Mudanças entre as edições de "Estorno"

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==Giz Recebimentos==
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:*Quando o recebimento de mensalidade(s), taxa(s) extra(s) e/ou negociação(ões) é realizado no ERP-AIX de forma indevida, é necessário realizar o processo de '''estorno''', ou seja, devolver a quantia recebida indevidamente.
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:*Esta opção permite que o usuário realize o estorno do(s) lançamento(s) efetuado(s) de forma indevida, no qual será desfeita a baixa realizada.
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:*'''Observação:'''
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::*Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), eles serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno.
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::[[Image:rec_img_099aa.jpg]]
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:*O estorno pode ser realizado para os '''débitos''' e as '''negociações'''.
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  '''Baixa por'''
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:*Nesta seção, o sistema nos permite selecionar qual o tipo de baixa que foi realizada. Vamos ver agora cada opção e seus filtros disponíveis:
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::*'''Aluno (P. letivo)'''
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:::*Nesta opção, o sistema exibe os alunos do período letivo selecionado no sistema no qual é possível realizar o estorno de baixas realizadas neste período.
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::*'''Aluno (Arq. morto)'''
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:::*Nesta seleção, o sistema apresenta os alunos independentes do período letivo que eles se encontram, no qual é possível realizar o estorno de qualquer baixa que tenha sido realizado e em qualquer período. Caso você não saiba em qual período letivo a baixa do aluno foi realizada, esta é a melhor opção.
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::*'''Responsável'''
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:::*Nesta escolha, o sistema exibe os '''responsáveis financeiros'''. Neste caso, não há nenhum tipo de vínculo a nenhum período letivo, com isso o sistema irá exibir todas as baixas realizadas por responsável financeiro.
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::*'''Número da Boleta'''
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:::*Nesta seleção, o sistema permite que seja selecionado o banco e informar o número da boleta a ser estornada. Esta seleção pode ser utilizada nos casos de pagamentos realizados pelo número da boleta do débito.
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::*'''Resp. reembolso'''
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:::*Nesta opção, o sistema permite que seja selecionado o '''responsável de reembolso'''. No caso, são os responsáveis por um desconto que foi concedido a um determinado aluno, reembolsável à instituição.
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::*'''Usuário da biblioteca'''
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:::*Nesta escolha, o sistema permite selecionar um '''usuário da biblioteca''' no qual efetuou um pagamento referente à taxa de multa por atraso na devolução.
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::*'''Pessoa'''
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:::*Nesta seleção, o sistema permite selecionar uma pessoa que efetuou pagamento de um determinado valor para a instituição referente à prestação de serviço.
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===Estorno de Débitos===
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:*É o estorno referente às baixas de débitos realizadas por '''Aluno (P. letivo), Aluno (Arq. morto), Responsável, Boleta, Leitora óptica, Resp. reembolso, Usuário da biblioteca''' e '''Pessoa'''.
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::*'''Exemplo''': Pagamento efetuado de uma '''mensalidade ou taxa extra'''.
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::[[Image:rec_img_099ab.jpg]]
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:*Selecione a opção '''Débitos'''.
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:*'''Observação:'''
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::*Para estornar um débito que tem uma '''negociação/título''' já baixada, é necessário '''estornar a negociação''' primeiro.
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::*O estorno das negociações poderá ser realizado por '''Aluno (P.letivo)''', '''Aluno(Arq. morto)''', '''Responsável'''.
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:*Na seção '''Baixa Por''', selecione como foi realizada a baixa.
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:*<font size="3" color=#FF0000>'''Importante:'''</font>
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::*A seleção no quadro '''Baixa Por''' irá definir o filtro de escolha de quem ou como o pagamento foi baixado para a realização do estorno.
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  '''Exemplo:''' Caso a baixa foi realizada '''por aluno''', porém realizada em um '''período letivo diferente do selecionado''', com isso, deverá ser selecionada a opção '''Aluno (Arq. morto)'''.
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            Logo após, selecionamos o '''Aluno'''.
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:*Após a seleção acima, o sistema habilitará o campo de baixa. Neste momento, selecione a baixa que deseja estornar e o sistema exibirá os débitos relacionados à baixa que será estornada.
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:*Do lado direito, informe a '''Data''' do estorno.
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::*'''Observação:''' Este campo virá preenchido por padrão com a data atual.
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:*No campo '''Baixa''', clique na lupa ao lado do campo ou digite o código da baixa para selecionar a '''Baixa''' que será estornada.
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:*O sistema listará os débitos correspondentes à baixa selecionada.
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:*No campo '''Motivo do estorno''' informe o motivo do estorno da baixa realizada.
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::*Clique no botão '''Estornar''' para concluir.
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::[[Image:rec_img_099ab.jpg]]
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===Estorno de Negociações===
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:*É o estorno referente às baixas de '''negociações''' realizadas por '''Aluno (P. letivo), Aluno (Arq. morto), Responsável'''.
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  '''Exemplos''' Liquidações de Cheque, Cartão, Promissórias, negociações geradas em boletos.
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:*'''Observação:'''
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::*Esta opção foi implementada no sistema para melhoria do processo de '''Alteração de Situação de Títulos''', no qual era permitido somente efetuar a alteração da situação.
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::*Nesta nova opção de recebimentos, que hoje é efetuada pelo menu '''Baixa | Múltipla''', o sistema permite efetuar a baixa de um título possibilitando efetuar a alteração do valor recebido podendo assim inclusão de '''Juros e Multa''' por atraso, ou até mesmo a inclusão de '''Acréscimos''' e/ou '''Abatimentos''' no valor a pagar.
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::[[Image:rec_img_099ab1.jpg]]
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:*Para efetuar o estorno:
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:*Selecione a opção '''Negociações'''.
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:*Na seção '''Baixa Por''', selecione como foi realizada a baixa.
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:*<font size="3" color=#FF0000>'''Importante:'''</font>
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::*A seleção no quadro '''Baixa Por''' irá definir o filtro de escolha de quem ou como o pagamento foi baixado para a realização do estorno.
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  '''Exemplo:''' Caso a baixa foi realizada '''por aluno''', porém realizada em um '''período letivo diferente do selecionado''', com isso, deverá ser selecionada a opção '''Aluno (Arq. morto)'''.
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            Logo após, selecionamos o '''Aluno'''.
  
