Fluxo de Caixas

O fluxo de caixa projeta as disponibilidades financeiras da empresa, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento do contas a pagar.

Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entradas e saídas dos caixas através das receitas do contas a receber (GIZ Recebimentos) e despesas do contas a pagar (GIZ Financeiro), marcando a opção de Valores do tipo a Vencer.

O sistema GIZ Financeiro também oferece uma opção de extrair o fluxo de caixa com base nas entradas e saídas realizadas de fato. Esta opção é obtida com opção Valores do tipo Já pagos e projeta o fluxo de caixa realizado.

Existem duas versões do relatório de fluxo de caixa, um analítico e outro sintético.

O relatório de fluxo de caixa analítico lista dia a dia as movimentações de entradas e saídas do caixa com os respectivos saldos diários. Quando for utilizada a opção a vencer os dados exibidos no relatório serão de todas as movimentações de entradas e saídas sem considerar a situação de saída ou entrada. Já com a opção já pagos serão exibidas as informações de entradas e saídas realizadas.

O modelo sintético do fluxo de caixa tem a mesma característica do analítico, podem ser processados os dados de fluxo de caixa realizados ou a realizar.

Na parte amarela, o relatório exibe as seguintes informações:

Saldo Inicial: Exibe a informação do saldo inicial do fluxo de caixa no primeiro dia da semana representada.

Recebimentos: Caso tenha sido selecionado o relatório de fluxo de caixa a vencer, nesta informação serão computados todos os débitos gerados, não pagos e com vencimento dentro do período determinado. Caso tenha sido configurado com a opção já pagos serão computados todos os débitos gerados e pagos com vencimento dentro do período determinado.

Pagamentos: Caso tenha sido selecionado o relatório de fluxo de caixa a vencer, nesta informação serão computadas todas as despesas geradas e não pagas com vencimento dentro do período determinado. Caso tenha sido configurado com a opção já pagos serão computadas somente as despesas geradas e não pagas com vencimento dentro do período determinado.

Saldo: Neste campo será computado a diferença entre a soma das variáveis Saldo Inicial e Recebimentos menos a variável Pagamentos.

Na parte branca são exibidos os mesmos dados da parte amarela, porém, dia a dia para que possa ser realizada uma análise consolidada dos dados.