Estorno

Giz Recebimentos

• Quando o recebimento de mensalidade(s), taxa(s) extra(s) e/ou negociação(ões) é realizado no ERP-AIX de forma indevida, é necessário realizar o processo de estorno, ou seja, devolver a quantia recebida indevidamente.

• Esta opção permite que o usuário realize o estorno do(s) lançamento(s) efetuado(s) de forma indevida, no qual será desfeita a baixa realizada.

• Observação:

• Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), eles serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno.

• O estorno pode ser realizado para os débitos e as negociações.

 Baixa por

• Nesta seção, o sistema nos permite selecionar qual o tipo de baixa que foi realizada. Vamos ver agora cada opção e seus filtros disponíveis:

• Aluno (P. letivo)

• Nesta opção, o sistema exibe os alunos do período letivo selecionado no sistema no qual é possível realizar o estorno de baixas realizadas neste período.

• Aluno (Arq. morto)

• Nesta seleção, o sistema apresenta os alunos independentes do período letivo que eles se encontram, no qual é possível realizar o estorno de qualquer baixa que tenha sido realizado e em qualquer período. Caso você não saiba em qual período letivo a baixa do aluno foi realizada, esta é a melhor opção.

• Responsável

• Nesta escolha, o sistema exibe os responsáveis financeiros. Neste caso, não há nenhum tipo de vínculo a nenhum período letivo, com isso o sistema irá exibir todas as baixas realizadas por responsável financeiro.

• Número da Boleta

• Nesta seleção, o sistema permite que seja selecionado o banco e informar o número da boleta a ser estornada. Esta seleção pode ser utilizada nos casos de pagamentos realizados pelo número da boleta do débito.

• Resp. reembolso

• Nesta opção, o sistema permite que seja selecionado o responsável de reembolso. No caso, são os responsáveis por um desconto que foi concedido a um determinado aluno, reembolsável à instituição.

• Usuário da biblioteca

• Nesta escolha, o sistema permite selecionar um usuário da biblioteca no qual efetuou um pagamento referente à taxa de multa por atraso na devolução.

• Pessoa

• Nesta seleção, o sistema permite selecionar uma pessoa que efetuou pagamento de um determinado valor para a instituição referente à prestação de serviço.

Estorno de Débitos

• É o estorno referente às baixas de débitos realizadas por Aluno (P. letivo), Aluno (Arq. morto), Responsável, Boleta, Leitora óptica, Resp. reembolso, Usuário da biblioteca e Pessoa.

• Exemplo: Pagamento efetuado de uma mensalidade ou taxa extra.

• Selecione a opção Débitos.

• Observação:

• Para estornar um débito que tem uma negociação/título já baixada, é necessário estornar a negociação primeiro.

• O estorno das negociações poderá ser realizado por Aluno (P.letivo), Aluno(Arq. morto), Responsável.

• Na seção Baixa Por, selecione como foi realizada a baixa.

• Importante:

• A seleção no quadro Baixa Por irá definir o filtro de escolha de quem ou como o pagamento foi baixado para a realização do estorno.

  Exemplo: Caso a baixa foi realizada por aluno, porém realizada em um período letivo diferente do selecionado, com isso, deverá ser selecionada a opção Aluno (Arq. morto).
           Logo após, selecionamos o Aluno.

• Após a seleção acima, o sistema habilitará o campo de baixa. Neste momento, selecione a baixa que deseja estornar e o sistema exibirá os débitos relacionados à baixa que será estornada.

• Do lado direito, informe a Data do estorno.

• Observação: Este campo virá preenchido por padrão com a data atual.

• No campo Baixa, clique na lupa ao lado do campo ou digite o código da baixa para selecionar a Baixa que será estornada.

• O sistema listará os débitos correspondentes à baixa selecionada.

• No campo Motivo do estorno informe o motivo do estorno da baixa realizada.

• Clique no botão Estornar para concluir.

Estorno de Negociações

• É o estorno referente às baixas de negociações realizadas por Aluno (P. letivo), Aluno (Arq. morto), Responsável.

  Exemplos Liquidações de Cheque, Cartão, Promissórias, negociações geradas em boletos.

• Observação:

• Esta opção foi implementada no sistema para melhoria do processo de Alteração de Situação de Títulos, no qual era permitido somente efetuar a alteração da situação.
• Nesta nova opção de recebimentos, que hoje é efetuada pelo menu Baixa | Múltipla, o sistema permite efetuar a baixa de um título possibilitando efetuar a alteração do valor recebido podendo assim inclusão de Juros e Multa por atraso, ou até mesmo a inclusão de Acréscimos e/ou Abatimentos no valor a pagar.

• Para efetuar o estorno:

• Selecione a opção Negociações.

• Na seção Baixa Por, selecione como foi realizada a baixa.

• Importante:

• A seleção no quadro Baixa Por irá definir o filtro de escolha de quem ou como o pagamento foi baixado para a realização do estorno.

  Exemplo: Caso a baixa foi realizada por aluno, porém realizada em um período letivo diferente do selecionado, com isso, deverá ser selecionada a opção Aluno (Arq. morto).
           Logo após, selecionamos o Aluno.

• Após a seleção acima, o sistema habilitará o campo de baixa. Neste momento, selecione a baixa que deseja estornar e o sistema exibirá os débitos relacionados à baixa que será estornada.

• Do lado direito, informe a Data do estorno.

• Observação: Este campo virá preenchido por padrão com a data atual.

• No campo Baixa, clique na lupa ao lado do campo ou digite o código da baixa para selecionar a Baixa que será estornada.

• O sistema listará as negociações correspondentes à baixa selecionada.

• No campo Motivo do estorno informe o motivo do estorno da baixa realizada.

• Clique no botão Estornar para concluir.

Giz Financeiro

Esta opção realiza os estornos dos pagamentos. Na parte superior da tela podem ser definidos os filtros para localização da baixa. O código de baixa múltipla é uma informação obrigatória para a seleção das parcelas quitadas.

Como o código de baixa múltipla por si só não oferece ao usuário muita relação ou condição para localização da parcela que se deseja estornar, o sistema oferece a condição de pesquisa através de outros filtros: Centro de custo, Plano de contas, Fornecedor/Pessoa, Conta caixa/banco e Pagamento.

Se algum dos filtros for informado, ao realizar a pesquisa do Código de baixa múltipla aparecerão apenas os códigos de baixas múltiplas que têm relação com o filtro informado anteriormente.

Após a seleção do código de baixa múltipla, clique no botão Selecionar para que as despesas pagas na movimentação e as receitas referentes ao código de baixa múltipla informado sejam exibidas na aba de Despesas.

Pela página Títulos podem ser visualizados os títulos (dinheiro e cheque) que foram utilizados para o pagamento das despesas.

Quando as baixas de várias despesas são pagas juntas com um mesmo título, o sistema gera um mesmo código de baixa para todos as despesas e, ao realizar o estorno, todas as despesas pagas com aquele título (código de baixa) obrigatoriamente serão estornadas.

Quando na tela de baixa múltipla é realizado um pagamento com cheques próprios e a opção de gerar um cheque para cada despesa está habilitada, o sistema também gera um código de baixa múltipla para cada despesa. Desta forma, o estorno poderá ser realizado para cada um dos cheques impressos já que o cheque está associado a uma única despesa.

---