Transferência de Valores

A transferência entre contas permite gerar automaticamente dois movimentos para efetuar transferência de valores entre contas, um de débito e um de crédito. Estes movimentos não são somados como despesas ou ganhos, já que apenas mudaram de lugar.

Por exemplo: você retirou dinheiro do caixa central para depositar em sua conta bancária.

O lançamento é bem simples, é necessário a Data do movimento, o Valor da transferência, a Conta de saída (origem), a Conta de entrada (destino), a forma de saída e entrada dos valores, que é o Tipo de operação, além do preenchimento do campo Histórico para descrição do motivo da transferência.

A transferência pode ser realizada de quatro formas diferentes:

Conta para conta: Através desta opção podem ser registradas as movimentações entre contas correntes. O campo Tipo de operação tem um papel importante na movimentação. Na transferência do tipo Conta - Conta, serão utilizadas as transações com dinheiro ou cheque. Lembrando que por dinheiro deve ser entendido TED, cheque eletrônico, transferência bancária ou transações que possuam a característica, assim como o dinheiro, de disponibilizar o recebimento no ato do pagamento.

Quando o tipo de operação utilizar a forma de pagamento Dinheiro o sistema realizará a operação de transferência logo após todos os campos obrigatórios da tela terem sido informados.

Se o tipo de operação utilizar Cheque como forma de pagamento, o sistema irá emitir um cheque da conta corrente de origem para a realização da transferência, devido a isso é obrigatório que exista talões de cheques cadastrados para a conta corrente de origem.

A transferência só será efetivamente realizada após a confirmação do sucesso na impressão do cheque.

Conta para caixa: Através desta opção é registrado as movimentações de uma conta corrente para um caixa. O caixa poderá ser um caixa do tipo Autenticador ou Central.

Na transferência do tipo Conta - Caixa serão utilizadas as transações com Dinheiro ou Cheque e o funcionamento segue os mesmos critérios da opção de transferência entre contas, ou seja, se o tipo de operação utilizar Dinheiro como forma de pagamento a transferência será direta e se utilizar Cheque deve ser impresso o cheque para efetuar a transferência.

Caixa para conta: Esta opção registra as movimentações de um caixa para uma conta corrente. O caixa poderá ser do tipo autenticador ou central.

Na transferência do tipo Caixa - Conta, apenas os tipos de operações que utilizam Dinheiro como forma de pagamento poderão ser utilizados na transferência.

Caixa para caixa: Através desta opção é registrado as movimentações de transferência de valores entre caixas. Quando a transferência tiver como origem um caixa do tipo Autenticador, o caixa de destino só poderá ser do tipo Autenticador.

Na transferência do tipo Caixa - Caixa, apenas os tipos de operações que utilizam Dinheiro como forma de pagamento podem ser utilizados na transferência.