Exibir código-fonte para Geração Arquivo Banco

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==Cobrança por Aluno==

:*A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos. 


:*A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Aluno''' é para gerar os registros (boletos) em nome do aluno.

 
:*A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos.

 
:*Antes de realizar esta rotina, o usuário já deve ter realizado o cadastro das a [[Contas Correntes]] e gerado os débitos no menu [[Geração de Débitos]]. 


:*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa.


::[[Image:rec_img_129.jpg]]

 
:*A opção '''Gerar remessa para boletas já geradas (não gerar novas boletas)''' deve ser marcada quando a instituição já tiver emitido as boletas e precisar enviar o arquivo de remessa para o banco.

 
:*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.

 
:*A opção '''Não gerar boletas para alunos cancelados/transferidos/remanejados''' é para excluir os alunos que estão nesta situação do arquivo remessa que está sendo gerado.


:*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.

 
:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.


:*A opção '''Não restringir a débitos do período letivo atual''', quando marcada, não limita a geração da remessa apenas aos débitos/boletos do período letivo corrente, mas, de acordo com o filtro principal, gerará a remessa levando em conta todos os outros períodos letivos existentes.


::[[Image:rec_img_130.jpg]]

 
:*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.
 

:*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.


:*Caso o usuário tenha informado qual tabela genérica (1 ou 2) no campo '''Tabela genérica p/ emissão de boletas''' em [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros#Par.C3.A2metros_-_Recebimentos_-_Emiss.C3.A3o_de_Boletas Parâmetros], a devida tabela genérica aparecerá disponível para seleção.

==Débito Automático==

:*A geração do '''Débito Automático''' deve ser utilizada quando o aluno optar por este tipo de cobrança das mensalidades e taxas extras pagas à instituição.

 
:*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a '''Conta Corrente''' e '''Gerar os Débitos'''. 

 
:*Tem que ser cadastrado o banco, agência e conta corrente do aluno ou responsável do mesmo para debitar o valor.


:*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do débito automático.


::[[Image:rec_img_131.jpg]]

 
:*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.

 
:*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.

 
:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa de débito automático''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.


::[[Image:rec_img_132.jpg]]

 
:*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.

 
:*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.

==Cancelamento==
 

:*Esta rotina é utilizada para cancelar a geração dos arquivos remessa ou débito automático.
 

:*Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os '''Nosso Número''' (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos.


:*Caso queira que os boletos não sejam excluídos, basta marcar a opção '''Não cancelar as boletas''' para que apenas a remessa seja cancelada e os boletos mantidos.


:*Caso os boletos tenham sido enviados ao banco e tenham sido recusados por motivos de cadastro ou outro qualquer no arquivo retorno, deve-se marcar o parâmetro '''Cancelar remessa de boletos cujo registro foi recusado'''. Dessa forma o sistema cancelará apenas os boletos que foram recusados pelo banco e já foram recebidos via arquivo retorno.


::[[Image:rec_img_133.jpg]]

==Cobrança por Responsável==

:*A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos. 

 
:*A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Responsável''' é para gerar os registros (boletos) em nome do responsável do aluno.

 
:*A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos.

 
:*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a conta corrente e gerar os débitos. 

 
:*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa.


::[[Image:rec_img_134.jpg]]

 
:*Este procedimento pode ser filtrado apenas por unidade escolar. Não há possibilidades de realizar o filtro por curso ou turma.

 
:*É possível gerar um único arquivo de remessa para mais de um mês parcela, para isso, deve ser marcada a opção '''Gerar para mais de um mês'''.

 
:*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.

 
:*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.

 
:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.


::[[Image:rec_img_135.jpg]]

 
:*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.

 
:*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.

==Outros==

*Através desta opção é possível gerar arquivos de remessa para Negociações, Reembolsável, Receita e Processo Seletivo.


*No campo '''Banco''' deve ser informado o banco para a geração do arquivo e no campo '''Conta corrente''' deve ser informada a conta corrente correspondente. A configuração do arquivo remessa será a do próprio Sistema Giz, exceto no caso de '''processo seletivo''', em que existe uma configuração de arquivo remessa própria. 


*No campo '''Arquivo''' deve ser inserido o nome desejado para a geração. 


*Nos campos referentes às datas deve ser estipulada uma data inicial e final para a remessa. Esses campos não são obrigatórios, mas por meio deles pode-se filtrar os resultados por vencimento e emissão dos boletos. 


*Em '''Tipo de remessa''' deve ser selecionado o tipo de remessa que será emitido. A opção '''Processo seletivo''' só ficará habilitada para instituições que desenvolvem o processo seletivo de forma integrada ao Sistema Giz. 


*A opção '''2ª via''' deve ser marcada apenas quando se pretende emitir uma segunda via do arquivo remessa. Ao marcar esta opção o sistema habilita o campo '''Remessa''', para que o usuário selecione o arquivo já emitido e realize sua reemissão. 


*O box '''Inserir quebra de linha''' deve ser marcado em casos específicos, quando o banco exigir uma quebra de linha no final do arquivo remessa, ou quando essa opção não for configurada diretamente na configuração do arquivo remessa.


[[Imagem:outros_1.jpg]]


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[[Category:Giz Recebimentos - Mensalidades]]