Mudanças entre as edições de "Contas Correntes"

De Wiki AIX
Ir para: navegação, pesquisa
(Aba Contas Correntes)
(Sub aba Integração Bancária)
Linha 25: Linha 25:
 
==Sub aba Integração Bancária==
 
==Sub aba Integração Bancária==
  
:*Esta aba será utilizada para efetuarmos o credenciamento da conta corrente '''junto ao PJBank'''.
+
:*Esta aba será utilizada para efetuarmos o credenciamento da conta corrente para registro de boletos através de WebServices.
 
 
:*Lembrando que as instituições que desejam fazer '''integração com o PJBANK''', ou seja, '''Conta Digital''' para Empresas, a fim de facilitar a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX, poderão entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.
 
  
  
Linha 39: Linha 37:
  
 
:*O sistema somente permite marcar esta opção, se a '''conta corrente''' estiver '''vinculada''' a uma unidade que esteja '''credenciada'''.
 
:*O sistema somente permite marcar esta opção, se a '''conta corrente''' estiver '''vinculada''' a uma unidade que esteja '''credenciada'''.
 +
 +
 +
 +
===Integração bancária PJBank===
 +
 +
 +
:*Para efetuar a integração com o '''PJ Bank''', nesta sub aba, é necessário preencher os seguintes campos:
 +
 +
 +
::- '''Banco:''' selecionar o '''PJ Bank''';
 +
 +
::- Logo, clicar no botão: '''Credenciar'''.
 +
 +
 +
:*Com isso, o sistema irá efetuar a validação primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade, verificar se a unidade está credenciada e por fim, com tudo certo, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto e o Token Cartão(disponível hoje somente para o PJ Bank).
 +
 +
 +
::- '''Token Boleto''': utilizado para efetuar o registro dos boletos.
 +
 +
::- '''Token Cartão''': utilizado para efetuar a liberação de pagamentos com cartão.
 +
 +
 +
::[[Image:rec_img_0863x.jpg]]
 +
 +
 +
===Integração bancária Itaú===
  
 
==Aba Talões de Cheques==
 
==Aba Talões de Cheques==

Edição das 09h32min de 24 de abril de 2020

  • Nesta opção, o usuário pode cadastrar todas as contas correntes da instituição que serão utilizadas para impressão dos boletos bancários dos alunos.
  • No cadastro de contas correntes, vamos efetuar o credenciamento das contas de acordo com cada banco utilizado pela instituição. Caso a instituição utilize mais de uma conta, este processo deverá ser realizado para cada conta.

Sub aba Contas Correntes

  • Preencha as informações bancárias, Agência, Conta e outros dados conforme conta bancária da instituição de ensino.


  • O parâmetro Usa seu número na montagem da boleta determina que será usada a configuração do seu número do cadastro de banco nos arquivos de remessa e de retorno, para a conta corrente. O campo sequencial determina o último número sequencial gerado para o campo seu número, na conta corrente.


  • Dados Contábeis: estes campos serão preenchidos somente para clientes que utilizam integração Giz/Athenas. Nesta opção deve-se informar a conta corrente que vai ser integrada ao Athenas.


  • Caso a instituição utilize a conta corrente somente para uma determinada unidade, nesta interface, é necessário informar a unidade no campo destacado abaixo. Se a conta corrente for utilizada para mais de uma unidade, deverá realizar o processo descrito anteriormente no cadastro de unidades e este campo deverá ficar em branco.


Rec img 086x.jpg


Sub aba Integração Bancária

  • Esta aba será utilizada para efetuarmos o credenciamento da conta corrente para registro de boletos através de WebServices.


  • Será necessário realizar o preenchimento dos campos obrigatórios de acordo com cada instituição bancária.


Rec img 0862x.jpg


  • Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
  • O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.


Integração bancária PJBank

  • Para efetuar a integração com o PJ Bank, nesta sub aba, é necessário preencher os seguintes campos:


- Banco: selecionar o PJ Bank;
- Logo, clicar no botão: Credenciar.


  • Com isso, o sistema irá efetuar a validação primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade, verificar se a unidade está credenciada e por fim, com tudo certo, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto e o Token Cartão(disponível hoje somente para o PJ Bank).


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.
- Token Cartão: utilizado para efetuar a liberação de pagamentos com cartão.


Rec img 0863x.jpg


Integração bancária Itaú

Aba Talões de Cheques

Neste local são cadastrados todos os talões de cheques da conta corrente. Estes talões são utilizados para realização dos pagamentos da instituição no Giz Financeiro.


Na aba Talões de cheques são informados os dados de numeração inicial e final dos cheques, data do recebimento e meio pelo qual foi recebido. Quando um pagamento for realizado utilizando cheque da instituição o sistema fará a impressão a partir dos dados dos talões de cheques da conta corrente.


Rec img 087.jpg

Vincular Usuário a Conta

Através do botão Vincular Usuário a Conta é possível vincular usuários específicos a contas específicas.


Rec img 087a.jpg


Rec img 087b.jpg


Relatório

Através do botão Relatório o sistema exibe o relatório Relação de Contas Correntes.


Rec img 087c.jpg


Rec img 087d.jpg