Athenas3000 - Folha de Pagamento

Introdução - Folha de Pagamento - Athenas3000

Cadastros

2 CADASTROS Nessa opção serão feitos os registros uma única vez, retornando a esta opção somente quando da consulta, alteração ou inclusão de uma nova informação. Para que se possa usufruir toda eficiência do programa é necessário que o cadastro seja preenchido minuciosamente, pois essas informações farão parte do Banco de Dados que alimentará toda a estrutura operacional do sistema. Através dessas informações o programa desempenhará todos os seus recursos no âmbito Administrativo, Gerencial e Operacional. No módulo de Folha de Pagamento acesse o menu Cadastros/Pessoas/Funcionários:

2.1 PESSOAS Neste item estão localizados os cadastros de Funcionários, Sócios, Autônomos, Sindicatos e Tomadores utilizados pelo sistema.

2.1.1 Funcionários O cadastro de funcionários é responsável pela maior parte das informações que serão utilizadas nos procedimentos de recibos e relatórios. Nesse cadastro além das informações básicas deverão ser informados também lançamentos fixos e códigos fundamentais para o bom andamento do sistema. Possui cinco pastas: 1. Dados Básicos, 2. Dados Pessoais, 3. Sociais/Bancários/Documentação, 4. Lançamentos Fixos, 5. Histórico.

No módulo de FOLHA DE PAGAMENTO acesse no menu Cadastros/Pessoas/ Funcionários ou clique no primeiro botão/atalho (Cadastro de Funcionários)

A seguir, preencha os campos.

2.1.1.1 Dados Básicos –

Nesta tela algumas informações são fundamentais, algumas são apenas de caráter informativo e outras são necessárias em determinadas situações no decorrer da vida funcional, influenciando diretamente no processamento de algumas folhas, sendo assim relacionamos abaixo os principais campos desta tela:

Código É criado automaticamente e não pode ser alterado devido ao controle interno do programa. CPF É necessário para geração da DIRF. Matrícula A matrícula pode ser digitada caso o usuário queira controlar a seqüência dos registros ou tenha uma outra forma de controle interno, uma vez que, o sistema grava o código automaticamente ao incluir o funcionário, portanto, não necessariamente este item necessite ser informado. Situação Este campo registra a situação do funcionário no ato da inclusão ou no decorrer da vida funcional, é importante observar que durante o período em que o funcionário mantiver o vínculo este campo sofrera alterações automáticas mediante as diversas situações decorrentes do contrato de trabalho como férias, licença maternidade, desligamento, auxilio doença e outras, sendo necessário algumas vezes efetivar folhas como as de férias e rescisão ou até mesmo registrar a informação no movimento do funcionário para atualizá-la. Tipo de Emprego Aqui classificamos o tipo de emprego, necessário constar nas informações geradas para arquivo do CAGED e RAIS. Tipo de Pagamento Rais É necessário por ocasião da geração do arquivo para RAIS a ser informada anualmente. Função A enfumaça da função também é de suma importância uma vez que nele vinculamos as funções diversas existentes na empresa a um CBO de obrigatoriedade nas informações prestadas ao SEFIP, CAGED e RAIS; também é no cadastro da função que especificamos o tipo (se estagiário, domestico, professor, etc.), visando um tratamento diferenciado na apuração dos encargos. Nível Utilizado para controle de nível de salários dentro de um determinado grupo (ver sobre Grupos de Salários no item 2.2.6) Seção Especifica em qual seção está alocado o funcionário, visando atender a impressão de relatórios por seção ou a geração de um arquivo para o SEFIP em separado. Tomador Este campo define o tomador no qual o funcionário esta alocada, visando atender a impressão de relatórios por tomadores e ainda na geração do SEFIP e apuração da GPS quando a empresa optar em agrupar a informação por tomador. J. Semanal A jornada semanal deve ser especificada não só por se tratar de uma informação de cadastro, mas pela necessidade também na ocasião da geração do arquivo da RAIS, bem como no cálculo da hora extra, uma vez que deste campo o sistema identifica o valor resultante das horas mensais tomando como base para cálculo do salário-hora do funcionário. Salário O registro do salário contratual do funcionário é necessário para impressão do contrato de experiência, pois é deste campo que o sistema busca a informação. Sal.Hora O registro do salário contratual/hora do funcionário tem a mesma importância descrita acima na impressão do contrato de experiência. Dt. Inicial de Férias Informa a data em que vence o período aquisitivo de férias ao qual o funcionário tem direito. É importante lembrar que esta data é atualizada automaticamente por ocasião da efetivação das folhas de férias e que se apresentará em vermelho na tela do cálculo da folha todas às vezes que estivermos vencidos dois períodos, e em amarelo alertando para um período já vencido. Tipo de Contrato de Trabalho É uma informação cadastral indispensável, clique na seta e selecione a opção desejada. Data Desligamento Também é uma informação cadastral gravada á partir da efetivação da folha de rescisão do funcionário. Motivo de Desligamento Informação cadastral gravada como os demais itens acima a partir da efetivação da folha de rescisão do funcionário. Horário de Trabalho Neste campo será gravado o horário de trabalho semanal do funcionário conforme tabela de horários, sendo importante o preenchimento quando o usuário efetuar a impressão do relatório de quadro de horário de funcionários. Estabilidade Até Essa data deve ser informada todas as vezes que o funcionário estiver em uma situação que por lei não possa ser rescindido o seu contrato de trabalho.(Ex. Licença Maternidade). Data Situação O campo será automaticamente preenchido em situações diversas como transferência, férias, rescisão e outras. Transferência Informa a data em que o funcionário tiver sido transferido de uma outra empresa ou filial. Fotografia Dê um duplo clique no nome FOTOGRAFIA para abrir a tela de procura e então localizar a foto do funcionário. Os arquivos para foto devem ter a extensão BMP, orientamos que se crie uma pasta chamada FOTOS dentro do diretório onde está instalado o Athenas3000.

Após as informações básicas corretamente serem preenchidas devemos informar os dados pessoais. 2.1.1.2 Dados Pessoais

Nesta guia serão registradas as informações pessoais de cada funcionário tais como sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, cor da pele, estado civil, grau de instrução e outros que apesar de não interferirem no cálculo da folha de pagamento é necessária por ocasião da geração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e outros relatórios que por ventura o empregador possa requerer no decorrer da vida funcional de cada um, como exemplo, o campo Mãe deve ser preenchido para emissão do Certificado de Dispensa.

Também é importante observar quanto à forma de gravação do registro de dependentes para cálculo do Salário Família e IRRF. O campo referente ao código do dependente e código IRRF é automático bastando que o usuário digite os dados básicos do dependente e em seguida crie uma linha abaixo usando a setas do teclado pra baixo  e pra cima , lembrando que os demais campos do cadastro só serão gravados clicando no botão Ok. 2.1.1.3 Sociais/Bancários/Documentação

Banco, Agência, Conta Corrente e Tipo. Informe os dados referentes ao arquivo de pagamento de funcionários a ser gerado todo mês para envio ao banco, estes dados devem ser gravados com todas as informações de número de banco, agencia, conta e tipo da operação, bem como os dados da conta vinculada do FGTS. Categoria e Ocorrência São de extrema importância para o SEFIP, pois se referem à categoria do trabalhador, conforme classificação do Ministério do Trabalho e a ocorrência quando o mesmo possui mais de um vínculo empregatício, estando ou não exposto a algum agente nocivo também conforme classificação do MTE. (os campos devem conter 02 caracteres). Sindicato Este campo especifica em qual sindicato o funcionário esta filiado buscando de lá as informações necessárias em algumas situações de cálculo conforme descrito na tela do cadastro de sindicatos. Funcionário Sindicalizado Se definido essa opção, fará o calculo mensal da contribuição sindical para esse funcionário. Última Contribuição Registra se no exercício atual em que o usuário estiver trabalhando houve ou não o desconto da Contribuição Sindical anual obrigatória no mês de março ou por ocasião da admissão, se ainda não tiver sofrido o desconto, este campo deve conter o último ano em que foi efetuado o desconto do funcionário, sendo necessário o preenchimento correto (campo deve conter 04 caracteres) para que o programa calcule o desconto automaticamente sem que seja preciso lançar a verba manualmente nas variáveis. SEFIP - CATEGORIA e OCORRÊNCIA São de extrema importância para o SEFIP, pois se referem à categoria do trabalhador, conforme classificação do Ministério do Trabalho e a ocorrência quando o mesmo possui mais de um vínculo estando ou não exposto a algum agente nocivo também conforme classificação do MTE. Data Opção Será preenchido automaticamente com a Data de Admissão, podendo ser alterado se necessário.

Os demais itens dessa tela são de caráter informativo e se fazem necessários para impressão de relatórios diversos e outros arquivos onde o sistema irá buscar a informação do cadastro de funcionário (Ex. O PIS e a CTPS que é obrigatório para o SEFIP).

2.1.1.4 Lançamentos Fixos

Na tela dos Lançamentos Fixos, o usuário irá gravar todas as verbas fixas do funcionário, como salário contratual, anuênio, qüinqüênio, vale transporte e outras, observando no campo TIPO que é necessário selecionar as seguintes opções: Salário Contratual Identifica que a verba lançada refere-se ao salário contratual do funcionário, ou seja, aquele que recebe em carteira. Salário Fixo Quando selecionamos o tipo da verba como salário fixo está relacionado o cálculo da mesma a todas as outras verbas que estiverem lançadas no fixo daquele funcionário, ou seja, todas as verbas lançadas no fixo servirão como base de cálculo para o resultado da mesma. Não Considera Neste caso estamos gravando um desconto cuja base não incidira para os cálculos dos encargos descontados em folha (Ex.Inss, Irrf). Sobre o Líquido Ao selecionarmos este tipo o sistema ira usar como base de cálculo o resultado líquido da folha de pagamento do funcionário. Salário Outro Emprego O tipo salário outro só será utilizado para a verba Salário Outro Emprego a ser criada quando o funcionário tiver mais de um vínculo já sendo descontado parte do Inss ou valor total do teto na outra empresa, isso para que o sistema faça o cálculo proporcional obedecendo ao limite máximo estipulado pela previdência.

Vale Transporte é Utilizado Deve ser informado o tipo e a quantidade de vale transportes utilizados pelo funcionário para se locomover da residência ao local de trabalho. Com base nessas informações o preenchimento deste campo possibilitará ao usuário controlar o custo do vale transporte a ser descontado por funcionário, ou seja, toda vez que 6% do salário contratual ultrapassar o valor de vale transporte utilizado pelo funcionário, o sistema obedecerá ao menor valor encontrado.

Pode ser usado mais de uma Vale Transporte se necessário. Código/Nome Informe o código conforme cadastro de Passagens/vale transporte onde o usuário registra o valor unitário e onde comprou o vale transporte. Quantidade O usuário registrará neste campo a quantidade de vales utilizados no mês pelo funcionário, e uma vez informado o sistema fará automaticamente o cálculo do valor total, verificando assim qual valor será lançado. Tipo Essa opção permite especificar se a quantidade informada e o total mensal, o total por dia útil ou o total por dia trabalhado.

Excluir verbas/abrir tela do cadastro de verba:

- Para excluir lançamentos fixos o usuário deverá selecionar a linha do lançamento a ser excluído e pressionar as teclas Ctrl+Delete e confirmar a exclusão. - Ainda na tela dos lançamentos fixos é possível acessar o cadastro de verbas bastando que o usuário clique duas vezes sobre a faixa azul onde estão descritos os campos, isso permitirá que ele abra o cadastro de verba e faça a pesquisa desejada por nome, código ou mesmo que inclua uma nova verba.

Botão Direito Ao clicar com botão direito do mouse sobre a tela dos lançamentos fixos essas quatro opções aparecerão possibilitando ao usuário:

• Ficha de Registro de Empregado • Alterar de Empresa e Filia • Lançar Verbas para Todos • Alterar o Lançamento para Todos Funcionários • Ativar Navegação de Registros

Para lançar uma determinada verba para todos os funcionários da empresa em uso, de uma só vez, basta para isso clicar sobre a verba que estiver lançada no cadastro de qualquer um dos funcionários com botão direito e selecionar a opção Lançar Verbas para Todos.

A Opção para Ativar Navegação de Registros acionará botões que facilitará a busca de registros de funcionários. 2.1.1.5 Histórico

No campo histórico serão gravadas todas as situações de movimentação do funcionário no decorrer da vida funcional do mesmo, este campo será automaticamente atualizada toda vez que for lançado na tabela de movimentação de funcionários, informações tais como: admissão, férias, licenças e outras. 2.1.1.6 Contábil

Nesta guia serão informadas as contas contábeis devidas a esse funcionário para contabilização da folha de pagamento. Conta no Pagamento Informar conta contábil para lançamento de Pagamento Conta no Recebimento Informar conta contábil para lançamento de Recebimento

Alterando cadastros: Caso haja necessidade de alterar dados cadastrais, basta acessar os campos a serem alterados e assim irá acionar a tecla OK, clicando nessa tecla estarão gravadas as alterações.

Observação: Se o campo a ser alterado estiver em linha (grade), o usuário deverá usar no teclado a seta para baixo até a ultima linha para poder gravá-lo. Botão Imprimir Ao clicar no botão Imprimir, abria a tela para impressão de relatórios cadastrais, ver os detalhes desses relatórios no item 4.5 deste manual.

2.1.2 Sócios O cadastro de sócios é responsável pelas informações que irão para o calculo da Folha. Nesse cadastro além das informações básicas deverão ser informados também lançamentos fixos e códigos fundamentais para o bom andamento do sistema.

Possuem as seguintes pastas:

Dados Cadastrais Endereço/Dados Bancários Lançamentos Fixos. Histórico Contábil 2.1.2.1 Dados Cadastrais

Nesta tela algumas informações são fundamentais e algumas são apenas de caráter informativo e outras ainda são necessárias em determinadas situações no decorrer da vida funcional, influenciando diretamente no processamento de algumas folhas, sendo assim relacionamos abaixo os principais campos desta tela:

Matrícula A matrícula pode ser digitada caso o usuário queira controlar a seqüência dos registros ou tenha uma outra forma de controle interno, uma vez que o sistema grava o código automaticamente ao incluir o sócio, portanto, não necessariamente este item necessite ser informado. Função A informação da função é de suma importância uma vez que nele vinculamos as funções diversas existentes na empresa a um CBO de obrigatoriedade nas informações prestadas ao SEFIP, CAGED e RAIS; também é no cadastro da função que especificamos o tipo (se estagiário, domestico, professor, etc.), visando um tratamento diferenciado na apuração dos encargos. Seção Especifica em qual seção está alocado o sócio, visando atender a impressão de relatórios por seção ou a geração de um arquivo para o SEFIP em separado. Data Admissão A ausência dessa informação causará erros na importação do arquivo Sefip Situação Este campo registra a situação do sócio no ato da inclusão ou no decorrer da vida funcional. Contribuição. Prev Especifica se o sócio contribui ou não com a Previdência Social para calculo de INSS. Documentação É à parte onde serão informados os dados pessoais de cada sócio. Contador/Técnico SEFIP - Categoria e Ocorrência São de extrema importância para o SEFIP, pois se referem à categoria do trabalhador, conforme classificação do Ministério do Trabalho e a ocorrência quando o mesmo possui mais de um vínculo estando ou não exposto a algum agente nocivo também conforme classificação do MTE.

