Christian em 13h41min de 19 de maio de 2010

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Athenas3000 - Financeiro ==Procedimento: Elaboração e Visualiza...

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[[Imagem:logo_athenas_financeiro.jpg|thumb|right|250px|Athenas3000 - Financeiro]]

==Procedimento: Elaboração e Visualização Orçamento==

1. Acessar o Sistema '''ATHENAS''';

2. Digitar nome do usuário – seu login;

3. Digitar senha – definida pelo usuário;

4. Clicar Ok;

[[Image:athenas_financeiro_img_000.jpg]]

5. Clicar no menu '''“ADMINISTRAÇÃO”;'''

6. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – ORÇAMENTO ANUAL;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_001.jpg]]

7. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado ao lado direito da tela);

8. No campo '''NOME,''' digitar o nome do Setor o qual se destina o orçamento;

9. Digitar o ano do orçamento, em '''TIPO''' selecionar '''FINANCEIRO;'''

10. No campo '''FILTRAR CENTRO DE CUSTO,''' clicar na ferramenta e indicar qual o Centro de Custo;

11. No campo '''NOME CONTA,''' digitar as iniciais do que se deseja orçar e pressionar '''ENTER''' (teclado);
aparecerá a tela de procura (ver utilização da tela de procura neste manual);

12. Inserir os valores da conta indicada nas colunas que constam os meses (Janeiro a Dezembro);

13. Pressionar a tecla SETA p/ '''BAIXO''' (teclas próximas ao teclado numérico) para inserir nova conta, esta ação também deve ser realizada na última inserção para salvar a conta indicada e posteriormente pressionar a tecla '''SETA p/ CIMA;'''

14. Selecionar a '''NATUREZA''' do orçamento – Custeio ou Investimento;

15. Para visualizar o Orçamento posteriormente, realizar procedimento de '''01 a 06;'''

16. Clicar em '''PROCURAR''' (localizado ao lado direito da tela);

17. Por meio da tela de procura, localizar orçamento do setor desejado;

[[Image:athenas_financeiro_img_002.jpg]]

18. Pode-se também visualizar o Orçamento via relatório – Clicar no menu '''RELATÓRIO – FINANCEIROS – ORÇAMENTO;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_003.jpg]]

19. Selecionar Centro de Custo o qual deseja visualizar o Orçamento;

20. Indicar o ano e o Orçamento;

21. Clicar em''' VISUALIZAR''' na parte inferior da tela;

[[Image:athenas_financeiro_img_004.jpg]]

22. Clicar em '''CLOSE''' para fechar;

23. Para fazer alterações no Orçamento, localizar o Orçamento desejado, clicar em '''ALTERAR''' (localizado ao lado direito da tela), clicar na linha e campo correspondente e proceder digitação; para excluir a linha, clicar sobre a mesma e pressionar as teclas '''CTRL+DELETE;''' para incluir linha, clicar na última linha e pressionar''' SETA p/ BAIXO''' (ao lado do teclado numérico).

[[Image:athenas_financeiro_img_015.jpg]]

4. Clicar em '''LIBERA''' '''CONTAS A PAGAR''' (para confirmação/reconhecimento do débito);

5. Clicar em '''AUTORIZA CONTAS A PAGAR''' (para autorizar pagamentos);

6. Clicar em '''OK.'''

==Procedimento: Cadastro de Contas Bancárias/Conta Garantia==

1. '''Menu CADASTRO – FINANCEIRO – CONTAS BANCÁRIAS;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_016.jpg]]

[[Image:athenas_financeiro_img_017.jpg]]

2. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado ao lado direito da tela);

3. Clicar nos campos '''AGÊNCIA, Nº CONTA, NOME DO BANCO, LIMITE DA CONTA''' e digitar as devidas informações;

4. Proceder duplo clique no campo '''CONTA CONTÁBIL,''' e localizar o a conta correspondente, para localiza-la, clicar nos sinais '''“+”;'''

5. Após localizar a conta, clicar no nome, aparecerá na parte inferior da tela vários dígitos numéricos, deve-se clicar e selecionar todos os números, pressionar '''CTRL+C''' (no teclado – copiar);

6. Voltar na tela de cadastro que ficou minimizada, clicar dentro do campo '''CONTA CONTÁBIL''' e pressionar '''CTRL+V''' (no teclado – colar);

