Fluxo de Caixa - WGiz

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  • O Fluxo de Caixa projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento de contas a pagar.


  • Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entrada e saída dos caixas.


  • Informe o Saldo Inicial e o Período para o qual deseja gerar o relatório.


  • No campo Tipo de Título selecione os tipos de título que deseja incluir no relatório.


  • No campo Situação selecione em quais situações se encontram os títulos que constarão no relatório. Clique em Emitir.


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  • O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa em formato .xls (Excel). Este relatório é editável, portanto o usuário poderá acrescentar, alterar ou excluir informações.


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