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==Giz Recebimentos==
 
  
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Esta opção permite que o usuário processe o estorno de mensalidades e/ou taxas extras que foram baixadas.  
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:*Após a seleção acima, o sistema habilitará o campo de baixa. Neste momento, selecione a baixa que deseja estornar e o sistema exibirá os débitos relacionados à baixa que será estornada.
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:*Do lado direito, informe a '''Data''' do estorno.
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::*'''Observação:''' Este campo virá preenchido por padrão com a data atual.
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:*No campo '''Baixa''', clique na lupa ao lado do campo ou digite o código da baixa para selecionar a '''Baixa''' que será estornada.
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:*O sistema listará as negociações correspondentes à baixa selecionada.
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:*No campo '''Motivo do estorno''' informe o motivo do estorno da baixa realizada.
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:*Clique no botão '''Estornar''' para concluir.
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===Estorno Caixa Autenticadores===
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:*Caso o estorno seja referente a uma baixa que foi realizada em um '''outro dia''' e ou a baixa tenha sido realizado por um '''outro usuário''', o sistema exigirá que a '''senha do supervisor financeiro''' seja informada para concluir o processo.
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:*Caso a '''senha''' do supervisor financeiro '''não esteja definida''', será necessário solicitar ao administrador do sistema que seja criada para um usuário autorizado, de preferência, o responsável pelo setor financeiro.
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::[[Arquivo:Exemploab.jpg]]
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Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), os mesmos serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno.
 
  
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O filtro pode ser realizado através de alunos do período letivo, alunos do arquivo morto, responsáveis,  número da boleta, responsável Reembolso ou usuário biblioteca.
 
