Mudanças entre as edições de "Estorno"
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Quando na tela de baixa múltipla é realizado um pagamento com cheques próprios e a opção de '''gerar um cheque para cada despesa''' está habilitada, o sistema também gera um código de baixa múltipla para cada despesa. Desta forma, o estorno poderá ser realizado para cada um dos cheques impressos já que o cheque está associado a uma única despesa. | Quando na tela de baixa múltipla é realizado um pagamento com cheques próprios e a opção de '''gerar um cheque para cada despesa''' está habilitada, o sistema também gera um código de baixa múltipla para cada despesa. Desta forma, o estorno poderá ser realizado para cada um dos cheques impressos já que o cheque está associado a uma única despesa. | ||
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Edição das 10h56min de 17 de dezembro de 2008
Giz Recebimentos
Esta opção permite que o usuário processe o estorno de mensalidades e/ou taxas extras que foram baixadas.
Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), os mesmos serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno.
O filtro pode ser realizado através de alunos do período letivo, alunos do arquivo morto, responsáveis, número da boleta, responsável Reembolso ou usuário biblioteca.
Giz Financeiro
Esta opção realiza os estornos dos pagamentos. Na parte superior da tela pode ser definido os filtros para localização da baixa. O código de baixa múltipla é uma informação obrigatória para a seleção das parcelas quitadas.
Como o código de baixa múltipla por si só não oferece ao usuário muita relação ou condição para localização da parcela que se deseja estornar, o sistema oferece a condição de pesquisa através de outros filtros: centro de custo, plano de contas, fornecedor, conta caixa/banco e datas de pagamentos das parcelas.
Se algum dos filtros for informado, ao realizar a pesquisa do código de baixa múltipla aparecerá apenas os códigos de baixas múltiplas que têm relação com o filtro informado anteriormente.
Após a seleção do código de baixa múltipla, clique no botão Selecionar para que as despesas pagas na movimentação do código de baixa múltipla informado sejam exibidas na página de Despesas.
Pela página Títulos pode ser visualizado os títulos (dinheiro e cheque) que foram utilizados para o pagamento das despesas.
Quando a baixa de várias despesas são pagas juntas com um mesmo título, o sistema gera um mesmo código de baixa para todos as despesas, e, ao realizar o estorno, todas as despesas pagas com aquele título (código de baixa) obrigatoriamente serão estornadas.