Em Dependentes o campo referente ao código IRRF é automático bastando que o usuário digite os dados básicos do dependente e em seguida crie uma linha abaixo usando a setas do teclado pra baixo  e pra cima , lembrando que os demais campos do cadastro só serão gravados clicando no botão Ok. 2.1.2.2 Endereço/Dados Bancários

Nesta tela algumas informações são apenas de caráter informativo e outras são necessárias em determinadas situações no decorrer da vida funcional como os dados bancários.

Observe o campo Tipo, deve ser preenchido correspondente ao cadastro.

2.1.2.3 Lançamentos Fixos

Na tela dos Lançamentos Fixos, o usuário irá gravar todas as verbas fixas do sócio, como o valor da retirada e outras, observando no campo TIPO que é necessário selecionar as seguintes opções:

Salário Contratual Identifica que a verba lançada refere-se ao salário contratual do sócio, ou seja, aquele que recebe em recibo. Salário Fixo Quando selecionamos o tipo da verba como salário fixo está relacionando o cálculo da mesma a todas as outras verbas que estiverem lançadas no fixo daquele sócio, ou seja, todas as verbas lançadas no fixo servirão como base de cálculo para o resultado da mesma. Não considera Neste caso estarmos gravando um desconto cuja base não incidira para o cálculo dos encargos descontados em folha. (Exemplo Inss, Irrf). Sobre o Líquido Ao selecionarmos este tipo o sistema irá usar como base de cálculo o resultado líquido da folha de pagamento do sócio. Salário Outro Emprego O tipo salário outro só será utilizado para a verba Salário Outro Emprego a ser criada quando o sócio tiver mais de um vínculo já sendo descontado parte do Inss ou valor total do teto na outra empresa, isso para que o sistema faça o cálculo proporcional obedecendo ao limite máximo estipulado pela previdência.

2.1.2.4 Histórico

No campo histórico serão gravadas todas as situações de movimentação do sócio no decorrer da vida funcional do mesmo, este campo será automaticamente atualizada toda vez que for lançado na tabela de movimentação de funcionários, informações tais como: admissão, férias, licenças e outras.

2.1.2.5 Contábil

Nesta guia serão informadas as contas contábeis devidas a esse sócio para contabilização da folha de pagamento. Conta no Pagamento Informar conta contábil para lançamento de Pagamento Conta no Recebimento Informar conta contábil para lançamento de Recebimento

2.1.3 Autônomos Como no cadastro de sócios, possui as seguintes pastas: Dados Cadastrais Endereço/Dados Bancários Lançamentos Fixos. Histórico Contábil 2.1.3.1 Dados Cadastrais

Nesta tela algumas informações são fundamentais e algumas são apenas de caráter informativo e outras ainda são necessárias em determinadas situações no decorrer da vida funcional, influenciando diretamente no processamento de algumas folhas, sendo assim relacionamos abaixo os principais campos desta tela:

Matrícula A matrícula pode ser digitada caso o usuário queira controlar a seqüência dos registros, uma vez que, o sistema grava o código automaticamente ao incluir o funcionário, portanto, não necessariamente este item necessite ser informado. Função O cadastro da função também importante uma vez que nele vinculamos as funções diversas existentes na empresa e que especificamos o tipo, visando um tratamento diferenciado na apuração dos encargos. Seção Especifica em qual seção está alocado o autônomo, visando atender a impressão de relatórios por seção ou a geração de um arquivo para o SEFIP em separado. Situação Este campo registra a situação do autônomo no ato da inclusão ou no decorrer da vida funcional. Contador/Técnico Documentação e Endereço É onde serão informados os dados pessoais de cada autônomo. SEFIP - CATEGORIA e OCORRÊNCIA São de extrema importância para o SEFIP, pois se referem à categoria do trabalhador, conforme classificação do Ministério do Trabalho e a ocorrência quando o mesmo possui mais de um vínculo estando ou não exposto a algum agente nocivo também conforme classificação do MTE. (os campos devem conter 02 caracteres).

Em Dependentes o campo referente ao código IRRF é automático bastando que o usuário digite os dados básicos do dependente e em seguida crie uma linha abaixo usando a setas do teclado pra baixo  e pra cima , lembrando que os demais campos do cadastro só serão gravados clicando no botão Ok..

2.1.3.2 Endereço/Dados Bancários

Nesta tela algumas informações são apenas de caráter informativo e outras são necessárias em determinadas situações no decorrer da vida funcional como os dados bancários.

Observe o campo Tipo, deve ser preenchido correspondente ao cadastro.

2.1.3.3 Lançamentos Fixos

Na tela dos Lançamentos Fixos, o usuário irá gravar todas as verbas fixas do autônomo, como o valor do recibo e outros, observando no campo TIPO que é necessário selecionar as seguintes opções:

Salário Contratual Identifica que a verba lançada refere-se ao salário contratual do sócio, ou seja, aquele que recebe em recibo. Salário Fixo Quando selecionamos o tipo da verba como salário fixo está relacionando o cálculo da mesma a todas as outras verbas que estiverem lançadas no fixo daquele sócio, ou seja, todas as verbas lançadas no fixo servirão como base de cálculo para o resultado da mesma. Não considera Neste caso estarmos gravando um desconto cuja base não incidira para o cálculo dos encargos descontados em folha. (Exemplo Inss, Irrf). Sobre o Líquido Ao selecionarmos este tipo o sistema ira usar como base de cálculo o resultado líquido da folha de pagamento do autônomo. Salário Outro Emprego O tipo salário outro só será utilizado para a verba Salário Outro Emprego a ser criada quando o sócio tiver mais de um vínculo empregatício, já sendo descontado parte do Inss ou valor total do teto na outra empresa, isso para que o sistema faça o cálculo proporcional obedecendo ao limite máximo estipulado pela previdência.

2.1.3.4 Histórico

No campo histórico serão gravadas todas as situações de movimentação do autônomo no decorrer da vida funcional do mesmo, este campo será automaticamente atualizada toda vez que for lançado na tabela de movimentação de funcionários, informações tais como: admissão, férias, licenças e outras.

2.1.3.5 Contábil

Nesta guia serão informadas as contas contábeis devidas a esse autônomo para contabilização da folha de pagamento. Conta no Pagamento Informar conta contábil para lançamento de Pagamento Conta no Recebimento Informar conta contábil para lançamento de Recebimento

2.1.4 Sindicatos

O cadastro de sindicatos é o mesmo para todas as empresas, bastando cadastrá-los uma única vez. Para um melhor funcionamento destacamos que os seguintes campos devem ser preenchidos: Data Base Informe o mês em que ocorre a data base da categoria. Piso Valor do salário mínimo da categoria. Código Entidade

Salário/Lctos Fixos Folha de Pagamento

As verbas lançadas nesta tela serão comuns aos funcionários que tenham esse sindicato lançado em seu cadastro. Devem ser lançadas como na guia Lançamentos Fixos. Para buscar essas verbas no cadastro do funcionário, na guia Lançamentos Fixos, no canto ao lado do campo verba, clique no quadro com a letra “L” e confirme.

Tabela para Calculo da Contribuição Sindical

2.1.5. Tomadores

Nesta tela serão cadastrados os tomadores de serviços da empresa e depois alocados no cadastro do funcionário. Este cadastro é essencial para as empresas que fazem o cálculo da GPS agrupada por tomador. Faz então obrigatório o preenchimento de alguns campos os quais destacaremos agora:

• Cód. Pag. • FPAS • Cód. Terceiros • % Empresa • % Terceiros • Grau de Risco • CNAE Fiscal • CNAE

Guia de INSS Individualizada Se essa opção estiver selecionada, fará com que as guias de pagamento sejam impressas individualizadas por seção/tomador, mesmo estando o cadastro da empresa selecionado para Agrupar por Seção/Tomador.

Botão Imprimir Ao clicar no nesse botão, será visualizado o seguinte relatório:

2.2 PARÂMETROS

Em parâmetros estão localizados todos os dados para o preenchimento dos cadastros de Pessoas, assim como cálculos e relatórios.

2.2.1 VERBAS

A tela de cadastro de Verbas (ou eventos) é comum a todas as empresas, é importante o preenchimento correto dessa tela. Para incluir uma verba, clique no botão Incluir, digite o código e preencha os campos de acordo com a tabela abaixo e a necessidade.

Esses são os campos básicos das verbas:

Código Informe o código desejado, mas verifique um código disponível usando Procura. Descrição Nome da verba/evento Fator Valor Percentual Prov/Desconto Se a verba é um Provento ou Desconto Natureza Especificar se é uma verba normal, hora extra ou falta. Tipo/Unidade Se for apenas valor, ou se deve ser usado outro parâmetro para calculo como: Horas, Dias/Quantidade ou Percentual. Regra/Formula de Valor Nesse campo deverá ser informada uma formula para calculo automático da verba caso o Tipo/Unidade seja diferente de Valor e seja relacionado a “quantidade”. (clicando no quadrinho F, abrirá uma listagem com todos os mnemônicos que poderão ser usados nas formulas). Regra/Formula de Quantidade/Referencia Esse campo será utilizado para informar um valor de referencia, que pode ser um mnemônico ou um Valor de Referencia (ver item 2.2.9). Veja como exemplo a verba para Qüinqüênio mais abaixo, (clicando no quadrinho F, abrirá uma listagem com todos os mnemônicos que poderão ser usados nas formulas). O Tipo/Unidade deverá ser Quantidade Remuneração/Base de Cálculo Remuneração: Quando o valor for somado ao líquido Base de Cálculo: Utilizado para formar o calculo de uma outra verba e não aparecer no Contra-Cheque Informe de rendimentos Selecione o código correspondente ao Relatório RCT Após clicar na seta, selecione o código para configurar o campo aonde será impressa a verba no termo de rescisão. Domínio de Verba Informa o Usuário responsável pelo cadastro/alteração nessa verba Seqüência de cálculo Informe a seqüência em que essa verba deverá ser usada Médias - 13º salário Marque se for utilizada para calculo de média no 13º Salário Médias - Férias Marque se for ser utilizada para calculo de média nas Férias Ficha Financeira Informe os campos em que essa verba deverá constar na Ficha

Ainda existem as guias abaixo que também deverão ser preenchidas:

Referencias Algumas referencias às quais essa verba participa Incidências Gerais Se dever incidir sobre os totalizadores para cálculos de impostos e benefícios e também a Forma de Incidência Incidências Específicas Para casos específicos de funcionários por tipo de Processamento Medias Especiais Para cálculos de acordo com o sindicato Financeiro Informar Conta Redutora se utilizar o controle Financeiro do Athenas3000

Exemplos de alguns cadastros de verba:

PENSÃO ALIMENTICIA 30% 30% sobre o líquido do funcionário Onde: (SALFIX) é a soma de todas as verbas fixas,

QUINQUENIO

5% a cada 5 anos sobre o Salário Contratual

ADICIONAL NOTURNO Provento 20% sobre o Salário Contratual

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL Desconto 2,5% sobre Salário Contratual

VALE TRANSPORTE Desconto – 3% sobre Salário Contratual (Menor valor entre 6% do Salário Contratual ou Valor da passagem (Qt*Valor))

2.2.2.PARÂMETROS OBRIGAÇÕES FISCAIS / DIAS

Antes de iniciar o cálculo de uma folha de pagamento, seja (férias, rescisão, autônomo, sócio, etc) o usuário obrigatoriamente deve incluir neste cadastro as tabelas para cálculos do INSS, colaboradores, sócio e autônomo, IRRF, salário família e feriados do mês em que a mesma estiver sendo processada. Deve ser cadastrado um parâmetro para cada mês. Clicando no botão Incluir, o programa copiará automaticamente os dados do mês anterior, bastando apenas dar OK para gravar, cabendo ao usuário efetuar as alterações caso haja nova tabela disponibilizada pelo Ministério do Trabalho. É importante destacar aqui sobre os Feriados para o cálculo da DSR. O programa utiliza a formula: DRS = (Salário Contratual / dias úteis) * domingos e feriados, sendo assim, se faltar à informação de algum feriado o calculo irá trazer um resultado errado.

Observação: Sem esse procedimento no momento em que calcular a folha, o sistema não irá apurar os resultados das incidências sobre os proventos pagos no mês.

Botão Imprimir Ao clicar no botão Imprimir, será visualizado uma relação dos meses cadastrados.

2.2.3. ORGANOGRAMA SEÇÃO/DEPARTAMENTO

No cadastro de seção, o usuário irá alocar cada funcionário em seu respectivo centro de custo ou departamento dentro de cada empresa, porém é necessários o preenchimento do cadastro de seção com informações cadastrais completas, inclusive os parâmetros para apuração da GPS quando a mesma forem agrupadas por seção, assim, todas as informações gravadas no cadastro da empresa para apuração da GPS deve ser individualizada neste cadastro possibilitando o usuário imprimir também todos os relatórios com seus resumos separando-os seção por seção. OBS: Após preenchimentos do cadastro de seção a mesma deve ser informada no cadastro de funcionário antes do fechamento da folha do mês, isso possibilitará que o usuário imprima relatórios individualizados por seção, departamento ou centro de custo.

Botão Imprimir Ao clicar no nesse botão, será visualizado o seguinte relatório:

2.2.4.BANCOS

Para efeito de Folha de Pagamento, trataremos apenas da guia Cadastro, as outras estão relacionadas à área Financeira do Athenas3000. O usuário que efetuar pagamento de funcionários por meio magnético (Banco do Brasil, Banestes, HSBC, ITAU e outros) poderá fazê-lo desde que observe as informações a serem preenchidas de contas bancárias, com os dados das contas da empresa junto ao banco solicitado. Agência, n° da conta, código do banco, etc, alguns dados deste cadastro se fazem necessários ou não conforme o layout fornecido pelo próprio banco. Assim sempre que for preenchida essa tabela o usuário deverá consultar o suporte Elpis Informática.

Botão Imprimir Ao clicar no nesse botão, será visualizado uma relação com os brancos cadastrados.