  
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::[[Arquivo:Exemploabc.jpg]]
  
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[[Image:rec_img_099.jpg]]
 
  
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::[[Arquivo:Exemploabd.jpg]]
  
 
==Giz Financeiro==
 
==Giz Financeiro==
  
  
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Esta opção realiza os estornos dos pagamentos. Na parte superior da tela pode ser definido os filtros para localização da baixa. O '''código de baixa múltipla''' é uma informação obrigatória para a seleção das parcelas quitadas.
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Esta opção realiza os estornos dos pagamentos. Na parte superior da tela podem ser definidos os filtros para localização da baixa. O '''código de baixa múltipla''' é uma informação obrigatória para a seleção das parcelas quitadas.
  
 
   
 
   
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Como o código de baixa múltipla por si só não oferece ao usuário muita relação ou condição para localização da parcela que se deseja estornar, o sistema oferece a condição de pesquisa através de outros filtros: '''centro de custo''', '''plano de contas''', '''fornecedor''', '''conta caixa/banco''' e '''datas de pagamentos das parcelas'''.
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Como o código de baixa múltipla por si só não oferece ao usuário muita relação ou condição para localização da parcela que se deseja estornar, o sistema oferece a condição de pesquisa através de outros filtros: '''Centro de custo''', '''Plano de contas''', '''Fornecedor/Pessoa''', '''Conta caixa/banco''' e '''Pagamento'''.
  
 
   
 
   
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Se algum dos filtros for informado, ao realizar a pesquisa do código de baixa múltipla aparecerá apenas os códigos de baixas múltiplas que têm relação com o filtro informado anteriormente.  
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Se algum dos filtros for informado, ao realizar a pesquisa do '''Código de baixa múltipla''' aparecerão apenas os códigos de baixas múltiplas que têm relação com o filtro informado anteriormente.  
  
  
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Após a seleção do código de baixa múltipla, clique no botão '''Selecionar''' para que as despesas pagas na movimentação do código de baixa múltipla informado sejam exibidas na página de '''Despesas'''.  
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Após a seleção do código de baixa múltipla, clique no botão '''Selecionar''' para que as despesas pagas na movimentação e as receitas referentes ao código de baixa múltipla informado sejam exibidas na aba de '''Despesas'''.  
  
 
   
 
   
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Pela página '''Títulos''' pode ser visualizado os títulos (dinheiro e cheque) que foram utilizados para o pagamento das despesas.
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Pela página '''Títulos''' podem ser visualizados os títulos (dinheiro e cheque) que foram utilizados para o pagamento das despesas.
  
  
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Quando a baixa de várias despesas são pagas juntas com um mesmo título, o sistema gera um mesmo código de baixa para todos as despesas, e, ao realizar o estorno, todas as despesas pagas com aquele título (código de baixa) obrigatoriamente serão estornadas.
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Quando as baixas de várias despesas são pagas juntas com um mesmo título, o sistema gera um mesmo código de baixa para todos as despesas e, ao realizar o estorno, todas as despesas pagas com aquele título (código de baixa) obrigatoriamente serão estornadas.
  
 
   
 
   
 
Quando na tela de baixa múltipla é realizado um pagamento com cheques próprios e a opção de '''gerar um cheque para cada despesa''' está habilitada, o sistema também gera um código de baixa múltipla para cada despesa. Desta forma, o estorno poderá ser realizado para cada um dos cheques impressos já que o cheque está associado a uma única despesa.
 
Quando na tela de baixa múltipla é realizado um pagamento com cheques próprios e a opção de '''gerar um cheque para cada despesa''' está habilitada, o sistema também gera um código de baixa múltipla para cada despesa. Desta forma, o estorno poderá ser realizado para cada um dos cheques impressos já que o cheque está associado a uma única despesa.
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[[Category:Giz Recebimentos - Recebimentos]]
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[[Category:Giz Financeiro - Movimento]]

Edição atual tal como às 16h24min de 31 de outubro de 2019

Giz Recebimentos

  • Quando o recebimento de mensalidade(s), taxa(s) extra(s) e/ou negociação(ões) é realizado no ERP-AIX de forma indevida, é necessário realizar o processo de estorno, ou seja, devolver a quantia recebida indevidamente.
  • Esta opção permite que o usuário realize o estorno do(s) lançamento(s) efetuado(s) de forma indevida, no qual será desfeita a baixa realizada.


