Mudanças entre as edições de "Contas Correntes"

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:*Caso a instituição utilize a conta corrente '''somente''' para uma determinada unidade, nesta interface, é necessário informar a unidade no campo destacado abaixo. Se a conta corrente for utilizada '''para mais''' de uma unidade, deverá realizar o processo descrito anteriormente no cadastro de unidades e este campo deverá ficar em branco.
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Edição das 17h24min de 17 de junho de 2020

  • Nesta opção, o usuário pode cadastrar todas as contas correntes da instituição que serão utilizadas para impressão dos boletos bancários dos alunos.
  • No cadastro de contas correntes, será efetuada a inserção dos dados das contas de acordo com cada banco utilizado pela instituição. Caso a instituição utilize mais de uma conta, este processo deverá ser realizado para cada conta.

Sub aba Contas Correntes

  • Preencha as informações bancárias, Agência, Conta e outros dados conforme conta bancária da instituição de ensino.


  • O parâmetro Usa seu número na montagem da boleta determina que será usada a configuração do seu número do cadastro de banco nos arquivos de remessa e de retorno, para a conta corrente. O campo sequencial determina o último número sequencial gerado para o campo seu número, na conta corrente.


  • Dados Contábeis: estes campos serão preenchidos somente para clientes que utilizam integração Giz/Athenas. Nesta opção deve-se informar a conta corrente que vai ser integrada ao Athenas.


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Sub aba Integração Bancária

  • Esta aba será utilizada para efetuarmos o credenciamento da conta corrente para registro de boletos através de WebServices.


  • Será necessário realizar o preenchimento dos campos obrigatórios de acordo com cada instituição bancária.


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  • Ao efetuar o credenciamento, é necessário também marcar a opção na tela: Utilizar conta para integração bancária online, para informar ao sistema que esta conta será utilizada para integração online.
  • O sistema somente permite marcar esta opção, se a conta corrente estiver vinculada a uma unidade que esteja credenciada.


Integração bancária PJBank

  • Para efetuar a integração com o PJ Bank, nesta sub aba, é necessário preencher os seguintes campos:


- Banco: selecionar o PJ Bank;
- Logo, clicar no botão: Credenciar.


  • Com isso, o sistema irá efetuar a validação primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade, verificar se a unidade está credenciada e por fim, com tudo certo, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto e o Token Cartão(disponível hoje somente para o PJ Bank).


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.
- Token Cartão: utilizado para efetuar a liberação de pagamentos com cartão.


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Integração bancária Itaú

  • Para efetuar a integração com o Itaú, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:
- Banco: selecionar o Itaú;
- Chave do cliente no banco: Chave fornecida pelo gerente do banco;
- ID do cliente no banco: Id do Cliente fornecido pelo gerente do banco;
- Segredo do cliente no banco: Segredo fornecido pelo gerente do banco;


  • Logo após, clicar no botão: Credenciar.


  • Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.


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Integração bancária Banco do Brasil

  • Para efetuar a integração com o Banco do Brasil, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:


- Banco: selecionar o Banco do Brasil;
- Carteira: número da carteira fornecida pelo gerente do banco. Geralmente carteira 17 para registro online.
- Convênio: convênio fornecido pelo gerente do banco. Esse convênio geralmente tem 7 posições numéricas.
- Variação Carteira:identificador fornecido pelo gerente do banco.
- ID do cliente no banco: Id fornecido pelo gerente do banco. O banco informa comoSecret;
- Segredo do cliente no banco: Secret fornecido gerente do banco. O banco informa como ClientId;
- Convênio: Convênio fornecido pelo gerente do banco.


  • Logo após, clicar no botão: Credenciar.


  • Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.


Integracaobb.jpg

Integração bancária Bradesco

  • Para efetuar a integração com o Bradesco, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:


- Banco: selecionar o Bradesco;
- Necessário Certificado Digital do cliente para colocar no servidor da AIX Sistemas.


  • Logo após, clicar no botão: Credenciar.


  • Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.


Integracaobradesco.jpg

Integração bancária o Caixa Econômica Federal

  • Para efetuar a integração com a Caixa Econômica Federal, nesta sub aba, será necessário preencher os seguintes campos:


- Banco: selecionar o Caixa Econômica;
- ID do cliente no banco: código do convênio fornecido pelo gerente do banco.


  • Logo após, clicar no botão: Credenciar.


  • Observação: existe ambiente de homologação e produção, porém o convênio uma vez na produção não funcionará na homologação.


  • Assim, o sistema irá efetuar a validação: primeiramente se a conta corrente selecionada está associada a uma unidade; verificar se a unidade está credenciada e por fim, credencia a conta corrente retornando uma mensagem de confirmação com o Token Boleto.


- Token Boleto: utilizado para efetuar o registro dos boletos.


Integracaocaixaeconomica.jpg

Aba Talões de Cheques

  • Neste local são cadastrados todos os talões de cheques da conta corrente. Estes talões são utilizados para realização dos pagamentos da instituição no Giz Financeiro.


  • Na aba Talões de cheques são informados os dados de numeração inicial e final dos cheques, data do recebimento e meio pelo qual foi recebido. Quando um pagamento for realizado utilizando cheque da instituição o sistema fará a impressão a partir dos dados dos talões de cheques da conta corrente.


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Vincular Usuário a Conta

  • Através do botão Vincular Usuário a Conta é possível vincular usuários específicos a contas específicas.


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Relatório

  • Através do botão Relatório, o sistema exibe o relatório Relação de Contas Correntes.


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