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| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
| Linha 6: |
Linha 6: |
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| − | ==Procedimento: Elaboração e Visualização Orçamento==
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| | + | ==PROCEDIMENTO: INSERÇÃO SALDO== |
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| − | 1. Acessar o Sistema '''ATHENAS''';
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| | + | 1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS; |
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| − | 2. Digitar nome do usuário – seu login;
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| | + | [[Image:athenas_financeiro_img_B01.jpg]] |
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| − | 3. Digitar senha – definida pelo usuário;
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| | + | 2. Clicar em INCLUIR (lado direito da tela); |
| | | | |
| − | 4. Clicar Ok;
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| | + | 3. Indicar a Conta Bancária; |
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_000.jpg]]
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| | + | 4. Indicar a data; |
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| − | 5. Clicar no menu '''“ADMINISTRAÇÃO”;'''
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| | + | 5. Selecionar CREDITO ou DEBITO; |
| | | | |
| − | 6. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – ORÇAMENTO ANUAL;'''
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| | + | 6. Referenciar lançamento no campo HISTÓRICO; |
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_001.jpg]]
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| | + | 7. Digitar o valor e indicar a empresa; |
| | | | |
| − | 7. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado ao lado direito da tela);
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| | + | 8. Clicar em OK. |
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| − | 8. No campo '''NOME,''' digitar o nome do Setor o qual se destina o orçamento;
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| | + | ==PROCEDIMENTO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA== |
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| − | 9. Digitar o ano do orçamento, em '''TIPO''' selecionar '''FINANCEIRO;'''
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| | + | 1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA; |
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| − | 10. No campo '''FILTRAR CENTRO DE CUSTO,''' clicar na ferramenta e indicar qual o Centro de Custo;
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| | + | [[Image:athenas_financeiro_img_B02.jpg]] |
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| − | 11. No campo '''NOME CONTA,''' digitar as iniciais do que se deseja orçar e pressionar '''ENTER''' (teclado);
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| − | aparecerá a tela de procura (ver utilização da tela de procura neste manual);
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| | | | |
| | + | 2. Inserir o período para a conciliação; |
| | | | |
| − | 12. Inserir os valores da conta indicada nas colunas que constam os meses (Janeiro a Dezembro);
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| | + | 3. Indicar a Conta Bancária; |
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| − | 13. Pressionar a tecla SETA p/ '''BAIXO''' (teclas próximas ao teclado numérico) para inserir nova conta, esta ação também deve ser realizada na última inserção para salvar a conta indicada e posteriormente pressionar a tecla '''SETA p/ CIMA;'''
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| | + | 4. Indicar TODOS ou NÃO CONCILIADOS (lançamentos); |
| | | | |
| − | 14. Selecionar a '''NATUREZA''' do orçamento – Custeio ou Investimento;
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| | + | 5. Clicar em LISTA; |
| | | | |
| − | 15. Para visualizar o Orçamento posteriormente, realizar procedimento de '''01 a 06;'''
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| | + | 6. Selecionar os lançamentos para a conciliação; |
| | | | |
| − | 16. Clicar em '''PROCURAR''' (localizado ao lado direito da tela);
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| | + | 7. Indicar a data da baixa; |
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| − | 17. Por meio da tela de procura, localizar orçamento do setor desejado;
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| | + | 8. Clicar em CONCILIAR. |
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_002.jpg]]
| + | Obs.: A conciliação deve ser efetuada para cada Conta Bancária. Para localizar um documento específico, pressionar CTRL D, digitar o número do documento (ex.: cheque) ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar PROCURAR. O sistema irá perguntar se deseja selecionar o documento, respondendo sim ele marca o documento. Após isso clique em CONCILIAR. |
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| − |
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| − | 18. Pode-se também visualizar o Orçamento via relatório – Clicar no menu '''RELATÓRIO – FINANCEIROS – ORÇAMENTO;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_003.jpg]]
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| − | 19. Selecionar Centro de Custo o qual deseja visualizar o Orçamento;
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| − | 20. Indicar o ano e o Orçamento;
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| − | 21. Clicar em''' VISUALIZAR''' na parte inferior da tela;
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_004.jpg]]
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| − | 22. Clicar em '''CLOSE''' para fechar;
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| − | 23. Para fazer alterações no Orçamento, localizar o Orçamento desejado, clicar em '''ALTERAR''' (localizado ao lado direito da tela), clicar na linha e campo correspondente e proceder digitação; para excluir a linha, clicar sobre a mesma e pressionar as teclas '''CTRL+DELETE;''' para incluir linha, clicar na última linha e pressionar''' SETA p/ BAIXO''' (ao lado do teclado numérico).
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_015.jpg]]
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| − | 4. Clicar em '''LIBERA''' '''CONTAS A PAGAR''' (para confirmação/reconhecimento do débito);
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| − | 5. Clicar em '''AUTORIZA CONTAS A PAGAR''' (para autorizar pagamentos);
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| − | 6. Clicar em '''OK.'''