2.2.5. FUNÇÃO

Tipo É importante observar o Tipo de função, pois cada um tem a sua particularidade no calculo de encargos na Folha de Pagamento e na GPS, a falta ou o preenchimento errado acarretará em calculo errado.

Outros campos se fazem necessário para serem usados por uma determinada função em uma empresa específica:

Salário Utilizado para as empresas que controlam o salário pela função, como por exemplo, todo coordenador deve ganhar o mesmo valor. Grupo de Salário Utilizados para o controle de cargos e de salários, não permitindo a alteração de salário sem que seja alterado o nível do mesmo. Ver o item 2.2.6. EPI’s para Empresa Corrente Informe os EPI’s usados por essa função na empresa para impressão da Ficha de controle de EPI’s.

Botão Imprimir Ao clicar nesse botão será visualizada uma relação com as funções cadastradas.

2.2.6.GRUPOS DE SALARIO

2.2.7. HORÁRIOS

Botão Imprimir Ao clicar nesse botão será visualizada uma relação com os horários cadastrados.

2.2.8. MOEDAS E INDICES MONETÁRIOS

Botão Imprimir Ao clicar nesse botão será visualizada uma relação com os horários cadastrados.

2.2.9. VALORES DE REFERENCIA

Por exemplo: Salário Professor Especialista, valor R$ 28,25. No cadastro da Verba essa referencia será assim descrita:

Cadastro de verbas

Dessa forma o programa multiplicará a Quantidade da Verba 50 pelo Valor de Referencia 1.

Botão Imprimir Clicando nesse botão, será visualizada uma relação com os valores cadastrados.

2.2.10. PASSAGEM / VALE TRANSPORTE

O cadastro de Vales Transportes é o mesmo para todas as empresas, bastando cadastrá-los uma única vez. Será informado aqui o valor unitário do vale conforme o tipo utilizado pelo funcionário. Por exemplo: Transcol, R$ 1,70. Botão Imprimir Clicando nesse botão será visualizada uma relação com os vales-transportes cadastrados.

2.2.11. CBO

O cadastro de CBO é o mesmo para todas as empresas, bastando cadastrá-los uma única vez. Poderá ser importado do programa RAIS clicando com o botão direito no meio da tela. É necessário que se tenha o Programa RAIS instalado na maquina, pois o programa buscará as informações do seguinte caminho:

Botão Imprimir Clicando nesse botão será visualizado uma relação com os CBOs cadastrados.

2.2.12. CNAE

O cadastro de CNAE é o mesmo para todas as empresas, bastando cadastrá-los uma única vez. Poderá ser importado do programa RAIS clicando com o botão direito no meio da tela. É necessário que se tenha o Programa RAIS instalado na maquina, pois o programa buscará as informações do seguinte caminho:

Botão Imprimir Clicando nesse botão será visualizado uma relação com os CNAEs cadastrados.

2.2.13. MUNICÍPIO

O cadastro de Municípios é o mesmo para todas as empresas, bastando cadastrá-los uma única vez. Vamos agora detalhar os campos de códigos:

Código Esse é o código usado para ICMS Cód. RAIS É obrigatório o preenchimento desse, pois sua ausência acarretará em erros ao gerar o arquivo RAIS.

Cód. Federal Esse é o código utilizado para DARF’s

Botão Imprimir Clicando nesse botão será visualizada uma relação com os Municípios cadastrados.

2.2.14. TIPO DE MOVIMENTO FUNCIONARIO

O cadastro de Tipo de Movimento de Funcionários é o mesmo para todas as empresas, bastando cadastrá-los uma única vez.

Deverão ser cadastrado aqui todo o tipo de movimentação do funcionário, tais como: Acidente de Trabalho, Auxilio Doença (saída), Retorno Auxílio Doença, Licença Maternidade (saída), Retorno Licença Maternidade Transferência de Filial, Troca de Horário de Trabalho, Suspensão Disciplinar, Aviso de Advertência, Troca de Carga Horária, e tantos quantos forem necessários.

É importante aqui destacar a obrigatoriedade do preenchimento dos seguintes campos quanto à validação do arquivo a ser gerado para o SEFIP:

SEFIP Código para informação no SEFIP como, por exemplo, o afastamento de Licença Maternidade: Q1; Auxilio Doença: P1; Retorno de Auxílio Doença: Z5; observando sempre a relação “afastamento” e “retorno”; informando com dois dígitos de acordo com o layout do SEFIP. Natureza do Movimento Marcar de acordo com o tipo do movimento, se Somente Informação, se Saída/Afastamento do Funcionário, ou se Retorno do Funcionário. Calcula Saldo de Salário Se esse movimento influenciará no calculo de saldo salário como, por exemplo: Retorno de Acidente de Trabalho.

No final desse manual anexamos algumas tabelas, entre elas, uma relação com os códigos de movimentação do SEFIP. Botão Imprimir Clicando nesse botão, será visualizada uma relação com os Tipos de Movimentos cadastrados.

2.2.15. EPI’S (PRODUTOS)

O cadastro de produtos deverá ser preenchido quando for utilizado para fornecer produtos para determinada função em uma empresa especifica. Será visualizado acessando Relatórios/ Cadastrais, tipo de relatório Ficha de Controle de Equipamentos de Proteção Individual, marcando a opção Imprimir EPIS da Função na Empresa.

Botão Imprimir Clicando nesse botão, será visualizada uma tela para impressão de relatórios de estoque, selecione o tipo Lista de Preço:

Clique em visualizar:

2.2.16. ROTINAS CONTABEIS

Nesta tela serão parametrizadas as verbas para o momento da contabilização, onde todos os valores referentes à folha de pagamentos serão integrados na contabilidade. Observe que existem vários tipos de contabilização: • Folha de Funcionários • Folha de Sócios • Folha de Autônomos • Empresa • Provisão de Férias • Provisão de Décimo Terceiro • Folha de Férias • Folha de Rescisão • Folha de Adiantamento • FGTS GRFC • Liquido de Folha • Décimo Terceiro

Para cada tipo de contabilização, serão exibidas as verbas correspondentes. Deverão ser criadas tantas rotinas quantas forem necessárias.

Botão Imprimir Clicando nesse botão, será visualizada uma relação com todas as rotinas cadastradas e suas respectivas contas de lançamentos contábeis.

Esses são alguns exemplos de cadastro de rotinas contábeis:

Folha de Funcionários – Horas Extras

Folha de Férias – Adic. Férias

Folha de Funcionários – INSS Sal. Família/Maternidade

2.2.17. GRUPOS SEFIP

O cadastro de Grupos Sefip é utilizado para gerar o arquivo SEFIP (em Assistente de Trabalho em Lote, item 3.6 do Manual Folha de Pagamento Athenas3000) de um determinado grupo. Depois de cadastrado o grupo, ele deverá ser definido no cadastro da empresa em CADASTROS/EMPRESAS/FILIAIS/FOLHA DE PAGAMENTO. É importante lembrar que deverá haver um grupo para cada código de recolhimento.

Botão Imprimir Clicando nesse botão, será visualizada uma relação com todos Grupos Sefip cadastrados.

2.3. EMPRESAS

O cadastro de empresa é parte fundamental para o bom funcionamento do programa e para os cálculos automáticos na utilização de qualquer um dos Módulos: Administração, Livros Fiscais, Contabilidade, Folha de Pagamento. Deve-se preencher os dados referentes ao cadastro básico da empresa, clicando na opção incluir para que possa habilitar o cadastro dos campos solicitados. É composto por duas guias: Filiais e Parâmetros e suas respectivas sub-guias. Para a parte relacionada à Folha de Pagamento, trataremos apenas das seguintes partes:

• Filiais

o Cadastro

Esses campos não interferem diretamente no calculo da folha, mas são importantes para as informações mensais ou anuais, como RAIS, DIRF e outros relatórios do tipo.

o Folha de Pagamento

Esses campos também não interferem diretamente no calculo da folha, mas são importantes para as informações mensais ou anuais, como RAIS, DIRF e outros relatórios do tipo. CNAE Fiscal – É o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país. Encontra-se no cartão do CNPJ. CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na produção de bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes autônomos (pessoa física). Informe o código conforme codificação do Ministério do Trabalho (Consulte Manual da RAIS). O cadastro dos CNAE utilizados pela empresa deverá ser cadastrado através do Caminho: Módulo Folha de Pagamento → Cadastros → Parâmetros → CNAE...... Data Base – Refere-se à data base de reajuste do Sindicato Patronal (da empresa). É conhecida através do Ministério do Trabalho, onde todas as convenções são homologadas ou no sindicato da classe, ou da Convenção Coletiva dos Trabalhadores. Toda empresa possui apenas 01 Sindicato Patronal. Preencher somente com o mês no formato MM. Exemplo: se a data base é em novembro, preencher com 11. Grupo Sefip – Definir o grupo ao qual esta empresa pertence para a geração do arquivo Sefip através do Assistente de Trabalho em Lote. Não Calcular Contribuição Social do FGTS – Marcando essa opção, o programa não calculará o 0,5% da Contribuição Social sobre o FGTS do funcionário. Informações do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) – Marcar essa opção e preencher os devidos campos se a empresa for optante, A adesão ao PAT é voluntária. Porem alertamos que caso a empresa conceda benefício alimentação ao trabalhador e não participe do Programa deverá fazer o recolhimento do FGTS e INSS sobre o valor do benefício concedido para o trabalhador. Não Calcular Contribuição Social do FGTS

           SIM -	Para não Calcular, geralmente quando a empresa tem processo na justiça. Se essa opção estiver marcada, o programa calculará na GRFC 8% sobre os valores devidos.
           NÃO -	Para que o programa faça o cálculo da GRFC acrescentando o 0,5% referente à parte da empresa.

Não Gerar Arquivos (SEFIP / CAGED / RAIS) SIM - Caso a empresa não opte em gerar as declarações pelo programa.

           NÃO -	Caso a empresa deseje que as declarações sejam geradas pelo programa

• Parâmetros

Na guia Parâmetros, deverão ser informados dados fundamentais para cálculo de INSS, SEFIP e FGTS.

o Folha de Pagamento

Os itens dessa tela são imprescindíveis de serem preenchidos para efeito de cálculo de Folha de Pagamento, cálculo da GPS e impressão de relatórios. Critérios de Arredondamento: o percentual de adiantamento informado aqui será utilizado para todos os funcionários, exceto aqueles que nos seus cadastros o campo %Adiantamento estiver preenchido com -1. 1. Funcionário/Sócio/Aut. – Critério de arredondamento de funcionários, sócios e autônomos. EX: 1000 Caso a empresa queira utilizar o arredondamento na folha cadastra-se o máximo e o mínimo. Adiantamento/Percentual: Arredondamento pode ser determinado pela empresa Parâmetros GPS: Dados referentes a cálculo, apresentação e pagamento da guia GPS. Agrupamento: Forma que o programa vai gerar a guia de INSS. 1. Empresa: A guia GPS será única. 2. Filial: A guia GPS é gerada específica por filiais. 3. FPAS: A guia GPS é gerada conforme cada FPAS 4. Tomador: A guia GPS é gerada por Tomador de serviços. 5. Seção: A guia GPS é gerada por seções da empresa. (Os códigos FPAS e respectivas alíquotas de terceiros constam da tabela anexa ao Manual de Orientação e Preenchimento do SEFIP (Programa para emissão da GFIP) disponível no site www.mpas.gov.br e também no final deste manual)

Código de Pagamento: Identifica a qual código de pagamento a empresa se enquadra.

Grau de Risco: Identifica a qual grau de Risco o funcionário é exposto no ambiente de trabalho, depende da Atividade de cada empresa, verificar o site INSS – CNAE. Grau Risco Alíquota 1 Leve 1% 2 Médio 2% 3 Grave 3% FPAS: Identificar o código e a alíquota, para cálculo e recolhimento do INSS por parte da empresa. As contribuições patronais destinadas à Seguridade Social variam de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa. Assim sendo, é de extrema importância o correto enquadramento no código FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) que definirá o percentual de contribuição, bem como sua base de incidência e vinculação às contribuições destinadas a terceiros (Sesi, Sesc, Senac, INCRA, etc.). Terceiros: Identifica o código e a alíquota para cálculo e recolhimento do INSS por parte de terceiros (outras entidades). Nome do Responsável Assinatura de FGTS / Rescisões: Pessoa que responde pela empresa nos processos de Departamento Pessoal. Categoria do Empregador: Selecionar a opção que melhor se enquadra à empresa. (Consulte Manual Oficial RAIS) Natureza Jurídica: Identifica a Natureza/Classificação Jurídica da empresa. Verificar informação junto ao cartão do CNPJ.Verifique se o código está correto conforme Classificação do Estabelecimento (Consulte Manual Oficial RAIS). Natureza do Estabelecimento: Selecionar a opção que melhor se adequar à empresa. Verificar junto ao cartão do CNPJ. Sindicato Patronal: Identifica o Sindicato a qual a empresa é filiada. Cadastrar conforme a convenção coletiva, caso não tenha conhecimento verificar com o sindicato da classe ou junto ao Ministério do Trabalho.

o Folha de Pagamento2

Nesta tela também se encontram opções importantes a preencher para efeito de cálculo de Folha e emissão de mensagem no contracheque. • Mensagem Contra–Cheque: Comunicado ou mensagem que aparecerá em todos os contra-cheques. • Auxílio Creche: Se a empresa optar por pagar o auxílio ao funcionário, basta selecionar essa opção, definir a idade limite para recebimento do auxílio e no cadastro da verba 8018 definir o valor a ser pago através da formula.

Ao clicar no botão Imprimir, será exibida essa janela com os dois tipos de relatórios de empresa.

• Relatório de Empresa/Filial Detalhado

• Listagem de Empresas e Filiais

Movimentação - Athenas3000

3. MOVIMENTAÇÃO A Movimentação trata da parte operacional da Folha de Pagamento. Aqui serão localizados os procedimentos de Calculo de Folha, Movimentação de Funcionários e outros.

3.1. CÁLCULOS DA FOLHA

Nesta tela serão feitos todos os processamentos usuais de um Departamento Pessoal: Folha Mensal, Folha complementar, 13º salário, Folha quinzenal, Folha diária, Folha de adiantamento, Férias, Rescisão, Férias Coletivas. Alguns detalhes da tela Folha de Pagamento, onde serão processadas todas as folhas do mês:

Procura Procura os processamentos do mês desejado ou todos até a data presente. Nova Folha É utilizado para iniciar qualquer processamento Calcular Folha Calcula a folha somente do colaborador que está sendo visualizado na tela Processamento Define o tipo de processo: - 0 Folha Mensal; - 1 Folha Complementar; - 2 Folha Semanal – 1ª Semana; - 3 Folhas Semanais – Intermediárias; - 4 Semanal – Última Semana; - 5 13º Salário Adiantamento - 6 13º Integral - 7 Quinzenal – 1º Quinzena - 8 Quinzenal – 2º Quinzena - 9 Diária - 10 Adiantamento de Salário - 11 Férias - 12 Rescisão de Contrato - 13 Férias Coletivas Colaboradores Define a classe de pessoas pelo qual será feito o processamento (sócio, funcionário, etc.). Data Folha É data de inicio do cálculo da folha, esse campo virá sempre informado com o último dia do mês corrente, ficando a critério do usuário alterar informando a data do dia em que a folha estiver sendo processada.