  • Observação:
  • Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), eles serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno.


Rec img 099aa.jpg


  • O estorno pode ser realizado para os débitos e as negociações.


 Baixa por
  • Nesta seção, o sistema nos permite selecionar qual o tipo de baixa que foi realizada. Vamos ver agora cada opção e seus filtros disponíveis:


  • Aluno (P. letivo)
  • Nesta opção, o sistema exibe os alunos do período letivo selecionado no sistema no qual é possível realizar o estorno de baixas realizadas neste período.


  • Aluno (Arq. morto)
  • Nesta seleção, o sistema apresenta os alunos independentes do período letivo que eles se encontram, no qual é possível realizar o estorno de qualquer baixa que tenha sido realizado e em qualquer período. Caso você não saiba em qual período letivo a baixa do aluno foi realizada, esta é a melhor opção.


  • Responsável
  • Nesta escolha, o sistema exibe os responsáveis financeiros. Neste caso, não há nenhum tipo de vínculo a nenhum período letivo, com isso o sistema irá exibir todas as baixas realizadas por responsável financeiro.


  • Número da Boleta
  • Nesta seleção, o sistema permite que seja selecionado o banco e informar o número da boleta a ser estornada. Esta seleção pode ser utilizada nos casos de pagamentos realizados pelo número da boleta do débito.


  • Resp. reembolso
  • Nesta opção, o sistema permite que seja selecionado o responsável de reembolso. No caso, são os responsáveis por um desconto que foi concedido a um determinado aluno, reembolsável à instituição.


  • Usuário da biblioteca
  • Nesta escolha, o sistema permite selecionar um usuário da biblioteca no qual efetuou um pagamento referente à taxa de multa por atraso na devolução.


  • Pessoa
  • Nesta seleção, o sistema permite selecionar uma pessoa que efetuou pagamento de um determinado valor para a instituição referente à prestação de serviço.


Rec img 099b.jpg


Estorno de Débitos

  • É o estorno referente às baixas de débitos realizadas por Aluno (P. letivo), Aluno (Arq. morto), Responsável, Boleta, Leitora óptica, Resp. reembolso, Usuário da biblioteca e Pessoa.
  • Exemplo: Pagamento efetuado de uma mensalidade ou taxa extra.


Rec img 099ab.jpg


  • Selecione a opção Débitos.


  • Observação:
  • Para estornar um débito que tem uma negociação/título já baixada, é necessário estornar a negociação primeiro.
  • O estorno das negociações poderá ser realizado por Aluno (P.letivo), Aluno(Arq. morto), Responsável.


  • Na seção Baixa Por, selecione como foi realizada a baixa.


  • Importante:
  • A seleção no quadro Baixa Por irá definir o filtro de escolha de quem ou como o pagamento foi baixado para a realização do estorno.


  Exemplo: Caso a baixa foi realizada por aluno, porém realizada em um período letivo diferente do selecionado, com isso, deverá ser selecionada a opção Aluno (Arq. morto).
           Logo após, selecionamos o Aluno.


  • Após a seleção acima, o sistema habilitará o campo de baixa. Neste momento, selecione a baixa que deseja estornar e o sistema exibirá os débitos relacionados à baixa que será estornada.


  • Do lado direito, informe a Data do estorno.
  • Observação: Este campo virá preenchido por padrão com a data atual.


  • No campo Baixa, clique na lupa ao lado do campo ou digite o código da baixa para selecionar a Baixa que será estornada.


  • O sistema listará os débitos correspondentes à baixa selecionada.


  • No campo Motivo do estorno informe o motivo do estorno da baixa realizada.


  • Clique no botão Estornar para concluir.


Rec img 099ab.jpg



Estorno de Negociações

  • É o estorno referente às baixas de negociações realizadas por Aluno (P. letivo), Aluno (Arq. morto), Responsável.
  Exemplos Liquidações de Cheque, Cartão, Promissórias, negociações geradas em boletos.