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| − | ==Procedimento: Cadastro de Contas Bancárias/Conta Garantia==
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| − | 1. '''Menu CADASTRO – FINANCEIRO – CONTAS BANCÁRIAS;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_016.jpg]]
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_017.jpg]]
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| − | 2. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado ao lado direito da tela);
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| − | 3. Clicar nos campos '''AGÊNCIA, Nº CONTA, NOME DO BANCO, LIMITE DA CONTA''' e digitar as devidas informações;
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| − | 4. Proceder duplo clique no campo '''CONTA CONTÁBIL,''' e localizar o a conta correspondente, para localiza-la, clicar nos sinais '''“+”;'''
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| − | 5. Após localizar a conta, clicar no nome, aparecerá na parte inferior da tela vários dígitos numéricos, deve-se clicar e selecionar todos os números, pressionar '''CTRL+C''' (no teclado – copiar);
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| − |
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| − | 6. Voltar na tela de cadastro que ficou minimizada, clicar dentro do campo '''CONTA CONTÁBIL''' e pressionar '''CTRL+V''' (no teclado – colar);
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| − | 7. No campo '''OBSERVAÇÕES,''' digitar o nome do banco;
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| − | 8. No campo '''TIPO DA CONTA,''' selecionar '''DISPONIB.''' (contas com movimentação de entrada e saída);
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| − | 9. Clicar em '''OK''', localizado na parte inferior da tela;
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| − | 10. Caso deseje alterar, clicar em '''ALTERAR''' e proceder a alteração desejada.
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| − |
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| − | '''CONTA GARANTIA'''
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| − | 11. Para Contas '''GARANTIA,''' procede-se por meio da inclusão de conta, indica-se a conta correspondente (ex.: O banco Real possui Conta Garantia no valor de R$ 50.000,00);
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| − | 12. No campo '''NOME DO BANCO,''' digita-se '''CONTA GARANTIA''' e o nome do banco;
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| − | 13. Proceder duplo clique no campo '''CONTA CONTÁBIL,''' e localizar o a conta correspondente, para localiza-la, clicar nos sinais “+”, existe no Plano de Contas o Diretório “Contas Garantia” e os subdiretórios com os respectivos bancos, clicar no banco correspondente;
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| − |
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| − | 14. Aparecerá na parte inferior da tela vários dígitos numéricos, deve-se clicar e selecionar todos os números, pressionar '''CTRL+C''' (no teclado – copiar);
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| − | 15. Voltar na tela de cadastro que ficou minimizada, clicar dentro do campo '''CONTA CONTÁBIL''' e pressionar '''CTRL+V''' (no teclado – colar);
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| − | 16. No campo '''OBSERVAÇÕES,''' digitar '''CONTA GARANTIA''' e o nome do banco;
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| − | 17. No campo '''TIPO DA CONTA,''' selecionar '''OUTROS''' (a conta garantia é considerada como “empréstimo”);
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| − | 18. Clicar em '''OK,''' localizado na parte inferior da tela;
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| − | 19. Caso deseje alterar, clicar em '''ALTERAR''' e proceder a alteração desejada.
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| − | '''OBSERVAÇÃO:'''
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| − | A movimentação da Conta Garantia procede por meio de '''TRANSFERENCIA DE CONTAS BANCÁRIAS''' (ver procedimento) e posteriormente efetuar a '''CONCILIAÇÃO''' (ver procedimento).
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| − | 20. '''PROCEDIMENTO: INSERÇÃO SALDO'''
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| − | 21. Menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_018.jpg]]
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| − | 22. Clicar em '''INCLUIR''' (lado direito da tela);
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| − | 23. Indicar a Conta Bancária;
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| − | 24. Indicar a data;
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| − | 25. Selecionar '''CREDITO''' ou '''DEBITO;'''
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| − | 26. Referenciar lançamento no campo''' HISTÓRICO;'''
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| − | 27. Digitar o valor e indicar a empresa;
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| − | 28. Clicar em '''OK.'''
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| − | ==Procedimento: Conciliação Bancária==
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| − | 1. Menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_019.jpg]]
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| − | 2. Inserir o período para a conciliação;
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| − | 3. Indicar a Conta Bancária;
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| − | 4. Indicar '''TODOS''' ou''' NÃO CONCILIADOS''' (lançamentos);
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| − | 5. Clicar em '''LISTA;'''
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| − | 6. Selecionar os lançamentos para a conciliação;
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| − | 7. Indicar a data da baixa;
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| − | 8. Clicar em '''CONCILIAR.'''
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| − | '''Obs.:''' A conciliação deve ser efetuada para cada Conta Bancária. Para localizar um documento específico, pressionar '''CTRL D,''' digitar o número do documento (ex.: cheque) ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar '''PROCURAR.'''
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| − |
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| − | ==Procedimento: Transferência==
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| − | 1. Menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_020.jpg]]
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| − | 2. Na parte inferior da tela, clicar em''' TRANSFERÊNCIA;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_021.jpg]]
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| − | 3. Digitar a '''DATA MOVIMENTO e DEPÓSITO;'''
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| − | 4. Indicar a '''“Conta Origem”''' e a '''“Conta Destino”;'''
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| − | 5. No campo HISTÓRICO, referenciar a transferência;
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| − | 6. Indicar o valor transferido em dinheiro ou cheque;
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| − | 7. Clicar em '''OK.
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| − | '''
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| − | '''Obs.: Verificar as empresas conforme a conta bancária.'''
