Bancos - WGiz

• No cadastro de Bancos são cadastradas todas as especificações dos bancos com os quais a instituição mantém conta e/ou contrato para os serviços de cobrança.

• No contrato de cobrança firmado entre a instituição e o banco encontram-se todos os detalhes peculiares à espécie de cobrança que será executada pelo banco e a codificação a ser usada no preenchimento deste cadastro.

• Verifique junto ao banco o manual de cobrança (emitido pelo banco) para que possa certificar-se de todos os detalhes inerentes ao processo de envio e recebimento das informações de cobrança bancária.

• Para inclusão de um novo banco, clique na aba Novo.

• Dados Cadastrais:

Código do Banco: informe o código do banco que está sendo cadastrado.

Dígito Verificador: informe o dígito verificador do banco que está sendo cadastrado.

Nome: informe o nome do banco cadastrado.

Número de remessa: informe o número de remessa relacionado ao banco.

• Instruções de Cobrança:

Nosso Número: define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos. O Nosso Número é o campo que identifica o título no banco, e por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas). Um detalhe importante é que o campo Nosso Número contém um botão de edição especialmente para ele. Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do Nosso Número não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.

Aceite: marcando Sim, os boletos gerados por esse banco emitirá o aceite. Ou seja, quem receber os boletos terá que assinar o documento de cobrança que gerou o boleto.

Local de Pagamento: informe onde pode ser realizado o pagamento do boleto. Essa mensagem aparece no boleto impresso.

Agência Cobradora: número da agência na qual a instituição tem conta.

Instrução de Cobrança: defina uma mensagem instruindo com relação às multas e aos juros após a data de vencimento do boleto.

Carteira de Cobrança: informe o registro da carteira de cobrança, referente ao banco cadastrado.

Mensagem da Boleta: defina uma mensagem com informações gerais no boleto. Ex: Mensagem de fim de ano.

Tamanho dos registros de remessa (bytes): defina o tamanho dos registros de remessa bytes: 200, 240 ou 400. Ou seja, defina o layout do arquivo de remessa.

Moeda: defina o tipo da moeda de acordo com o banco cadastrado.

Espécie: defina a espécie utilizada no pagamento do título.

Diretório: defina o caminho no qual os arquivos de remessa serão salvos.

Emite Boleta: marque se o sistema deve ou não emitir o boleto.

Cobrança Registrada: marque se possui ou não cobrança registrada.

• Observação: Após salvar o cadastro do banco, o sistema irá apresentar as seguintes opções para associação ao mesmo.

• Opções:

Código de barras

• O Código de Barras é um código representado por barras paralelas onde se encontram gravadas informações de identificação e dados de registro das boletas bancárias (laser) emitidas pelo sistema. Os campos do código de barras devem ser preenchidos de acordo com o manual do banco.

Nosso Número

• Define a partir de qual número será realizada a sequência dos números dos próximos títulos. O Nosso Número é o campo que identifica o título no banco, e por isso deve-se ter um cuidado especial com ele. Não são permitidas duplicidades e mesmo após um título ser pago, ele permanece registrado (para eventuais consultas). Mesmo que a tela de Cadastro de Bancos esteja aberta e o usuário salve alguma edição, o número que é exibido do Nosso Número não é salvo novamente, sendo atualizado no momento em que alguém for emitir algum boleto, evitando assim duplicidade de títulos.

Layout de Retorno

• Defina o layout do arquivo retorno para Boleto, Cheque e/ou Conciliação. O arquivo retorno é a forma como o banco comunica à instituição a movimentação de sua cobrança.

Layout de Remessa

• defina o layout do arquivo de remessa para boleto e/ou cheque. O arquivo remessa é a forma como a instituição comunica ao banco a entrada/instrução de seus títulos. O layout de remessa será utilizado pelo sistema na geração do arquivo banco. O padrão do arquivo de remessa segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária).

• Importante:

• Para preencher a aba Campos se faz necessário selecionar um registro na aba Registro.

Contas Correntes

• Nesta opção deve-se cadastrar todas as contas corrente que a instituição possui no banco que está sendo cadastrado.

• Na aba Pesquisar serão apresentadas as contas correntes já cadastradas no sistema.

• Clique na aba Novo para registrar nova conta.

• Caso a pesquisa já tenha sido realizada, poderá clicar no botão Adicionar Novo para criar conta corrente.

• Todos os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Insira todos os dados solicitados e clique em Salvar.

• DADOS CADASTRAIS

• Serão preenchidos os dados da Agência, Conta, Convênio junto banco, a Unidade ao qual pertence e Saldo Inicial.

• DADOS PARA INTEGRAÇÃO BANCÁRIA

• Esta opção será preenchida somente por instituições que desejam fazer integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, a fim de facilitar a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.

Banco: informe o banco no qual será realizada a integração;

Carteira: preencha este campo com o número da carteira de cobrança, ou seja, carteira na qual vincula os boletos gerados por sua empresa a um banco;

Convênio: defina o convênio que a instituição possui com o banco que será feito a integração;

Variação da Carteira: informe o código da variação da cobrança.

• CREDENCIAMENTO DA CONTA

• Token: através do Token a conta corrente será credenciada pelo banco. Clique no botão Credenciar para geração de Token de credenciamento e para realizar a integração.

• Será criado e inserido um token/código automaticamente.
• Este campo permanecerá desabilitado e bloqueado, pois qualquer alteração deste token/código poderá comprometer o processo da integração.

• Utilizar conta para a integração bancária online: é necessário marcar este parâmetro para confirmar que a conta será utilizada para o processo de integração com o PJBANK.

Status Cheque

• Nesta tela são registradas as situações nas quais um cheque pode se encontrar. Ex.: Pré-datado, à vista, compensado, em aberto, etc.

Ocorrências

• Nesta tela são registradas as ocorrências bancárias.

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