Data Pagamento É a data de pagamento da folha e deverá sempre constar do dia em que a mesma será paga mesmo que for no mês seguinte ao mês corrente. Esta data é de suma importância também quando houver proporcionalidade de dias a serem pagos. Lembrando que o Athenas3000 utiliza esse campo para o regime de caixa na apuração do IR e regime de competência no cálculo do INSS. (Ver Art. 20, da Instrução Normativa INSS/DC nº 89/2003). Folha Base Número do processamento (código da folha) que você quer como base de cálculo, serve de referência para o processamento das folhas complementares. Colaborador Funcionário a qual se refere Colaboradores Desta Disponibiliza um acesso rápido a todos os colaboradores em processamento Observações Lançamentos Relação de todas as verbas fixas ou variáveis do colaborador podendo ser alterado Contra-Cheque Contra cheque do funcionário (da forma que será impresso) Adiantamento Filtros Utilizado para calcular processo por seção ou tomador V Este botão permitirá que o usuário abra a tabela de lançamentos variáveis diretamente no funcionário selecionado; |◄ Exibe o Primeiro registro; ◄ ► Corre a pesquisa pra frente e pra trás; ►| Exibe o último registro; + Inclui um colaborador após cálculo da folha. Nesta opção o usuário deverá observar também quanto aos lançamentos do mesmo, assim é necessário que após incluí-lo o usuário clique no botão L para que o sistema busque todas as verbas lançadas no fixo e nas variáveis, em seguida basta clicar no botão cálculo da folha novamente para que o sistema processe o cálculo desta vez somente do funcionário incluído. É importante lembrar que uma vez que o usuário já tenha apurado a GPS, ele deverá cancelar a apuração para após incluir o funcionário, calcular a folha, efetivá-la novamente e então apurar a GPS. ־ Exclui um colaborador após o cálculo da folha. Também é importante lembrar que uma vez que o usuário já tenha apurado a GPS, ele deverá cancelar a apuração para após excluir o funcionário da folha, efetivá-la novamente e então processar novamente a apuração da GPS.

As guias: Colaboradores/ Colaboradores desta Folhas/ Contra-Cheque /Folha – são apenas para visualização dos dados na tela.

Alguns Atalhos na Tela da Folha • Ao clicar duas vezes com o mouse sobre o nome do colaborador o usuário poderá acessar o cadastro de funcionário. • Um clique duplo na palavra “Cálculos Folha de Pagamento” na barra de título irá abrir uma tela com os detalhes do funcionário selecionado permitindo visualizar informações gerais do mesmo como bases de cálculos e outras informações gravadas no ato do cálculo da folha. Por exemplo, ao calcular a folha, um determinado funcionário estava sem a função definida, depois de calculada a folha, ao clicar no local indicado o campo Cód.Função estará vazio, (mesmo que o usuário o tenha alterado no cadastro após o calculo da folha), então digite o devido código e clique em OK para gravar. • Ainda na tela do cálculo da folha de pagamento existe um símbolo representado por um quadro minúsculo com um pontinho no centro, localizado na mesma linha da palavra Lançamentos logo abaixo dos dados referentes a Limite de Férias, Salário Base e Situação que possibilita ao usuário apagar todos os lançamentos do Funcionário selecionado de uma única vez. • Procura Pressionando as teclas Alt + P ou clicando com o mouse no botão da procura o sistema permitirá fazer a pesquisa por folhas já processadas conforme seleção a ser feita.

Atenção: todas as verbas que aparecem no contracheque têm como base os lançamentos fixo e os variáveis.

É importante lembrar que para processamento de uma folha o usuário deve obedecer a seguinte ordem: 1º) Verificar se o mês da competência é o desejado, observando também a Empresa e Filial; 2º) Incluir as tabelas dos parâmetros e obrigações mensais; 3º) Atualizar o cadastro de funcionário quando houver inclusões e exclusões ou verbas fixas a serem lançadas, lembrando que a folha mensal só deve ser processada depois de efetivadas todas as folhas de férias e rescisões existentes naquele mês; 4º) Fazer lançamentos das Variáveis do mês; 5º) Informar no Movimento do Funcionário as situações de afastamento (licença maternidade, auxilio doença, acidente de trabalho, etc.) quando existir. Após todas estas verificações é que iniciamos o processo de cálculo de uma nova folha.

Botão direito do mouse

Existem opções que facilitam e agilizam o trabalho do usuário. Ao clicar com o Botão Direito do mouse sobre a tela de Calculo da Folha serão exibidas essas opções. Estaremos agora descrevendo cada uma:

1. Criar Folha Para Todos os Funcionários: processam o cálculo das folhas de todos os funcionários, tem a mesma funcionalidade do botão Folha para Todos. 2. Gerar RPA’s com Base nas Notas Fiscais 3. Lançar Verbas Para Todos Funcionários: copia as verbas para todos os funcionários dessa folha. 4. Opções a. Avisar Sobre Empresa Selecionada b. Visualizar Fotografia c. Selecionar Apenas Folhas do Mês Corrente – quando marcada, na Procura, só serão listadas as folhas da competência que o usuário estiver trabalhando. d. Editar GRFC e. Remunerações para Fins Rescisórios Incluem Médias f. Remuneração para Fins Rescisórios Inclui Verbas de Salário Fixo g. Não Calculam Salário Família Férias h. Não Calcular Médias Automáticas para Décimo Terceiro i. Não Arredondar j. Lançar Médias Detalhadas k. Permitir Valor Liquido Negativo l. Impressora com Saldo de Linha 5. Reapurar Bases 6. Reler Dados Cadastrais: busca no cadastro do funcionário as últimas alterações caso o funcionário tenha sido enviado para a Folha sem alguns dados que prejudicariam o Cálculo ou influenciariam na SEFIP, GPS, e outros. 7. Calcular Todas Folhas de Um Tipo no Mês 8. Lançar no Contas a Pagar: cria um lançamento financeiro (para empresas que utilizem o modulo Administração) 9. Calcular Todos: Processa o calculo da Folha para todos os Funcionários de uma só vez. 10. Cancelar Cálculo da Folha 11. Excluir Folha de Pagamento: se houver GPS apura nessa competência, essa opção será desativa, basta cancelar a GPS para reativá-la.

3.1.1 Procedimentos para cálculo de Folha de Pagamento mensal Tipo 0 - Folha Mensal

Trata-se da folha do mês e só deve ser processada após todas as outras estarem efetivadas. A seqüência exata a ser seguida para criação da Folha de Pagamento Mensal é a que segue: 1. Clique no botão Nova folha (para qualquer processamento há necessidade de ser solicitado uma Nova Folha) e selecione os itens: Tipo de Processamento, Colaboradores, Data Folha, Data Pagamento e se necessário Data Base; 2. Clique com botão direito do mouse em qualquer área da tela que não seja um botão, aparecerá um menu, escolha “criar folha para todos os funcionários” ou clique no botão Folha para Todos, aparecerá na tela uma outra tela menor com a mensagem de aguarde e será então processado o cálculo das folhas de todos os funcionários (de acordo com as verbas lançadas no cadastro dele), visualizando um a um, após isso aparecerá o contra-cheque de cada funcionário com suas devidas verbas; 3. Para validar a folha para cálculo dos impostos e informações como CAGED, RAIS e SEFIP, será necessário clicar no botão “efetivar” (canto superior direito).

3.1.2 Procedimento para processamento de Folha de Adiantamento Salário Tipo 10 – Adiantamento de Salário

A seqüência para calculo da Folha de Adiantamento: 1. Clique no botão Nova folha; 2. Selecionar o processamento: Adiantamento; 3. Informar a Data da Folha e a Data de Pagamento; 4. Na aba adiantamento/ parâmetros/ base de cálculo escolha a opção desejada; 5. Selecionar o colaborador/ funcionário, ou, para todos os funcionários, passe para o próximo item; 6. No campo percentual de adiantamento digite o valor percentual desejado. Se existirem funcionários com percentuais de adiantamento diferentes, será necessário cadastrar o valor do percentual no cadastro do funcionário em dados básicos. (Cadastro/pessoas/funcionários/dados básicos), o que dispensa o preenchimento do campo valor do percentual do adiantamento. Se preferir poderá ser definido o valor para cada colaborador, seguindo os seguintes passos:

                       * em parâmetros, selecione a opção Valor; 
                       * digite o valor no campo percentual de adiantamento; 
                       * clique no botão calcular adiantamento.

Observação: este procedimento deverá ser feito para cada colaborador.

7. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “criar folha para todos os funcionários”, ou clique no botão Folha para Todos; 8. Efetivar.

Observação: para o funcionário que não tem adiantamento será necessário preencher o campo % Adiantamento do cadastro do funcionário com -1.

Base de Cálculo Base de valores para o adiantamento Salário Contratual Será calculado o adiantamento sobre o Salário Contratual Verbas Fixas A base do cálculo será todas as verbas fixas Valor Possibilita colocar o adiantamento em valor (manualmente). Percentual de Adiantamento Percentual sobre a base selecionada acima ou o valor quando o mesmo for ativado (a opção Valor) Calcular Adiantamento Calcula o adiantamento individualmente. Não deve ser clicado no primeiro momento, somente depois de haver um funcionário selecionado.

3.1.3 Procedimentos para cálculo de Folha de Férias Tipo 11 - Férias

Após cada período de 12 meses trabalhados (chamado "Período Aquisitivo”), o empregado faz jus a um período de descanso (chamado Período de Gozo). É a empresa que escolhe a data em que o empregado entra em gozo de férias, devendo comunicar ao mesmo com 30 dias de antecedência. O pagamento deverá ser efetuado com dois dias de antecedência ao período de descanso. (Ver art. 134 e 136 da CLT)

O processamento de uma folha de férias é basicamente o mesmo de outras folhas:

1. Clique em Nova Folha; 2. Selecione o Tipo de Processamento 11 - Férias; 3. As datas também são importantes, principalmente em se tratando de férias rateadas no mês, após informar esses dados o usuário deverá. 4. Selecione o funcionário que irá gozar as férias clicando no botão de pesquisa, trazendo o mesmo para tela do cálculo. Alguns dados virão do cadastro de funcionário, sendo importante observar que o limite de férias aparecerá na cor amarela ou vermelha, sendo que a cor vermelha serve de alerta quando o funcionário estiver completando dois períodos vencidos. 5. Clique na guia Férias (á direita) e preencha todos os parâmetros necessários para o cálculo da mesma: 6. Depois de informado todos os parâmetros o usuário deverá clicar no botão Calcular Férias, e para finalizar o cálculo, clicar em Calcular Folha. 7. Por ultimo, clique no botão Efetivar.

È importante lembrar que os relatórios de férias somente serão impressos se a folha for efetivada. Parâmetros Data da Folha Refere-se à data de início de gozo das férias, deverá ser igual à primeira data do Período de Gozo; Data de Pagamento É calculada automaticamente baseada na Data da Folha; Período Aquisitivo Período que o programa irá utilizar para calcular as médias; busca do cadastro de funcionários no campo Data Início de Férias; Data Aviso Data que o colaborador foi avisado; conforme data da folha também virá automaticamente já considerando que o aviso deve ser dado com antecedência mínima de 30 dias; Período de Gozo Período em que o colaborador irá gozar as férias; Corresponde a data inicial e final das férias a serem gozadas; Rateio por Mês Período em que o colaborador utilizará férias no período; Caso esse item seja marcado o sistema irá ratear na folha mensal o período de férias gozadas; Recibo c/ Rateio Opção de recibo quando as férias é rateada; Uma vez selecionado possibilita ratear o recibo das férias; Médias Férias Somatório de todos os cálculos de médias tais como hora extra, férias, DSR. Informar em valores o corresponde á média do período e deve ser informada manualmente caso não tenha sido calculado em folhas anteriores; Médias 13º Somatório dos cálculos de médias. Informe também as médias de 13º a serem pagas no período. No cadastro das verbas referentes deverá estar marcada a opção Medias 13º/Férias; Abono Dias do abono; uma vez marcado este item o sistema irá abrir outro campo onde deverá ser informado o período correspondente aos dias abonados; Licença Remunerada Uma vez marcado este item o sistema irá abrir outro campo onde deverá ser informado o período correspondente aos dias de Licença Remunerada; Salário 13º Selecionar caso o colaborador optar por receber nas férias; este campo selecionado ira gerar na folha de férias o adiantamento da 1ª parcela do 13º; Médias Calcula a média dentro do ano que a folha está sendo processada, desde que, as folhas mensais tenham verbas referentes ao calculo de médias; Faltas Faltas que irão incidir no período de gozo; Corresponde a totalização dos dias conforme cada situação; Férias Período em que o colaborador estará de férias; Corresponde a totalização dos dias conforme cada situação; Abono Dias de abono; Corresponde a totalização dos dias conforme cada situação; Imprimir formulários Na mesma tela do cálculo da folha de férias é possível imprimir o recibo, aviso ou ambos ao mesmo tempo. Aviso Aviso de férias; Recibo Recibo de feiras; Ambos Imprimir na Mesma Página Imprime aviso e recibo na mesma página

Uma vez Efetivada a Folha de férias, o sistema gravará no histórico a movimentação, alterará a Situação do funcionário e também atualizará o campo Data Inicio Férias no cadastro para pagamento correto no próximo período. Dessa forma, se a Folha de Férias tiver que ser cancelada (excluída) é necessário que sejam feitos ajustes no cadastro do funcionário. 3.1.4 Procedimentos para cálculo de Folha de Rescisão de Contrato Tipo 12 – Rescisão de Contrato

Procedimento para cálculo da folha de rescisão 1. Clique no botão Nova folha 2. Selecione o Tipo de Processamento 12 – Rescisão Contrato 3. Informe a Data da Folha - essa é a data de afastamento do funcionário e a Data Pagamento será calculada automaticamente. 4. Na guia Rescisão, selecione o Tipo de Dispensa e a causa de afastamento; 5. Selecione o Tipo de Aviso Prévio; 6. Informe as datas de Aviso Prévio e Afastamento; 7. Em GRFC é necessário o preenchimento do campo saldo do FGTS 8. Clique no botão Calcular, depois clique em Calcular Folha; 9. Clique em Efetivar

È importante lembrar que os relatórios de rescisão somente serão impressos se a folha for efetivada.

