Mudanças entre as edições de "Contas Correntes"

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==Definição==
  
 
:*Nesta opção, o usuário pode cadastrar todas as contas correntes da instituição que serão utilizadas para '''impressão dos boletos''' bancários dos alunos.
 
:*Nesta opção, o usuário pode cadastrar todas as contas correntes da instituição que serão utilizadas para '''impressão dos boletos''' bancários dos alunos.
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:*Preencha as informações bancárias, '''Agência''', '''Conta''' e outros dados conforme conta bancária da instituição de ensino.
 
:*Preencha as informações bancárias, '''Agência''', '''Conta''' e outros dados conforme conta bancária da instituição de ensino.
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:*Considerações a respeito da '''Agência e Conta Corrente''': Caso a instituição bancária de sua instituição de ensino for:
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:: - '''Banco do Brasil''' - a agência deve ser informada com 4 dígitos + dv (com ou sem o hífen "-" ) e a conta corrente deve ser informada com 8 dígitos + dv (com ou sem o hífen "-").
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:: - '''Itaú''' - a conta corrente não pode ser informada com mais do que 6 caracteres.
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Para demais instituições bancárias não há regras inicialmente para quantidade de caracteres e utilização do dígito verificador.
  
 
   
 
   
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==Sub aba Integração Bancária==
 
==Sub aba Integração Bancária==
  
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:*Esta aba será utilizada para efetuarmos o credenciamento da conta corrente para registro de boletos através de WebServices.
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:*Esta aba será utilizada para efetuarmos o credenciamento da conta corrente para registro de boletos e pagamento com cartão de crédito através de WebServices.
  
  
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:*Caso a instituição utilize a conta corrente '''somente''' para uma determinada unidade, nesta interface, é necessário informar a unidade no campo destacado abaixo. Se a conta corrente for utilizada '''para mais''' de uma unidade, deverá realizar o processo descrito anteriormente no cadastro de unidades e este campo deverá ficar em branco.
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:*Caso a instituição utilize a conta corrente para uma determinada unidade, nesta interface, é necessário informar a unidade no campo destacado abaixo.  
  
  
 
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:*Após clicar no botão '''Credenciar''', o sistema irá exibir a mensagem: Integração realizada com sucesso. E retornará com o '''código Token Boleto''' e '''código Token Cartão''' de integração.
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:*No campo '''Qtde de dias para o boleto expirar''', o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
  
  
 
:*Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: '''Utilizar conta para integração bancária online''', para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.  
 
:*Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: '''Utilizar conta para integração bancária online''', para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.  
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:*O sistema somente permite marcar esta opção, se a '''conta corrente''' estiver '''vinculada''' a uma [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_Giz_M%c3%b3dulo_B%c3%a1sico/Giz_Registro_Acad%c3%aamico#Par.C3.A2metros_Financeiros unidade] que esteja '''credenciada'''.
 
:*O sistema somente permite marcar esta opção, se a '''conta corrente''' estiver '''vinculada''' a uma [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_Giz_M%c3%b3dulo_B%c3%a1sico/Giz_Registro_Acad%c3%aamico#Par.C3.A2metros_Financeiros unidade] que esteja '''credenciada'''.
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:*No campo '''Qtde de dias para o boleto expirar''', o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
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:*Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: '''Utilizar conta para integração bancária online''', para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
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:*O sistema somente permite marcar esta opção, se a '''conta corrente''' estiver '''vinculada''' a uma [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_Giz_M%c3%b3dulo_B%c3%a1sico/Giz_Registro_Acad%c3%aamico#Par.C3.A2metros_Financeiros unidade] que esteja '''credenciada'''.
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===Integração bancária Itaú===
 
===Integração bancária Itaú===
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::- '''Chave do cliente no banco:''' Chave fornecida pelo gerente do banco;
 
::- '''Chave do cliente no banco:''' Chave fornecida pelo gerente do banco;
 
::- '''ID do cliente no banco:''' Id do Cliente fornecido pelo gerente do banco;
 
::- '''ID do cliente no banco:''' Id do Cliente fornecido pelo gerente do banco;
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::- '''Segredo do cliente no banco:''' Segredo fornecido pelo gerente do banco;
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::- '''Segredo do cliente no banco:''' Segredo fornecido pelo gerente do banco.
  