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| − | 8. Acessar relatórios de movimentação de contas bancárias – Menu '''RELATÓRIO – FINANCEIRO –'''
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| − | '''BANCÁRIO;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_022.jpg]]
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| − | 9. Indicar o período;
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| − | 10. No campo '''TIPO DE RELATÓRIO,''' selecionar o desejado;
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| − | 11. No campo '''CONTA BANCÁRIA,''' localizar a desejada;
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| − | 12. Indicar o tipo '''REGISTRO;'''
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| − | 13. Selecionar''' TODAS EMPRESAS e/ou FILIAIS;'''
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| − | 14. No campo''' NATUREZA,''' indicar o tipo;
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| − | 15. Clicar em '''VISUALIZAR.'''
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| − | ==Procedimento: Emissão Cheques==
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| − | '''Obs.: A cópia de cheque não será impressa devido a adoção do procedimento '''Autorização de Pagamento – AP.''''''
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| − | 1. Digitar nome do usuário – seu login;
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| − | 2. Digitar senha – definida pelo usuário;
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| − | 3. Clicar''' Ok;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_000.jpg]]
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| − | 4. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUES;
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| − | '''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_024.jpg]]
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| − | 5. No campo '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''PAGAR;'''
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| − | 6. No campo '''PERÍODO,''' indicar o período das contas a pagar;
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| − | 7. No campo '''TIPO DA DATA,''' indicar se é por vencimento, registro, e outros;
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| − | 8. Clicar na barra '''CHEQUES''' (localizada na parte esquerda inferior da tela);
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_025.jpg]]
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| − | 9. Clicar em '''LISTA;'''
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| − | 10. Clicar nas caixas ao lado das contas a pagar que se deseja efetuar o pagamento (duplo clique);
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| − | 11. Indicar a '''CONTA BANCÁRIA''' (emissão do cheque);
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| − | 12. No campo '''COMO LIQUIDAR,''' “Vários Reg.” Indica que para cada conta será emitido um cheque. “1 Reg.” Indica que será emitido um cheque para todos os fornecedores;
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| − | 13. No campo '''CHEQUE''', digitar o Nº do Cheque no caso de única emissão, e no caso de emissão de cheque para cada fornecedor, indicar o numero do último cheque;
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| − | 14. Nos campos '''DT. LIQUIDAR e DT. CHEQUE,''' selecionar do “Sistema”;
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| − | 15. Clicar na barra '''I. CHEQUE''' para concluir a emissão dos cheques e impressão dos mesmos (se houver impressora instalada);
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| − | • A partir da Impressão do Cheque, as contas a pagar são automaticamente baixadas/liquidadas no sistema.
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_026.jpg]]
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| − | 16. Para visualizar os cheques emitidos, clicar no menu''' MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS''';
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_027.jpg]]
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| − | 17. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS;'''
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| − | 18. Informar o Período da Emissão do Cheque;
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| − | 19. Indicar a Conta Bancária;
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| − | 20. Clicar em''' LISTA;'''
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| − | 21. Clicar no lançamento que se deseja visualizar;
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_028.jpg]]
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| − | 22. Clicar na Guia '''REGISTROS DO CHEQUE;'''
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| − | • São apresentados os fornecedores pagos por meio do cheque;
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| − | • Caso tenham sido emitidos outros cheques, clicar sobre o mesmo e posteriormente na Guia Registros do Cheque;
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_029.jpg]]
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| − | 23. Clicar em '''COPIA DE CHEQUE;'''
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| − | 24. Caso deseje visualizar as Contas Contábeis que foram apropriadas as Contas a Pagar, basta clicar em '''MOSTRAR CUSTOS;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_030.jpg]]
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| − | 25. Clicar em '''CLOSE''' para fechar.
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| − | ==Procedimento: Lançamentos de Contas a Pagar==
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| − | Todo produto/serviço que entrar na empresa deverá ser lançado pelo Setor de Compras. Todavia, as duplicatas e/ou demais documentos a pagar provenientes dessas Notas Fiscais são de competência do Setor de Contas a Pagar, bem como, seu lançamento no Sistema Athenas. Para tanto, será necessário apenas que o operador do Setor Conta a Pagar, localize a entrada do documento original''' (NF)''' e atualize as informações do novo documento (duplicata...) conforme os lançamentos já realizados pelo Setor de Compras.