7. No campo '''OBSERVAÇÕES,''' digitar o nome do banco;

8. No campo '''TIPO DA CONTA,''' selecionar '''DISPONIB.''' (contas com movimentação de entrada e saída);

9. Clicar em '''OK''', localizado na parte inferior da tela;

10. Caso deseje alterar, clicar em '''ALTERAR''' e proceder a alteração desejada.

'''CONTA GARANTIA'''

11. Para Contas '''GARANTIA,''' procede-se por meio da inclusão de conta, indica-se a conta correspondente (ex.: O banco Real possui Conta Garantia no valor de R$ 50.000,00);

12. No campo '''NOME DO BANCO,''' digita-se '''CONTA GARANTIA''' e o nome do banco;

13. Proceder duplo clique no campo '''CONTA CONTÁBIL,''' e localizar o a conta correspondente, para localiza-la, clicar nos sinais “+”, existe no Plano de Contas o Diretório “Contas Garantia” e os subdiretórios com os respectivos bancos, clicar no banco correspondente;

14. Aparecerá na parte inferior da tela vários dígitos numéricos, deve-se clicar e selecionar todos os números, pressionar '''CTRL+C''' (no teclado – copiar);

15. Voltar na tela de cadastro que ficou minimizada, clicar dentro do campo '''CONTA CONTÁBIL''' e pressionar '''CTRL+V''' (no teclado – colar);

16. No campo '''OBSERVAÇÕES,''' digitar '''CONTA GARANTIA''' e o nome do banco;

17. No campo '''TIPO DA CONTA,''' selecionar '''OUTROS''' (a conta garantia é considerada como “empréstimo”);

18. Clicar em '''OK,''' localizado na parte inferior da tela;

19. Caso deseje alterar, clicar em '''ALTERAR''' e proceder a alteração desejada.

'''OBSERVAÇÃO:'''

A movimentação da Conta Garantia procede por meio de '''TRANSFERENCIA DE CONTAS BANCÁRIAS''' (ver procedimento) e posteriormente efetuar a '''CONCILIAÇÃO''' (ver procedimento).

20. '''PROCEDIMENTO: INSERÇÃO SALDO'''

21. Menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_018.jpg]]

22. Clicar em '''INCLUIR''' (lado direito da tela);

23. Indicar a Conta Bancária;

24. Indicar a data;

25. Selecionar '''CREDITO''' ou '''DEBITO;'''

26. Referenciar lançamento no campo''' HISTÓRICO;'''

27. Digitar o valor e indicar a empresa;

28. Clicar em '''OK.'''

==Procedimento: Conciliação Bancária==

1. Menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_019.jpg]]

2. Inserir o período para a conciliação;

3. Indicar a Conta Bancária;

4. Indicar '''TODOS''' ou''' NÃO CONCILIADOS''' (lançamentos);

5. Clicar em '''LISTA;'''

6. Selecionar os lançamentos para a conciliação;

7. Indicar a data da baixa;

8. Clicar em '''CONCILIAR.'''

'''Obs.:''' A conciliação deve ser efetuada para cada Conta Bancária. Para localizar um documento específico, pressionar '''CTRL D,''' digitar o número do documento (ex.: cheque) ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar '''PROCURAR.'''

==Procedimento: Transferência==

1. Menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_020.jpg]]

2. Na parte inferior da tela, clicar em''' TRANSFERÊNCIA;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_021.jpg]]

3. Digitar a '''DATA MOVIMENTO e DEPÓSITO;'''

4. Indicar a '''“Conta Origem”''' e a '''“Conta Destino”;'''

5. No campo HISTÓRICO, referenciar a transferência;

6. Indicar o valor transferido em dinheiro ou cheque;

7. Clicar em '''OK.
'''

'''Obs.: Verificar as empresas conforme a conta bancária.'''

8. Acessar relatórios de movimentação de contas bancárias – Menu '''RELATÓRIO – FINANCEIRO –'''
'''BANCÁRIO;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_022.jpg]]

9. Indicar o período;

10. No campo '''TIPO DE RELATÓRIO,''' selecionar o desejado;

11. No campo '''CONTA BANCÁRIA,''' localizar a desejada;

12. Indicar o tipo '''REGISTRO;'''

13. Selecionar''' TODAS EMPRESAS e/ou FILIAIS;'''

14. No campo''' NATUREZA,''' indicar o tipo;

15. Clicar em '''VISUALIZAR.'''

==Procedimento: Emissão Cheques==

'''Obs.: A cópia de cheque não será impressa devido a adoção do procedimento '''Autorização de Pagamento – AP.''''''