  
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:*No campo '''Qtde de dias para o boleto expirar''', o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
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:*Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: '''Utilizar conta para integração bancária online''', para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
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:*O sistema somente permite marcar esta opção, se a '''conta corrente''' estiver '''vinculada''' a uma [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_Giz_M%c3%b3dulo_B%c3%a1sico/Giz_Registro_Acad%c3%aamico#Par.C3.A2metros_Financeiros unidade] que esteja '''credenciada'''.
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===Integração bancária Banco do Brasil===
 
===Integração bancária Banco do Brasil===
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::- '''ID do cliente no banco:''' Id fornecido pelo gerente do banco. O banco informa comoSecret;
 
::- '''ID do cliente no banco:''' Id fornecido pelo gerente do banco. O banco informa comoSecret;
 
::- '''Segredo do cliente no banco''': Secret fornecido gerente do banco. O banco informa como ClientId;
 
::- '''Segredo do cliente no banco''': Secret fornecido gerente do banco. O banco informa como ClientId;
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::- '''Convênio:''' Convênio fornecido pelo gerente do banco.
 
  
  
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::[[Arquivo:integracaobb.jpg]]
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:*No campo '''Qtde de dias para o boleto expirar''', o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
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:*Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: '''Utilizar conta para integração bancária online''', para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
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:*O sistema somente permite marcar esta opção, se a '''conta corrente''' estiver '''vinculada''' a uma [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_Giz_M%c3%b3dulo_B%c3%a1sico/Giz_Registro_Acad%c3%aamico#Par.C3.A2metros_Financeiros unidade] que esteja '''credenciada'''.
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===Integração bancária Bradesco===
 
===Integração bancária Bradesco===
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::- '''Token Boleto:''' utilizado para efetuar o registro dos boletos.
 
::- '''Token Boleto:''' utilizado para efetuar o registro dos boletos.
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:*No campo '''Qtde de dias para o boleto expirar''', o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
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:*Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: '''Utilizar conta para integração bancária online''', para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
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:*O sistema somente permite marcar esta opção, se a '''conta corrente''' estiver '''vinculada''' a uma [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_Giz_M%c3%b3dulo_B%c3%a1sico/Giz_Registro_Acad%c3%aamico#Par.C3.A2metros_Financeiros unidade] que esteja '''credenciada'''.
  
  
  
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::[[Arquivo:integracaobradesco.jpg]]
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===Integração bancária o Caixa Econômica Federal===
 
===Integração bancária o Caixa Econômica Federal===
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::- '''Token Boleto:''' utilizado para efetuar o registro dos boletos.
 
::- '''Token Boleto:''' utilizado para efetuar o registro dos boletos.
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:*No campo '''Qtde de dias para o boleto expirar''', o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.
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:*Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: '''Utilizar conta para integração bancária online''', para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
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:*O sistema somente permite marcar esta opção, se a '''conta corrente''' estiver '''vinculada''' a uma [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_Giz_M%c3%b3dulo_B%c3%a1sico/Giz_Registro_Acad%c3%aamico#Par.C3.A2metros_Financeiros unidade] que esteja '''credenciada'''.
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==Aba Talões de Cheques==
 
==Aba Talões de Cheques==

Edição atual tal como às 11h51min de 19 de fevereiro de 2021

Definição

  • Nesta opção, o usuário pode cadastrar todas as contas correntes da instituição que serão utilizadas para impressão dos boletos bancários dos alunos.
  • No cadastro de contas correntes, será efetuada a inserção dos dados das contas de acordo com cada banco utilizado pela instituição. Caso a instituição utilize mais de uma conta, este processo deverá ser realizado para cada conta.

Sub aba Contas Correntes

  • Preencha as informações bancárias, Agência, Conta e outros dados conforme conta bancária da instituição de ensino.


  • Considerações a respeito da Agência e Conta Corrente: Caso a instituição bancária de sua instituição de ensino for:
- Banco do Brasil - a agência deve ser informada com 4 dígitos + dv (com ou sem o hífen "-" ) e a conta corrente deve ser informada com 8 dígitos + dv (com ou sem o hífen "-").
- Itaú - a conta corrente não pode ser informada com mais do que 6 caracteres.

Para demais instituições bancárias não há regras inicialmente para quantidade de caracteres e utilização do dígito verificador.


  • O parâmetro Usa seu número na montagem da boleta determina que será usada a configuração do seu número do cadastro de banco nos arquivos de remessa e de retorno, para a conta corrente. O campo sequencial determina o último número sequencial gerado para o campo seu número, na conta corrente.


  • Dados Contábeis: estes campos serão preenchidos somente para clientes que utilizam integração Giz/Athenas. Nesta opção deve-se informar a conta corrente que vai ser integrada ao Athenas.


