Relatórios - Folha de Pagamento - Athenas3000

4 RELATÓRIOS Todos os relatórios do Athenas3000 estão disponibilizados nesta opção. Poderão ser impressos diretamente ou visualizados antes. Também é possível salvar alguns relatórios em disco para ser enviado por e-mail.

4.1 FOLHA DE PAGAMENTO / CONTRA CHEQUE / ARQ. BANCO

Nessa opção serão visualizados e impressos os relatórios referentes à folha de pagamento. Período Período em que será visualizado o relatório Data Inicial Primeiro dia do relatório Data Final Ultimo dia do relatório Processamento Tipo da Folha a ser visualizado, pode também ser visualizado todos os tipos de processamento ou mais de um se preciso. Colaborador Selecionar para visualizar apenas esse colaborador Tomador Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a esse tomador Tipos da Folha Selecionar tipo do colaborador, se funcionário, sócio ou autônomo. Funcionários Marcar se Tipo Funcionários Sócios Marcar se Tipo Sócios Autônomos Marcar se Tipo Autônomos Status GPS Mostra se a GPS foi apurada ou não Opções de Empresa/Filiais Definir se todas as empresas e/ou filiais, sem logotipo, trazer dados patronais ou sem total. Código da Folha É necessário selecionar o código da folha processada para visualização Verba Selecionar verba Seção Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a essa seção Sindicato Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a esse sindicato Centro de Custo Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a esse centro de custo Função Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a essa função Conta Bancaria Selecionar para visualizar apenas os colaborares ligados a essa conta Resumos Opções de Resumos para impressão junto com a Folha Verbas Totalizador de verbas Total de Numerários Totalizador por valores em moeda Tributos Contribuições Totalizador por Tributos: INSS, FGTS, IRRF e outros. Por Faixa de INSS Totalizador pela Tabela de Recolhimento do INSS Visualizar Opções de Visualização para impressão junto com a Folha Verbas de base de Cálculo Visualizar apenas as verbas Base de Cálculo Não Mostrar Colaboradores Visualizar apenas outras opções selecionadas ou o resumo geral Somente o Valor Liquido Imprime no relatório, somente o valor liquido da folha. Uma via por página Imprime uma via por página Provisão Base 30 Dias Calcula a previsão com base em 30 dias Direito Funcionário Incluir FGTS e INSS Salta Páginas para Resumos Imprime uma pagina para cada tipo de resumo selecionado Campo para Assinaturas Espaço para data e assinatura do funcionário junto a sua folha Contra Cheque com Liq. Zero Imprime o Contra-cheque com o Valor Liquido vazio Trocar código por matricula Troca o código do Athenas3000 pela matricula definida no cadastro Sem Linha Inicial Não imprimir primeira linha do contra-cheque Funcionários Transferidos Imprime somente os funcionários transferidos CEI do Tomador Imprime o CEI do tomador Saltar página Salta pagina por resumo Mostrar Data e Hora da Impressão Imprime a data e hora da impressão no relatório Utilizar agrupamento Utiliza a opção de agrupamento por Tomador/Seção Não Imp. Data Pagamento Deixar o campo Data de Pagamento vazio Trocar endereço por CNPJ Substitui o endereço pelo CNPJ da empresa Vias Numero de vias a ser impresso

Cada relatório terá uma particularidade, opções de filtros, e até modelos diferentes a escolher, estaremos visualizando aqui apenas cada tipo de relatório na sua forma mais simples. Caberá ao usuário definir os filtros e opções de visualização.

Alguns relatórios poderão ser salvos em arquivo para envio através de e-mail para o cliente. Para isso, é necessário: 1. Visualizar o relatório em tela, 2. Clicar no ícone Impressora no canto superior esquerdo da tela, 3. Marcar a opção Print to File, 4. Selecionar o Type (tipo) do arquivo (os mais comuns são PDF File – para abrir Utilizando o Adobe Reader - e o RTM File – para abrir utilizando o Word), lembrando que o arquivo salvo no formato PDF não poderá ser alterado pelo cliente, trazendo assim uma segurança quanto à alteração do relatório enviado e se o arquivo for salvo no formato RTM poderá perder o alinhamento das grades, e deixando o relatório suscetível de alterações, 5. Definir o caminho no campo Where e clicar no botão OK.