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| − | 1. Acessar o Sistema '''ATHENAS;'''
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| − | 2. Digitar nome do usuário – seu login;
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| − | 3. Digitar senha – definida pelo usuário;
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| − | 4. Clicar '''Ok;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_000.jpg]]
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| − | 5. Clicar no menu '''“ADMINISTRAÇÃO”;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_032.jpg]]
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| − | 6. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_024.jpg]]
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| − | 7. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado ao lado direito da tela);
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_034.jpg]]
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| − | 8. No campo''' PESSOA,''' clicar na ferramenta [[Image:athenas_financeiro_img_081.jpg]] e procurar na tela de busca o fornecedor (ver modo de utilização da tela de busca no final do manual);
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| | + | [[Image:athenas_financeiro_img_B03.jpg]] |
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| − | 9. No campo '''DATA EMISSÃO,''' inserir a data de emissão do documento;
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| − | 10. No campo '''TIPO,''' selecionar “P” referente a pagar;
| + | ==PROCEDIMENTO: TRANSFERÊNCIA== |
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| − | 11. O campo '''TIPO CONTÁBIL''' também deve ser selecionado, sendo '''A PRAZO ou A VISTA;'''
| + | 1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS; |
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| − | 12. No campo '''DOC. FISCAL/NUMERO''' selecionar o tipo de documento e inserir seu número;
| + | [[Image:athenas_financeiro_img_B04.jpg]] |
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| − | 13. No campo HISTÓRICO, lançar informações julgadas pertinentes ao documento e para futuras informações '''(CTRL + ENTER – atalho para o campo VENCIMENTO);'''
| + | 2. Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERIR; |
| | | | |
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| − | 14. Clicar em '''VENCIMENTO''' e inserir a data de vencimento conforme documento;
| + | [[Image:athenas_financeiro_img_B05.jpg]] |
| | | | |
| | | | |
| − | 15. No campo '''VALOR''' inserir o valor da parcela e/ou do documento se for 1 parcela (conforme exemplo de conta telefônica);
| + | 3. Digitar a DATA MOVIMENTO e DEPÓSITO; |
| | | | |
| | | | |
| − | 16. O campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' será selecionado quando o documento for pago (no momento da baixa);
| + | 4. Indicar a “Conta Origem” e a “Conta Destino”; |
| | | | |
| | | | |
| − | 17. No campo '''Nº DOCUMENTO,''' inserir nº do documento (no momento da baixa, se houver);
| + | 5. No campo HISTÓRICO, referenciar a transferência; |
| | | | |
| | | | |
| − | 18. No campo '''Nº BOLETO,''' se for boleto, inserir o número;
| + | 6. Indicar o valor transferido em dinheiro ou cheque; |
| | | | |
| | | | |
| − | 19. No campo '''Nº DUPLICATA,''' se for duplicata inserir o número;
| + | 7. Clicar em OK. |
| | | | |
| | + | Obs.: Verificar as empresas conforme a conta bancária. |
| | | | |
| − | 20. É necessário pressionar a tecla '''SETA PARA BAIXO''' (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação permite salvar a inserção da parcela e a inclusão de mais parcelas;
| |
| − |
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| | | | |
| − | 21. No campo '''RATEIO DE CUSTOS''' (localizado na parte inferior da tela), inserir em '''DATA CONTÁBIL,''' a data do lançamento;
| |
| | | | |
| | + | ==PROCEDIMENTO: RELATÓRIOS== |
| | | | |
| − | 22. Clicar em '''CONTA''' e selecionar a conta a qual se destina o documento;
| + | 1. Acessar relatórios de movimentação de contas bancárias – Menu RELATÓRIO – FINANCEIRO – BANCÁRIO; |
| | | | |
| | | | |
| − | 23. Clicar em '''CENTRO DE CUSTO,''' e selecionar o centro de custo o qual se destina o material/serviço;
| + | [[Image:athenas_financeiro_img_B06.jpg]] |
| | | | |
| | | | |
| − | 24. Clicar no campo de '''“%”''' e digitar o percentual alocado ao Centro de Custo informado;
| + | 2. Indicar o período; |
| | | | |
| | | | |
| − | 25. Pressionar '''SETA PARA BAIXO,''' para inserir mais Centros de Custos, proceder conforme informado anteriormente – observar que ao final das alocações aos Centros de Custos, deve-se totalizar '''100%;'''
| + | 3. No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado (Saldo, Extrato, Boletim de Caixa, transferências, etc); |
| | | | |
| | | | |
| − | 26. Deve-se realizar a alocação para os Centros de Custos para cada parcela inserida.
| + | 4. No campo CONTA BANCÁRIA, localizar a desejada; |
| | | | |
| | | | |
| − | 27. Localizar o documento lançado, menu '''RELATÓRIOS – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''
| + | 5. Indicar o tipo REGISTRO; |
| | | | |
| | | | |
| − | 28. Na guia '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''PAGAR;'''
| + | 6. Selecionar, se necessário, TODAS EMPRESAS e/ou FILIAIS; |
| | | | |
| | | | |
| − | 29. Na guia '''PERÍODO,''' definir tipo, caso seja '''PERÍODO,''' inserir a '''DATA INICIAL E FINAL;'''
| + | 7. No campo NATUREZA, indicar o tipo; |
| | | | |
| | | | |
| − | 30. Na guia '''OPÇÕES DE SITUAÇÃO,''' selecionar '''TODAS EM ABERTO;'''
| + | 8. Clicar em VISUALIZAR. |
| | | | |
| | | | |
| − | 31. Na guia '''TIPO DE RELATÓRIO,''' selecionar o desejado;
| + | ==PROCEDIMENTO: EMISSÃO CHEQUES== |
| | | | |
| | | | |
| − | 32. Clicar em '''VISUALIZAR;'''
| + | 1. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUES; |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_035.jpg]]
