''' defina uma mensagem com informações gerais no boleto. '''Ex:''' Mensagem de fim de ano.
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::'''Tamanho dos registros de remessa (bytes):''' defina o tamanho dos registros de remessa bytes: 200, 240 ou 400. Ou seja, defina o layout do arquivo de remessa.
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::'''Moeda:''' defina o tipo da moeda de acordo com o banco cadastrado.
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::'''Espécie:''' defina a espécie utilizada no pagamento do título.
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::'''Diretório:''' defina o caminho no qual os arquivos de remessa serão salvos.
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::'''Emite Boleta:''' marque se o sistema deve ou não emitir o boleto.
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::'''Cobrança Registrada:''' marque se possui ou não cobrança registrada.
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*'''Observação:''' ''Após salvar o cadastro do banco, o sistema irá apresentar as seguintes opções para associação ao mesmo.''
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:*Define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos.
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::*Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas).
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::*Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do '''Nosso Número''' não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.
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:*Ao clicar no botão '''Adicionar''', o sistema irá abrir a tela para configuração do layout do '''Nosso Número''' .
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:*Nesta tela é possível configurar também como será gerado o '''1º e 2º dígito verificador''', a partir das informações/manuais concedidas pelo banco '''''(deve-se solicitar ao banco um manual que contenha.)''''', ou seja '''cada banco tem sua configuração individual.'''
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:*O usuário irá preencher as informações: '''Dados''' , '''Personalizado''', '''Dígito Verificador''' e '''2º Dígito Verificador'''.
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::*'''Observação:''' para preenchimento dos campos será necessário '''verificar o manual do banco.'''
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:::*Caso tenha dúvidas a respeito das configurações bancárias, poderá entrar em contato com setor '''Suporte''' da '''AIX Sistemas.'''
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:*Selecione a '''tabela''' no qual as informações serão utilizadas como base. Exemplo: tabela = Bancos. Serão utilizados dados bancários.
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:*'''Campo: ''' este campo irá apresentar dados conforme tabela selecionada. Por exemplo: usuário selecionou a tabela Bancos, irá apresentar listagem de informações bancárias - Aceite, Nosso Número, Espécie entre outros campos.
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:*'''Tipo de Dados:''' a informação será apresentada como '''Texto''' , '''Valor''' ou '''Data.
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:*'''Posição inicial:''' indique a posição inicial do campo. Exemplo: campo '''Nosso número'''. Informe a posição no registro.
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:*'''Tamanho:''' informe o tamanho do campo, ou seja a quantidade de caracteres.
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:*Clique no botão '''Salvar''' para gravar informações.
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:*Caso necessite configurar um campo diferenciado, poderá utilizar este tipo de configuração. Preencha o nome do '''campo, conteúdo e o tamanho''' do campo, ou seja a quantidade de caracteres.
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:*Clique no botão '''Salvar''' para gravar informações.
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:*'''Dígito Verificador:'''
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:*'''2º Dígito Verificador:'''
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=='''Layout de Retorno'''==
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:*Defina o layout do arquivo retorno para '''Boleto, Cheque e/ou Conciliação.''' O arquivo retorno é a forma como o banco comunica à instituição a movimentação de sua cobrança.
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=='''Layout de Remessa'''==
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:*defina o layout do arquivo de remessa para '''boleto e/ou cheque.''' O arquivo remessa é a forma como a instituição comunica ao banco a entrada/instrução de seus títulos. O layout de remessa será utilizado pelo sistema na geração do arquivo banco. O padrão do arquivo de remessa segue o estabelecido pelo '''CNAB''' (Centro Nacional de Automação Bancária).
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::[[Image:bancos3e.jpg]]
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::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
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:::*Para preencher a aba '''Campos''' se faz necessário selecionar um registro na aba '''Registro'''.
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::[[Image:bancos2ee.jpg]]
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::[[Image:bancos3ee.jpg]]
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=='''Contas Correntes'''==
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:*Nesta opção deve-se cadastrar todas as contas corrente que a instituição possui no banco que está sendo cadastrado.
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::*Na aba '''Pesquisar''' serão apresentadas as contas correntes já cadastradas no sistema.
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::*Clique na aba '''Novo''' para registrar nova conta.
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::*Caso a pesquisa já tenha sido realizada, poderá clicar no botão '''Adicionar Novo''' para criar conta corrente.
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::[[Image:bancos2f.jpg]]
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::[[Image:bancos3ff.jpg]]
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::[[Image:bancos3fff.jpg]]
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::*Todos os campos em negrito são de preenchimento '''obrigatório'''. Insira todos os dados solicitados e clique em Salvar.
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::[[Image:bancos3ffff.jpg]]
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:::*'''DADOS CADASTRAIS'''
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::::*Serão preenchidos os dados da '''Agência, Conta, Convênio junto banco, a Unidade''' ao qual pertence e '''Saldo Inicial.'''
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:::*'''DADOS PARA INTEGRAÇÃO BANCÁRIA'''
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::::*Esta opção será preenchida '''somente''' por instituições que desejam fazer integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, a fim de facilitar a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o '''WGiz e ERP-AIX.''' Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
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::::'''Banco:''' informe o banco no qual será realizada a integração;
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::::'''Carteira:''' preencha este campo com o número da carteira de cobrança, ou seja, carteira na qual vincula os boletos gerados por sua empresa a um banco;
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::::'''Convênio:''' defina o convênio que a instituição possui com o banco que será feito a integração;
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::::'''Variação da Carteira:''' informe o código da variação da cobrança.
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:::*'''CREDENCIAMENTO DA CONTA'''
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::::*'''Token:''' através do Token a conta corrente será credenciada pelo banco. Clique no botão '''Credenciar''' para geração de Token de credenciamento e para realizar a integração.
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:::::*Será criado e inserido um token/código automaticamente.
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:::::*Este campo permanecerá desabilitado e bloqueado, pois qualquer alteração deste token/código poderá comprometer o processo da integração.
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::::*'''Utilizar conta para a integração bancária online:''' é necessário marcar este parâmetro para confirmar que a conta será utilizada para o processo de integração com o '''PJBANK.'''
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=='''Status Cheque'''==
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:*Nesta tela são registradas as situações nas quais um cheque pode se encontrar. '''Ex.:''' Pré-datado, à vista, compensado, em aberto, etc.
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::[[Image:bancos2g.jpg]]
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::[[Image:bancos3g.jpg]]
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=='''Ocorrências'''==
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:*Nesta tela são registradas as ocorrências bancárias.
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::[[Image:bancos2h.jpg]]
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Edição atual tal como às 08h56min de 3 de setembro de 2019


