Mudanças entre as edições de "Despesas Fixas"
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'''Valor:''' Informe o valor a pagar (real ou estimado) que deve ser gerado para a conta de despesa fixa. Este valor pode ser alterado no registro das [[Contas a Pagar]]. | '''Valor:''' Informe o valor a pagar (real ou estimado) que deve ser gerado para a conta de despesa fixa. Este valor pode ser alterado no registro das [[Contas a Pagar]]. | ||
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Edição atual tal como às 09h22min de 11 de janeiro de 2018
O cadastro de Despesas Fixas é de uso opcional no sistema, porém de grande importância para o usuário. Ele tem o objetivo de automatizar o trabalho de cadastro das contas a pagar que é realizado dentro de uma periodicidade, como por exemplo, pagamento de água, luz, telefones, impostos etc.
O propósito é que a conta da despesa fixa seja cadastrada uma única vez nesta opção, fazendo com que o sistema gere automaticamente todas as parcelas dentro da periodicidade em que deverá ser paga.
Após a definição das contas de despesas fixas neste cadastro, as mesmas podem ser geradas automaticamente na opção Gerar Contas a Pagar.
Existem contas de despesas fixas que não nos permitem conhecer antecipadamente os valores exatos devidos até que a conta seja recebida, como por exemplo água, luz, telefone etc. Após a geração destes tipos de contas de despesas fixas para os meses de pagamento os valores devidos podem ser modificados.
Para cadastrar uma conta de despesa fixa informe:
Histórico: Uma breve descrição ou detalhamento que serve para identificação ou justificativa do que está sendo pago.
Centro de Custos: Associe neste campo em qual centro de custos deve ser contabilizada a conta a pagar.
Classificação: Associe neste campo a conta do plano de contas à qual a conta a pagar deve ser contabilizada. Lembre-se que somente as contas definidas no plano de contas como analíticas do tipo despesa serão listadas para associação.
Fornecedor: Associe neste campo o fornecedor do qual a conta a pagar deve ser contabilizada.
Tipo de operação: O tipo de operação não é obrigatório neste momento, entretanto, é um campo obrigatório no momento da realização do lançamento de baixa da conta. Por isso, torna-se conveniente informar este dado antecipadamente para que no momento da realização da baixa da conta essa informação não seja solicitada.
Lembre-se que conforme o tipo de forma de pagamento associada ao tipo de operação, o sistema habilitará ou deixará de habilitar o uso de dinheiro/cheque na realização da baixa da conta.
Tipo de documento: A definição do tipo de documento da conta é opcional, entretanto é recomendado que seja informado para melhorar o registro do lançamento.
Conta caixa/banco: A definição da conta caixa/banco é opcional neste momento, entretanto, é um campo obrigatório no momento da realização do lançamento de baixa da conta. O campo Conta caixa/banco determina em que caixa ou em que conta corrente a conta de despesa fixa será quitada.
Periodicidade (em dias): Informe a quantidade de dias (periodicidade) que deve existir entre o vencimento de uma parcela e outra. Ou seja, determine de quanto em quanto tempo a conta de despesa fixa deve ser gerada.
A partir de: Neste campo é determinada a data do primeiro vencimento da conta que está sendo cadastrada, ou seja, a partir de quando o sistema deverá gerar as contas a pagar para esta despesa.