OBS: se o colaborador está sendo demitido 30 dias antes da comunicação coletiva será necessário marcar a opção “art. 9 para rescisão a 30 dias da convenção coletiva” que fica no canto inferior direito.

Parâmetros Tipo de Dispensa Motivo pelo qual o colaborador será dispensado; Causa do Afastamento Motivo pelo qual o colaborador será dispensado; Tipo de aviso Prévio Trabalhado Indenizado Fim Contrato Data do final de contrato de experiência ou qualquer outro com data prevista Acordo Qualquer opção que não anterior; Datas Aviso Prévio Data da comunicação ao colaborador da sua dispensa normalmente no mês anterior; Afastamento Data da saída do colaborador; Média de Férias Médias que incidirão nas férias Médias 13º Médias que incidiram no 13 da rescisão Códigos Movimentação O sistema trará os códigos automaticamente baseados no Tipo de Afastamento Depositado Se o FGTS do mês da rescisão já foi depositado Saldo do FGTS Será o valor da conta ativa do funcionário Data Dissídio Data que ocorre a comunicação coletiva do sindicato específico Base Anterior Utilizado para rescisão complementar (sindicato será colocado o código da rescisão base)

3.2. MOVIMENTO DO FUNCIONÁRIO

Nesta tela são registradas todas as movimentações do funcionário. O cadastro de Lançamento de Movimento de Funcionário é responsável pelo registro de toda movimentação ocorrida do funcionário no decorrer do contrato de trabalho. Nesta tabela registra-se o tipo de movimento com todos os detalhes necessários para impressão e visualização dos relatórios. Alguns dados gravados nesta tabela influenciarão no cadastro de funcionário, lançando pra lá a informação e atualizando o registro automaticamente. Nele também o usuário irá imprimir os seguintes relatórios:

1) Contrato de Experiência (pode ser padronizado) 2) Aviso Prévio 3) Pedido de Inscrição do Pis e outros

Colaborador Selecionamos o colaborador e ao teclarmos Encher, abrirá abaixo uma linha com as informações principais do registro a serem dadas. Data Informe a data em que ocorre o movimento Tipo de Movimento Aqui o usuário deve selecionar uma das opções abaixo relacionadas conforme o registro a ser gravado: - Operação Digitada Livremente - Movimentos Anteriores - Admissão - Transferência de Filial - Troca de Cargo - Troca de Seção - Troca de Centro de Custo - Troca de Tomador de Serviço - Troca de Sindicato - Pagamento de Contribuição Sindical - Pagamento de Contribuição Confederativa - Alteração de Situação - Aviso Prévio - Avisado de Férias - Rescisão de Contrato - Troca de Carga Horária - Reajuste de Salário - Registro de Contrato de Experiência - Saída de Férias - Retorno de Férias - Pedido de Inscrição do Pis - Licença sem Vencimentos - Afastamento de Licença Maternidade Observação: Todas essas movimentações serão gravadas e visualizadas na guia Histórico no cadastro do funcionário, para posteriormente ser impresso através do relatório: Ficha Funcional.

Anterior No cadastro de funcionários (nos dados básicos) existe um campo onde se classifica a situação do funcionário, esta classificação se da através de um registro que vai de 0 a 10. Com base nesta numeração informa-se o código da situação existente anteriormente e a nova após o registro. (Ex: Licença Maternidade: código anterior 1, novo código 4).

Observação: Esses códigos seguem a ordem do cadastro de funcionário no campo Situação. Novo Este campo funciona como descrito acima, porém refere-se ao novo código da situação. Observação Serve para digitação do cliente, caso seja necessário incluir qualquer tipo de observação ao imprimir o relatório. Tipo do Relatório Relatório do Evento Relatório do Histórico Personalizar

3.2.1 Detalhes do Movimento

Algumas dessas opções acima serão dadas e havendo a necessidade de complementar a informação no campo à direita referente aos Detalhes do Movimento, após cada tipo selecionado abrirá um dos itens disposto em números de 1 a 8 da seguinte forma:

3.2.1.1 Geral - Neste campo será registrado as datas iniciais, finais e de retorno caso seja necessário; 3.2.1.2 Aviso Prévio/Pedido de Demissão/Dispensa - Complementa as informações para impressão do Aviso prévio do empregador ou do empregado; 3.2.1.3 Contrato de Experiência - Informe todos os dados do Contrato, havendo ou não prorrogação;

 3.2.1.4 Transferência de Filial - Neste campo deve ser registrado o código na nova filial para a qual o funcionário foi transferido.

3.2.1.5 Contrato Individual Safrista – O item 5 só será preenchido quando o usuário necessitar imprimir um contrato individual de Safrista, ou seja, aquele que recebe por cada Safra colhida semanal ou mensalmente; 3.2.1.6 Advertência/Suspensão - Neste campo será registrado as datas iniciais e de retorno e o numero de dias de suspensão, assim como Responsável e a Ocorrência; 3.2.1.7 Ficha de Salário Maternidade - Neste campo será registrado as datas iniciais e de retorno e o numero de dias da licença, assim como outras informações necessárias; 3.2.1.8 CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho – • Dados Gerais • Local do Acidente • Ferimento • Testemunhas • Atendimento Médico • Lesão • INSS Importante: Para gravação de todos os dados desta tabela é necessário que o usuário proceda da seguinte forma: após a digitação dos dados a esquerda, caso seja necessário complementação nos detalhes do movimento (à direita), o usuário deverá após digitar essas informações gravar o registro indo com a setinha para baixo criando uma nova linha e novamente para cima.

Exemplos de Movimentação:

Movimentação de Afastamento por Licença Maternidade a) Selecione o Colaborador; b) Clique na tela e insira uma nova linha com a seta para baixo; c) Informe a Data do afastamento no campo Data, o Tipo de Movimento: 12-Alteração de Situação, o código da situação anterior e o novo. O campo Observação fica a critério do usuário. Ao descer a linha para gravar a informação, o programa perguntará se deseja efetivar a alteração, confirme. d) Abrirá a guia de numero 7, o programa preencherá automaticamente as respectivas datas e os campos devidos. e) Entre no cadastro do Funcionário, e confira a alteração. f) O programa criará automaticamente a linha com a informação da movimentação na próxima consulta.

A seguir, a tela com o exemplo citado:

OBS: Após informar a situação 4, use seta para baixo para gravar informações, confirmando a efetivação que irá gravar os seguintes campo na tela do cadastro do funcionário: Tela de Cadastro de Funcionário

Situação = 4 -Afastado Licença Maternidade

                   Data Situação =Informe a data de início do afastamento

Esse procedimento será repetido para todos os outros movimentos de afastamento e retorno, observando apenas os códigos que deverão ser lançados de acordo com o tipo de movimento.

3.3 LANÇAMENTOS VARIÁVEIS

Nesta tela serão lançados as verbas, ou eventos que ocorrerão eventualmente. Código Código do funcionário ou digite o inicio do nome e tecle ENTER (o sistema localizará a pessoa) Inicio e Fim Data que começa e termina a validade do lançamento (pode-se usar para descontar um empréstimo em 3 vezes, de 30/09/2004 a 30/11/2004) o sistema descontará três parcelas no período indicado. Verba De preferência tenha o código da verba em mãos, para adiantar o lançamento. Qtde No caso de Hora Extra, Faltas, e outros informe apenas a qtde. 3.4 REAJUSTE DE SALÁRIO A tela do Reajuste de Salário possibilita que o usuário reajuste de uma única vez tanto o Salário Contratual de cada funcionário quanto todas as verbas Fixas mais o Salário Contratual de um a um em todas as empresas e filiais ou em separadas.

Empresas/Filiais Aplica o reajuste em todas as empresas e filiais cadastradas Sindicato Aplica o reajuste por sindicato. Reajuste Sobre– Salário Contratual – Atualiza somente o contratual de cada funcionário. Salário Fixo – Além do contratual atualizará também as verbas que estiverem como tipo salário fixo.

Faixa de Valor Caso o usuário queira conceder o reajuste apenas para um grupo, estipulando uma faixa de valores inicial e final. Selecionar Lista no campo a direita todos os funcionários com seus respectivos códigos, nomes e valores atuais antes do reajuste e novos valores, após clicar no botão reajustar. Reajuste Selecione a opção de reajustar por percentual ou valor. Percentual/Valor O usuário deverá selecionar uma opção de reajuste que deverá ser por percentual ou valor a ser especificado no mesmo instante no campo á direita. Quando o item selecionado for o de reajustar em valor, o usuário deverá informar o valor a mais a ser corrigido sobre o salário contratual ou fixo do funcionário conforme situação já definida. Selecionar Lista no campo a direita todos os funcionários com seus respectivos códigos, nomes e valores atuais antes do reajuste e novos valores, após clicar no botão reajustar.

Reajustar Executa o reajuste automaticamente.

3.5 FIXAR MÊS FOLHA

Nessa tela o usuário deixará definido o mês padrão para quando ao abrir o programa, já vir definido para todas as empresas.

3.6 ASSISTENTE DE TRABALHO EM LOTE

É utilizado para executar uma determinada tarefa, ou várias para todas as empresas ao mesmo tempo, ou, varias tarefas para uma empresa ao mesmo tempo. Essas tarefas são:

• Geração/Calculo o Folhas o GPS o DARF o SEFIP o Arquivo DIRF • Impressão de Relatórios

É importante citar que o Assistente de Trabalho em Lote utiliza o período definido na tela Fixar Mês da Folha e que deverá sempre ser conferida se as tabelas dos Parâmetros/Obrigações Fiscais estão devidamente preenchidas.

Para utilizar o Assistente de Trabalho em Lote, selecione as tarefas que serão executadas e clique em Avançar:

Preencha ou confirme as datas e os procedimentos a serem executados e clique em Avançar:

Selecione as empresas e clique em Avançar.

Relatórios

4 RELATÓRIOS Todos os relatórios do Athenas3000 estão disponibilizados nesta opção. Poderão ser impressos diretamente ou visualizados antes. Também é possível salvar alguns relatórios em disco para ser enviado por e-mail.

4.1 FOLHA DE PAGAMENTO / CONTRA CHEQUE / ARQ. BANCO

Nessa opção serão visualizados e impressos os relatórios referentes à folha de pagamento. Período Período em que será visualizado o relatório Data Inicial Primeiro dia do relatório Data Final Ultimo dia do relatório Processamento Tipo da Folha a ser visualizado, pode também ser visualizado todos os tipos de processamento ou mais de um se preciso. Colaborador Selecionar para visualizar apenas esse colaborador Tomador Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a esse tomador Tipos da Folha Selecionar tipo do colaborador, se funcionário, sócio ou autônomo. Funcionários Marcar se Tipo Funcionários Sócios Marcar se Tipo Sócios Autônomos Marcar se Tipo Autônomos Status GPS Mostra se a GPS foi apurada ou não Opções de Empresa/Filiais Definir se todas as empresas e/ou filiais, sem logotipo, trazer dados patronais ou sem total. Código da Folha É necessário selecionar o código da folha processada para visualização Verba Selecionar verba Seção Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a essa seção Sindicato Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a esse sindicato Centro de Custo Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a esse centro de custo Função Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a essa função Conta Bancaria Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a essa conta Resumos Opções de Resumos para impressão junto com a Folha Verbas Totalizador de verbas Total de Numerários Totalizador por valores em moeda Tributos Contribuições Totalizador por Tributos: INSS, FGTS, IRRF e outros. Por Faixa de INSS Totalizador pela Tabela de Recolhimento do INSS Visualizar Opções de Visualização para impressão junto com a Folha Verbas de base de Cálculo Visualizar apenas as verbas Base de Cálculo Não Mostrar Colaboradores Visualizar apenas outras opções selecionadas ou o resumo geral Somente o Valor Liquido Imprime no relatório, somente o valor liquido da folha. Uma via por página Imprime uma via por página Provisão Base 30 Dias Calcula a previsão com base em 30 dias Direito Funcionário Incluir FGTS e INSS Salta Páginas para Resumos Imprime uma pagina para cada tipo de resumo selecionado Campo para Assinaturas Espaço para data e assinatura do funcionário junto a sua folha Contra Cheque com Liq. Zero Imprime o Contra-cheque com o Valor Liquido vazio Trocar código por matricula Troca o código do Athenas3000 pela matricula definida no cadastro Sem Linha Inicial Não imprimir primeira linha do contra-cheque Funcionários Transferidos Imprime somente os funcionários transferidos CEI do Tomador Imprime o CEI do tomador Saltar página Salta pagina por resumo Mostrar Data e Hora da Impressão Imprime a data e hora da impressão no relatório Utilizar agrupamento Utiliza a opção de agrupamento por Tomador/Seção Não Imp. Data Pagamento Deixar o campo Data de Pagamento vazio Trocar endereço por CNPJ Substitui o endereço pelo CNPJ da empresa Vias Numero de vias a ser impresso

Cada relatório terá uma particularidade, opções de filtros, e até modelos diferentes a escolher, estaremos visualizando aqui apenas cada tipo de relatório na sua forma mais simples. Caberá ao usuário definir os filtros e opções de visualização.

Alguns relatórios poderão ser salvos em arquivo para envio através de e-mail para o cliente. Para isso, é necessário: 1. Visualizar o relatório em tela, 2. Clicar no ícone Impressora no canto superior esquerdo da tela, 3. Marcar a opção Print to File, 4. Selecionar o Type (tipo) do arquivo (os mais comuns são PDF File – para abrir Utilizando o Adobe Reader - e o RTM File – para abrir utilizando o Word), lembrando que o arquivo salvo no formato PDF não poderá ser alterado pelo cliente, trazendo assim uma segurança quanto à alteração do relatório enviado e se o arquivo for salvo no formato RTM poderá perder o alinhamento das grades, e deixando o relatório suscetível de alterações, 5. Definir o caminho no campo Where e clicar no botão OK.

