Fluxo de Caixas
O fluxo de caixa projeta a disponibilidade financeira da empresa, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento do contas a pagar.
Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entradas e saídas dos caixas através das receitas do contas a receber (módulo Recebimentos) e despesas do contas a pagar (módulo Financeiro), marcando a opção de Valores do tipo a Vencer.
O módulo Financeiro também oferece uma opção para extrair o fluxo de caixa com base nas entradas e saídas realizadas de fato. Esta opção é obtida com opção Valores do tipo Já pagos e projeta o fluxo de caixa realizado.
Existem duas opções para impressão do relatório de fluxo de caixa: Analítico e Sintético.
O relatório de fluxo de caixa Analítico lista dia a dia as movimentações de entrada e saída do caixa, com os respectivos saldos diários. Quando for utilizada a opção A vencer os dados exibidos no relatório serão de todas as movimentações de entrada e saída sem considerar a situação de saída ou entrada. Já com a opção Já pagos serão exibidas as informações de entrada e saída realizadas.
O modelo Sintético do fluxo de caixa tem a mesma característica do Analítico, podendo processar os dados de fluxo de caixa realizados ou a realizar.
Na parte amarela, o relatório exibe as seguintes informações:
Saldo Inicial: Exibe a informação do saldo inicial do fluxo de caixa no primeiro dia da semana representada.
Recebimentos: Caso tenha sido selecionado o relatório de fluxo de caixa A vencer, nesta informação serão computados todos os débitos gerados, não pagos e com vencimento dentro do período determinado. Caso tenha sido configurado com a opção Já pagos serão computados todos os débitos gerados e pagos com vencimento dentro do período determinado.
Pagamentos: Caso tenha sido selecionado o relatório de fluxo de caixa A vencer, nesta informação serão computadas todas as despesas geradas e não pagas com vencimento dentro do período determinado. Caso tenha sido configurado com a opção Já pagos serão computadas somente as despesas geradas e não pagas com vencimento dentro do período determinado.
Saldo: Neste campo será computado a diferença entre a soma das variáveis Saldo Inicial e Recebimentos subtraindo a variável Pagamentos.