1. Digitar nome do usuário – seu login;

2. Digitar senha – definida pelo usuário;

3. Clicar''' Ok;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_000.jpg]]

4. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUES;
'''

[[Image:athenas_financeiro_img_024.jpg]]

5. No campo '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''PAGAR;'''

6. No campo '''PERÍODO,''' indicar o período das contas a pagar;

7. No campo '''TIPO DA DATA,''' indicar se é por vencimento, registro, e outros;

8. Clicar na barra '''CHEQUES''' (localizada na parte esquerda inferior da tela);

[[Image:athenas_financeiro_img_025.jpg]]

9. Clicar em '''LISTA;'''

10. Clicar nas caixas ao lado das contas a pagar que se deseja efetuar o pagamento (duplo clique);

11. Indicar a '''CONTA BANCÁRIA''' (emissão do cheque);

12. No campo '''COMO LIQUIDAR,''' “Vários Reg.” Indica que para cada conta será emitido um cheque. “1 Reg.” Indica que será emitido um cheque para todos os fornecedores;

13. No campo '''CHEQUE''', digitar o Nº do Cheque no caso de única emissão, e no caso de emissão de cheque para cada fornecedor, indicar o numero do último cheque;

14. Nos campos '''DT. LIQUIDAR e DT. CHEQUE,''' selecionar do “Sistema”;

15. Clicar na barra '''I. CHEQUE''' para concluir a emissão dos cheques e impressão dos mesmos (se houver impressora instalada);

• A partir da Impressão do Cheque, as contas a pagar são automaticamente baixadas/liquidadas no sistema.

[[Image:athenas_financeiro_img_026.jpg]]

16. Para visualizar os cheques emitidos, clicar no menu''' MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS''';

[[Image:athenas_financeiro_img_027.jpg]]

17. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS;'''

18. Informar o Período da Emissão do Cheque;

19. Indicar a Conta Bancária;

20. Clicar em''' LISTA;'''

21. Clicar no lançamento que se deseja visualizar;

[[Image:athenas_financeiro_img_028.jpg]]

22. Clicar na Guia '''REGISTROS DO CHEQUE;'''

• São apresentados os fornecedores pagos por meio do cheque;
• Caso tenham sido emitidos outros cheques, clicar sobre o mesmo e posteriormente na Guia Registros do Cheque;

[[Image:athenas_financeiro_img_029.jpg]]

23. Clicar em '''COPIA DE CHEQUE;'''

24. Caso deseje visualizar as Contas Contábeis que foram apropriadas as Contas a Pagar, basta clicar em '''MOSTRAR CUSTOS;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_030.jpg]]

25. Clicar em '''CLOSE''' para fechar.

==Procedimento: Lançamentos de Contas a Pagar==

Todo produto/serviço que entrar na empresa deverá ser lançado pelo Setor de Compras. Todavia, as duplicatas e/ou demais documentos a pagar provenientes dessas Notas Fiscais são de competência do Setor de Contas a Pagar, bem como, seu lançamento no Sistema Athenas. Para tanto, será necessário apenas que o operador do Setor Conta a Pagar, localize a entrada do documento original''' (NF)''' e atualize as informações do novo documento (duplicata...) conforme os lançamentos já realizados pelo Setor de Compras.

1. Acessar o Sistema '''ATHENAS;'''

2. Digitar nome do usuário – seu login;

3. Digitar senha – definida pelo usuário;

4. Clicar '''Ok;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_000.jpg]]

5. Clicar no menu '''“ADMINISTRAÇÃO”;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_032.jpg]]

6. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_024.jpg]]

7. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado ao lado direito da tela);

[[Image:athenas_financeiro_img_034.jpg]]

8. No campo''' PESSOA,''' clicar na ferramenta [[Image:athenas_financeiro_img_081.jpg]] e procurar na tela de busca o fornecedor (ver modo de utilização da tela de busca no final do manual);

9. No campo '''DATA EMISSÃO,''' inserir a data de emissão do documento;

10. No campo '''TIPO,''' selecionar “P” referente a pagar;

11. O campo '''TIPO CONTÁBIL''' também deve ser selecionado, sendo '''A PRAZO ou A VISTA;'''

12. No campo '''DOC. FISCAL/NUMERO''' selecionar o tipo de documento e inserir seu número;

13. No campo HISTÓRICO, lançar informações julgadas pertinentes ao documento e para futuras informações '''(CTRL + ENTER – atalho para o campo VENCIMENTO);'''

14. Clicar em '''VENCIMENTO''' e inserir a data de vencimento conforme documento;

15. No campo '''VALOR''' inserir o valor da parcela e/ou do documento se for 1 parcela (conforme exemplo de conta telefônica);

16. O campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' será selecionado quando o documento for pago (no momento da baixa);

17. No campo '''Nº DOCUMENTO,''' inserir nº do documento (no momento da baixa, se houver);

18. No campo '''Nº BOLETO,''' se for boleto, inserir o número;

19. No campo '''Nº DUPLICATA,''' se for duplicata inserir o número;

20. É necessário pressionar a tecla '''SETA PARA BAIXO''' (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação permite salvar a inserção da parcela e a inclusão de mais parcelas;

21. No campo '''RATEIO DE CUSTOS''' (localizado na parte inferior da tela), inserir em '''DATA CONTÁBIL,''' a data do lançamento;

22. Clicar em '''CONTA''' e selecionar a conta a qual se destina o documento;

23. Clicar em '''CENTRO DE CUSTO,''' e selecionar o centro de custo o qual se destina o material/serviço;

24. Clicar no campo de '''“%”''' e digitar o percentual alocado ao Centro de Custo informado;

25. Pressionar '''SETA PARA BAIXO,''' para inserir mais Centros de Custos, proceder conforme informado anteriormente – observar que ao final das alocações aos Centros de Custos, deve-se totalizar '''100%;'''

26. Deve-se realizar a alocação para os Centros de Custos para cada parcela inserida.

27. Localizar o documento lançado, menu '''RELATÓRIOS – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''

28. Na guia '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''PAGAR;'''

29. Na guia '''PERÍODO,''' definir tipo, caso seja '''PERÍODO,''' inserir a '''DATA INICIAL E FINAL;'''

30. Na guia '''OPÇÕES DE SITUAÇÃO,''' selecionar '''TODAS EM ABERTO;'''

31. Na guia '''TIPO DE RELATÓRIO,''' selecionar o desejado;

32. Clicar em '''VISUALIZAR;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_035.jpg]]

33. Localizar o documento desejado e clicar sobre o''' CÓDIGO''' do mesmo ou anotar o número '''(*);'''

34. Ao clicar sobre o código, aparecerá a tela de '''ENTRADA''' do documento;

[[Image:athenas_financeiro_img_036.jpg]]

35. Preencher os campos necessários conforme documento que deseja complementar (ex. duplicata, boleto...);

36. Pressionar '''SETA PARA BAIXO''' (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação salva as novas informações e permite inserir novas parcelas;

37. Clicar em '''FECHAR.'''

'''(*)'''
38. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR E RECEBER;'''

39. Clicar em '''PROCURAR''' (localizada no lado direito da tela), na tela de busca inserir o '''CÓDIGO''' do lançamento que fora anotado anteriormente;

40. Continuar conforme procedimento '''nº 35. '''

==Utilização Tela Procura Registros==

1. As pesquisas são realizadas pela tela de Procura Registros;

2. Clicar na setinha do campo '''CAMPO,''' e selecionar o tipo de busca (por nome, código...);

3. Clicar na setinha do campo''' COMPARAÇÃO,''' as opções:

• Contendo: indica que ao digitar um código, nome ou iniciais de nomes, ao executar os mesmos serão listados;
• Não está em branco: não há necessidade digitar no campo ao lado, tudo que estiver cadastrado aparecerá;
• Igual: aparecerá o que for digitado no campo '''COMPARAR COM;'''

4. No campo '''COMPARAR COM,''' deve-se digitar nomes, iniciais de nomes e códigos para serem localizados, com exceção do caso do campo '''COMPARAÇÃO''' está selecionado como '''NÃO ESTÁ EM BRANCO;'''

5. Clicar em '''EXECUTAR''' na parte inferior da tela;

6. Aparecerão as informações solicitadas, selecionar a desejada (se desejar mais de uma opção, basta manter pressionada a tecla '''CTRL – no teclado – e selecionar as opções);'''

7. Clicar em '''OK.'''

[[Image:athenas_financeiro_img_037.jpg]]

'''IMPRESSÃO DE RECIBO'''