Tipos de Relatórios • Folha de Pagamento Detalhada

• Folha de Pagamento Simplificada

• Contra Cheque Esse relatório pode ser impresso em impressora tipo laser ou matricial e possui os seguintes modelos: Verbas por Colaborador • Padrão

• Desenhado (matricial)

• 2 Colunas Lado a Lado (matricial)

• Envelope com Visor

• Duplo (Funcionário)

• Duplo (Postagem)

• LAB02 Jordânia (matricial)

• Verbas por Colaborador

• Provisão de Férias

• Provisão de Décimo Terceiro

• RPA

• Gerar Arquivo para Banco/Imprimir Cheques Ao selecionar essa opção, na tela de seleção para tirar os relatórios, aparecerá essa sub-janela:

Selecione a conta bancária e clique em Gerar Arquivo e abrirá uma nova janela para confirmar a geração do arquivo, selecione o caminho e o nome do arquivo a ser salvo e clique em Salvar:

Clicando no botão Imprimir Cheque, será enviado o comando de impressão de todos os cheques para a impressora. • Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical

• Recibo de Pró-Labore

• Comprovante de Retenção de INSS

• Planilha para Folha de Pagamento

• Verbas por Colaborador Detalhado

• GRCSU – Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana

4.2 GPS

A Guia de Previdência Social é uma contribuição paga pelas empresas ao Ministério da Previdência e Assistência Social, incidente sobre a folha de pagamentos de pessoal. A empresa é responsável pelo recolhimento da alíquota devida tanto da parcela do empregador como de seus empregados.

Nesta tela serão lançados os valores referentes à guia de recolhimentos do INSS. O programa, através da apuração trará os valores devidos, de acordo com os cálculos das folhas do mês da competência e das informações contidas no cadastro da empresa. Poderá ser digitado manualmente.

Também nesta tela podem ser visualizados os detalhes dessa guia clicando no botão Detalhes ou na guia Detalhes GPS.

Período Período em que será visualizado o relatório Data inicial/ Data final Primeiro e ultimo dia da competência a ser apurada

Parâmetros GPS Agrupamento Se apuração é totalizada na Empresa, por Filial, Tomador ou Seção. Detalhes Visualiza todos os detalhes dessa guia. FPAS FPAS devida a essa empresa. Código Código do FPAS devido. Alíquota Alíquota do FPAS devida. Terceiros Valor de Terceiros devida a essa empresa. Código Código de Terceiros devida. Alíquota Alíquota de Terceiros devida. Mostra Vencimento Imprime o Vencimento na GPS. Imprime Matricial Imprime a GPS para impressora matricial. Calcular Juros/Mora Para que o calculo do juros/multa tenha efeito, além de marcar essa opção, deverá clicar no botão Calcular novamente. Deverá ser informado em Configurações o código do Índice Monetário devido. (Ver item 1.2.3) Impressão Condensada Imprime a GPS para impressora matricial com a fonte condensada.

Quando houver compensação a ser feita nessa competência, acrescente mais uma linha (que repetirá os dados da linha anterior) e o final da guia, preencha os campos Valor INSS (com o valor a ser compensado), Seção, Tomador e Tipo. Desça a linha pra gravar, e clique em Calcular novamente para o valor ser então compensado. Essa informação irá para a guia Compensação.

Guias - Discriminação dos valores nos campos devidos

Compensações - Informações para compensação

Observações do Cálculo – Será exibido quando a apuração for realizada.

4.3 SEFIP / CAGED A Lei 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP (SEFIP). E a Lei 4.923/65 estabeleceu o procedimento de envio, por meio eletrônico (Internet e Disquete) do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.

Para facilitar o cumprimento dessas obrigações, estão centralizadas em uma tela as formas de gerar os arquivos para exportação para SEFIP e CAGED. Trataremos aqui apenas da forma de geração dos arquivos, para a importação nos respectivos programas, entre em contato com o suporte técnico da Caixa Econômica para Sefip e com o suporte técnico do MTE (http://www.mte.gov.br) para o Caged (http://www.previdenciasocial.gov.br).

4.3.1 SEFIP

O SEFIP é destinado às empresas que mantenham empregados, independentemente do número, com contrato de trabalho regido pela CLT. Devem informar todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS ou às contribuições/informações à Previdência Social. Nesta tela serão definidos os parâmetros para o arquivo SEFIP. Recolhimento do FGTS Indicador: • Deve ser: 1 (GFIP no prazo); 2 (GFIP em atraso); ou branco quando não houver recolhimento. • Esse campo é obrigatório para os códigos de recolhimento: 115, 130, 145, 150, 155, 307, 317, 327, 337, 345, 608, 640, 650 e 660. • Os Códigos de recolhimento: 145, 307, 317, 327, 337, 345 e 640 só aceitam indicador igual a 2 (GFIP em atraso) e não pode ser informado, para os códigos de recolhimento: 903, 904, 905, 907, 908, 909,910 e 911. • Não pode ser informado na competência 13. Data: • Só pode ser informado se o Indicador de Recolhimento FGTS for igual a 2 e a data informada deve ser posterior ao dia 07 do mês seguinte ao da competência e deve ser dia útil. Obs.: O campo Código de Recolhimento determina a obrigatoriedade deste indicador

Recolhimento da Previdência Social:

Indicador: • Deve ser 1 (no prazo), 2 (em atraso) ou 3 (não gera GPS). • Deve ser sempre igual a 3, para os códigos de recolhimento 145, 307, 317, 327, 337, 345, 640, 660 e para recolhimento de empregador doméstico. • Deve ser 1(no prazo) ou 2 (em atraso), para competência 13. Data: • Só pode ser informado se Indicador de Recolhimento Previdência Social for igual a 2 e a data informada for posterior ao dia 02 do mês seguinte ao da competência. • Sempre que não informado o campo deve ficar em branco.

Modalidade – Selecionar o a modalidade: - Recolhimento ao FGTS e Declaração Previdenciária 1 Declaração ao FGTS 7 Retificação de Recolhimento ao FGTS e Previdência 8 Retificação de Declaração ao FGTS e Previdência 9 Confirmação e Informações Anteriores –recolhimento declaratório

Cód. Recolhimento – Selecionar o código devido a essa informação. Ver tabela Código de Recolhimento do Sefip no final deste manual.

Outros campos:

Tomador Definir se o Sefip se for feito por tomador. Funcionário Definir se o Sefip for feito somente para um funcionário, deixar em branco para todos. Local do Arquivo Caminho onde será criado o arquivo Sefip.re

Gerar Confirmar a criação do arquivo

4.3.2 CAGED

A empresa deve informar ao Ministério do Trabalho e Emprego todo empregado admitido, desligado ou transferido com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. O CAGED é utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Nesta tela serão definidos os parâmetros para geração do arquivo CAGED.

Alteração no Cadastro CAGED: Nada a Alterar Marcado para os arquivos de informações. Alterar Dados Cadastrais Marcar se for alteração de arquivo já enviado. Encerramento de Atividades Marcar quando for ultimo exercício da empresa. Todas as Empresas Para gerar em um arquivo todas as empresas. Todas Filiais Para gerar em um arquivo todas as filiais. Primeira Declaração Marcar quando for a primeira declaração da empresa. Seção Definir se o Caged for feito por seção. Funcionário Definir se o Caged for feito somente para um funcionário, deixar em branco para todos. Local do Arquivo Caminho onde será criado o arquivo CGED [ano].[Mês] Gerar Confirmar a criação do arquivo

4.3.3 OCORRENCIAS

Nessa tela aparecerão os erros encontrados ao gerar o arquivo.

4.4 DARFS

Nesta tela serão informados os dados e valores referentes aos Dares da competência e Obrigações Fiscais. O programa o trará preenchido automaticamente, podendo ser alterado manualmente ou incluído um novo Darf se necessário.

4.5 CADASTRAIS

Esta opção lhe trará relatórios simples e detalhados a respeito do funcionário relacionados aos dados cadastrais ou a vida funcional do mesmo.

Funcionário Selecionar para um funcionário ou vazio para todos Situação Definir a situação atual do funcionário Data Inicial Primeiro dia do relatório Data Final Ultimo dia do relatório Aniversário/Mês/Dia Inicio e Fim Selecionar data de aniversário ou o período

Dependendo do tipo de relatório, será aberta uma guia de opção correspondente, como por exemplo, ao selecionar o tipo de relatório Folha de Ponto, abrirá a guia OP2.

Estes relatórios não são impressos na impressora matricial.

Tipo de Relatórios: • Ficha de Registro

• Relatórios do Cadastro • Listagem Simples

• Listagem com Endereço

• Listagem com Documentação

• Registro de Carteira de Trabalho

• Dados de Carteira de Motorista

• Agrupado por Sexo

• Listagem Simples com Lançamentos Fixos

• Agenda de Férias

• Folha de Ponto

• Recibo de Entrega e Devolução de CTPS

• Opção de Vale Transporte

• Declaração de Dependentes para fins de IR

• Termo Responsabilidade

• Extrato de Conta Ativa

• Salário Família

• Etiqueta Cartão de Ponto Possui os seguintes modelos: Etiquetas 4 Colunas, Etiquetas 1 Coluna –Modelo 1, Etiquetas 1 Coluna –Modelo 2, Etiquetas 1 Coluna –Modelo 3, Etiquetas 1 Coluna –Modelo 4, Etiquetas com 3 Colunas (Condensado) e Gráfico. Não visualizaremos aqui todas por ser irrelevante.

Modelo: Etiqueta 4 Colunas

• Quadro de Horário de Trabalho

• Listagem de Funcionários pela Situação

• Relação de Pagamento de Vale Transporte

• Requerimento Beneficio Incapacidade

• Admitidos e Demitidos no Período

• Crachá

• Ficha de Cont. do Equip. de Proteção Individual

• Relatório de Histórico de Mov. de Funcionário

• Relatório de Histórico de Mov. de Funcionário (com diferença)

• Contagem de Dependentes

• Estatísticas

• Estatísticas (com Tomador e/ou Seção)

• Escolaridade

• Escala de Revezamento

• Compra de Vale Transporte

4.4.1 RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES ANUAIS

Nesta tela estão concentrados os relatórios com informações de caráter anual e os campos irão variar de acordo com o Tipo da Informação/Relatório.

Ano Ano Base para geração do relatório Tipo de Colaborador Selecionar o tipo, se Funcionário, Sócio, Autônomo ou Todos. Colaborador Selecione o colaborador Responsável pelas Informações Digite o nome do usuário responsável pelas informações Opções Empresas/Filiais Selecionar se todas as empresas e/ou Filiais Editar Permite alterar manualmente os campos do Informe de Rendimentos. Válido somente para esse relatório. Declaração Retificadora Informe se é retificadora SIM ou NÃO. Válido somente para o relatório DIRF. Declaração de Encerramento Espólio/Saída definitiva País Informe se é informação de Encerramento SIM ou NÃO. Válido somente para o relatório DIRF. Local do Arquivo Local onde será gerado o arquivo DIRF [ano].TXT. Válido somente para o relatório DIRF.

Tipo da Informação/Relatório • RAIS É uma importante coleta de dados para o Governo, é denominado Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. Foi instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75, a entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito à multa conforme previsto no art.25 da Lei nº 7.998/90. • Informe de Rendimentos É uma espécie de resumo de todo o rendimento pago ao longo do ano passado, incluindo o imposto de renda retido do salário, e as contribuições previdenciárias devidas ao INSS. A não entrega no prazo está sujeitas ao pagamento de multa por cada documento não entregue. Cabe empresa entregar o Informe de Rendimentos ao empregado para este então preparar sua declaração a de IR. • Relatório para DIRF É um relatório para conferencia antes da geração do arquivo para DIRF. • DIRF A Dirf é a declaração feita pela fonte pagadora, destinada a informar à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pago ou creditados para seus beneficiários. • Detalhado Ver o q é • Ficha Financeira É um relatório que exibe valores que integram a RAIS, IR, 13º Salário e outros complementares. • Relação dos Salários de Contribuição Abre uma tabela para preenchimento manual dos valores.

• Discriminação Parc. Salários Contribuição Relatório baseado nas informações da Folha de Pagamento ou nas descritas no tópico anterior.

Ferramentas

5 FERRAMENTAS Alguns recursos são oferecidos neste item para facilitar a utilização do sistema assim como seu controle. 5.1 IMPORTAR DADOS SISTEMA DOS

Esta opção é utilizada apenas para antigos clientes da Elpis Informática. Para sua utilização, entrar em contato com suporte técnico.

5.2 EXECUTAR SQL

A Consulta SQL é utilizada para pesquisas mais específicas e é necessário um conhecimento básico da Linguagem SQL e de banco de dados para seu manuseio. Através dessa opção, poderão ser feitas pesquisas, alterações, inserções e deleções de campos ou valores dentro de uma tabela ou da própria tabela. Para sua utilização, entrar em contato com suporte técnico.

Obs: SEMPRE FAZER UM BACKUP ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO NAS TABELAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS PELA AUSENCIA DE BACKUP.

Estaremos tratando da forma de utilização a seguir:

Tabelas Visualização de todas as tabelas do banco de dados utilizado pelo Athenas3000 Campos Ao selecionar uma tabela, os campos da mesma serão visualizados. Opções de Seleção Campo para digitação do comando SQL a ser executado Dados Resposta do comando executado.

Botões

 - Cria o comando de seleção automaticamente se estiver selecionado a tabela e o campo.

 - Executa o comando SQL digitado. Pode-se também teclar F9.

 - Vai para o comando executado anteriormente.

 - Vai para o próximo comando executado.

 - Grava alteração executada.

Opção para criar um filtro para pesquisas.

 - Permite exportar o resultado da pesquisa para outro programa como Word, Excel, WordPad, PDF, entre outros (visualizando em tela ou criando arquivo). 

 - Fecha a tela.

5.3 LOCALIZAR EMPRESA DO FUNCIONÁRIO

Essa tela é utilizada quando se precisa localizar a empresa de um funcionário. As opções de procura são bem completas. O usuário poderá definir o “campo” e caso alguma opção não esteja ativa, basta clicar na pasta “campo de pesquisa” e adicionar o campo desejado com um clique duplo. Esta definição ficará gravada na máquina que o utilizar, não sendo necessário adicioná-lo novamente.

Exemplo: se usuário precisar localizar um registro pelo endereço e este não estiver no “campo”, ele poderá incluir indo para a pasta “campo de pesquisa”, selecionando no item campos possíveis, o campo “endereço” e confirmado com o sinal de maior. Imediatamente este campo será acrescentado, e voltando à “condições de pesquisa” continua a sua localização.

Prosseguindo na pesquisa, temos a opção “comparação” que pode ser: igual a (no caso de procura, por exemplo, com nome igual à Maria), menor que e maior que (para valores numéricos, exemplo procura por código), maior ou igual e menor ou igual (.......), contendo (para trechos de nomes), está em branco e não está em branco, iniciado com e terminado com (defini-se o inicio ou o fim de um nome ou um número).

No campo “comparar com” é onde se registra a letra ou número dos campos especificados no item anterior. O usuário também pode definir outros parâmetros de comparação, especificando nas linhas abaixo, com as opções “e/ou” e redefinindo sua procura. Logo após clica no botão executar e aparecerá o resultado da pesquisa.

