Relação de Devedores

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A Relação de Alunos Devedores apresenta todos os alunos que estão inadimplentes, seja em relação às mensalidades, taxas extras, título e/ou receitas, dentro do mês de referência ou de um período, conforme o filtro que o usuário utilizar.

• Observações:

• Antes de realizar esta rotina, o usuário deve gerar o débito do tipo mensalidade e/ou taxa extra na tela de Geração de Débitos ou Cadastro de Débitos.

• Para impressão dos títulos, é necessário que eles sejam gerados anteriormente na tela de Baixa Múltipla.

• Para impressão das receitas, é necessário que elas sejam geradas anteriormente na tela de Contas a Pagar.

• Para o funcionamento da impressão por Responsável Reemb., é necessário realizar o cadastro de um débito (mensalidade) para que o aluno tenha desconto reembolsável.

Filtros

• O usuário irá selecionar os seguintes filtros:

• A Unidade, ou seja, a unidade no qual o débito (mensalidade, taxas, negociações e/ou receitas) foi gerado.

• O Curso, ou seja, o curso no qual o aluno está matriculado.

• Observação:: este filtro somente ficará disponível, caso o usuário selecione na sessão Tipo de débito da interface, débitos diferentes do tipo Receita.

• Turno: permite selecionar o turno no qual o aluno está matriculado.

• Observação:: este filtro somente ficará disponível, caso o usuário selecione na sessão Tipo de débito da interface, débitos diferentes do tipo Receita.

• Série/Período/Ano: irá selecionar a série, período ou o ano no qual o aluno está matriculado.

• Observação:: esta opção somente ficará disponível, caso o usuário selecione na sessão Tipo de débito da interface, débitos diferentes do tipo Receita.

• Turma: neste filtro, irá selecionar a turma no qual o aluno está matriculado.

• Observação:: esta opção somente ficará disponível, caso o usuário selecione na sessão Tipo de débito da interface, débitos diferentes do tipo Receita.

• O usuário poderá selecionar o Desconto, ou seja um desconto específico pertencente ao aluno. Efetuando esta seleção, o sistema somente exibirá os débitos que possuem este desconto aplicado.

• Plano de Pagamento: nesta opção, o usuário irá selecionar um plano de pagamento específico. Efetuando esta seleção, o sistema somente exibirá os débitos de alunos que estejam vinculados a este plano de pagamento.

• Layout: neste filtro, o usuário irá selecionar o layout no qual o relatório será impresso. Este filtro é de preenchimento obrigatório. A personalização de layout(s), geralmente é realizada pelos usuários administradores do sistema. Caso haja a necessidade de criar novos modelos e/ou efetuar correções nos modelos existentes, procure o administrador de sua instituição ou a equipe de Suporte da AIX Sistemas.

• Nota:

• O usuário irá realizar os filtros conforme informações desejadas. Contudo, caso o usuário deseja obter uma visão geral dos devedores, basta não selecionar filtro(s) específico(s). Neste caso, deverá selecionar somente o layout no qual foi personalizado.

Opções

• Na seção Opções, o usuário poderá Visualizar ou Imprimir a Relação de devedores.

●Visualizar: ao marcar esta opção, o sistema exibirá o relatório na tela, possibilitando visualizar as informações antes de efetuar a impressão do mesmo. Nesta opção, também é possível efetuar a exportação deste relatório para um arquivo, de acordo com as extensões permitidas pelo sistema.

● Imprimir: ao selecionar esta opção, o sistema irá imprimir o relatório de forma automática para a impressora definida como padrão em seu computador, não realizando a exibição em tela.

Parâmetros

• O sistema disponibiliza 4 modelos para emissão do relatório, são eles:

• Nota: o relatório por aluno há a possibilidade de imprimir relatório Analítico e Sintético.

Relatório por

Aluno

• Selecionando este parâmetro, o sistema irá imprimir as informações do aluno vinculado ao débito (mensalidade, taxas, negociações e/ou receitas).

• Após marcar o parâmetro, a seção Tipo da relação é habilitada. Observação: este parâmetro somente está disponível quando o relatório for emitido por aluno.

• Nesta seção são apresentadas duas opções para impressão:

● Analítica: selecionando este parâmetro, o sistema exibirá os débitos aluno por aluno de forma detalhada.

● Sintética: marcando este parâmetro, o sistema exibirá os valores de forma agrupada, totalizando os valores de acordo com a personalização de seu relatório.

• Neste tipo de relatório, o sistema habilita o parâmetro 'Imprimir informações adicionais: ao marcar este parâmetro, o sistema irá imprimir dados cadastrais adicionais do aluno.

• Observação: este parâmetro somente está disponível quando o relatório for emitido por aluno.

Responsável

• Selecionando este parâmetro, o sistema irá imprimir as informações do responsável vinculado ao débito (mensalidade, taxas, negociações e/ou receitas).

Responsável Reemb.

• Selecionando este parâmetro, o sistema irá imprimir as informações do responsável de reembolso vinculado ao débito (mensalidade, taxas, negociações e/ou receitas).

Ordenação

• A seção Ordem será apresentada da seguinte forma quando selecionar Relatório por Aluno:

• Quando selecionar Relatório Por Responsável ou Responsável Reemb. será apresentada da seguinte forma:

• Por matrícula/código: quando selecionado este parâmetro, o relatório será ordenado de acordo com o número de matrícula do aluno ou o código do responsável ou responsável de reembolso.

• Por boleta: ao selecionar este parâmetro, o relatório será ordenado de acordo com o número da boleta gerada. Caso o débito não possua boleta gerada, o sistema considera que o número da boleta está em branco, aplicando assim também a ordenação.

