Despesas Fixas

O cadastro de despesas fixas é de uso opcional no sistema, porém de grande importância para o usuário. Ele tem o objetivo de automatizar o trabalho de cadastro das contas a pagar que são realizados dentro de uma periodicidade, como por exemplo, pagamento de água, luz, telefones, impostos etc.

O propósito é que a conta da despesa fixa seja cadastrada uma única vez nesta opção, fazendo com que o sistema gere automaticamente todas as parcelas dentro da periodicidade em que deverá ser paga.

Após a definição das contas de despesas fixas neste cadastro, as mesmas podem ser geradas automaticamente na opção de Gerar Contas a Pagar.

Existem contas de despesas fixas que não nos permitem conhecer antecipadamente os valores exatos devidos até que a conta é recebida, como por exemplo, água, luz, telefone etc. Após a geração destes tipos de contas de despesas fixas para os meses de pagamento, os valores devidos podem ser modificados.

Para cadastrar uma conta de despesa fixa informe:

Histórico: Uma breve descrição ou detalhamento que serve para identificação ou justificativa do que está sendo pago.

Centro de Custos: Associe neste campo em qual centro de custos deve ser contabilizado a conta a pagar.

Classificação: Associe neste campo a conta do plano de contas à qual a conta a pagar deve ser contabilizada. Lembre-se que somente as contas definidas no plano de contas como analíticas do tipo despesa serão listadas para associação.

Fornecedor: Associe neste campo o fornecedor do qual a conta a pagar deve ser contabilizada.

Tipo de operação: O tipo de operação não é obrigatório neste momento, entretanto, é um campo obrigatório no momento da realização do lançamento de baixa da conta. Por isso, torna-se conveniente informar este dado antecipadamente para que no momento da realização da baixa da conta essa informação não seja solicitada.

Lembre-se que conforme o tipo de forma de pagamento associada ao tipo de operação, o sistema habilitará ou deixará de habilitar o uso de dinheiro/cheque na realização da baixa da conta.

Tipo de documento: A definição do tipo de documento da conta é opcional, entretanto é recomendado que seja informado para melhorar o registro do lançamento.

Conta caixa/banco: A definição da conta caixa/banco é opcional neste momento, entretanto, é um campo obrigatório no momento da realização do lançamento de baixa da conta. O campo conta caixa/banco determina em que caixa ou em que conta corrente a conta de despesa fixa será quitada.

Periodicidade (em dias): Informe a quantidade de dias (periodicidade) que deve existir entre o vencimento de uma parcela e outra. Ou seja, determine de quanto em quanto tempo a conta de despesa fixa deve ser gerada.

A partir de: Neste campo é determinado a data do primeiro vencimento da conta que está sendo cadastrada, ou seja, a partir de quando o sistema deverá gerar as contas a pagar para esta despesa.

Valor: Informe o valor a pagar (real ou estimado) que deve ser gerado para a conta de despesa fixa. Este valor pode ser alterado no registro das Contas a Pagar.