Athenas3000 - Financeiro Lancamentos Bancarios

Athenas3000 - Financeiro

PROCEDIMENTO: INSERÇÃO SALDO

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;

2. Clicar em INCLUIR (lado direito da tela);

3. Indicar a Conta Bancária;

4. Indicar a data;

5. Selecionar CREDITO ou DEBITO;

6. Referenciar lançamento no campo HISTÓRICO;

7. Digitar o valor e indicar a empresa;

8. Clicar em OK.

PROCEDIMENTO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;

2. Inserir o período para a conciliação;

3. Indicar a Conta Bancária;

4. Indicar TODOS ou NÃO CONCILIADOS (lançamentos);

5. Clicar em LISTA;

6. Selecionar os lançamentos para a conciliação;

7. Indicar a data da baixa;

8. Clicar em CONCILIAR.

Obs.: A conciliação deve ser efetuada para cada Conta Bancária. Para localizar um documento específico, pressionar CTRL D, digitar o número do documento (ex.: cheque) ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar PROCURAR. O sistema irá perguntar se deseja selecionar o documento, respondendo sim ele marca o documento. Após isso clique em CONCILIAR.

PROCEDIMENTO: TRANSFERÊNCIA

1. Menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS BANCÁRIOS;

2. Na parte inferior da tela, clicar em TRANSFERIR;

3. Digitar a DATA MOVIMENTO e DEPÓSITO;

4. Indicar a “Conta Origem” e a “Conta Destino”;

5. No campo HISTÓRICO, referenciar a transferência;

6. Indicar o valor transferido em dinheiro ou cheque;

7. Clicar em OK.

Obs.: Verificar as empresas conforme a conta bancária.

PROCEDIMENTO: RELATÓRIOS

1. Acessar relatórios de movimentação de contas bancárias – Menu RELATÓRIO – FINANCEIRO – BANCÁRIO;

2. Indicar o período;

3. No campo TIPO DE RELATÓRIO, selecionar o desejado (Saldo, Extrato, Boletim de Caixa, transferências, etc);

4. No campo CONTA BANCÁRIA, localizar a desejada;

5. Indicar o tipo REGISTRO;

6. Selecionar, se necessário, TODAS EMPRESAS e/ou FILIAIS;

7. No campo NATUREZA, indicar o tipo;

8. Clicar em VISUALIZAR.

PROCEDIMENTO: EMISSÃO CHEQUES

1. Clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – LIQUIDAR, PORTADOR, COBRANÇA E CHEQUES;

2. No campo TIPO DE CONTA, selecionar PAGAR;

3. No campo PERÍODO, indicar o período das contas a pagar;

4. No campo TIPO DA DATA, indicar se é por vencimento, registro, e outros;

5. Clicar na barra CHEQUES (localizada na parte esquerda inferior da tela);

6. Abrirá a Janela abaixo:

7. Clicar em LISTA, aparecerão todos os títulos a pagar para o intervalo informado;

8. Clicar nas caixas ao lado das contas a pagar que se deseja efetuar o pagamento (duplo clique);

9. Indicar a CONTA BANCÁRIA (emissão do cheque);

10. No campo COMO LIQUIDAR, “Vários Reg.” Indica que para cada conta será emitido um cheque. “1 Reg.” Indica que será emitido um cheque para todos os fornecedores;

11. No campo CHEQUE, digitar o Nº do Cheque no caso de única emissão, e no caso de emissão de cheque para cada fornecedor, indicar o numero do último cheque;

12. Nos campos DT. LIQUIDAR e DT. CHEQUE, selecione a data desejada para liquidação do título ou Ñ LIQUIDAR para apenas emitir o cheque;

13. Clicar na barra I. CHEQUE para concluir a emissão dos cheques e impressão dos mesmos (se houver impressora instalada);

• A partir da Impressão do Cheque, as contas a pagar são automaticamente baixadas/liquidadas no sistema caso seja informada o campo DT.LIQUIDAR na tela.

PROCEDIMENTO: CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS

1. Para visualizar os cheques emitidos, clicar no menu MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO – CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS;

2. Informar o Período da Emissão do Cheque;

3. Indicar a Conta Bancária;

4. Clicar em LISTA;

5. Clicar no lançamento que se deseja visualizar;

6. No Grid abaixo são apresentados os fornecedores pagos por meio do cheque;

7. Clicar em COPIA DE CHEQUE;

8. Caso deseje visualizar as Contas Contábeis que foram apropriadas as Contas a Pagar, basta clicar em MOSTRAR CUSTOS;

9. Clicar em VISUALIZAR para emitir o relatório com a listagem dos cheques emitidos:

10. Clique em FECHAR para sair.

---