  • No cadastro de Bancos são cadastradas todas as especificações dos bancos com os quais a instituição mantém conta e/ou contrato para os serviços de cobrança.


  • No contrato de cobrança firmado entre a instituição e o banco encontram-se todos os detalhes peculiares à espécie de cobrança que será executada pelo banco e a codificação a ser usada no preenchimento deste cadastro.


  • Verifique junto ao banco o manual de cobrança (emitido pelo banco) para que possa certificar-se de todos os detalhes inerentes ao processo de envio e recebimento das informações de cobrança bancária.


Bancos001.jpg


  • Para inclusão de um novo banco, clique na aba Novo.


Bancos11.jpg


  • Dados Cadastrais:


Bancos22.jpg


Código do Banco: informe o código do banco que está sendo cadastrado.
Dígito Verificador: informe o dígito verificador do banco que está sendo cadastrado.
Nome: informe o nome do banco cadastrado.
Número de remessa: informe o número de remessa relacionado ao banco.


  • Instruções de Cobrança:


Bancos22a.jpg


Nosso Número: define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos. O Nosso Número é o campo que identifica o título no banco, e por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas). Um detalhe importante é que o campo Nosso Número contém um botão de edição especialmente para ele. Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do Nosso Número não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.


Aceite: marcando Sim, os boletos gerados por esse banco emitirá o aceite. Ou seja, quem receber os boletos terá que assinar o documento de cobrança que gerou o boleto.


Local de Pagamento: informe onde pode ser realizado o pagamento do boleto. Essa mensagem aparece no boleto impresso.


Agência Cobradora: número da agência na qual a instituição tem conta.


Instrução de Cobrança: defina uma mensagem instruindo com relação às multas e aos juros após a data de vencimento do boleto.


Carteira de Cobrança: informe o registro da carteira de cobrança, referente ao banco cadastrado.


Mensagem da Boleta: defina uma mensagem com informações gerais no boleto. Ex: Mensagem de fim de ano.


Tamanho dos registros de remessa (bytes): defina o tamanho dos registros de remessa bytes: 200, 240 ou 400. Ou seja, defina o layout do arquivo de remessa.


Moeda: defina o tipo da moeda de acordo com o banco cadastrado.


Espécie: defina a espécie utilizada no pagamento do título.


Diretório: defina o caminho no qual os arquivos de remessa serão salvos.


Emite Boleta: marque se o sistema deve ou não emitir o boleto.


Cobrança Registrada: marque se possui ou não cobrança registrada.


  • Observação: Após salvar o cadastro do banco, o sistema irá apresentar as seguintes opções para associação ao mesmo.


  • Opções:


Código de barras

  • O Código de Barras é um código representado por barras paralelas onde se encontram gravadas informações de identificação e dados de registro das boletas bancárias (laser) emitidas pelo sistema. Os campos do código de barras devem ser preenchidos de acordo com o manual do banco.


Bancos2b.jpg
Bancos3b.jpg


Nosso Número

  • Define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos.


  • O Nosso Número é o campo que identifica o título no banco, e por isso deve-se ter um cuidado especial com ele.


  • Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas).
  • Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do Nosso Número não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.