| + | 2. No campo TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR; |
| | | | |
| − |
| |
| − | 33. Localizar o documento desejado e clicar sobre o''' CÓDIGO''' do mesmo ou anotar o número '''(*);'''
| |
| | | | |
| | + | 3. No campo PERÍODO, indicar o período das contas a pagar; |
| | | | |
| − | 34. Ao clicar sobre o código, aparecerá a tela de '''ENTRADA''' do documento;
| |
| | | | |
| | + | 4. No campo TIPO DA DATA, indicar se é por vencimento, registro, e outros; |
| | | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_036.jpg]]
| |
| | | | |
| − |
| + | 5. Clicar na barra CHEQUES (localizada na parte esquerda inferior da tela); |
| − | 35. Preencher os campos necessários conforme documento que deseja complementar (ex. duplicata, boleto...);
| |
| | | | |
| | | | |
| − | 36. Pressionar '''SETA PARA BAIXO''' (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação salva as novas informações e permite inserir novas parcelas;
| + | [[Image:athenas_financeiro_img_B07.jpg]] |
| | | | |
| − |
| |
| − | 37. Clicar em '''FECHAR.'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''(*)'''
| |
| − | 38. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR E RECEBER;'''
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| − |
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| − |
| |
| − | 39. Clicar em '''PROCURAR''' (localizada no lado direito da tela), na tela de busca inserir o '''CÓDIGO''' do lançamento que fora anotado anteriormente;
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| − |
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| − |
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| − | 40. Continuar conforme procedimento '''nº 35. '''
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| − |
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| − |
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| − | ==Utilização Tela Procura Registros==
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| − |
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| − |
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| − | 1. As pesquisas são realizadas pela tela de Procura Registros;
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| − |
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| − |
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| − | 2. Clicar na setinha do campo '''CAMPO,''' e selecionar o tipo de busca (por nome, código...);
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| − |
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| − |
| |
| − | 3. Clicar na setinha do campo''' COMPARAÇÃO,''' as opções:
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| − |
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| − |
| |
| − | • Contendo: indica que ao digitar um código, nome ou iniciais de nomes, ao executar os mesmos serão listados;
| |
| − | • Não está em branco: não há necessidade digitar no campo ao lado, tudo que estiver cadastrado aparecerá;
| |
| − | • Igual: aparecerá o que for digitado no campo '''COMPARAR COM;'''
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| − |
| |
| − |
| |
| − | 4. No campo '''COMPARAR COM,''' deve-se digitar nomes, iniciais de nomes e códigos para serem localizados, com exceção do caso do campo '''COMPARAÇÃO''' está selecionado como '''NÃO ESTÁ EM BRANCO;'''
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| − |
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| − |
| |
| − | 5. Clicar em '''EXECUTAR''' na parte inferior da tela;
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| − |
| |
| − |
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| − | 6. Aparecerão as informações solicitadas, selecionar a desejada (se desejar mais de uma opção, basta manter pressionada a tecla '''CTRL – no teclado – e selecionar as opções);'''
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| − |
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| − |
| |
| − | 7. Clicar em '''OK.'''
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| − |
| |
| − |
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_037.jpg]]
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| | | | |
| − | | + | 6. Abrirá a Janela abaixo: |
| − | '''IMPRESSÃO DE RECIBO'''
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| − | | |
| | | | |
| | | | |
| − | 41. Localizar a conta paga por meio da tela de Contas a Pagar – ferramenta '''PROCURAR''' (no lado direito da tela);
| + | [[Image:athenas_financeiro_img_B08.jpg]] |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_038.jpg]]
| + | 7. Clicar em LISTA, aparecerão todos os títulos a pagar para o intervalo informado; |
| | | | |
| − |
| |
| − | 42. Clicar com o botão direito do mouse na parcela a qual foi efetivado pagamento e deseja-se fazer impressão do recibo;
| |
| | | | |
| − | 43. Clicar em '''RECIBO;'''
| + | [[Image:athenas_financeiro_img_B09.jpg]] |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_039.jpg]]
| + | 8. Clicar nas caixas ao lado das contas a pagar que se deseja efetuar o pagamento (duplo clique); |
| | | | |
| − |
| |
| − | 44. Clicar em '''OK''' (na parte inferior da tela);
| |
| | | | |
| | + | 9. Indicar a CONTA BANCÁRIA (emissão do cheque); |
| | | | |
| − | 45. No campo '''TIPO DE RELATÓRIO,''' selecionar''' “Recibo Personalizado”;'''
| |
| | | | |
| | + | 10. No campo COMO LIQUIDAR, “Vários Reg.” Indica que para cada conta será emitido um cheque. “1 Reg.” Indica que será emitido um cheque para todos os fornecedores; |
| | | | |
| − | 46. Se desejar, clicar em '''VISUALIZAR;'''
| |
| | | | |
| | + | 11. No campo CHEQUE, digitar o Nº do Cheque no caso de única emissão, e no caso de emissão de cheque para cada fornecedor, indicar o numero do último cheque; |
| | | | |
| − | 47. Clicar em '''IMPRIMIR.'''