Pode-se ordenar até quatro campos de pesquisa definidos, classificando-os em ordem crescente ou decrescente, para isso, basta ir à planilha “classificação de pesquisa” e selecionar a forma que se deseja visualizar o resultado.

Depois de definido a forma de procura pode-se imprimir um relatório, clicando na opção imprimir que irá abrir uma tela de assistente de geração de relatório, onde o usuário irá especificar o modelo, se deseja exportar ou deixar o arquivo deste relatório gravado, etc.

Caso queira saber o resultado em linguagem SQL desta pesquisa, basta ir à pasta “texto em SQL” e dar um duplo clique na tela.

5.4 TRANSFORMAR SEÇÃO EM TOMADOR

Utiliza-se essa tela quando se quer alterar uma seção para tomador, sem precisar cadastrá-lo novamente.

5.4.1 Seções

5.4.2 Tomadores

5.5 ESTATÍSTICA DE USO

Lista a quantidade de lançamentos/uso agrupados por módulos (Administração, Fiscal. Contábil e Folha de Pagamento) por Empresa ou por Usuário.

5.6 JANELAS ABERTAS

Facilita o controle e manuseio das janelas abertas no Athenas3000.

Tabela de Categoria do Trabalhador do Sefip Cód. Categoria 01 Empregado; 02 Trabalhador avulso; 03 Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS; 04 Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado (Lei n° 9.601/98); 05 Contribuinte Individual - Diretor não empregado com FGTS (Lei nº. 8.036/90, art. 16); 06 Empregado Doméstico; 07 Menor Aprendiz (Lei 10.097/2000); 11 Contribuinte Individual - Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS; 12 Demais Agentes Públicos; 13 Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à cooperativa de produção; 14 Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre salário-base; 15 Contribuinte individual – Transportador autônomo, com contribuição sobre remuneração; 16 Contribuinte Individual - Transportador autônomo com contribuição sobre salário-base; 17 Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho; 18 Contribuinte Individual - Transportador Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho; 19 Agente Político; 20 Servidor Público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão; Servidor Público ocupante de cargo temporário ; 21 Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho de Contas. 22 Contribuinte individual – contratado por outro contribuinte individual equiparado a empresa ou por produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras;; 23 Contribuinte individual transportador autônomo contratado por contribuinte individual, por produtor rural PF, por missão diplomática/consulado 24 Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços à entidade beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio da cooperativa de trabalho; 25 Contribuinte individual – Transportador cooperado que presta serviços à entidade beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio da cooperativa de trabalho.

Tabela de Código de Movimentação do Sefip

H Rescisão, com justa causa por iniciativa do empregador; I Rescisão, sem justa causa por iniciativa do empregador; J Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador; K Rescisão a pedido do empregado ou por iniciativa do empregador, com justa causa, no caso de empregado não optante, com menos de um ano de serviço; L Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho; M Mudança de regime estatutário; O1 Afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho por período superior a 15 dias; O2 Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior; P1 Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias; P2 Novo afastamento temporário em decorrência por motivo de doença, por período superior a 15 dias. Q1 Afastamento temporário por motivo de licença maternidade; Q2 Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença maternidade Q3 Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso; R Afastamento temporário para prestar serviço militar; S Falecimento; U1 Aposentadoria sem continuidade de vínculo empregatício; U2 Aposentadoria com continuidade de vínculo empregatício; W Licença sem vencimentos X Licença sem vencimentos; Y Outros motivos de afastamento temporário; Z1 Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-maternidade; Z2 Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho; Z3 Retorno de novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior; Z4 Retorno de afastamento temporário por motivos de prestação de serviço militar; Z5 Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença.

Tabela de Movimentações Casadas

Tabela de Códigos de Recolhimento Sefip 115 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso); 130 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativas ao trabalhador avulso (no prazo ou em atraso); 145 Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA; 150 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – empreitada parcial (no prazo ou em atraso); 155 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de obra de construção civil – empreitada total ou obra própria (no prazo ou em atraso); 307 Recolhimento de Parcelamento do FGTS; 317 Recolhimento de Parcelamento do FGTS de empresa com tomador de serviços; 327 Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado segundo resolução CCFGTS 325/1999; 337 Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado segundo resolução CCFGTS 325/1999 de empresas com tomador de serviços; 345 Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA de Parcelamento contratados segundo resolução CCFGTS 325/1999; 418 Recolhimento recursal para o FGTS; 604 Recolhimento ao FGTS de entidades com fins filantrópicos – Decreto-Lei n° 194, de 24/02/1967 (competências anteriores a 10/1989); 608 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativos a dirigente sindical (no prazo ou em atraso); 640 Recolhimento ao FGTS para empregado não optante (competência anterior a 10/1988); 650 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativos a dissídio coletivo, reclamatória trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia (no prazo ou em atraso); 660 Recolhimento exclusivo ao FGTS referente a dissídio coletivo, reclamatória trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia (no prazo ou em atraso); 903 Declaração do valor adicional pago pelo sindicato a dirigente sindical; do valor pago pela Justiça do Trabalho a magistrado classista temporário; ou do valor pago pelos Tribunais Eleitorais aos nomeados magistrados, sobre os quais não incide FGTS; 904 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS em decorrência de dissídio coletivo, reclamatória trabalhista ou conciliação perante as Comissões de Conciliação Prévia; 905 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS; 906 Declaração de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e para o FGTS (GFIP Sem Movimento); 907 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – empreitada parcial; 908 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de obra de construção civil – empreitada total ou obra própria; 909 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa ao trabalhador avulso; 910 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa a dirigente sindical; 911 Declaração para a Previdência Social de Cooperativa de Trabalho relativa aos contribuintes individuais cooperados.

Tabela de Correlação – Código de Recolhimento e Declaratório

Alguns códigos que indicam recolhimento ao FGTS têm seus correspondentes códigos Declaratórios. Assim, o empregador/contribuinte que tenha a obrigação de entregar a GFIP por tomador pode utilizar o código 150, caso recolha o FGTS, ou o 907, caso faça. Apenas declaração à Previdência Social e ao FGTS, sem recolhimento ao FGTS.

Tabela de Ocorrências do Sefip

Para os trabalhadores com apenas um vínculo empregatício (ou uma fonte pagadora) Informar os códigos abaixo, conforme o caso:

Código Descrição Ø1 Não exposição a agente nocivo Ø2 Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho) Ø3 Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial 20 anos de trabalho) Ø4 Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial 25 anos de trabalho)

NOTA: Não deverão preencher este campo as empresas cujas atividades não exponham seus empregados a agentes nocivos. O código 1 somente será utilizado para o empregado que esteve e deixou de estar exposto a agente nocivo. Para os trabalhadores com mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora), informar os códigos abaixo:

Código Descrição Ø5 Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Não exposição a agente nocivo Ø6 Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho) Ø7 Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho) Ø8 Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)

Código de Pagamento INSS

Cód. Pagto. Descrição do Código de Pagamento 1007 Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/Pasep 1104 Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral NIT/PIS/Pasep 1120 Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - Com dedução de 45% (Lei No. 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep. 1147 Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - Com dedução de 45% (Lei No. 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep. 1201 GRC Contribuinte Individual - DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 1406 Segurado Facultativo - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/Pasep 1457 Segurado Facultativo - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/Pasep 1503 Segurado Especial - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/Pasep 1554 Segurado Especial - Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/Pasep 1600 Empregado Doméstico - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/Pasep 1651 Empregado Doméstico - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/Pasep 1708 Ação Trabalhista - NIT/PIS/Pasep 2003 Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ/MF 2100 Empresas em Geral - CNPJ/MF 2119 Empresa em Geral - CNPJ/MF - Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.). 2208 Empresas em Geral - CEI 2216 Empresas em Geral - CEI - Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.). 2305 Entidades Filantrópicas com Isenção Total ou Parcial - CNPJ/MF 2321 Entidades Filantrópicas com Isenção Total ou Parcial - CEI 2402 Órgãos do Poder Público - CNPJ/MF 2429 Órgãos do Poder Público - CEI 2437 Órgãos do Poder Público - CNPJ/MF Recolhimento sobre aquisição de produto rural do Produtor Rural Pessoa Física 2445 Órgão do Poder Público - CNPJ/MF Recolhimento sobre contratação de Transportador Rodoviário Autônomo 2500 Recolhimento sobre a Receita Bruta de Espetáculos Desportivos e Contratos de Patrocínio - CNPJ/MF 2607 Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural - CNPJ/MF 2615 Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural - CNPJ/MF - exclusivo para Outras Entidades (Senac) 2631 Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CNPJ/MF 2640 Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CNPJ/MF (Uso exclusivo do Órgão do Poder Público Administração direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, contratante do serviço). 2658 Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CEI 2682 Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CEI (Uso exclusivo do Órgão do Poder Público - Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, contratante do serviço). 2704 Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural - CEI 2712 Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural - CEI - exclusivo para Outras Entidades (Senar) 2801 Ação Trabalhista - CEI 2810 Ação Trabalhista - CEI - Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.). 2909 Ação Trabalhista - CNPJ/MF 2917 Ação Trabalhista - CNPJ/MF - Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.). 3000 ACAL - CNPJ/MF 3107 ACAL - CEI 3204 GRC - Contribuição de Empresa Normal - DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4006 Pagamento de Débito - DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4103 Pagamento de Débito - CNPJ/MF (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4200 Pagamento de Débito Administrativo - Número do Título de Cobrança (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4308 Pagamento de Parcelamento Administrativo - Número do Título de Cobrança (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 4316 Pagamento de Parcelamento de Clube de Futebol - CNPJ/MF (5% da Receita Bruta destinada ao Clube de Futebol) - Art. 2o da Lei No. 8.641/1993 6009 Pagamento da Dívida Ativa Débito - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 6106 Pagamento da Dívida Ativa Parcelamento - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 6203 Recebimento de Crédito ou de Dívida Ativa – Ação Judicial - Referência 6300 Pagamento de Dívida Ativa, Cobrança Amigável - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS). 6408 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/98 - CNPJ/MF 6432 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/98 - CEI 6440 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/78 - DEBCAD 6459 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/98 - NB 6467 Conversão em Receita de Depósito Judicial - casos anteriores à Lei No. 9.703/98 - NIT/PIS/Pasep 8001 Financiamento Imobiliário - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8109 Aluguéis - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8133 Condomínio a Título de Reembolso - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8141 Parcelamento de Financiamento Imobiliário - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8150 Parcelamento de Aluguéis - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8168 Taxa de Ocupação - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8176 Impostos e Taxas a Título de Reembolso - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8206 Alienação de Bens Imóveis - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 8257 Alienação de Bens Móveis - Referência (Preenchimento exclusivo pelo INSS) 9008 Devolução de Benefício - NB (Preenchimento exclusivo pelo INSS)

Tabela de verbas automáticas

CODIGO NOME 10 Adiantamento 29 Salário Maternidade 77 Valor Serviços Prestados 78 Sest / Senat 79 Icms Sobre Frete 410 Insuficiência De Saldo - C 411 Hora Mês Anterior 420 Insuficiência De Saldo - D 501 Férias Gozadas 502 Medidas De Valores Variáveis Férias 503 1/3 Medias De Valores Variáveis Férias 504 Adicional Noturno De Férias 505 Insalubridade De Férias 506 Periculosidade De Férias 507 Outros Adicionais De Férias 508 1/3 Sobre Ferias 509 Abono 510 Multa Dobro Do Abono 511 Férias Pagas 512 Adiantamento P/ Recibo Ferias (Não Vai P/ Folha) 601 Abono Pecuniário 602 Media De Horas Extras Abono 603 Media De Valores Variáveis Abono 604 Adicionais Tributáveis Do Abono 605 1/3 S/ Abono 606 Diferença De Abono 607 Multa Dobro Do Abono 608 Abono Pago (Adiantamento) 609 Adiantamento Abono (Não Descontado) 610 Abono Pecuniário Em Dias 615 Ferias Em Dobro 616 1/3 Ferias Em Dobro 701 Ferias Vencidas Rescisão 702 Ferias Proporcionais Rescisão 703 Media Horas Extras Ferias Rescisão 704 Media Val. Var Ferias Rescisão 705 Adicionais 1/3 Ferias Rescisão Indenizada 706 1/3 Ferias Rescisão 707 Multa Dobro Ferias Rescisão 708 Ferias Vencidas Em Dias Rescisão 709 Ferias Prop. Em Dias Rescisão 801 Salário Maternidade Em Valor 802 Medias Horas Extras Sal; Maternidade 803 Medias Val. Var. Sal. Maternidade 804 Adicionais Sal. Maternidade 805 Aviso Indenizado Desconta Em Rescisão 900 Irrf 901 13o. Salário 1. Parcela 902 Media Horas Extras 13º Sal Adiantado 903 Media Val Variáveis 13º Sal Adiantado 904 Adicionais De 13º Sal Adiantado 1001 13º Salário Integral 1002 Media De Horas Extras 13º Salário Integral 1003 Media De Val Variáveis 13º Salário Integral 1004 Adicionais De 13º Salário Integral 1005 13º Salário Dias Licença Maternidade 1006 13º Salário Complementar 1101 13º Salário Proporcional Rescisão 1102 Medias De Horas Extras 13º Sal Prop Rescisão 1103 Medias De Val Variáveis 13º Sal Prop Rescisão 1104 Adicionais De 13º Sal Proporcional Rescisão 1105 13º Sal Prop Dias Licença Maternidade Rescisão 1201 13º Sal Rescisão 1202 Media Horas Extras 13º Sal Indenizado Rescisão 1203 Media Val Variáveis 13º Sal Indenizado Rescisão 1204 Adicionais De 13º Salário Indenizado Rescisão 1205 Décimo Terceiro Indenizado (+1/12 Avos) 1301 Aviso Prévio Indenizado 1302 Media De Horas Extras API 1303 Media De Valores Variáveis De API 1304 Adicionais API 1305 Aviso Prévio Indenizado Em Dias 1401 Aviso Prévio Reavido 1402 Media De Horas Extras APR 1403 Media De Valores Variáveis De APR 1404 Adicionais APR 1405 Aviso Prévio Reavido Em Dias 1501 Indenização Tempo Anterior À Opção FGTS - Rescisão 1502 Media De H.Extras Indenizado - Ant FGTS – Rescisão 1503 Media De Val. Var Indenizado - Ant FGTS – Rescisão 1504 Adicionais De Indenização - Ant FGTS – Rescisão 1505 Dobro Indenização + 10 Anos - Ant FGTS – Rescisão 1506 1/12 Valores Da Indenização - Ant FGTS – Rescisão 1507 Fgts 50 % Multa Rescisória 1508 Indenização Art 9 Rescisão Ant Convenção Coletiva 1509 Adiant De 13º Salário Na Resc. 2201 Saldo De Salário 2202 Diferença Salário 2203 Diferença De Ferias + 1/3 2401 Salário Família 2402 Diferença Salário Família 2801 Inss 2802 INSS Descontado Nas Férias 2803 INSS S/ 13º Salário 2804 Irrf 2805 Irrf Férias 2806 IRRF S/ 13º Salário 2807 IRRF S/ Adiantamento Folha Mensal 2808 Irrf Salários 2816 IRRF Descontado Nas Férias 3433 Contribuição Sindical 3440 Adiantamento Salário 3485 Ferias Indenizadas 12/12 3486 Décimo Terceiro Indenizado 12/12 3487 1/3 Ferias Indenizadas 12/12 3489 Salário Indenização 12/12 3490 Faltas Em Dias 3492 Multa 40% 3499 Artigo 479 3501 Fgts 3502 FGTS S/ 13º Salário 4401 Indenização Art. 479 4402 Indenização Art.479 4405 Liquido Ferias Na Folha 4410 Desconto Adiantamento Salário 4411 Ajuste Valor Neg. Rescisão 5500 Troco Anterior 5501 Arredondamento Do Mês 7755 Deduções De Dependentes Salário 7756 Deduções De Dependentes Férias 7757 Deduções De Dependentes D. Terc. 8001 Complento Salário Comissionista 8002 Base Fgts Das Ferias 8003 Dedução Base Irrf Mp 202 8004 Ded. Base Irrf Dec. Terc. Mp 202 8005 Ded. Base Irrf Ferias Mp 202 8006 Desconto 1a. Parc. Décimo Terceiro 8007 Desconto Décimo Terceiro Integral 8008 Desconto Inss Dec. Terc. Férias 8009 Desconto 1a. Parc. Dec. Terc. 8010 Licença Remunerada 8011 Valor Ref. Ajuste Negativo 8012 Desconto Ajuste Mês Anterior 9910 Inss Empresa 9911 Inss Patronal Pro Labore 9912 Inss Patronal Autônomos 9913 Inss Outras Entidades 9914 Acidente Trabalho 9916 Fgts 0.5% Contr. Social 9917 Valor Pis 9918 15% Cooperativas 9930 Valor Provisão Ferias 9931 Inss Provisão Ferias 9932 Fgts Provisão Ferias 9933 Pis Provisão Ferias 9940 Valor Provisão Décimo Terceiro 9941 Inss Provisão Décimo Terceiro 9942 Fgts Provisão Décimo Terceiro 9943 Pis Provisão Décimo Terceiro 9960 Liquido Folha Funcionários 9961 Liquido Folha Sócios 9962 Liquido Folha Autônomos