Rec img 086x2x1.jpg

Sub aba Integração Bancária

  • Esta aba será utilizada para efetuarmos o credenciamento da conta corrente para registro de boletos e pagamento com cartão de crédito através de WebServices.


  • Será necessário realizar o preenchimento dos campos obrigatórios de acordo com cada instituição bancária.


Rec img 0862xa.jpg


  • Caso a instituição utilize a conta corrente para uma determinada unidade, nesta interface, é necessário informar a unidade no campo destacado abaixo.


Rec img 0862x2.jpg


  • Após clicar no botão Credenciar, o sistema irá exibir a mensagem: Integração realizada com sucesso. E retornará com o código Token Boleto e código Token Cartão de integração.


  • No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.


  • Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.


  • O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.


Integração bancária PJBank

  • Para efetuar a integração com o PJ Bank, nesta sub aba, é necessário preencher os seguintes campos:


- Banco: selecionar o PJ Bank;
- Logo, clicar no botão: Credenciar.


  • Com isso, o sistema irá efetuar a validação primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade, verificar se a unidade está credenciada e por fim, com tudo certo, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto e o Token Cartão(disponível hoje somente para o PJ Bank).


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.
- Token Cartão: utilizado para efetuar a liberação de pagamentos com cartão.


  • No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.


  • Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.


  • O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.


Rec img 0863xa.jpg

Integração bancária Itaú

  • Para efetuar a integração com o Itaú, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:
- Banco: selecionar o Itaú;
- Chave do cliente no banco: Chave fornecida pelo gerente do banco;
- ID do cliente no banco: Id do Cliente fornecido pelo gerente do banco;
- Segredo do cliente no banco: Segredo fornecido pelo gerente do banco.


  • Logo após, clicar no botão: Credenciar.


  • Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.


  • No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.


  • Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.


  • O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.


Integracaoitaux.jpg

Integração bancária Banco do Brasil

  • Para efetuar a integração com o Banco do Brasil, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:


- Banco: selecionar o Banco do Brasil;
- Carteira: número da carteira fornecida pelo gerente do banco. Geralmente carteira 17 para registro online.
- Convênio: convênio fornecido pelo gerente do banco. Esse convênio geralmente tem 7 posições numéricas.
- Variação Carteira:identificador fornecido pelo gerente do banco.
- ID do cliente no banco: Id fornecido pelo gerente do banco. O banco informa comoSecret;
- Segredo do cliente no banco: Secret fornecido gerente do banco. O banco informa como ClientId;


  • Logo após, clicar no botão: Credenciar.


  • Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.


  • No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.


  • Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.


  • O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.


Integracaobbx.jpg

Integração bancária Bradesco

  • Para efetuar a integração com o Bradesco, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:


- Banco: selecionar o Bradesco;
- Necessário Certificado Digital do cliente para colocar no servidor da AIX Sistemas.


  • Logo após, clicar no botão: Credenciar.


  • Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.


  • No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.


  • Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.


  • O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.



Integracaobradescoxx.jpg

Integração bancária o Caixa Econômica Federal

  • Para efetuar a integração com a Caixa Econômica Federal, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:


- Banco: selecionar o Caixa Econômica;
- ID do cliente no banco: código do convênio fornecido pelo gerente do banco.


  • Logo após, clicar no botão: Credenciar.


  • Observação: existe ambiente de homologação e produção, porém o convênio uma vez na produção não funcionará na homologação.


  • Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.


  • No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.


  • Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.


  • O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.



Integracaocaixaeconomicax.jpg

Aba Talões de Cheques

  • Neste local são cadastrados todos os talões de cheques da conta corrente. Estes talões são utilizados para realização dos pagamentos da instituição no Giz Financeiro.


  • Na aba Talões de cheques são informados os dados de numeração inicial e final dos cheques, data do recebimento e meio pelo qual foi recebido. Quando um pagamento for realizado utilizando cheque da instituição o sistema fará a impressão a partir dos dados dos talões de cheques da conta corrente.


Rec img 087x.png

Vincular Usuário a Conta

  • Através do botão Vincular Usuário a Conta é possível vincular usuários específicos a contas específicas.


Rec img 087ax.jpg


Rec img 087b.jpg

Relatório

  • Através do botão Relatório, o sistema exibe o relatório Relação de Contas Correntes.


Rec img 087cx.png


Rec img 0872cx.png


Rec img 087dx.png

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