| |
| | | | |
| | + | 12. Nos campos DT. LIQUIDAR e DT. CHEQUE, selecione a data desejada para liquidação do título ou Ñ LIQUIDAR para apenas emitir o cheque; |
| | | | |
| − | '''GERAÇÃO DE CONTA A PAGAR DE REQUISIÇÕES FREQUENTES COM PAGAMENTO MENSAL - Ex.: Combustível'''
| |
| | | | |
| | + | 13. Clicar na barra I. CHEQUE para concluir a emissão dos cheques e impressão dos mesmos (se houver impressora instalada); |
| | | | |
| − | 48. Pressionar a tecla '''F11;'''
| |
| | | | |
| | + | • A partir da Impressão do Cheque, as contas a pagar são automaticamente baixadas/liquidadas no sistema caso seja informada o campo DT.LIQUIDAR na tela. |
| | | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_040.jpg]]
| |
| | | | |
| − |
| + | [[Image:athenas_financeiro_img_B10.jpg]] |
| − | 49. No campo PESSOA, selecionar o fornecedor;
| |
| | | | |
| | | | |
| − | 50. No campo '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''PAGAR;'''
| |
| | | | |
| | + | ==PROCEDIMENTO: CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS== |
| | | | |
| − | 51. Clicar em '''LISTA;'''
| |
| | | | |
| | + | 1. Para visualizar os cheques emitidos, clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS; |
| | | | |
| − | 52. Aparecerão as contas a pagar (requisições) diversas em aberto (que não foram pagas);
| |
| | | | |
| | + | 2. Informar o Período da Emissão do Cheque; |
| | | | |
| − | 53. De posse da Nota Fiscal recebida do fornecedor, pressionar '''CTRL''' e as parcelas correspondentes à '''Nota Fiscal;'''
| |
| | | | |
| | + | 3. Indicar a Conta Bancária; |
| | | | |
| − | 54. Observar na parte inferior: Total Selecionado;
| |
| | | | |
| | + | 4. Clicar em LISTA; |
| | | | |
| − | 55. Clicar em na barra''' RENEGOCIAÇÃO;'''
| |
| | | | |
| | + | 5. Clicar no lançamento que se deseja visualizar; |
| | | | |
| − | 56. No campo vencimento, inserir o vencimento para pagamento da''' NF;'''
| |
| | | | |
| | + | [[Image:athenas_financeiro_img_B11.jpg]] |
| | | | |
| − | 57. No campo valor, inserir o valor da '''NF;'''
| |
| | | | |
| | + | 6. No Grid abaixo são apresentados os fornecedores pagos por meio do cheque; |
| | | | |
| − | 58. No campo documento, inserir o tipo de documento que será utilizado para efetuar o pagamento e preencher o nº do documento '''(ex. Cheque; nº 852369)''';
| |
| | | | |
| | + | 7. Clicar em COPIA DE CHEQUE; |
| | | | |
| − | 59. Pressionar seta para baixo, para salvar e/ou inserir demais parcelas;
| |
| | | | |
| | + | 8. Caso deseje visualizar as Contas Contábeis que foram apropriadas as Contas a Pagar, basta clicar em MOSTRAR CUSTOS; |
| | | | |
| − | 60. No campo '''DOC. FISCAL / NÚMERO,''' inserir o tipo de documento e o seu número '''(ex. NF – 2589);'''
| |
| | | | |
| − | | + | [[Image:athenas_financeiro_img_B12.jpg]] |
| − | 61. Clicar em '''EFETIVAR''' (parte inferior direita da tela);
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| − | | |
| − | | |
| − | 62. Clicar em '''FECHAR;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 63. As requisições selecionadas e renegociadas, agora correspondem a NF inserida, dessa forma, foi gerado automaticamente uma nova Conta a Pagar da '''NF;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 64. Para visualizá-la, clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 65. Procurar o documento na tela de '''PROCURA''' (lado direito da tela);
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| − | | |
| − | | |
| − | 66. Localizado o registro, podem-se fazer alterações e/ou efetuar baixa, caso haja pagamento ou;
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| − | | |
| − | | |
| − | 67. Pressionar a tecla '''F7,''' e localizar o documento Renegociado, localizando-o, basta clicar sobre sua linha e aparecerá o lançamento na tela de Contas a Pagar / Receber;
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| − | | |
| − | | |
| − | 68. Verificar se o rateio está correto (parte inferior esquerda da tela).
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| − | | |
| − | | |
| − | ==Procedimento: '''Autorização de Pagamento (AP)=='''
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| − | | |
| − | | |
| − | A AP deve ser encaminhada junto aos documentos referentes ao pagamento para que o pagamento dos mesmos sejam autorizados, posteriormente devem ser arquivadas em pastas específicas.
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| − | | |
| − | | |
| − | 1. Clicar no menu''' RELATÓRIOS – FINANCEIRO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_041.jpg]]
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| − | | |
| − | | |
| − | 2. No campo '''PERÍODO,''' selecionar o período desejado;
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| − | | |
| − | | |
| − | 3. No campo '''TIPO DA DATA''', selecionar por '''VENCIMENTO;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 4. No campo PESSOAS, localizar o fornecedor pela tela de Procura ou não inserir nenhum fornecedor, dessa forma aparecerão todas AP’s do período anteriormente informado;
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| − | | |
| − | | |
| − | 5. No campo, '''TIPO DO RELATÓRIO,''' escolher '''MEIA PÁGINA;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 6. Clicar em '''VISUALIZAR;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_042.jpg]] | |
| − | | |
| − | | |
| − | 7. Utilizar as ferramentas (1) para visualizar as demais páginas e a barra de rolagem localizada na lateral direita da tela;
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| − | | |
| − | | |
| − | 8. Verificar dados e '''IMPRIMIR;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 9. Clicar em '''CLOSE.'''