• Nota: o relatório será ordenado por numeração de boleta, contudo para realizar esta ordenação, o relatório deverá ser por Aluno e tipo de relação Analítica; ou então o tipo de layout selecionado deverá possuir informações de boleta, neste caso dependerá do layout.

• Por nome: quando selecionado este parâmetro, o relatório será ordenado em ordem alfabética, de acordo com o nome do aluno, responsável ou responsável de reembolso.

Tipo de débito

• Nesta seção, o usuário irá selecionar o(s) tipo(s) de débito que serão apresentados no relação de devedores: Mensalidade, Taxa Extra, Títulos e/ ou Receita. Este filtro é de preenchimento obrigatório.

Quebrar página por turma

• Selecionando este parâmetro, o sistema irá imprimir todos os débitos de uma determinada turma e quando finalizar, é realizada uma quebra de página para iniciar uma nova turma.

Atualizar até

• Este campo sempre virá preenchido com a data atual da emissão do relatório. Esta data é utilizada para efetuar o cálculo de juros e multa por atraso, quando o débito estiver vencido. Também é utilizada para aplicar as regras de perdas de descontos condicionais. Este filtro é de preenchimento obrigatório.

Considerar alunos que pagaram após a data acima como devedores

• Selecionando este parâmetro, ele funciona de forma condicional ao parâmetro anterior (Atualizar até) que vimos. Pode ser utilizado para verificar os alunos que efetuaram o pagamento após a data informada de acordo com a opção escolhida abaixo.

• Data de Pagamento: a data informada será levada em consideração com base na data de pagamento do débito.

• Data de Crédito: a data informada será levada em consideração com base na data de crédito do débito.

Tipos de Taxas

• Esta seção somente é habilitado quando selecionado o tipo de débito Taxas. Possibilita selecionar uma taxa específica para filtrar o relatório, trazendo informações de devedores de uma determinada taxa.

Situações do aluno

• Este parâmetro possibilita selecionar a situação em que o aluno se encontra no sistema. Caso o usuário não selecione este parâmetro, o sistema irá considerar todas as situações existentes.

Mês/Parcela

• Este parâmetro se aplica aos tipos de débitos de Mensalidades, Taxas e Débitos Reembolsáveis. Informando, o sistema somente exibirá os tipos de débitos mencionados que possuem o mês/parcela informada.

● Data de Tolerância: este parâmetro se aplica aos tipos de débitos de Mensalidades, Taxas e Débitos Reembolsáveis. Informando as datas iniciais e ou finais de tolerância, o sistema efetuará um filtro específico de acordo com o intervalo de datas informadas.

● Data de Vencimento: informando as datas iniciais e ou finais de vencimento, o sistema efetuará um filtro específico de acordo com o intervalo de datas informadas.

Não restringir a devedores do período letivo atual

• Marcando o checkbox Não restringir a devedores do período letivo atual serão exibidos no relatório, todos os débitos pendentes para pagamento de todos os períodos letivos, independente do período letivo no qual o usuário esteja logado.

Considerar o curso de aluno para enturmações multi-curso

• Selecionando este parâmetro, ao efetuar o filtro de curso e/ou turma, o sistema levará em consideração o curso no qual o aluno se encontra matriculado, quando o mesmo

estiver enturmado em uma turma/disciplina no critério de multi-curso.

Botões

● OK: pressionando este botão, o sistema exibe o relatório na tela ou imprime de acordo com a opção selecionada.

● Fechar: pressionando este botão, o sistema fecha o relatório.

● Layout: pressionando este botão, o sistema exibe a interface de personalização de layouts. Este botão somente estará habilitado para usuários administradores do sistema.

• Nota : quando se tratar da impressão do tipo de relatório pela primeira vez, é necessário que um modelo de relatório seja ativado a partir do botão Layout. O botão Layout abre a tela que permite que modelos de relação de devedores sejam personalizados.

• Para ativar um tipo de relatório é necessário selecionar o Modelo da relação, clicar sobre o botão (+) da barra de navegação atribuir uma descrição nos campos Nome e Descrição e clicar no botão que grava a operação. Caso necessite realizar alterações no modelo ativado, clique no botão Layout e o sistema abre o programa de edição de relatório.

Relatórios

• Após efetuar as marcações em tela, de acordo com os filtros desejados, o sistema primeiramente faz uma validação dos campos obrigatórios. Caso esteja tudo correto o relatório será impresso.

• Existem os três tipos de relatórios a serem impressos, que serão descritos a seguir.

Relatório por Aluno

Relação Analítica

• Opção disponível somente para a opção de emissão por aluno.

• Neste modelo, o relatório apresenta informações cadastrais do aluno, exibindo cada débito em uma linha. As informações principais que possui são: Curso, Turma, Série, Turno, Matrícula, Nome do aluno, Número da Boleta (quando existir boleto emitido), Mês/Parcela de referência, Data de vencimento, Código da taxa (quando o tipo do débito for Mensalidade ou Taxa), Valores (Devido, Multa/Juros calculados de acordo com com a data informada no parâmetro “Atualizar até”) e o valor A pagar (valor já com o juros e multa calculados).

Relatório por Aluno | Relação Sintética

• De acordo com a Unidade, Curso, Turma, Série e turno, o relatório exibirá de forma sucinta os valores devidos. Esse relatório exibirá a quantidade de débitos, quantidade de alunos, valor devido, multa/juros e valor total devido.

Relatório por Responsável

• De acordo com Curso, Turma, Série e turno, o relatório exibirá a inadimplência vinculada ao responsável. Exibirá o nome do responsável e os alunos vinculados a ele. Exibirá também a matrícula e nome do aluno, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido.

Relatório por Responsável Reemb

• De acordo com Curso, Turma, Série e turno, o relatório exibirá a inadimplência vinculada ao responsável pelo reembolso. Exibirá o nome do responsável pelo reembolso, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido.