Notas Fiscais / RPS

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Revisão de 12h26min de 26 de dezembro de 2019 por Francislane (discussão | contribs) (Relação de NFSE geradas)
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Emissão

  • A emissão de notas fiscais no Sistema Giz pode ser realizada somente para débitos com boletos bancários emitidos e quitados.
  • Antes de realizar esta rotina é necessário realizar as seguintes configurações:
  • Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Unidades;
  • Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Parâmetros;


  • Após realizar a configuração dos parâmetros acima citados e de ter boletos bancários emitidos para os alunos, pode ser realizada a emissão de notas fiscais. A impressão pode ser feita do período letivo atual ou de outro período anterior.
  • O sistema gera o número das notas fiscais a partir do último sequencial da NF incluído pelo usuário no cadastro de unidades.


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  • O usuário pode escolher a seleção por Responsável, Aluno, Resp. Reembolso ou Pessoa.


Atenção:

Podem ser emitidas notas para débitos isentos, nota cancelada e/ou não destacar desconto na nota, para isso devem ser marcados os filtros:
  • Emitir nota fiscal para débitos isentos;
  • Emitir nota fiscal cancelada;
  • Não destacar desconto na emissão da nota;
  • Não destacar multa/juros na emissão da nota.


Os tipos são:
  • Normal;
  • Global;
  • De Terceiros;
  • Manual.


  • Antes do sistema fazer a impressão das notas fiscais é exibido uma tela com os dados dos alunos que terão suas notas fiscais impressas.
  • A partir desta tela poderá ser feita mais uma seleção dos alunos que terão suas notas fiscais impressas ou não.


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Se o parâmetro Bloquear filtro Mês/Parcela da Emissão de Notas Fiscais / RPS – Emissão – Habilitado apenas para Administrador estiver marcado no cadastro de Parâmetros | Recebimentos | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica o sistema realizará o bloqueio a aba Período, impossibilitando o preenchimento do Mês/Parcela.


Se a pessoa logada no sistema for Administrador o acesso não será bloqueado, mesmo com o parâmetro marcado. Do contrário, será necessário desmarcar o parâmetro.


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Ainda com o parâmetro marcado o sistema disponibilizará acesso ao campo Período, se informado Usuário e Senha do Supervisor Financeiro.


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  • Na aba Forma de Pagamento pode ser selecionado as formas utilizadas no pagamento.
  • Observação: Esta aba disponível somente para Faculdade.


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Cancelamento

  • O cancelamento de notas fiscais pode ser realizado no Giz para boletas não canceladas ou que ainda não foram exportadas para arquivo texto (exportação para prefeituras).
  • É obrigatório o preenchimento dos filtros da unidade e do período de emissão da nota (mês da parcela, ou data de emissão ou data de pagamento da boleta).
  • O número sequencial gerado para uma nota fiscal não é mais reaproveitado em caso de cancelamento da nota.


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  • Assim como na impressão das notas fiscais, após realizado o filtro para seleção das notas fiscais que serão impressas, o sistema Giz exibe uma tela para fazer a seleção dos alunos que terão ou não suas notas fiscais canceladas.


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Exportar para Arquivo

  • O procedimento de exportação de notas fiscais através de arquivo texto, tem o objetivo de fazer a integração entre o sistema Giz e as prefeituras municipais.
  • O sistema gera o nome do arquivo que vai ser exportado a partir dos campos: inscrição municipal + o último sequencial do arquivo da NF exportado.
  • Estes dados são fornecidos pelo usuário no cadastro de Unidades. Por isso é obrigatório a escolha da Unidade, porque os campos abaixo são automaticamente preenchidos:
  • Sequência do arquivo: verificando o último sequencial do arquivo de NF exportado.
  • Notas fiscais iniciais e finais a partir das notas fiscais emitidas, mas não exportadas.
  • O nome do arquivo de notas fiscais a ser exportado.


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  • É importante também considerar que em uma exportação de arquivo de notas fiscais:
  • As notas fiscais canceladas são exportadas.
  • O sistema não permite exportar a mesma nota fiscal mais de uma vez.
  • O sistema permite gerar a segunda via do arquivo de exportação.

Cancelar Arquivo Exportado

  • Um lote de notas fiscais exportado para arquivo pode ser cancelado informando a unidade escolar e o arquivo gerado.


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Atenção:

Apenas o último arquivo gerado pode ser cancelado devido ao número sequencial gerado na exportação.


Relação de NFSE geradas

  • A Relação de NFSE geradas emite um relatório das notas já geradas.


  • Neste relatório, o usuário realiza a pesquisa das notas geradas, vê sua situação, descrição (Erros e Cancelamento) e informações da NFS-e.


Rec img NFSEgeradasa1.jpg


  • O usuário irá realizar o filtro de acordo com as necessidades da instituição e clicar em Ok.


  • Na seção Ordenação é possível ordenar o relatório através de duas opções:


  • Nome: ao selecionar esta opção, as notas fiscais serão exibidas no relatório ordenadas pelo nome do tomador do serviço. 
  • Lote: ao selecionar esta opção, as notas fiscais serão exibidas no relatório ordenadas pelo número do lote no qual foram emitidas. 


  • O sistema emite seis tipos de relatórios. São eles:


  • Listagem:


Rec img NFSEgeradas1ab.jpg


Rec img NFSEgeradas1abc.jpg


  • Erro de RPS:


Rec img NFSEgeradas3a.jpg


  • Imprimir NFSE:


Rec img NFSEgeradas5a.jpg


Rec img NFSEgeradas5ab.jpg


  • Registro:


Rec img NFSEgeradas7a.jpg


  • A opção Consultar situação pode ser usada para conferir a situação das notas marcadas no checkbox diretamente na prefeitura.


Rec img NFSEgeradas8.jpg


  • O botão Reprocessar Retorno atualiza a tela com base nos dados contidos no arquivo XML de retorno processado.


Rec img NFSEgeradas100.jpg


  • Substituição:


Atenção
  • Esta função está disponível somente para o modelo utilizado pela prefeitura de João Pessoa.


Rec img NFSEgeradas9a.jpg


Rec img NFSEgeradas10a.jpg


  • Exportar XML:


  • A opção Exportar XML realiza a exportação das notas no formato XML.


Rec img NFSEgeradas xmla.jpg