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| − | | |
| − | | |
| − | ==Procedimento: Lançamento Cheques Recebidos/Liquidação de Cheques==
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| − | | |
| − | | |
| − | '''LANÇAMENTO CHEQUES RECEBIDOS''' – após lançamento no '''Sistema Giz.'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 1. Acessar o '''Sistema ATHENAS;'''
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| − | | |
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| − | 2. Digitar nome do usuário – seu login;
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| − | | |
| − | | |
| − | 3. Digitar senha – definida pelo usuário;
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| − | | |
| − | | |
| − | 4. Clicar '''Ok;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_000.jpg]]
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| − | | |
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| − | 5. Clicar no menu '''“ADMINISTRAÇÃO”;'''
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| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_052.jpg]]
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| − | | |
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| − | 6. Clicar no menu '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_024.jpg]]
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| − | 7. Clicar em '''INCLUIR''' (localizado no lado direito da tela);
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| − | | |
| − | 8. No campo '''PESSOA,''' inserir o nome do aluno;
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| − | | |
| − | 9. No campo '''DATA EMISSÃO,''' inserir a data do documento de recebido;
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| − | 10. No campo '''TIPO,''' selecionar '''“R”''' de receber;
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| − | 11. No campo '''HISTÓRICO''', inserir informações sobre o recebimento;
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| − | 12. No campo '''VENCIMENTO''', digitar o vencimento da parcela (pode-se inserir várias parcelas, conforme o tipo de recebimento);
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| − | | |
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| − | 13. No campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' clicar sobre o nome '''TIPO DE DOCUMENTO''' e seleciona-lo (cheque, nota promissória,...);
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| − | 14. No campo '''Nº DOCUMENTO,''' inserir nº do documento (do cheque, da nota promissória, ...);
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| − | | |
| − | | |
| − | 15. É necessário pressionar a tecla '''SETA PARA BAIXO''' (localizada ao lado das teclas numéricas do teclado), esta ação permite salvar a inserção da parcela e a inclusão de novas parcelas;
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| − |
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| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_055.jpg]]
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| − | | |
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| − | 16. Ainda no campo '''Nº DOCUMENTO,''' quando o Cheque não for do aluno, clicar sobre o nome''' Nº DOCUMENTO,''' aparecerá a tela abaixo, a qual deverá ser preenchida para cada inserção de cheque (caso deseje, pode-se inserir os dados mesmo sendo cheque do aluno). Para visualizar, basta clicar na parcela e sobre o nome Nº Documento;
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_056.jpg]]
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| − | | |
| − | | |
| − | 17. Ainda no campo '''Nº DOCUMENTO,''' quando o Cheque não for do aluno, clicar sobre o nome '''Nº DOCUMENTO,''' aparecerá a tela abaixo, a qual deverá ser preenchida para cada inserção de cheque (caso deseje, pode-se inserir os dados mesmo sendo cheque do aluno). Para visualizar, basta clicar na parcela e sobre o nome Nº Documento;
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 18. No campo '''OBS. PARCELA (1),''' inserir as matrículas dos alunos que estão sendo pagos com os cheques, caso seja mais de 1 para controle interno do setor;
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| − | | |
| − | | |
| − | 19. Caso o cheque seja encaminhado ao Setor Jurídico (ou outro destino), clicar na''' Guia OUTROS (2)''', e clicar na ferramenta [[Image:athenas_financeiro_img_081.jpg]] para localizar o portador do documento de recebimento. Ainda nesta tela, pode-se observar se o título foi descontado ou não (3).
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_057.jpg]]
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| − | | |
| − | | |
| − | '''LIQUIDAÇÃO DE CHEQUES'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 20. Clicar em '''MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUE;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_058.jpg]]
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| − | | |
| − | | |
| − | 21. No campo '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''RECEBER;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 22. Na Guia''' PERÍODO,''' selecionar o tipo, caso seja por Período, inserir a data inicial e a final;
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| − | | |
| − | | |
| − | 23. No campo '''TIPO DA DATA,''' selecionar a desejada (por emissão, por registro, vencimento...);
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| − | | |
| − | | |
| − | 24. Em '''OPÇÕES DE SITUAÇÃO,''' localizar a situação desejada, no caso do exemplo abaixo, são os documentos '''EM ABERTO;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 25. No campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' localizar o tipo de documento, o nosso exemplo é '''CHEQUE;'''
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| − | | |
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| − | 26. Clicar em''' LIQUIDAR,''' localizado na parte inferior da tela;
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_059.jpg]]
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| − | | |
| − | | |
| − | 27. Clicar em''' LISTA;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 28. O botão '''SELECIONAR,''' ao ser clicado selecionará todos os cheques relacionados;
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| − | | |
| − | | |
| − | 29. Se desejar, alguns cheques, pressionar CTRL no teclado e clicar nas caixinhas em branco ao lado de '''CÓDIGO (V);'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 30. Selecionar a Conta Bancária destino, para os cheques selecionados;
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| − | | |
| − | | |
| − | 31. No campo '''COMO LIQUIDAR,''' selecionar se deseja um único registro de remessa (1 reg.), ou um registro para cada cheque (N. Reg.);
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| − | | |
| − | | |
| − | 32. No campo '''PORTADOR,''' localizar o portador; ou,
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| − |
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| − | | |
| − | 33. Se for para desconto, selecionar''' DESCONTO (1),''' não é possível selecionar o portador neste caso;
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| − | | |
| − | | |
| − | 34. Clicar em '''LIQUIDAR;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_060.jpg]]
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| − | | |
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| − | 35. Para visualizar relatórios - Clicar em '''RELATÓRIOS – FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR/RECEBER;'''
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| − | 36. No campo '''TIPO DE CONTA,''' selecionar '''RECEBER;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 37. Na Guia PERÍODO, selecionar o tipo, caso seja por Período, inserir a data inicial e a final;
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| − | | |
| − | | |
| − | 38. No campo '''TIPO DA DATA,''' selecionar a desejada (por emissão, por registro, vencimento...);
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| − | | |
| − | | |
| − | 39. Em '''OPÇÕES DE SITUAÇÃO''', selecionar '''SOMENTE AS LIQUIDADAS;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 40. No campo '''TIPO DE DOCUMENTO,''' localizar o tipo de documento - '''CHEQUE;'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 41. No campo '''CONTA BANCÁRIA,''' selecionar a conta bancária que deseja visualizar os títulos liquidados;
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| − | | |
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| − | 42. Clicar em visualizar, localizado na parte inferior da tela;
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_061.jpg]]
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_062.jpg]]
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| − |
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| − |
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| − | 43. Caso deseje visualizar o lançamento e/ou estornar o cheque, clicar no '''CÓDIGO''' (número localizado no lado esquerdo da tela);
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| − | | |
| − | | |
| − | [[Image:athenas_financeiro_img_063.jpg]]
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| − | | |
| − | | |
| − | 44. Clicar no documento (1);
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| − | | |
| − | | |
| − | 45. Observar a situação do documento e se desejar, clicar em''' ESTORNAR (2);'''
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| − | | |
| − | | |
| − | 46. O sistema lhe perguntará se deseja estornar, solicitará a conta a ser estornada e o valor.
