Recebimentos - Guia de Treinamento

Giz Recebimentos

Introdução

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Manter um fluxo de caixa com saúde é essencial para a sobrevivência e para o sucesso de uma Instituição de Ensino como de qualquer outra Empresa, e reflete uma política de “bom senso empresarial”. Acontece que para manter o equilíbrio financeiro é preciso assegurar a entrada de receitas. No caso das Instituições de Ensino, a receita se configura, principalmente, no recebimento das mensalidades e de taxas de serviço que serão cobradas durante o ano letivo. Assim assumindo que essa é a principal fonte de recursos de caixa, vê-se que o descuido com essas contas implica na falta de receita para o pagamento das obrigações da própria Instituição com seus fornecedores e empregados. O Giz Recebimentos caracteriza-se como uma ferramenta indispensável para a gestão da entrada destas receitas. Sendo assim, estaremos neste Módulo, apresentando todos os recursos que o sistema oferece para a a organização do dia a dia do setor financeiro.

Parametrização Inicial

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Nessa etapa de cadastramento das informações, deveremos fazer as definições de todas as informações de acordo com a realizade da instituição. A correta definição e o bom entendimento da funcionalidade e de cada parâmetro, vai implicar em um bom funcionamento dos precedimentos que serão efetuados futuramente, por isso, os mesmos devem ser bem analisados para que não ocorram problemas e nem divergências pelo falta de compreenção dos assuntos que serão abordados. Aqui irá constar a fonte das informações financeiras necessárias ao módulo Giz Recebimentos, para a geração dos débitos de mensalidades e taxas extras dos alunos. São nesses cadastros, que o sistema encontrará todas as informações de como devem ser gerados os valores de débitos para os alunos, obedecendo sempre as informações adicionadas a cada aluno. Esses cadastros, são de suma importância para o sistema, sem eles o sistema não é capaz de fazer a geração automática dos débitos dos alunos de forma correta.

• Descontos

• Taxas Extras

• Dados Financeiros

• Parâmetros - Dados Financeiros

• Exercício de Fixação

Formas de Cálculo de Mensalidades

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Nesta etapa do treinamento, iremos definir de que forma as mensalidades serão cobradas de acordo com as opções de cobrança que o sistema Giz oferece. Conforme a opção definida, deverão ser feitas as devidas configurações que serão esclarecidas em cada um dos menus abaixo. A instituição deverá analisar com detalhes a forma de cobrança definida para que todas as mensalidades sejam geradas corretamente de acordo com a rotina escolhida.

• Parâmetros Geração de Débitos

• Cursos

• Tabela de Preço

• Plano de Pagamento

• Crédito e Carga Horária

• Tabela de Preço por quantidade de disciplinas

• Desconto Progressivo

Rotinas Operacionais

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Após a conclusão de todas as configurações anteriores, o sistema estará apto para realizar todos os procedimentos que serão efetuados pelo setor financeiro da instituição, ou seja, executar todas as rotinas que serão relatadas, para que o sistema Giz, tenha um correto funcionamento e para que as operações aqui efetuadas, possam refletir de forma correta e clara nos relatórios de conferências e acompanhamento de todos os processos aqui efetuados. O apendizado correto de todas as funcionalidades aqui relatadas, fará com que o setor financeiro possua informações organizadas e precisas de todos os recebimentos das mensalidades.

Geração de Mensalidades

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Após a escolha da forma de cobrança definida na etapa anterior, as mensalidades poderão ser geradas de forma automática, ou seja toda a estrutura montada e definida individualmente para cada aluno será replicada através de valores tanto de mensalidade como de taxas que serão cobradas em caráter extraordinário ou mensalmente conforme a realizada da instituição. Os valores gerados sofrerão acréscimos ou descontos dentro das limitações definidas para cada aluno.

• Geração por tabela de preço

• Exercício de Fixação

• Geração Plano de Pagamento

• Exercício de Fixação

• Geração por Crédito e Carga Horária

• Exercício de Fixação

• Débitos de Multas e Juros

• Cadastro de Débitos

Emissão de Boletos

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Neste próximo passo, após a geração dos débitos, podemos utilizar os vários formatos de emissão de boletos, a utilização vai depender de como a instituição trabalha. Além disso temos como realizar conferências de todas emissões e também, realizar os cancelamentos quando necessário para a correção de débitos gerados de forma incorreta.