Tipos de Relatórios • Folha de Pagamento Detalhada

• Folha de Pagamento Simplificada

• Contra Cheque Esse relatório pode ser impresso em impressora tipo laser ou matricial e possui os seguintes modelos: Verbas por Colaborador • Padrão

• Desenhado (matricial)

• 2 Colunas Lado a Lado (matricial)

• Envelope com Visor

• Duplo (Funcionário)

• Duplo (Postagem)

• LAB02 Jordânia (matricial)

• Verbas por Colaborador

• Provisão de Férias

• Provisão de Décimo Terceiro

• RPA

• Gerar Arquivo para Banco/Imprimir Cheques Ao selecionar essa opção, na tela de seleção para tirar os relatórios, aparecerá essa sub-janela:

Selecione a conta bancária e clique em Gerar Arquivo e abrirá uma nova janela para confirmar a geração do arquivo, selecione o caminho e o nome do arquivo a ser salvo e clique em Salvar:

Clicando no botão Imprimir Cheque, será enviado o comando de impressão de todos os cheques para a impressora. • Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical

• Recibo de Pró-Labore

• Comprovante de Retenção de INSS

• Planilha para Folha de Pagamento

• Verbas por Colaborador Detalhado

• GRCSU – Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana

4.2 GPS

A Guia de Previdência Social é uma contribuição paga pelas empresas ao Ministério da Previdência e Assistência Social, incidente sobre a folha de pagamentos de pessoal. A empresa é responsável pelo recolhimento da alíquota devida tanto da parcela do empregador como de seus empregados.

Nesta tela serão lançados os valores referentes à guia de recolhimentos do INSS. O programa, através da apuração trará os valores devidos, de acordo com os cálculos das folhas do mês da competência e das informações contidas no cadastro da empresa. Poderá ser digitado manualmente.

Também nesta tela podem ser visualizados os detalhes dessa guia clicando no botão Detalhes ou na guia Detalhes GPS.

Período Período em que será visualizado o relatório Data inicial/ Data final Primeiro e ultimo dia da competência a ser apurada

Parâmetros GPS Agrupamento Se apuração é totalizada na Empresa, por Filial, Tomador ou Seção. Detalhes Visualiza todos os detalhes dessa guia. FPAS FPAS devida a essa empresa. Código Código do FPAS devido. Alíquota Alíquota do FPAS devida. Terceiros Valor de Terceiros devida a essa empresa. Código Código de Terceiros devida. Alíquota Alíquota de Terceiros devida. Mostra Vencimento Imprime o Vencimento na GPS. Imprime Matricial Imprime a GPS para impressora matricial. Calcular Juros/Mora Para que o calculo do juros/multa tenha efeito, além de marcar essa opção, deverá clicar no botão Calcular novamente. Deverá ser informado em Configurações o código do Índice Monetário devido. (Ver item 1.2.3) Impressão Condensada Imprime a GPS para impressora matricial com a fonte condensada.

Quando houver compensação a ser feita nessa competência, acrescente mais uma linha (que repetirá os dados da linha anterior) e o final da guia, preencha os campos Valor INSS (com o valor a ser compensado), Seção, Tomador e Tipo. Desça a linha pra gravar, e clique em Calcular novamente para o valor ser então compensado. Essa informação irá para a guia Compensação.

Guias - Discriminação dos valores nos campos devidos

Compensações - Informações para compensação

Observações do Cálculo – Será exibido quando a apuração for realizada.

4.3 SEFIP / CAGED A Lei 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP (SEFIP). E a Lei 4.923/65 estabeleceu o procedimento de envio, por meio eletrônico (Internet e Disquete) do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.

Para facilitar o cumprimento dessas obrigações, estão centralizadas em uma tela as formas de gerar os arquivos para exportação para SEFIP e CAGED. Trataremos aqui apenas da forma de geração dos arquivos, para a importação nos respectivos programas, entre em contato com o suporte técnico da Caixa Econômica para Sefip e com o suporte técnico do MTE (http://www.mte.gov.br) para o Caged (http://www.previdenciasocial.gov.br).