Bancos2c.jpg
Bancos3c.jpg


  • Ao clicar no botão Adicionar, o sistema irá abrir a tela para configuração do layout do Nosso Número .


  • Nesta tela é possível configurar também como será gerado o 1º e 2º dígito verificador, a partir das informações/manuais concedidas pelo banco (deve-se solicitar ao banco um manual que contenha.), ou seja cada banco tem sua configuração individual.


  • O usuário irá preencher as informações: Dados , Personalizado, Dígito Verificador e 2º Dígito Verificador.


  • Observação: para preenchimento dos campos será necessário verificar o manual do banco.
  • Caso tenha dúvidas a respeito das configurações bancárias, poderá entrar em contato com setor Suporte da AIX Sistemas.


  • Dados:


Bancos3ca.jpg


  • Selecione a tabela no qual as informações serão utilizadas como base. Exemplo: tabela = Bancos. Serão utilizados dados bancários.
  • Campo: este campo irá apresentar dados conforme tabela selecionada. Por exemplo: usuário selecionou a tabela Bancos, irá apresentar listagem de informações bancárias - Aceite, Nosso Número, Espécie entre outros campos.
  • Tipo de Dados: a informação será apresentada como Texto , Valor ou Data.
  • Posição inicial: indique a posição inicial do campo. Exemplo: campo Nosso número. Informe a posição no registro.
  • Tamanho: informe o tamanho do campo, ou seja a quantidade de caracteres.
  • Clique no botão Salvar para gravar informações.


  • Personalizado:


Bancos3cb.jpg


  • Caso necessite configurar um campo diferenciado, poderá utilizar este tipo de configuração. Preencha o nome do campo, conteúdo e o tamanho do campo, ou seja a quantidade de caracteres.
  • Clique no botão Salvar para gravar informações.


  • Dígito Verificador:


Bancos3cd.jpg


  • 2º Dígito Verificador:


Bancos3ce.jpg

Layout de Retorno

  • Defina o layout do arquivo retorno para Boleto, Cheque e/ou Conciliação. O arquivo retorno é a forma como o banco comunica à instituição a movimentação de sua cobrança.


Bancos2d.jpg
Bancos3d.jpg
Bancos31d.jpg
Bancos32d.jpg


Layout de Remessa

  • defina o layout do arquivo de remessa para boleto e/ou cheque. O arquivo remessa é a forma como a instituição comunica ao banco a entrada/instrução de seus títulos. O layout de remessa será utilizado pelo sistema na geração do arquivo banco. O padrão do arquivo de remessa segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária).


Bancos2e.jpg
Bancos3e.jpg
  • Importante:
  • Para preencher a aba Campos se faz necessário selecionar um registro na aba Registro.


Bancos2ee.jpg
Bancos3ee.jpg


Contas Correntes

  • Nesta opção deve-se cadastrar todas as contas corrente que a instituição possui no banco que está sendo cadastrado.
  • Na aba Pesquisar serão apresentadas as contas correntes já cadastradas no sistema.
  • Clique na aba Novo para registrar nova conta.
  • Caso a pesquisa já tenha sido realizada, poderá clicar no botão Adicionar Novo para criar conta corrente.


Bancos2f.jpg
Bancos3ff.jpg
Bancos3fff.jpg


  • Todos os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Insira todos os dados solicitados e clique em Salvar.
Bancos3ffff.jpg


  • DADOS CADASTRAIS
  • Serão preenchidos os dados da Agência, Conta, Convênio junto banco, a Unidade ao qual pertence e Saldo Inicial.


  • DADOS PARA INTEGRAÇÃO BANCÁRIA
  • Esta opção será preenchida somente por instituições que desejam fazer integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, a fim de facilitar a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


Banco: informe o banco no qual será realizada a integração;
Carteira: preencha este campo com o número da carteira de cobrança, ou seja, carteira na qual vincula os boletos gerados por sua empresa a um banco;
Convênio: defina o convênio que a instituição possui com o banco que será feito a integração;
Variação da Carteira: informe o código da variação da cobrança.


  • CREDENCIAMENTO DA CONTA
  • Token: através do Token a conta corrente será credenciada pelo banco. Clique no botão Credenciar para geração de Token de credenciamento e para realizar a integração.
  • Será criado e inserido um token/código automaticamente.
  • Este campo permanecerá desabilitado e bloqueado, pois qualquer alteração deste token/código poderá comprometer o processo da integração.


  • Utilizar conta para a integração bancária online: é necessário marcar este parâmetro para confirmar que a conta será utilizada para o processo de integração com o PJBANK.


Status Cheque

  • Nesta tela são registradas as situações nas quais um cheque pode se encontrar. Ex.: Pré-datado, à vista, compensado, em aberto, etc.


Bancos2g.jpg
Bancos3g.jpg


Ocorrências

  • Nesta tela são registradas as ocorrências bancárias.


Bancos2h.jpg
Bancos3h.jpg