• Parâmetros Emissão de Boletas

• Laser por aluno

• Laser por responsável

• Laser por reembolsável

• Laser por aluno 2ª via

• Relação de boletas emitidas

• Cancelamento

Geração de Remessa

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Nesta opção, são geradas informações através de um arquivo texto aonde vão constar informações/instruções ao banco a respeito dos débitos gerados em favor da instituição. O mesmo pode ser gerado de várias formas, vai depender de como a instituição irá trabalhar. Nós menus abaixo constam informações detalhadas sobre todos os procedimentos para a correta execução desses procedimentos.

• Por aluno

• Por responsável

• Débito Automático

• Cancelamento

Caixas / Bancos

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O caixa será o responsável por realizar o recebimento das receitas da instituição. Esse caixa pode ser um único definido como caixa central, onde todos os usuários relizarão as baixas utilizando o mesmo, existe no sistema a opção de criar caixas individuais em nome de cada usuário, limitando assim a sua utilização somente ao usuário vínculado ao caixa criado. Através desse procedimento, o sistema vai permitir a visualização de todos os recebimentos efetuados nos devidos caixas por intermédio dos relatórios de conferência.

• Tipos de Caixas

• Abertura de caixa

• Fechamento de caixa

Tipos de Baixas

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Nesta etapa iremos aprender a realizar todos os recebimentos de mensalidades e taxas dos alunos, antes de efetuar esse procedimento, devemos analisar os parâmetros relativos a essa função, para que seja definido o formato de baixa que será adotado pela instituição de ensino. Os recebimentos, podem ser realizados na própria instituição, ou através da importação de um arquivo texto enviado pelo banco. Nós menus abaixo, existem as várias formas de se efetuar uma baixa de débito dos alunos, nos permitindo inclusive, reduzir o número de inadimplentes efetuando negociações que irão minimizar essas situações e aumentar as receitas da instituição, cabe ao setor financeiro identificar em cada situação qual a funcionalidade que mais vai se adequar a realidade de cada aluno.

• Parâmetros Baixa de Débitos

• Múltipla

• Débito + Pagamento

• Isenção

• Débito Automático

• Alterar Situação de Títulos

• Exercício de Fixação

Consultas

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Através das consultas, poderemos fazer a visualização dos débitos gerados aos alunos, nos permitindo fazer consultas específicas de acordo com cada realidade apresentada. Aqui também podemos realizar as consultas das boletas para identificar informações que irão constar nas mesmas.

• Consulta de Débitos

• Consulta de Boletas

Exclusões e Estornos

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Nesta etapa do treinamento, são apresentadas duas opções que deverão ser utilizadas para possíveis correções de débitos gerados de forma incorreta e correções de baixas efetuadas que necessitem ser modificadas. Essas opções estão condicinadas a parâmetros que podem impedir a realização do procedimento, por isso é super importante compreender todo o funcionamento dos parâmetros desse módulo.

• Estorno

• Exclusão de Débitos

Cobranças

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Nesta seção, o sistema Giz nos permite criar cartas de cobrança em nome dos alunos inadimplentes, criar comunicações para que sejam enviadas por e-mail, sms e permitido também a criação de um arquivo texto para inclusão e também exclusão de um aluno do serviço de proteção ao crédito.

• Cobrança

• Proteção ao Crédito

Notas Fiscais

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Giz Recebimentos

O sistema Giz nos permite fazer a emissão de notas fiscais em nome dos alunos ou até mesmo dos responsáveis, esse procedimento vai nos permitir trabalhar atendendo a nova lei de emissão de notas fiscais de serviço eletrônico, pois através da emissão da nota fiscal/RPS, o sistema nos permite criar arquivos de extensão xml para o enviou das informações diretamente no site da prefeitura. Antes de se efetuar o processo, existe uma série de informações exigidas que devem ser configuradas para o correto funcionamento dessa função.

• Emissão

• Cancelamento

• Exportar Arquivo Texto

• Cancelar Arquivo Exportado