Exibir código-fonte para Athenas3000 - Financeiro Lancamentos Bancarios

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[[Imagem:logo_athenas_financeiro.jpg|thumb|right|250px|Athenas3000 - Financeiro]]



==PROCEDIMENTO: INSERÇÃO SALDO==


1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;


[[Image:athenas_financeiro_img_B01.jpg]]


2.	Clicar em INCLUIR (lado direito da tela);


3.	Indicar a Conta Bancária;


4.	Indicar a data;


5.	Selecionar CREDITO ou DEBITO;


6.	Referenciar lançamento no campo HISTÓRICO;


7.	Digitar o valor e indicar a empresa;


8.	Clicar em OK.


==PROCEDIMENTO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA==


1.	Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;


[[Image:athenas_financeiro_img_B02.jpg]]


2.	Inserir o período para a conciliação;


3.	Indicar a Conta Bancária;


4.	Indicar TODOS ou NÃO CONCILIADOS (lançamentos);


5.	Clicar em LISTA;


6.	Selecionar os lançamentos para a conciliação;


7.	Indicar a data da baixa;


8.	Clicar em CONCILIAR.

Obs.: A conciliação deve ser efetuada para cada Conta Bancária. Para localizar um documento específico, pressionar CTRL D, digitar o número do documento (ex.: cheque) ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar PROCURAR. O sistema irá perguntar se deseja selecionar o documento, respondendo sim ele marca o documento. Após isso clique em CONCILIAR.


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==PROCEDIMENTO: TRANSFERÊNCIA==


1.	Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;


[[Image:athenas_financeiro_img_B04.jpg]]


2.	Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERIR;


[[Image:athenas_financeiro_img_B05.jpg]]


3.	Digitar a DATA MOVIMENTO e DEPÓSITO;


4.	Indicar a “Conta Origem” e a “Conta Destino”;


5.	No campo HISTÓRICO, referenciar a transferência;


6.	Indicar o valor transferido em dinheiro ou cheque;


7.	Clicar em OK.

Obs.: Verificar as empresas conforme a conta bancária.



==PROCEDIMENTO: RELATÓRIOS==

1.	Acessar relatórios de movimentação de contas bancárias – Menu RELATÓRIO – FINANCEIRO – BANCÁRIO;


[[Image:athenas_financeiro_img_B06.jpg]]


2.	Indicar o período;


3.	No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado (Saldo, Extrato, Boletim de Caixa, transferências, etc);


4.	No campo CONTA BANCÁRIA, localizar a desejada;


5.	Indicar o tipo REGISTRO;


6.	Selecionar, se necessário, TODAS EMPRESAS e/ou FILIAIS;


7.	No campo NATUREZA, indicar o tipo;


8.	Clicar em VISUALIZAR.


==PROCEDIMENTO: EMISSÃO CHEQUES== 


1.	Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUES;


2.	No campo TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;


3.	No campo PERÍODO, indicar o período das contas a pagar;


4.	No campo TIPO DA DATA, indicar se é por vencimento, registro, e outros;


5.	Clicar na barra CHEQUES (localizada na parte esquerda inferior da tela);


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6.	Abrirá a Janela abaixo:


[[Image:athenas_financeiro_img_B08.jpg]]


7.	Clicar em LISTA, aparecerão todos os títulos a pagar para o intervalo informado;


[[Image:athenas_financeiro_img_B09.jpg]]


8.	Clicar nas caixas ao lado das contas a pagar que se deseja efetuar o pagamento (duplo clique);


9.	Indicar a CONTA BANCÁRIA (emissão do cheque);


10.	No campo COMO LIQUIDAR, “Vários Reg.” Indica que para cada conta será emitido um cheque. “1 Reg.” Indica que será emitido um cheque para todos os fornecedores;


11.	No campo CHEQUE, digitar o Nº do Cheque no caso de única emissão, e no caso de emissão de cheque para cada fornecedor, indicar o numero do último cheque;


12.	Nos campos DT. LIQUIDAR e DT. CHEQUE, selecione a data desejada para liquidação do título ou Ñ LIQUIDAR para apenas emitir o cheque;


13.	Clicar na barra I. CHEQUE para concluir a emissão dos cheques e impressão dos mesmos (se houver impressora instalada);


•	A partir da Impressão do Cheque, as contas a pagar são automaticamente baixadas/liquidadas no sistema caso seja informada o campo DT.LIQUIDAR na tela.


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==PROCEDIMENTO: CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS==


1.	Para visualizar os cheques emitidos, clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS;


2.	Informar o Período da Emissão do Cheque;


3.	Indicar a Conta Bancária;


4.	Clicar em LISTA;


5.	Clicar no lançamento que se deseja visualizar;


[[Image:athenas_financeiro_img_B11.jpg]]


6.	No Grid abaixo são apresentados os fornecedores pagos por meio do cheque;


7.	Clicar em COPIA DE CHEQUE;


8.	Caso deseje visualizar as Contas Contábeis que foram apropriadas as Contas a Pagar, basta clicar em MOSTRAR CUSTOS;


[[Image:athenas_financeiro_img_B12.jpg]]


9.	Clicar em VISUALIZAR para emitir o relatório com a listagem dos cheques emitidos:


[[Image:athenas_financeiro_img_B13.jpg]]


10.	Clique  em FECHAR para sair. 


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