Mudanças entre as edições de "Contas Correntes"
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===Integração bancária Banco do Brasil=== | ===Integração bancária Banco do Brasil=== | ||
Edição das 11h00min de 18 de junho de 2020
- Nesta opção, o usuário pode cadastrar todas as contas correntes da instituição que serão utilizadas para impressão dos boletos bancários dos alunos.
- No cadastro de contas correntes, será efetuada a inserção dos dados das contas de acordo com cada banco utilizado pela instituição. Caso a instituição utilize mais de uma conta, este processo deverá ser realizado para cada conta.
Índice
Sub aba Contas Correntes
- Preencha as informações bancárias, Agência, Conta e outros dados conforme conta bancária da instituição de ensino.
- O parâmetro Usa seu número na montagem da boleta determina que será usada a configuração do seu número do cadastro de banco nos arquivos de remessa e de retorno, para a conta corrente. O campo sequencial determina o último número sequencial gerado para o campo seu número, na conta corrente.
- Dados Contábeis: estes campos serão preenchidos somente para clientes que utilizam integração Giz/Athenas. Nesta opção deve-se informar a conta corrente que vai ser integrada ao Athenas.
Sub aba Integração Bancária
- Esta aba será utilizada para efetuarmos o credenciamento da conta corrente para registro de boletos através de WebServices.
- Será necessário realizar o preenchimento dos campos obrigatórios de acordo com cada instituição bancária.
- Caso a instituição utilize a conta corrente para uma determinada unidade, nesta interface, é necessário informar a unidade no campo destacado abaixo.
- Após clicar no botão Credenciar, o sistema irá exibir a mensagem: Integração realizada com sucesso. E retornará com o código Token Boleto e código Token Cartão de integração.
- No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
- Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
- O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.
Integração bancária PJBank
- Para efetuar a integração com o PJ Bank, nesta sub aba, é necessário preencher os seguintes campos:
- - Banco: selecionar o PJ Bank;
- - Logo, clicar no botão: Credenciar.
- Com isso, o sistema irá efetuar a validação primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade, verificar se a unidade está credenciada e por fim, com tudo certo, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto e o Token Cartão(disponível hoje somente para o PJ Bank).
- - Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.
- - Token Cartão: utilizado para efetuar a liberação de pagamentos com cartão.
- No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
- Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
- O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.
Integração bancária Itaú
- Para efetuar a integração com o Itaú, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:
- - Banco: selecionar o Itaú;
- - Chave do cliente no banco: Chave fornecida pelo gerente do banco;
- - ID do cliente no banco: Id do Cliente fornecido pelo gerente do banco;
- - Segredo do cliente no banco: Segredo fornecido pelo gerente do banco.
- Logo após, clicar no botão: Credenciar.
- Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.
- - Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.
- No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
- Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
- O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.
Integração bancária Banco do Brasil
- Para efetuar a integração com o Banco do Brasil, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:
- - Banco: selecionar o Banco do Brasil;
- - Carteira: número da carteira fornecida pelo gerente do banco. Geralmente carteira 17 para registro online.
- - Convênio: convênio fornecido pelo gerente do banco. Esse convênio geralmente tem 7 posições numéricas.
- - Variação Carteira:identificador fornecido pelo gerente do banco.
- - ID do cliente no banco: Id fornecido pelo gerente do banco. O banco informa comoSecret;
- - Segredo do cliente no banco: Secret fornecido gerente do banco. O banco informa como ClientId;
- - Convênio: Convênio fornecido pelo gerente do banco.
- Logo após, clicar no botão: Credenciar.
- Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.
- - Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.
- No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
- Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
- O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.
Integração bancária Bradesco
- Para efetuar a integração com o Bradesco, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:
- - Banco: selecionar o Bradesco;
- - Necessário Certificado Digital do cliente para colocar no servidor da AIX Sistemas.
- Logo após, clicar no botão: Credenciar.
- Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.
- - Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.
- No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
- Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
- O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.
Integração bancária o Caixa Econômica Federal
- Para efetuar a integração com a Caixa Econômica Federal, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:
- - Banco: selecionar o Caixa Econômica;
- - ID do cliente no banco: código do convênio fornecido pelo gerente do banco.
- Logo após, clicar no botão: Credenciar.
- Observação: existe ambiente de homologação e produção, porém o convênio uma vez na produção não funcionará na homologação.
- Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.
- - Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.
- No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
- Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
- O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.
Aba Talões de Cheques
- Neste local são cadastrados todos os talões de cheques da conta corrente. Estes talões são utilizados para realização dos pagamentos da instituição no Giz Financeiro.
- Na aba Talões de cheques são informados os dados de numeração inicial e final dos cheques, data do recebimento e meio pelo qual foi recebido. Quando um pagamento for realizado utilizando cheque da instituição o sistema fará a impressão a partir dos dados dos talões de cheques da conta corrente.
Vincular Usuário a Conta
- Através do botão Vincular Usuário a Conta é possível vincular usuários específicos a contas específicas.
Relatório
- Através do botão Relatório, o sistema exibe o relatório Relação de Contas Correntes.