41. Localizar a conta paga por meio da tela de Contas a Pagar – ferramenta '''PROCURAR''' (no lado direito da tela);

[[Image:athenas_financeiro_img_038.jpg]]

42. Clicar com o botão direito do mouse na parcela a qual foi efetivado pagamento e deseja-se fazer impressão do recibo;

43. Clicar em '''RECIBO;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_039.jpg]]

44. Clicar em '''OK''' (na parte inferior da tela);

45. No campo '''TIPO DE RELATÓRIO,''' selecionar''' “Recibo Personalizado”;'''

46. Se desejar, clicar em '''VISUALIZAR;'''

47. Clicar em '''IMPRIMIR.'''

'''GERAÇÃO DE CONTA A PAGAR DE REQUISIÇÕES FREQUENTES COM PAGAMENTO MENSAL - Ex.: Combustível'''

48. Pressionar a tecla '''F11;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_040.jpg]]

49. No campo PESSOA, selecionar o fornecedor;

50. No campo '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''PAGAR;'''

51. Clicar em '''LISTA;'''

52. Aparecerão as contas a pagar (requisições) diversas em aberto (que não foram pagas);

53. De posse da Nota Fiscal recebida do fornecedor, pressionar '''CTRL''' e as parcelas correspondentes à '''Nota Fiscal;'''

54. Observar na parte inferior: Total Selecionado;

55. Clicar em na barra''' RENEGOCIAÇÃO;'''

56. No campo vencimento, inserir o vencimento para pagamento da''' NF;'''

57. No campo valor, inserir o valor da '''NF;'''

58. No campo documento, inserir o tipo de documento que será utilizado para efetuar o pagamento e preencher o nº do documento '''(ex. Cheque; nº 852369)''';

59. Pressionar seta para baixo, para salvar e/ou inserir demais parcelas;

60. No campo '''DOC. FISCAL / NÚMERO,''' inserir o tipo de documento e o seu número '''(ex. NF – 2589);'''

61. Clicar em '''EFETIVAR''' (parte inferior direita da tela);

62. Clicar em '''FECHAR;'''

63. As requisições selecionadas e renegociadas, agora correspondem a NF inserida, dessa forma, foi gerado automaticamente uma nova Conta a Pagar da '''NF;'''

64. Para visualizá-la, clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''

65. Procurar o documento na tela de '''PROCURA''' (lado direito da tela);

66. Localizado o registro, podem-se fazer alterações e/ou efetuar baixa, caso haja pagamento ou;

67. Pressionar a tecla '''F7,''' e localizar o documento Renegociado, localizando-o, basta clicar sobre sua linha e aparecerá o lançamento na tela de Contas a Pagar / Receber;

68. Verificar se o rateio está correto (parte inferior esquerda da tela).

==Procedimento: '''Autorização de Pagamento (AP)=='''

A AP deve ser encaminhada junto aos documentos referentes ao pagamento para que o pagamento dos mesmos sejam autorizados, posteriormente devem ser arquivadas em pastas específicas.

1. Clicar no menu''' RELATÓRIOS – FINANCEIRO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_041.jpg]]

2. No campo '''PERÍODO,''' selecionar o período desejado;

3. No campo '''TIPO DA DATA''', selecionar por '''VENCIMENTO;'''

4. No campo PESSOAS, localizar o fornecedor pela tela de Procura ou não inserir nenhum fornecedor, dessa forma aparecerão todas AP’s do período anteriormente informado;

5. No campo, '''TIPO DO RELATÓRIO,''' escolher '''MEIA PÁGINA;'''

6. Clicar em '''VISUALIZAR;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_042.jpg]]

7. Utilizar as ferramentas (1) para visualizar as demais páginas e a barra de rolagem localizada na lateral direita da tela;

8. Verificar dados e '''IMPRIMIR;'''

9. Clicar em '''CLOSE.'''

==Procedimento: Lançamento Cheques Recebidos/Liquidação de Cheques==

'''LANÇAMENTO CHEQUES RECEBIDOS''' – após lançamento no '''Sistema Giz.'''

1. Acessar o '''Sistema ATHENAS;'''

2. Digitar nome do usuário – seu login;

3. Digitar senha – definida pelo usuário;

4. Clicar '''Ok;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_000.jpg]]

5. Clicar no menu '''“ADMINISTRAÇÃO”;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_052.jpg]]

6. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_024.jpg]]

7. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado no lado direito da tela);

8. No campo '''PESSOA,''' inserir o nome do aluno;

9. No campo '''DATA EMISSÃO,''' inserir a data do documento de recebido;

10. No campo '''TIPO,''' selecionar '''“R”''' de receber;

11. No campo '''HISTÓRICO''', inserir informações sobre o recebimento;

12. No campo '''VENCIMENTO''', digitar o vencimento da parcela (pode-se inserir várias parcelas, conforme o tipo de recebimento);

13. No campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' clicar sobre o nome '''TIPO DE DOCUMENTO''' e seleciona-lo (cheque, nota promissória,...);

14. No campo '''Nº DOCUMENTO,''' inserir nº do documento (do cheque, da nota promissória, ...);

15. É necessário pressionar a tecla '''SETA PARA BAIXO''' (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação permite salvar a inserção da parcela e a inclusão de novas parcelas;

[[Image:athenas_financeiro_img_055.jpg]]

16. Ainda no campo '''Nº DOCUMENTO,''' quando o Cheque não for do aluno, clicar sobre o nome''' Nº DOCUMENTO,''' aparecerá a tela abaixo, a qual deverá ser preenchida para cada inserção de cheque (caso deseje, pode-se inserir os dados mesmo sendo cheque do aluno). Para visualizar, basta clicar na parcela e sobre o nome Nº Documento;

[[Image:athenas_financeiro_img_056.jpg]]

17. Ainda no campo '''Nº DOCUMENTO,''' quando o Cheque não for do aluno, clicar sobre o nome '''Nº DOCUMENTO,''' aparecerá a tela abaixo, a qual deverá ser preenchida para cada inserção de cheque (caso deseje, pode-se inserir os dados mesmo sendo cheque do aluno). Para visualizar, basta clicar na parcela e sobre o nome Nº Documento;

18. No campo '''OBS. PARCELA (1),''' inserir as matrículas dos alunos que estão sendo pagos com os cheques, caso seja mais de 1 para controle interno do setor;

19. Caso o cheque seja encaminhado ao Setor Jurídico (ou outro destino), clicar na''' Guia OUTROS (2)''', e clicar na ferramenta [[Image:athenas_financeiro_img_081.jpg]] para localizar o portador do documento de recebimento. Ainda nesta tela, pode-se observar se o título foi descontado ou não (3).

[[Image:athenas_financeiro_img_057.jpg]]

'''LIQUIDAÇÃO DE CHEQUES'''

20. Clicar em '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUE;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_058.jpg]]

21. No campo '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''RECEBER;'''

22. Na Guia''' PERÍODO,''' selecionar o tipo, caso seja por Período, inserir a data inicial e a final;

23. No campo '''TIPO DA DATA,''' selecionar a desejada (por emissão, por registro, vencimento...);

24. Em '''OPÇÕES DE SITUAÇÃO,''' localizar a situação desejada, no caso do exemplo abaixo, são os documentos '''EM ABERTO;'''

25. No campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' localizar o tipo de documento, o nosso exemplo é '''CHEQUE;'''

26. Clicar em''' LIQUIDAR,''' localizado na parte inferior da tela;

[[Image:athenas_financeiro_img_059.jpg]]

27. Clicar em''' LISTA;'''

28. O botão '''SELECIONAR,''' ao ser clicado selecionará todos os cheques relacionados;

29. Se desejar, alguns cheques, pressionar CTRL no teclado e clicar nas caixinhas em branco ao lado de '''CÓDIGO (V);'''

30. Selecionar a Conta Bancária destino, para os cheques selecionados;

31. No campo '''COMO LIQUIDAR,''' selecionar se deseja um único registro de remessa (1 reg.), ou um registro para cada cheque (N. Reg.);

32. No campo '''PORTADOR,''' localizar o portador; ou,

33. Se for para desconto, selecionar''' DESCONTO (1),''' não é possível selecionar o portador neste caso;

34. Clicar em '''LIQUIDAR;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_060.jpg]]

35. Para visualizar relatórios - Clicar em '''RELATÓRIOS – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''

36. No campo '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''RECEBER;'''

37. Na Guia PERÍODO, selecionar o tipo, caso seja por Período, inserir a data inicial e a final;

38. No campo '''TIPO DA DATA,''' selecionar a desejada (por emissão, por registro, vencimento...);

39. Em '''OPÇÕES DE SITUAÇÃO''', selecionar '''SOMENTE AS LIQUIDADAS;'''

40. No campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' localizar o tipo de documento - '''CHEQUE;'''

41. No campo '''CONTA BANCÁRIA,''' selecionar a conta bancária que deseja visualizar os títulos liquidados;

42. Clicar em visualizar, localizado na parte inferior da tela;

[[Image:athenas_financeiro_img_061.jpg]]

