Mudanças entre as edições de "Geração Arquivo Banco"
| Linha 4: | Linha 4: | ||
==Cobrança por Aluno== | ==Cobrança por Aluno== | ||
| − | |||
:*A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos. | :*A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos. | ||
| − | |||
:*A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Aluno''' é para gerar os registros (boletos) em nome do aluno. | :*A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Aluno''' é para gerar os registros (boletos) em nome do aluno. | ||
| − | |||
:*A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos. | :*A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos. | ||
| − | |||
:*Antes de realizar esta rotina, o usuário já deve ter realizado o cadastro das a [[Contas Correntes]] e gerado os débitos no menu [[Geração de Débitos]]. | :*Antes de realizar esta rotina, o usuário já deve ter realizado o cadastro das a [[Contas Correntes]] e gerado os débitos no menu [[Geração de Débitos]]. | ||
| − | |||
:*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa. | :*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa. | ||
| Linha 25: | Linha 20: | ||
:*A opção '''Gerar remessa para boletas já geradas (não gerar novas boletas)''' deve ser marcada quando a instituição já tiver emitido as boletas e precisar enviar o arquivo de remessa para o banco. | :*A opção '''Gerar remessa para boletas já geradas (não gerar novas boletas)''' deve ser marcada quando a instituição já tiver emitido as boletas e precisar enviar o arquivo de remessa para o banco. | ||
| − | |||
:*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. | :*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. | ||
| − | |||
:*A opção '''Não gerar boletas para alunos cancelados/transferidos/remanejados''' é para excluir os alunos que estão nesta situação do arquivo remessa que está sendo gerado. | :*A opção '''Não gerar boletas para alunos cancelados/transferidos/remanejados''' é para excluir os alunos que estão nesta situação do arquivo remessa que está sendo gerado. | ||
| − | |||
:*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. | :*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. | ||
| − | |||
:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. | :*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. | ||
| Linha 43: | Linha 34: | ||
:*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. | :*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. | ||
| − | |||
:*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. | :*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. | ||
| − | |||
:*Caso o usuário tenha informado qual tabela genérica (1 ou 2) no campo '''Tabela genérica p/ emissão de boletas''' em [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros#Par.C3.A2metros_-_Recebimentos_-_Emiss.C3.A3o_de_Boletas Parâmetros], a devida tabela genérica aparecerá disponível para seleção. | :*Caso o usuário tenha informado qual tabela genérica (1 ou 2) no campo '''Tabela genérica p/ emissão de boletas''' em [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros#Par.C3.A2metros_-_Recebimentos_-_Emiss.C3.A3o_de_Boletas Parâmetros], a devida tabela genérica aparecerá disponível para seleção. | ||
| Linha 52: | Linha 41: | ||
==Débito Automático== | ==Débito Automático== | ||
| − | |||
:*A geração do '''Débito Automático''' deve ser utilizada quando o aluno optar por este tipo de cobrança das mensalidades e taxas extras pagas à instituição. | :*A geração do '''Débito Automático''' deve ser utilizada quando o aluno optar por este tipo de cobrança das mensalidades e taxas extras pagas à instituição. | ||
| − | |||
:*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a '''Conta Corrente''' e '''Gerar os Débitos'''. | :*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a '''Conta Corrente''' e '''Gerar os Débitos'''. | ||
| − | |||
:*Tem que ser cadastrado o banco, agência e conta corrente do aluno ou responsável do mesmo para debitar o valor. | :*Tem que ser cadastrado o banco, agência e conta corrente do aluno ou responsável do mesmo para debitar o valor. | ||
| − | |||
:*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do débito automático. | :*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do débito automático. | ||
| Linha 70: | Linha 55: | ||
:*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. | :*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. | ||
| − | |||
:*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. | :*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. | ||
| − | |||
:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. | :*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. | ||
| Linha 82: | Linha 65: | ||
:*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. | :*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. | ||
| − | |||
:*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. | :*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. | ||
| Linha 88: | Linha 70: | ||
==Cancelamento== | ==Cancelamento== | ||
| − | |||
:*Esta rotina é utilizada para cancelar a geração dos arquivos remessa ou débito automático. | :*Esta rotina é utilizada para cancelar a geração dos arquivos remessa ou débito automático. | ||
| − | |||
:*Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os nosso números (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos. | :*Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os nosso números (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos. | ||
| − | |||
:*Este procedimento pode ser realizado apenas quando o arquivo (remessa ou débito automático) não estiver sido entregue ao banco ou quando os boletos ainda não forem entregues aos alunos. | :*Este procedimento pode ser realizado apenas quando o arquivo (remessa ou débito automático) não estiver sido entregue ao banco ou quando os boletos ainda não forem entregues aos alunos. | ||
| Linha 103: | Linha 82: | ||
==Cobrança por Responsável== | ==Cobrança por Responsável== | ||
| − | |||
:*A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos. | :*A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos. | ||
| − | |||
:*A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Responsável''' é para gerar os registros (boletos) em nome do responsável do aluno. | :*A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Responsável''' é para gerar os registros (boletos) em nome do responsável do aluno. | ||
