Geração Arquivo Banco - Histórico de revisão

Mariana89: /* Cancelamento */

2018-03-21T13:28:38Z

‎Cancelamento

Mariana89: /* Débito Automático */

2017-10-11T13:04:20Z

‎Débito Automático

Mariana89: /* Cancelamento */

2017-10-11T12:56:40Z

‎Cancelamento

Mariana89: /* Cobrança por Aluno */

2017-09-18T19:48:49Z

‎Cobrança por Aluno

Mariana89: /* Outros */

2017-09-06T14:42:31Z

‎Outros

Mariana89: /* Outros */

2017-09-06T14:41:17Z

‎Outros

Mariana89: /* Cobrança por Responsável */

2017-09-06T14:21:11Z

‎Cobrança por Responsável

Mariana89: /* Cancelamento */

2017-09-06T14:20:39Z

‎Cancelamento

Mariana89: /* Débito Automático */

2017-09-06T14:20:22Z

‎Débito Automático

Mariana89: /* Cobrança por Aluno */

2017-09-06T14:20:00Z

‎Cobrança por Aluno

← Edição anterior		Edição das 13h28min de 21 de março de 2018
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−	:*Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os Nosso ~~Números~~ (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos.	+	:*Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os '''Nosso Número''' (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos.


	:*Caso queira que os boletos não sejam excluídos, basta marcar a opção '''Não cancelar as boletas''' para que apenas a remessa seja cancelada e os boletos mantidos.		:*Caso queira que os boletos não sejam excluídos, basta marcar a opção '''Não cancelar as boletas''' para que apenas a remessa seja cancelada e os boletos mantidos.
		+
		+
		+	:*Caso os boletos tenham sido enviados ao banco e tenham sido recusados por motivos de cadastro ou outro qualquer no arquivo retorno, deve-se marcar o parâmetro '''Cancelar remessa de boletos cujo registro foi recusado'''. Dessa forma o sistema cancelará apenas os boletos que foram recusados pelo banco e já foram recebidos via arquivo retorno.

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−	:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.	+	:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa de débito automático''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.

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-:*Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os nosso números (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos.
+:*Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os Nosso Números (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos.
-−
-:*Este procedimento pode ser realizado apenas quando o arquivo (remessa ou débito automático) não estiver sido entregue ao banco ou quando os boletos ainda não forem entregues aos alunos.
+:*Caso queira que os boletos não sejam excluídos, basta marcar a opção '''Não cancelar as boletas''' para que apenas a remessa seja cancelada e os boletos mantidos.

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	:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.		:*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.
		+
		+
		+	:*A opção '''Não restringir a débitos do período letivo atual''', quando marcada, não limita a geração da remessa apenas aos débitos/boletos do período letivo corrente, mas, de acordo com o filtro principal, gerará a remessa levando em conta todos os outros períodos letivos existentes.

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 [[Imagem:outros_1.jpg]]
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 [[Category:Giz Recebimentos - Mensalidades]]

@@ Linha 100: / Linha 100: @@
 :*A geração do '''arquivo banco''' ou '''arquivo remessa''' é a forma pela qual a unidade escolar informa ao banco a entrada/instrução de seus títulos.
 :*A geração do arquivo banco através da '''Cobrança por Responsável''' é para gerar os registros (boletos) em nome do responsável do aluno.
 :*A instituição pode enviar o arquivo remessa para que o banco realize a impressão e entrega dos boletos aos alunos ou pode enviar o arquivo remessa apenas para controle do banco, imprimindo assim na própria instituição os boletos dos alunos.
 :*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a conta corrente e gerar os débitos.
 :*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do arquivo remessa.
@@ Linha 114: / Linha 118: @@
 :*Este procedimento pode ser filtrado apenas por unidade escolar. Não há possibilidades de realizar o filtro por curso ou turma.
 :*É possível gerar um único arquivo de remessa para mais de um mês parcela, para isso, deve ser marcada a opção '''Gerar para mais de um mês'''.
 :*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.
 :*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.
 :*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.
@@ Linha 128: / Linha 136: @@
 :*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.
 :*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.
 ==Outros==

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 ==Cancelamento==
 :*Esta rotina é utilizada para cancelar a geração dos arquivos remessa ou débito automático.
 :*Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os nosso números (que identificam o boleto do aluno na instituição) da boleta dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação da boleta dos alunos.
 :*Este procedimento pode ser realizado apenas quando o arquivo (remessa ou débito automático) não estiver sido entregue ao banco ou quando os boletos ainda não forem entregues aos alunos.

@@ Linha 52: / Linha 52: @@
 :*A geração do '''Débito Automático''' deve ser utilizada quando o aluno optar por este tipo de cobrança das mensalidades e taxas extras pagas à instituição.
 :*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve cadastrar a '''Conta Corrente''' e '''Gerar os Débitos'''.
 :*Tem que ser cadastrado o banco, agência e conta corrente do aluno ou responsável do mesmo para debitar o valor.
 :*O cadastro de [[Bancos]] também tem que estar devidamente configurado com as especificações do débito automático.
@@ Linha 64: / Linha 67: @@
 :*A opção '''Gerar código de barras para emissão de boletas''' deve ser marcada quando a instituição desejar que fique disponível a opção de emitir 2ª via das boletas no Web Giz.
 :*A opção '''2ª via''' é para gerar o mesmo arquivo remessa criado anteriormente, com o mesmo filtro que foi selecionado ao criar a 1ª via.
 :*Marcando a opção de 2ª via, o campo '''Remessa''' fica ativo. O usuário deve selecionar o arquivo que fora gerado anteriormente.
@@ Linha 74: / Linha 79: @@
 :*Caso o usuário tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em [[Parâmetros]], todos os campos '''Tipo de Débito''' aparecem indisponíveis para seleção; neste caso o sistema automaticamente gera todos os débitos de mensalidades e taxas extras, do aluno em um único boleto.
 :*Caso o usuário não tenha ativado o campo '''Agrupa Mensalidade + Taxa''' em Parâmetros, o sistema agrupa as mensalidades e/ou taxas extras que forem marcadas na tela e que possuírem a mesma data de vencimento, a mesma data de tolerância e a mesma data para desconto especial.
 ==Cancelamento==