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| − | 47. O campo '''SITUAÇÃO ATUAL (3),''' permite alterar o '''STATUS''' do cheque, bastando localizar por meio da ferramenta [[Image:athenas_financeiro_img_081.jpg]] .
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| − | 48. Clicar em '''FECHAR.'''
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| − | ==Procedimento: Relatório de Resultado==
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| − | 1. Acessar menu '''RELATÓRIOS – FINANCEIRO – RESULTADO;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_073.jpg]]
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| − | 2. No campo PERÍODO, digitar o período desejado para visualização;
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| − | 3. No campo''' OPÇÕES DE EMPRESA/FILIAIS,''' selecionar os itens pertinentes a necessidade de analise, caso não sejam selecionados, o sistema informará os dados da empresa que estiver sendo acessada;
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| − | 4. Selecionar o '''CENTRO DE CUSTO,''' caso não seja selecionado, aparecerão todos Centros de Custos cadastrados;
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| − | 5. Selecionar os demais itens desejados como filtro para informações, sendo que o item''' MOSTRAR VALOR ORÇADO''' é imprescindível;
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_074.jpg]]
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| − | 6. Para visualizar o relatório das contas individualmente, é necessário clicar sobre as mesmas (ex.: verificar quais foram as incidências na conta '''FGTS''' – clicar na conta do''' FGTS''' – aparecerá um novo relatório sobre esta conta), no relatório apresentado é possível visualizar o lançamento da conta, bastando clicar sobre seu código;
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| − | 7. Clicar em '''CLOSE''' para fechar.
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| − | ==Procedimento: Importação Dados Contábeis==
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| − | 8. Acessar a ferramenta “CONTABILIDADE”;
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_075.jpg]]
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| − | 9. Escolha a empresa a qual se deseja importar os dados (campo direito da tela) por meio da ferramenta de procura (1);
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| − | 10. Clicar no menu '''ARQUIVO – CONTABILIZAÇÃO;'''
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_076.jpg]]
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| − | 11. No campo '''PERÍODO,''' indicar a data do dia que se deseja importar os dados ou o período;
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| − | 12. No campo''' OPERAÇÃO''', selecionar '''CONTABILIZAR DIRETO''';
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| − | 13. No campo '''NOME DO LOTE''', digite o nome do lote, de preferência com a data e o mês, visando facilitar sua rastreabilidade no futuro;
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| − | 14. Selecionar os itens: '''NÃO VINCULAR FILIAIS, NÃO USAR ROTINAS ESPECÍFICAS DE FILIAL e SINTÉTICO''';
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| − | 15. Clicar em '''CONTABILIZAR''';
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_077.jpg]]
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| − | 16. Clicar em '''SIM''';
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_078.jpg]]
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| − | 17. Clicar em '''OK''';
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| − | 18. Clicar em '''MOVIMENTO – LANÇAMENTOS''';
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| − | 19. Clicar '''PROCURAR''' (parte inferior da tela) e localizar o lote para conferencia;
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| − | [[Image:athenas_financeiro_img_079.jpg]]
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| − | 20. De posse dos documentos recebidos pelo setor de Contas a Pagar, realizar conferencia dos documentos com os lançamentos, bem como da''' CONTA, C. CUSTO, VALOR''' e se a '''NF''' é realmente da empresa importada;
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| − | 21. Caso se faça necessário alterar o lançamento, clicar no histórico e pressionar '''CTRL + A.''' Esta ação abrirá o lançamento para alteração – salvar e fechar;
| + | 9. Clicar em VISUALIZAR para emitir o relatório com a listagem dos cheques emitidos: |
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| − | 22. Se for conveniente alterar o nome do lote, basta clicar no campo '''LOTE''' (localizado parte superior esquerda da tela);
| + | [[Image:athenas_financeiro_img_B13.jpg]] |
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| − | 23. Clicar em fechar.
| + | 10. Clique em FECHAR para sair. |
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