Contas Correntes

Definição

• Nesta opção, o usuário pode cadastrar todas as contas correntes da instituição que serão utilizadas para impressão dos boletos bancários dos alunos.

• No cadastro de contas correntes, será efetuada a inserção dos dados das contas de acordo com cada banco utilizado pela instituição. Caso a instituição utilize mais de uma conta, este processo deverá ser realizado para cada conta.

Sub aba Contas Correntes

• Preencha as informações bancárias, Agência, Conta e outros dados conforme conta bancária da instituição de ensino.

• Considerações a respeito da Agência e Conta Corrente: Caso a instituição bancária de sua instituição de ensino for:

- Banco do Brasil - a agência deve ser informada com 4 dígitos + dv (com ou sem o hífen "-" ) e a conta corrente deve ser informada com 8 dígitos + dv (com ou sem o hífen "-").

- Itaú - a conta corrente não pode ser informada com mais do que 6 caracteres.

Para demais instituições bancárias não há regras inicialmente para quantidade de caracteres e utilização do dígito verificador.

• O parâmetro Usa seu número na montagem da boleta determina que será usada a configuração do seu número do cadastro de banco nos arquivos de remessa e de retorno, para a conta corrente. O campo sequencial determina o último número sequencial gerado para o campo seu número, na conta corrente.

• Dados Contábeis: estes campos serão preenchidos somente para clientes que utilizam integração Giz/Athenas. Nesta opção deve-se informar a conta corrente que vai ser integrada ao Athenas.

Sub aba Integração Bancária

• Esta aba será utilizada para efetuarmos o credenciamento da conta corrente para registro de boletos através de WebServices.

• Será necessário realizar o preenchimento dos campos obrigatórios de acordo com cada instituição bancária.

• Caso a instituição utilize a conta corrente para uma determinada unidade, nesta interface, é necessário informar a unidade no campo destacado abaixo.

• Após clicar no botão Credenciar, o sistema irá exibir a mensagem: Integração realizada com sucesso. E retornará com o código Token Boleto e código Token Cartão de integração.

• No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.

• Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.

• O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.

Integração bancária PJBank

• Para efetuar a integração com o PJ Bank, nesta sub aba, é necessário preencher os seguintes campos:

- Banco: selecionar o PJ Bank;

- Logo, clicar no botão: Credenciar.

• Com isso, o sistema irá efetuar a validação primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade, verificar se a unidade está credenciada e por fim, com tudo certo, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto e o Token Cartão(disponível hoje somente para o PJ Bank).

- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.

- Token Cartão: utilizado para efetuar a liberação de pagamentos com cartão.

• No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.

• Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.

• O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.

Integração bancária Itaú

• Para efetuar a integração com o Itaú, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:

- Banco: selecionar o Itaú;

- Chave do cliente no banco: Chave fornecida pelo gerente do banco;

- ID do cliente no banco: Id do Cliente fornecido pelo gerente do banco;

- Segredo do cliente no banco: Segredo fornecido pelo gerente do banco.

• Logo após, clicar no botão: Credenciar.

• Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.

- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.

• No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.

• Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.

• O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.

Integração bancária Banco do Brasil

• Para efetuar a integração com o Banco do Brasil, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:

- Banco: selecionar o Banco do Brasil;

- Carteira: número da carteira fornecida pelo gerente do banco. Geralmente carteira 17 para registro online.

- Convênio: convênio fornecido pelo gerente do banco. Esse convênio geralmente tem 7 posições numéricas.

- Variação Carteira:identificador fornecido pelo gerente do banco.

- ID do cliente no banco: Id fornecido pelo gerente do banco. O banco informa comoSecret;

- Segredo do cliente no banco: Secret fornecido gerente do banco. O banco informa como ClientId;

• Logo após, clicar no botão: Credenciar.

• Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.

- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.

• No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.

• Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.

• O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.

Integração bancária Bradesco

• Para efetuar a integração com o Bradesco, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:

- Banco: selecionar o Bradesco;

- Necessário Certificado Digital do cliente para colocar no servidor da AIX Sistemas.

• Logo após, clicar no botão: Credenciar.

• Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.

- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.

• No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.

• Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.

• O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.

Integração bancária o Caixa Econômica Federal

• Para efetuar a integração com a Caixa Econômica Federal, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:

- Banco: selecionar o Caixa Econômica;

- ID do cliente no banco: código do convênio fornecido pelo gerente do banco.

• Logo após, clicar no botão: Credenciar.

• Observação: existe ambiente de homologação e produção, porém o convênio uma vez na produção não funcionará na homologação.

• Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.

- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.

• No campo Qtde de dias para o boleto expirar, o usuário poderá indicar o número de dias no qual o boleto não estará mais disponível para realização de pagamento, necessitando efetuar a geração de um novo boleto.

• Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.

• O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.

Aba Talões de Cheques

• Neste local são cadastrados todos os talões de cheques da conta corrente. Estes talões são utilizados para realização dos pagamentos da instituição no Giz Financeiro.

• Na aba Talões de cheques são informados os dados de numeração inicial e final dos cheques, data do recebimento e meio pelo qual foi recebido. Quando um pagamento for realizado utilizando cheque da instituição o sistema fará a impressão a partir dos dados dos talões de cheques da conta corrente.

Vincular Usuário a Conta

• Através do botão Vincular Usuário a Conta é possível vincular usuários específicos a contas específicas.

Relatório

• Através do botão Relatório, o sistema exibe o relatório Relação de Contas Correntes.

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