Estorno

De Wiki AIX
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Giz Recebimentos

  • Quando o recebimento de mensalidade(s), taxa(s) extra(s) e/ou negociação(ões) é realizado no ERP-AIX de forma indevida, é necessário realizar o processo de estorno, ou seja, devolver a quantia recebida indevidamente.
  • Esta opção permite que o usuário realize o estorno do(s) lançamento(s) efetuado(s) de forma indevida, no qual será desfeita a baixa realizada.


  • Observação:
  • Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), eles serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno.


Rec img 099a.jpg


  • O estorno pode ser realizado para os débitos e as negociações.


  • Observação:
  • Para estornar um débito que tem uma negociação/título já baixada, é necessário estornar a negociação primeiro.
  • O estorno das negociações poderá ser realizado por Aluno (P.letivo), Aluno(Arq. morto), Responsável.


Baixa por:

  • Nesta seção, o sistema nos permite selecionar qual o tipo de baixa que foi realizada. Vamos ver agora cada opção e seus filtros disponíveis:
  • Aluno (P. letivo)
  • Nesta opção, o sistema exibe os alunos do período letivo selecionado no sistema no qual é possível realizar o estorno de baixas realizadas neste período.


Aluno (Arq. morto) Responsável Boleta Leitora óptica Resp. reembolso Usuário da biblioteca Pessoa


Informe a Data do estorno.


Aperte a tecla TAB do teclado para selecionar a Baixa que será estornada.


No campo Motivo do estorno informe o motivo do estorno da baixa realizada.


Rec img 099.jpg


Giz Financeiro

Esta opção realiza os estornos dos pagamentos. Na parte superior da tela podem ser definidos os filtros para localização da baixa. O código de baixa múltipla é uma informação obrigatória para a seleção das parcelas quitadas.


Como o código de baixa múltipla por si só não oferece ao usuário muita relação ou condição para localização da parcela que se deseja estornar, o sistema oferece a condição de pesquisa através de outros filtros: Centro de custo, Plano de contas, Fornecedor/Pessoa, Conta caixa/banco e Pagamento.


Se algum dos filtros for informado, ao realizar a pesquisa do Código de baixa múltipla aparecerão apenas os códigos de baixas múltiplas que têm relação com o filtro informado anteriormente.


Fin img 054.jpg


Após a seleção do código de baixa múltipla, clique no botão Selecionar para que as despesas pagas na movimentação e as receitas referentes ao código de baixa múltipla informado sejam exibidas na aba de Despesas.


Pela página Títulos podem ser visualizados os títulos (dinheiro e cheque) que foram utilizados para o pagamento das despesas.


Fin img 055.jpg


Quando as baixas de várias despesas são pagas juntas com um mesmo título, o sistema gera um mesmo código de baixa para todos as despesas e, ao realizar o estorno, todas as despesas pagas com aquele título (código de baixa) obrigatoriamente serão estornadas.


Quando na tela de baixa múltipla é realizado um pagamento com cheques próprios e a opção de gerar um cheque para cada despesa está habilitada, o sistema também gera um código de baixa múltipla para cada despesa. Desta forma, o estorno poderá ser realizado para cada um dos cheques impressos já que o cheque está associado a uma única despesa.