Notas Fiscais / RPS

Emissão

• A emissão de notas fiscais no Sistema Giz pode ser realizada somente para débitos com boletos bancários emitidos e quitados.

• Antes de realizar esta rotina é necessário realizar as seguintes configurações:

• Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Unidades;

• Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Parâmetros;

• Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Taxas Extras;

• Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Dados Financeiros;

• Após realizar a configuração dos parâmetros acima citados e de ter boletos bancários emitidos para os alunos, pode ser realizada a emissão de notas fiscais. A impressão pode ser feita do período letivo atual ou de outro período anterior.

• O sistema gera o número das notas fiscais a partir do último sequencial da NF incluído pelo usuário no cadastro de unidades.

• O usuário pode escolher a seleção por Responsável, Aluno, Resp. Reembolso ou Pessoa.

Atenção:

Podem ser emitidas notas para débitos isentos, nota cancelada e/ou não destacar desconto na nota, para isso devem ser marcados os filtros:

• Emitir nota fiscal para débitos isentos;

• Emitir nota fiscal cancelada;

• Não destacar desconto na emissão da nota;

• Não destacar multa/juros na emissão da nota.

Os tipos são:

• Normal:

• Global: Marcando esta opção o usuário poderá gerar uma única nota fiscal com todos os valores.

• De Terceiros:

• Manual:

• Antes do sistema fazer a impressão das notas fiscais é exibido uma tela com os dados dos alunos que terão suas notas fiscais impressas.

• A partir desta tela poderá ser feita mais uma seleção dos alunos que terão suas notas fiscais impressas ou não.

Se o parâmetro Bloquear filtro Mês/Parcela da Emissão de Notas Fiscais / RPS – Emissão – Habilitado apenas para Administrador estiver marcado no cadastro de Parâmetros | Recebimentos | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica o sistema realizará o bloqueio do campo Período, impossibilitando o preenchimento do Mês/Parcela.

Se a pessoa logada no sistema for Administrador o acesso não será bloqueado, mesmo com o parâmetro marcado. Do contrário, será necessário desmarcar o parâmetro.

Ainda com o parâmetro marcado o sistema disponibilizará acesso ao campo Período, se informado Usuário e Senha do Supervisor Financeiro.

Cancelamento

• O cancelamento de notas fiscais pode ser realizado no Giz para boletas não canceladas ou que ainda não foram exportadas para arquivo texto (exportação para prefeituras).

• É obrigatório o preenchimento dos filtros da unidade e do período de emissão da nota (mês da parcela, ou data de emissão ou data de pagamento da boleta).

• O número sequencial gerado para uma nota fiscal não é mais reaproveitado em caso de cancelamento da nota.

• Assim como na impressão das notas fiscais, após realizado o filtro para seleção das notas fiscais que serão impressas, o sistema Giz exibe uma tela para fazer a seleção dos alunos que terão ou não suas notas fiscais canceladas.

Exportar para Arquivo

• O procedimento de exportação de notas fiscais através de arquivo texto, tem o objetivo de fazer a integração entre o sistema Giz e as prefeituras municipais.

• O sistema gera o nome do arquivo que vai ser exportado a partir dos campos: inscrição municipal + o último sequencial do arquivo da NF exportado.

• Estes dados são fornecidos pelo usuário no cadastro de Unidades. Por isso é obrigatório a escolha da Unidade, porque os campos abaixo são automaticamente preenchidos:

• Sequência do arquivo: verificando o último sequencial do arquivo de NF exportado.

• Notas fiscais iniciais e finais a partir das notas fiscais emitidas, mas não exportadas.

• O nome do arquivo de notas fiscais a ser exportado.

• É importante também considerar que em uma exportação de arquivo de notas fiscais:

• As notas fiscais canceladas são exportadas.

• O sistema não permite exportar a mesma nota fiscal mais de uma vez.

• O sistema permite gerar a segunda via do arquivo de exportação.

Cancelar Arquivo Exportado

• Um lote de notas fiscais exportado para arquivo pode ser cancelado informando a unidade escolar e o arquivo gerado.

Atenção:

Apenas o último arquivo gerado pode ser cancelado devido ao número sequencial gerado na exportação.

Relação de NFSE geradas

• A Relação de NFSE geradas emite um relatório das notas já geradas.

• Neste relatório você realiza a pesquisa das notas geradas, vê sua situação, descrição (Erros e Cancelamento) e informações da NFS-e.

• Realize o filtro de acordo com as necessidades da instituição e clique em Ok.

O sistema emite cinco tipos de relatórios. São eles:

• Listagem:

• Erro de RPS:

• Imprimir NFSE:

• Registro:

• O botão Reprocessar Retorno atualiza a tela com base nos dados contidos no arquivo XML de retorno processado.

• Substituição:

• ATENÇÃO: Esta função está disponível apenas para o modelo utilizado pela prefeitura de João Pessoa.

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