4.3.1 SEFIP

O SEFIP é destinado às empresas que mantenham empregados, independentemente do número, com contrato de trabalho regido pela CLT. Devem informar todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS ou às contribuições/informações à Previdência Social. Nesta tela serão definidos os parâmetros para o arquivo SEFIP. Recolhimento do FGTS Indicador: • Deve ser: 1 (GFIP no prazo); 2 (GFIP em atraso); ou branco quando não houver recolhimento. • Esse campo é obrigatório para os códigos de recolhimento: 115, 130, 145, 150, 155, 307, 317, 327, 337, 345, 608, 640, 650 e 660. • Os Códigos de recolhimento: 145, 307, 317, 327, 337, 345 e 640 só aceitam indicador igual a 2 (GFIP em atraso) e não pode ser informado, para os códigos de recolhimento: 903, 904, 905, 907, 908, 909,910 e 911. • Não pode ser informado na competência 13. Data: • Só pode ser informado se o Indicador de Recolhimento FGTS for igual a 2 e a data informada deve ser posterior ao dia 07 do mês seguinte ao da competência e deve ser dia útil. Obs.: O campo Código de Recolhimento determina a obrigatoriedade deste indicador

Recolhimento da Previdência Social:

Indicador: • Deve ser 1 (no prazo), 2 (em atraso) ou 3 (não gera GPS). • Deve ser sempre igual a 3, para os códigos de recolhimento 145, 307, 317, 327, 337, 345, 640, 660 e para recolhimento de empregador doméstico. • Deve ser 1(no prazo) ou 2 (em atraso), para competência 13. Data: • Só pode ser informado se Indicador de Recolhimento Previdência Social for igual a 2 e a data informada for posterior ao dia 02 do mês seguinte ao da competência. • Sempre que não informado o campo deve ficar em branco.

Modalidade – Selecionar o a modalidade: - Recolhimento ao FGTS e Declaração Previdenciária 1 Declaração ao FGTS 7 Retificação de Recolhimento ao FGTS e Previdência 8 Retificação de Declaração ao FGTS e Previdência 9 Confirmação e Informações Anteriores –recolhimento declaratório

Cód. Recolhimento – Selecionar o código devido a essa informação. Ver tabela Código de Recolhimento do Sefip no final deste manual.

Outros campos:

Tomador Definir se o Sefip se for feito por tomador. Funcionário Definir se o Sefip for feito somente para um funcionário, deixar em branco para todos. Local do Arquivo Caminho onde será criado o arquivo Sefip.re

Gerar Confirmar a criação do arquivo

4.3.2 CAGED

A empresa deve informar ao Ministério do Trabalho e Emprego todo empregado admitido, desligado ou transferido com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. O CAGED é utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Nesta tela serão definidos os parâmetros para geração do arquivo CAGED.

Alteração no Cadastro CAGED: Nada a Alterar Marcado para os arquivos de informações. Alterar Dados Cadastrais Marcar se for alteração de arquivo já enviado. Encerramento de Atividades Marcar quando for ultimo exercício da empresa. Todas as Empresas Para gerar em um arquivo todas as empresas. Todas Filiais Para gerar em um arquivo todas as filiais. Primeira Declaração Marcar quando for a primeira declaração da empresa. Seção Definir se o Caged for feito por seção. Funcionário Definir se o Caged for feito somente para um funcionário, deixar em branco para todos. Local do Arquivo Caminho onde será criado o arquivo CGED [ano].[Mês] Gerar Confirmar a criação do arquivo

4.3.3 OCORRENCIAS

Nessa tela aparecerão os erros encontrados ao gerar o arquivo.

4.4 DARFS

Nesta tela serão informados os dados e valores referentes aos Dares da competência e Obrigações Fiscais. O programa o trará preenchido automaticamente, podendo ser alterado manualmente ou incluído um novo Darf se necessário.

4.5 CADASTRAIS

Esta opção lhe trará relatórios simples e detalhados a respeito do funcionário relacionados aos dados cadastrais ou a vida funcional do mesmo.