  • Observação:
  • Esta opção foi implementada no sistema para melhoria do processo de Alteração de Situação de Títulos, no qual era permitido somente efetuar a alteração da situação.
  • Nesta nova opção de recebimentos, que hoje é efetuada pelo menu Baixa | Múltipla, o sistema permite efetuar a baixa de um título possibilitando efetuar a alteração do valor recebido podendo assim inclusão de Juros e Multa por atraso, ou até mesmo a inclusão de Acréscimos e/ou Abatimentos no valor a pagar.


Rec img 099ab1.jpg


  • Para efetuar o estorno:


  • Selecione a opção Negociações.


  • Na seção Baixa Por, selecione como foi realizada a baixa.


  • Importante:
  • A seleção no quadro Baixa Por irá definir o filtro de escolha de quem ou como o pagamento foi baixado para a realização do estorno.


  Exemplo: Caso a baixa foi realizada por aluno, porém realizada em um período letivo diferente do selecionado, com isso, deverá ser selecionada a opção Aluno (Arq. morto).
           Logo após, selecionamos o Aluno.


  • Após a seleção acima, o sistema habilitará o campo de baixa. Neste momento, selecione a baixa que deseja estornar e o sistema exibirá os débitos relacionados à baixa que será estornada.


  • Do lado direito, informe a Data do estorno.
  • Observação: Este campo virá preenchido por padrão com a data atual.


  • No campo Baixa, clique na lupa ao lado do campo ou digite o código da baixa para selecionar a Baixa que será estornada.
  • O sistema listará as negociações correspondentes à baixa selecionada.


  • No campo Motivo do estorno informe o motivo do estorno da baixa realizada.


  • Clique no botão Estornar para concluir.


Estorno Caixa Autenticadores

  • Caso o estorno seja referente a uma baixa que foi realizada em um outro dia e ou a baixa tenha sido realizado por um outro usuário, o sistema exigirá que a senha do supervisor financeiro seja informada para concluir o processo.
  • Caso a senha do supervisor financeiro não esteja definida, será necessário solicitar ao administrador do sistema que seja criada para um usuário autorizado, de preferência, o responsável pelo setor financeiro.


Exemploab.jpg


Exemploabc.jpg


Exemploabd.jpg

Giz Financeiro

Esta opção realiza os estornos dos pagamentos. Na parte superior da tela podem ser definidos os filtros para localização da baixa. O código de baixa múltipla é uma informação obrigatória para a seleção das parcelas quitadas.


Como o código de baixa múltipla por si só não oferece ao usuário muita relação ou condição para localização da parcela que se deseja estornar, o sistema oferece a condição de pesquisa através de outros filtros: Centro de custo, Plano de contas, Fornecedor/Pessoa, Conta caixa/banco e Pagamento.


Se algum dos filtros for informado, ao realizar a pesquisa do Código de baixa múltipla aparecerão apenas os códigos de baixas múltiplas que têm relação com o filtro informado anteriormente.


Fin img 054.jpg


Após a seleção do código de baixa múltipla, clique no botão Selecionar para que as despesas pagas na movimentação e as receitas referentes ao código de baixa múltipla informado sejam exibidas na aba de Despesas.


Pela página Títulos podem ser visualizados os títulos (dinheiro e cheque) que foram utilizados para o pagamento das despesas.


Fin img 055.jpg


Quando as baixas de várias despesas são pagas juntas com um mesmo título, o sistema gera um mesmo código de baixa para todos as despesas e, ao realizar o estorno, todas as despesas pagas com aquele título (código de baixa) obrigatoriamente serão estornadas.


Quando na tela de baixa múltipla é realizado um pagamento com cheques próprios e a opção de gerar um cheque para cada despesa está habilitada, o sistema também gera um código de baixa múltipla para cada despesa. Desta forma, o estorno poderá ser realizado para cada um dos cheques impressos já que o cheque está associado a uma única despesa.


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