Estorno
Giz Recebimentos
A última alteração desse recurso ocorreu na versão 3.75.0
Quando uma mensalidade ou taxa extra é lançada de forma indevida é necessário realizar um estorno, ou seja, devolver a quantia recebida indevidamente. Esta opção permite que o usuário realize o estorno de mensalidades e/ou taxas extras que foram baixadas. Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), os mesmos serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno.
O estorno pode ser realizado para os débitos e as negociações, sendo que poderá ser efetuado através da Baixa por: Aluno (P. letivo), Aluno (Arq. morto), Responsável, Boleta, Leitora óptica, Resp. reembolso, Usuário da biblioteca e Pessoa.
Observação:
- Para estornar um débito que tem uma negociação/título já baixada, é necessário estornar a negociação primeiro.
- O estorno das negociações poderá ser realizado por Aluno (P.letivo), Aluno(Arq. morto), Responsável.
Informe a Data do estorno.
Aperte a tecla TAB do teclado para selecionar a Baixa que será estornada.
No campo Motivo do estorno informe o motivo do estorno da baixa realizada.
Sempre que for realizada a tentativa de estorno para um débito que já possui nota fiscal emitida, o sistema exibirá uma tela informando o número da nota fiscal referente ao débito estornado, para a facilitação do cancelamento da mesma. A mensagem aparecerá apenas quando, no cadastro de Unidades o regime de caixa for Data de Pagamento.
Giz Financeiro
A última alteração desse recurso ocorreu na versão 3.75.0
Esta opção realiza os estornos dos pagamentos. Na parte superior da tela podem ser definidos os filtros para localização da baixa. O código de baixa múltipla é uma informação obrigatória para a seleção das parcelas quitadas.
Como o código de baixa múltipla por si só não oferece ao usuário muita relação ou condição para localização da parcela que se deseja estornar, o sistema oferece a condição de pesquisa através de outros filtros: Centro de custo, Plano de contas, Fornecedor/Pessoa, Conta caixa/banco e Pagamento.
Se algum dos filtros for informado, ao realizar a pesquisa do Código de baixa múltipla aparecerão apenas os códigos de baixas múltiplas que têm relação com o filtro informado anteriormente.
Após a seleção do código de baixa múltipla, clique no botão Selecionar para que as despesas pagas na movimentação e as receitas referentes ao código de baixa múltipla informado sejam exibidas na aba de Despesas.
Pela página Títulos podem ser visualizados os títulos (dinheiro e cheque) que foram utilizados para o pagamento das despesas.
Quando as baixas de várias despesas são pagas juntas com um mesmo título, o sistema gera um mesmo código de baixa para todos as despesas e, ao realizar o estorno, todas as despesas pagas com aquele título (código de baixa) obrigatoriamente serão estornadas.
Quando na tela de baixa múltipla é realizado um pagamento com cheques próprios e a opção de gerar um cheque para cada despesa está habilitada, o sistema também gera um código de baixa múltipla para cada despesa. Desta forma, o estorno poderá ser realizado para cada um dos cheques impressos já que o cheque está associado a uma única despesa.