Funcionário Selecionar para um funcionário ou vazio para todos Situação Definir a situação atual do funcionário Data Inicial Primeiro dia do relatório Data Final Ultimo dia do relatório Aniversário/Mês/Dia Inicio e Fim Selecionar data de aniversário ou o período

Dependendo do tipo de relatório, será aberta uma guia de opção correspondente, como por exemplo, ao selecionar o tipo de relatório Folha de Ponto, abrirá a guia OP2.

Estes relatórios não são impressos na impressora matricial.

Tipo de Relatórios: • Ficha de Registro

• Relatórios do Cadastro • Listagem Simples

• Listagem com Endereço

• Listagem com Documentação

• Registro de Carteira de Trabalho

• Dados de Carteira de Motorista

• Agrupado por Sexo

• Listagem Simples com Lançamentos Fixos

• Agenda de Férias

• Folha de Ponto

• Recibo de Entrega e Devolução de CTPS

• Opção de Vale Transporte

• Declaração de Dependentes para fins de IR

• Termo Responsabilidade

• Extrato de Conta Ativa

• Salário Família

• Etiqueta Cartão de Ponto Possui os seguintes modelos: Etiquetas 4 Colunas, Etiquetas 1 Coluna –Modelo 1, Etiquetas 1 Coluna –Modelo 2, Etiquetas 1 Coluna –Modelo 3, Etiquetas 1 Coluna –Modelo 4, Etiquetas com 3 Colunas (Condensado) e Gráfico. Não visualizaremos aqui todas por ser irrelevante.

Modelo: Etiqueta 4 Colunas

• Quadro de Horário de Trabalho

• Listagem de Funcionários pela Situação

• Relação de Pagamento de Vale Transporte

• Requerimento Beneficio Incapacidade

• Admitidos e Demitidos no Período

• Crachá

• Ficha de Cont. do Equip. de Proteção Individual

• Relatório de Histórico de Mov. de Funcionário

• Relatório de Histórico de Mov. de Funcionário (com diferença)

• Contagem de Dependentes

• Estatísticas

• Estatísticas (com Tomador e/ou Seção)

• Escolaridade

• Escala de Revezamento

• Compra de Vale Transporte

4.4.1 RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES ANUAIS

Nesta tela estão concentrados os relatórios com informações de caráter anual e os campos irão variar de acordo com o Tipo da Informação/Relatório.

Ano Ano Base para geração do relatório Tipo de Colaborador Selecionar o tipo, se Funcionário, Sócio, Autônomo ou Todos. Colaborador Selecione o colaborador Responsável pelas Informações Digite o nome do usuário responsável pelas informações Opções Empresas/Filiais Selecionar se todas as empresas e/ou Filiais Editar Permite alterar manualmente os campos do Informe de Rendimentos. Válido somente para esse relatório. Declaração Retificadora Informe se é retificadora SIM ou NÃO. Válido somente para o relatório DIRF. Declaração de Encerramento Espólio/Saída definitiva País Informe se é informação de Encerramento SIM ou NÃO. Válido somente para o relatório DIRF. Local do Arquivo Local onde será gerado o arquivo DIRF [ano].TXT. Válido somente para o relatório DIRF.

Tipo da Informação/Relatório • RAIS É uma importante coleta de dados para o Governo, é denominado Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. Foi instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75, a entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito à multa conforme previsto no art.25 da Lei nº 7.998/90. • Informe de Rendimentos É uma espécie de resumo de todo o rendimento pago ao longo do ano passado, incluindo o imposto de renda retido do salário, e as contribuições previdenciárias devidas ao INSS. A não entrega no prazo está sujeitas ao pagamento de multa por cada documento não entregue. Cabe empresa entregar o Informe de Rendimentos ao empregado para este então preparar sua declaração a de IR. • Relatório para DIRF É um relatório para conferencia antes da geração do arquivo para DIRF. • DIRF A Dirf é a declaração feita pela fonte pagadora, destinada a informar à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pago ou creditados para seus beneficiários. • Detalhado Ver o q é • Ficha Financeira É um relatório que exibe valores que integram a RAIS, IR, 13º Salário e outros complementares. • Relação dos Salários de Contribuição Abre uma tabela para preenchimento manual dos valores.

• Discriminação Parc. Salários Contribuição

Relatório baseado nas informações da Folha de Pagamento ou nas descritas no tópico anterior.