Transferência de Valores
A transferência entre contas é uma facilidade que permite gerar automaticamente dois movimentos para efetuar transferência de valores entre contas, um de débito e um de crédito. Estes movimentos não são somados como despesas ou ganhos, já que apenas mudaram de lugar. Por exemplo: você retirou dinheiro do caixa central para depositar em sua conta bancária.
O lançamento é bem simples, é necessário a data do movimento, o valor da transferência, a conta de saída (origem), a conta de entrada (destino), a forma de saída e entrada dos valores, que é o tipo de operação, além de um campo de histórico para descrição do motivo da transferência.
A transferência pode ser realizada de quatro formas diferentes:
Conta para conta: Através desta opção podem ser registradas as movimentações entre contas correntes. O campo tipo de operação tem um papel importante na movimentação. Na transferência do tipo conta para conta serão utilizadas as transações com dinheiro ou cheque. Lembrando que por dinheiro deve ser entendido TED, cheque eletrônico, transferência bancária ou transações que possuam a característica, assim como o dinheiro, de disponibilizar o recebimento no ato do pagamento.
Quando o tipo de operação utilizar a forma de pagamento Dinheiro o sistema realizará a operação de transferência logo após todos os campos obrigatórios da tela terem sido informados.
Se o tipo de operação utilizar Cheque como forma de pagamento, o sistema irá emitir um cheque da conta corrente de origem para a realização da transferência, devido a isso é obrigatório que exista talões de cheques cadastrados para a conta corrente de origem.
A transferência só será efetivamente realizada após a confirmação do sucesso na impressão do cheque.
Conta para caixa: Através desta opção é registrado as movimentações de uma conta corrente para um caixa. O caixa poderá ser um caixa do tipo autenticador ou central.
Na transferência do tipo conta para caixa serão utilizadas as transações com Dinheiro ou Cheque e o funcionamento segue os mesmos critérios que a opção de transferência entre contas, ou seja, se o tipo de operação utilizar Dinheiro como forma de pagamento a transferência é direta e se utilizar Cheque deve ser impresso o cheque para efetuar a transferência.
Caixa para conta: Esta opção registra as movimentações de um caixa para uma conta corrente. O caixa poderá ser do tipo autenticador ou central.
Na transferência do tipo caixa para conta, apenas os tipos de operações que utilizam Dinheiro como forma de pagamento poderão ser utilizados na transferência.
Caixa para caixa: Através desta opção é registrado as movimentações de transferência de valores entre caixas. Quando a transferência tiver como origem um caixa do tipo central, o caixa de destino só poderá ser do tipo autenticador.