[[Image:athenas_financeiro_img_062.jpg]]

43. Caso deseje visualizar o lançamento e/ou estornar o cheque, clicar no '''CÓDIGO''' (número localizado no lado esquerdo da tela);

[[Image:athenas_financeiro_img_063.jpg]]

44. Clicar no documento (1);

45. Observar a situação do documento e se desejar, clicar em''' ESTORNAR (2);'''

46. O sistema lhe perguntará se deseja estornar, solicitará a conta a ser estornada e o valor.

47. O campo '''SITUAÇÃO ATUAL (3),''' permite alterar o '''STATUS''' do cheque, bastando localizar por meio da ferramenta [[Image:athenas_financeiro_img_081.jpg]] .

48. Clicar em '''FECHAR.'''

==Procedimento: Relatório de Resultado==

1. Acessar menu '''RELATÓRIOS – FINANCEIRO – RESULTADO;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_073.jpg]]

2. No campo PERÍODO, digitar o período desejado para visualização;

3. No campo''' OPÇÕES DE EMPRESA/FILIAIS,''' selecionar os itens pertinentes a necessidade de analise, caso não sejam selecionados, o sistema informará os dados da empresa que estiver sendo acessada;

4. Selecionar o '''CENTRO DE CUSTO,''' caso não seja selecionado, aparecerão todos Centros de Custos cadastrados;

5. Selecionar os demais itens desejados como filtro para informações, sendo que o item''' MOSTRAR VALOR ORÇADO''' é imprescindível;

[[Image:athenas_financeiro_img_074.jpg]]

6. Para visualizar o relatório das contas individualmente, é necessário clicar sobre as mesmas (ex.: verificar quais foram as incidências na conta '''FGTS''' – clicar na conta do''' FGTS''' – aparecerá um novo relatório sobre esta conta), no relatório apresentado é possível visualizar o lançamento da conta, bastando clicar sobre seu código;

7. Clicar em '''CLOSE''' para fechar.

==Procedimento: Importação Dados Contábeis==

8. Acessar a ferramenta “CONTABILIDADE”;

[[Image:athenas_financeiro_img_075.jpg]]

9. Escolha a empresa a qual se deseja importar os dados (campo direito da tela) por meio da ferramenta de procura (1);

10. Clicar no menu '''ARQUIVO – CONTABILIZAÇÃO;'''

[[Image:athenas_financeiro_img_076.jpg]]

11. No campo '''PERÍODO,''' indicar a data do dia que se deseja importar os dados ou o período;

12. No campo''' OPERAÇÃO''', selecionar '''CONTABILIZAR DIRETO''';

13. No campo '''NOME DO LOTE''', digite o nome do lote, de preferência com a data e o mês, visando facilitar sua rastreabilidade no futuro;

14. Selecionar os itens: '''NÃO VINCULAR FILIAIS, NÃO USAR ROTINAS ESPECÍFICAS DE FILIAL e SINTÉTICO''';

15. Clicar em '''CONTABILIZAR''';

[[Image:athenas_financeiro_img_077.jpg]]

16. Clicar em '''SIM''';

[[Image:athenas_financeiro_img_078.jpg]]

17. Clicar em '''OK''';

18. Clicar em '''MOVIMENTO – LANÇAMENTOS''';

19. Clicar '''PROCURAR''' (parte inferior da tela) e localizar o lote para conferencia;

[[Image:athenas_financeiro_img_079.jpg]]

20. De posse dos documentos recebidos pelo setor de Contas a Pagar, realizar conferencia dos documentos com os lançamentos, bem como da''' CONTA, C. CUSTO, VALOR''' e se a '''NF''' é realmente da empresa importada;

21. Caso se faça necessário alterar o lançamento, clicar no histórico e pressionar '''CTRL + A.''' Esta ação abrirá o lançamento para alteração – salvar e fechar;

22. Se for conveniente alterar o nome do lote, basta clicar no campo '''LOTE''' (localizado parte superior esquerda da tela);

23. Clicar em fechar.

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	2. Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERIR;		2. Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERIR;
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 .	Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERIR;
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