| − | |||
:*A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos. | :*A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos. | ||
| − | |||
:*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a conta corrente e gerar os débitos. | :*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a conta corrente e gerar os débitos. | ||
| − | |||
:*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa. | :*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa. | ||
| Linha 124: | Linha 98: | ||
:*Este procedimento pode ser filtrado apenas por unidade escolar. Não há possibilidades de realizar o filtro por curso ou turma. | :*Este procedimento pode ser filtrado apenas por unidade escolar. Não há possibilidades de realizar o filtro por curso ou turma. | ||
| − | |||
:*É possível gerar um único arquivo de remessa para mais de um mês parcela, para isso, deve ser marcada a opção '''Gerar para mais de um mês'''. | :*É possível gerar um único arquivo de remessa para mais de um mês parcela, para isso, deve ser marcada a opção '''Gerar para mais de um mês'''. | ||
| − | |||
:*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. | :*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz. | ||
| − | |||
:*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. | :*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via. | ||
| − | |||
:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. | :*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente. | ||
| Linha 142: | Linha 112: | ||
:*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. | :*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto. | ||
| − | |||
:*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. | :*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial. | ||
Edição das 10h23min de 17 de agosto de 2010
Cobrança por Aluno
- A geração do arquivo banco ou arquivo remessa é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos.
- A geração do arquivo banco através da Cobrança por Aluno é para gerar os registros (boletos) em nome do aluno.
- A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos.
- Antes de realizar esta rotina, o usuário já deve ter realizado o cadastro das a Contas Correntes e gerado os débitos no menu Geração de Débitos.
- O cadastro de Bancos também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa.
- A opção Gerar remessa para boletas já geradas (não gerar novas boletas) deve ser marcada quando a instituição já tiver emitido as boletas e precisar enviar o arquivo de remessa para o banco.
- A opção Gerar código de barras para emissão de boletas deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.
- A opção Não gerar boletas para alunos cancelados/transferidos/remanejados é para excluir os alunos que estão nesta situação do arquivo remessa que está sendo gerado.
- A opção 2ª via é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.
- Marcando a opção de 2ª via, o campo Remessa fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.
- Caso o usuário tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, todos os campos Tipo de Débito aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.
- Caso o usuário não tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.
- Caso o usuário tenha informado qual tabela genérica (1 ou 2) no campo Tabela genérica p/ emissão de boletas em Parâmetros, a devida tabela genérica aparecerá disponível para seleção.
Débito Automático
- A geração do Débito Automático deve ser utilizada quando o aluno optar por este tipo de cobrança das mensalidades e taxas extras pagas à instituição.
- Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a Conta Corrente e Gerar os Débitos.
- Tem que ser cadastrado o banco, agência e conta corrente do aluno ou responsável do mesmo para debitar o valor.
- O cadastro de Bancos também tem que estar devidamente configurado com as especificações do débito automático.
- A opção Gerar código de barras para emissão de boletas deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.
- A opção 2ª via é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.
- Marcando a opção de 2ª via, o campo Remessa fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.
- Caso o usuário tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, todos os campos Tipo de Débito aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.
- Caso o usuário não tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.
Cancelamento
- Esta rotina é utilizada para cancelar a geração dos arquivos remessa ou débito automático.
- Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os nosso números (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos.
- Este procedimento pode ser realizado apenas quando o arquivo (remessa ou débito automático) não estiver sido entregue ao banco ou quando os boletos ainda não forem entregues aos alunos.
Cobrança por Responsável
- A geração do arquivo banco ou arquivo remessa é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos.
- A geração do arquivo banco através da Cobrança por Responsável é para gerar os registros (boletos) em nome do responsável do aluno.
- A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos.
- Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a conta corrente e gerar os débitos.
- O cadastro de Bancos também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa.
- Este procedimento pode ser filtrado apenas por unidade escolar. Não há possibilidades de realizar o filtro por curso ou turma.
- É possível gerar um único arquivo de remessa para mais de um mês parcela, para isso, deve ser marcada a opção Gerar para mais de um mês.
- A opção Gerar código de barras para emissão de boletas deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.
- A opção 2ª via é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.
- Marcando a opção de 2ª via, o campo Remessa fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.
- Caso o usuário tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, todos os campos Tipo de Débito aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.
- Caso o usuário não tenha ativado o campo Agrupa Mensalidade + Taxa em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.