Relação em ordem de procedimentos para execução completa de uma Folha de Pagamento:

1º Passo - Cadastrar a Empresa

2º Passo - Cadastrar Tabelas 2.1. Verbas 2.2. Parâmetros e Obrigações Fiscais 2.3. Organograma (seção/departamento) 2.4. Bancos 2.5. Funções 2.6. Grupos de Salários 2.7. Horários 2.8. Moedas e Índices Monetários 2.9. Passagem / Vale Transporte 2.10. CBO 2.11. CNAE 2.12. Município 2.13. Tipo de Movimento Funcionário 2.14. EPI's (Produtos) 2.15. Rotinas Contábeis 2.16. Grupos Sefip

3º Passo - Cadastrar Pessoas 3.1. Sindicatos 3.2. Tomadores 3.3. Funcionários 3.4. Sócios 3.5. Autônomos Imprimir os relatórios Admissionais

4º Passo - Processamentos da Folha 4.1. Lançar Variáveis 4.2. Efetuar as Movimentações do Funcionário 4.3. Lançar as Folhas de Rescisões (se houver) 4.4. Lançar as Folhas de Férias (se houver) 4.5. Lançar Folha de Adiantamento (se houver) 4.6. Lançar a Folha de Pagamento Mensal 4.7. Lançar a Folha Complementar (se houver) Imprimir os relatórios demissionais, avisos de férias e outros relacionados à movimentação.

5º Passo - Emissão de Guias e Relatórios 5.1. Calcular GPS e emitir a guia para pagamento 5.2. Emitir Darf’s 5.3. Gerar arquivo para SEFIP e transmitir 5.4. Gerar arquivo para CAGED e transmitir.

6º Passo - Imprimir Relatórios de Recibo 6.1. Folha de Pagamento 6.2. Folha Eletrônica 6.3. Relação de Pagamento Líquido 6.4. Relação de Verbas pagas no mês

7º Passo - Efetuar a Contabilização da Folha de Pagamento.

PROCEDIMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO POR TOMADOR

Para calcular a Folha de Pagamento por Tomador, é necessário que primeiro sejam preenchidos alguns campos. A seguir, um modelo:

1. Entrar no cadastro de empresas e alterar campo agrupamento para TOMADOR:

2. Informar que o rateio é por tomadores

Esse item é opcional.

3. Cadastrar o Tomador em Cadastros/Pessoas/Tomadores:

Nesta tela serão cadastrados os tomadores de serviços da empresa e depois deverão ser alocados no cadastro do funcionário. Os campos Cód.Pag., FPAS, Cód. Terceiros, %Empresa, %Terceiros, CNAE FISCAL e CNAE, deverão ser preenchidos obrigatoriamente para emissão de GPS individualizada.

No cadastro de funcionários, todos os funcionários deverão estar alocados em algum tomador, essa obrigatoriedade acontece por causa da SEFIP. No caso de empresas com funcionários que não serão deslocados, ou seja, funcionários que ficam na própria empresa, deve-se criar um tomador com o nome, por exemplo: ADMINISTRAÇÂO contendo o CNPJ da empresa e alocá-lo no cadastro do funcionário.

4. Calcular Folha:

O calculo da folha será feito normalmente. Para os casos em que o funcionário é deslocado para mais de um tomador no mês, proceda da seguinte maneira:

• Informe a verba de salário e a quantidade de dias trabalhados em cada tomador, no campo seção informe o código do tomador e clique em Calcular folha. O programa calculará automaticamente as verbas devidas a cada tomador.

Para calcular a folha selecionando os funcionários de determinada seção ou tomador, utilize a guia Filtros.

5. Depois de calculada e efetivada a Folha de Pagamento, processe o cálculo da GPS e em seguida a SEFIP.

Para calcular a GPS, entre em RELATORIOS/GPS:

Quando houver compensação a ser feita nessa competência, acrescente mais uma linha (que repetirá os dados da linha anterior) e o final da guia, preencha os campos Valor INSS (com o valor a ser compensado), Seção, Tomador e Tipo. Desça a linha pra gravar, e clique em Calcular novamente para o valor ser então compensado. Essa informação irá para a guia Compensação.

Para calcular a SEFIP, entre em Relatórios / Sefip-Caged:

PROCEDIMENTO DE CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Módulo Folha de Pagamento → Cadastros → Parâmetros → Rotinas Contábeis.

Descrição dos Campos:

O campo localizado do lado esquerdo superior – é utilizado para verificar em quais seções contábeis a verba (digitada) está contabilizada. No exemplo acima a verba para verificação é a 64.

Código – Criado pelo sistema toda vez que é incluída uma rotina. Nome – Denominação dada à rotina. Filial – A qual filial da empresa a rotina pertence. Seguir parâmetros já cadastrados no sistema (cadastro de empresas). Seção – Refere-se à seção contábil da verba. Esta seção é definida no cadastro de parâmetros da folha, opção Organograma (Seção / Departamento), campo Seção Contábil.

Entendendo melhor a Seção Contábil:

Empresa → Departamento → Seção Contábil ↓ ↓ Financeiro Empresa Comércio Produção Empresa Industrial Comercial Empresa Serviços

A empresa que define qual será a sua seção contábil, é uma numeração aleatória.

Tipo de Contabilização – Eventos realizados na geração da folha. As opções são geradas pelo sistema. Das opções geradas pelo programa são oferecidas várias verbas que compõem / fazem parte da rotina. Conta Contábil - Conta que deverá ser definida para ser creditada e/ou debitada a verba quando da sua contabilização. As contas já devem estar cadastradas no Plano de Contas no caminho: Módulo Contabilidade → Cadastro → Plano de Contas. Histórico – Especificação da verba. Os históricos já devem estar cadastrados no sistema, através do caminho: Módulo Contabilidade → Cadastros → Histórico Padrão. Verba – Código da verba que terá a contabilização determinada na rotina que está sendo incluída. Neste campo devem ser incluídas todas as verbas que possuem a mesma forma de contabilização, no evento selecionado. Todas as verbas já devem estar cadastradas no sistema através do caminho: Módulo Folha de Pagamento → Cadastros → Parâmetros → Verbas.

Contabilização das Rotinas Contábeis:

Caminho: Módulo Folha de Pagamento → Arquivos → Contabilização.

Na tela de Contabilização, dentro da pasta dados inserir:

Selecione o período a ser contabilizado em Data Inicial e Data Final, marque a opção Contabilizar Direto; em Contabilizar, marque a opção Folha, e clique no botão Contabilizar. Se as Folhas são feitas por seção, defina o código da seção a ser contabilizada no campo Fixa Seção e clique no botão Contabilizar. Esse procedimento criará lotes contábeis automaticamente no módulo Contabilidade. (Para consultar os lotes contábeis, por favor, verifique o Manual de Contabilidade Athenas3000).

Para que a contabilização seja efetuada com sucesso, também é necessário que o ano/exercício definido no modulo Contabilidade seja o mesmo que o definido para contabilizar.

Geração da DIRF no ATHENAS 3000

1. INFORMAÇÕES NECESSÀRIAS:

Entre no menu: ADMINISTRAÇÃO – ARQUIVOS – CONFIGURAÇÕES:

Preencha o campo Self Empresa com o código da empresa responsável pela entrega das informações (normalmente utiliza-se o código do cadastro do escritório contábil).

Para ver o código da empresa (escritório) para preencher no campo acima citado entre na tela de Cadastro de empresas: CADASTROS – EMPRESAS.

Ainda no cadastro de empresa é necessário fazer o preenchimento dos campos referentes aos responsáveis (Contador e Sócio Responsável)

2. GERAÇÃO DO ARQUIVO

FOLHA DE PAGAMENTO – RELATÓRIOS – INFORMAÇÕES E RELATORIOS ANUAIS

Para acessar a rotina, é necessário selecionar a opção da DIRF, não esquecendo de verificar o ano base para geração do arquivo.

A geração da DIRF pode ser feita empresa por empresa, matriz e filiais ou ainda todas as empresas de uma só vez, bastando para isso marcar ou não a caixa de seleção.

Deve ser observado o local onde o sistema irá gerar o arquivo DIRF2005, em nosso exemplo estamos gerando em C:\ATHENAS

Será solicitada a confirmação para a Geração do arquivo.

Após a geração do arquivo o sistema irá apresentar a mensagem informada que o arquivo foi gerado com sucesso.

Todos os processos a partir desse momento dependem do processamento do sistema da DIRF2006 disponibilizada no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br.

Após esse procedimento no ATHENAS3000, o arquivo gerado dever ser importado para o sistema da DIRF2006.

Na localização do nome do arquivo utilize *.*, pois o arquivo gerado no Athenas3000 é o DIRF2005 que não possui extensão. Selecione o arquivo DIRF2005 dentro do diretório e faça a validação:

Após a seleção do arquivo o prosseguimento da importação é realizado normalmente pelo sistema da Receita Federal.

Procedimento para Folha Eletrônica

Essa rotina permite ao usuário gerar em arquivo a relação da folha de pagamento de acordo com o layout fornecido pelo banco de pagamento para envio ao mesmo. É necessário se fazer algumas observações antes da geração desse arquivo, listaremos a seguir quais são:

1) No cadastro de Bancos, o banco de pagamento deverá ser cadastrado e preenchido alguns campos fundamentais. Deverá haver um cadastro de Banco/Conta para cada empresa.

Agencia Número da agência bancária. Nº Conta Número da conta bancária da empresa. Cód. B. Código do banco, Exemplo, o código do Banestes é 021. Nome Banco Nome do Banco. Layout Tipo do Layout do arquivo – fornecido pelo banco. Razão O Razão da Conta é utilizado somente pelo Bradesco para débito em conta. Ultimo Arquivo Folha Registra automaticamente o número do último arquivo de remessa gerado pela Folha. Tipo de Conta Marque a opção Disponibilidade Cheques Informe se será impresso o canhoto do cheque ou não. Código da Empresa no Banco Informe o código da empresa junto ao banco – fornecido pelo banco. Observações Use esse campo para informar o nome da empresa na qual é utilizado e dessa forma distinguir um cadastro de outro.

2) No cadastro do Funcionário, na guia Sociais/Bancários/Documentações os campos da área Dados Bancários deverão ser preenchidos os seguintes campos:

Banco Código do banco para depósito do salário. Agencia Número da agência para depósito do salário. Conta Corrente Número da conta corrente do funcionário para depósito do salário. Tipo Tipo de conta utilizado pelo Banestes: se Salário, Corrente ou Poupança. Verificar junto ao banco a forma de preenchimento. Razão O Razão da Conta é utilizado somente pelo Bradesco para débito em conta – informado pelo banco. Cartão Salário Informe o número do Cartão Salário do funcionário.

Gerar Arquivo para Banco/Imprimir Cheques

Ao selecionar essa opção, aparecerá essa sub-janela:

Selecione a Conta Bancária, a Forma de Pagamento (a opção Todos irá criar um único arquivo todos os tipos de pagamentos), opções de Conta Corrente e clique em Gerar Arquivo. Abrirá uma nova janela para confirmar a geração do arquivo, selecione o caminho e o nome do arquivo a ser salvo e clique em Salvar:

Clicando no botão Imprimir Cheque, será enviado o comando de impressão de todos os cheques referentes aos pagamentos da folha para a impressora.

Geração da RAIS no ATHENAS 3000

1. INFORMAÇÕES NECESSÀRIAS:

No cadastro das verbas que deverão ser informadas a Rais, marcar o item Informar a RAIS e clique em OK para gravar.

No cadastro do funcionário os campos devidos a Rais deverão estar preenchidos corretamente:

O cadastro do Sindicato ao qual o funcionário pertence também deverá estar preenchido:

Em configurações, as seguintes opções deverão ser informadas: Verbas Contr. Confederativa, Verbas de Contr. Assistencial Verbas de Contr. Sindical, Verbas Faltas, Verbas Salário Família e Verbas Licença Maternidade:

2. GERANDO O ARQUIVO:

Entre em RELATÓRIOS /RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES ANUAIS, selecione o tipo RAIS, e defina as opções que irão definir o tipo de informação a ser gerado no arquivo.