Relação de Pagamentos

Por Turma

• Exibe os alunos que efetuaram o pagamento das mensalidades e/ou taxas extras por turma. O filtro pode ser realizado por mê/parcela ou com uma data de origem e destino.

• É possível filtrar também se os pagamentos foram realizados à vista ou através de negociação de débitos.

• Em Tipos de Taxa, você define quais as taxas deseja emitir na relação.

• Em Tipos de Baixas, você define quais as baixas deseja emitir na relação.

• Relatório Analítico: O usuário controla os pagamentos efetuados através de um relatório que identifica alunos ou responsáveis e os respectivos pagamentos efetuados dentro do período determinado pelo usuário.

• Relatório Sintético: O usuário verifica os totais de pagamento no período determinado nos campos de data inicial até data final.

Por Data

• Exibe os alunos que efetuaram o pagamento das mensalidades e/ou taxas extras por data. O filtro pode ser realizado atarvés de um intervalo de datas de pagamento ou data de crédito.

• É possível filtrar também se os pagamentos foram realizados à vista ou através de negociação de débitos do período letivo atual ou de períodos letivos anteriores.

• No quadro Tipos de Taxa, você define quais as taxas deseja emitir na relação.

Por Conta

• Exibe os alunos que pagaram mensalidades e/ou taxas extras em uma determinada conta corrente, ou seja, através da Integração Bancária.

• Este relatório pode ser exibido de forma Padrão ou Personalizada.

• O sistema exibe uma mensagem informando que existe um relatório Personalizado e pergunta se deseja utilizá-lo.

• Selecionando a opção Não o sistema exibe um relatório Padrão.

• Ao marcar o item Mostrar pagamentos em caixa o relatório exibe os pagamentos realizados na conta corrente e no caixa da instituição também.

• Ao marcar o item Mostrar somente pagamentos em caixa o relatório exibe os pagamentos realizados somente no caixa da instituição.

• Selecionando a opção Sim o sistema exibe um relatório Personalizado.

Personalizado

• Exibe os alunos que pagaram mensalidades e/ou taxas extras em um determinado caixa ou banco, ou seja, permite realizar o filtro por Caixa/ Banco, podendo selecionar de qual período letivo se deseja visualizar o relatório.

• Este relatório está disponível no menu Recebimentos | Relação de Pagamentos | Personalizado.

• Na aba Caixa/Banco, caso deseje gerar um relatório que mostre os dias de antecipação de pagamento ou que mostre os dias de atraso, utilize o filtro: Data base para cálculo dias antecipação/atraso.

• Em Tipos de Baixas, o usuário irá definir quais as baixas que deseja emitir na relação. Ou seja, no relatório serão apresentados débitos/títulos baixados independente se estes foram pagos ou não.

• Na aba Taxas/Classificações, as taxas extras poderão ser filtradas por Classificações, Tipos de Taxa e/ou Classificações e Tipo de Taxa.

• Selecione os filtros desejados: Ordenação, Períodos Letivos, Tipos de Débitos: Mensalidade, Taxa Extra, Reembolsável ou Títulos (se o título for do tipo boleto, cheque, duplicata, o relatório irá mostrar o número destes títulos).

• Caso deseje que o relatório apresente somente os débitos/títulos que foram pagos/quitados, marque a opção: Exibir apenas pagamentos efetivamente recebidos.

• Clique no botão OK para emitir a relação de pagamentos.

Títulos

• Este relatório exibe duas opções para emissão (Analítico e Sintético por Data) com informações das parcelas negociadas agrupadas pela situação dos títulos.

• Oferece condições de controlar os cheques, dinheiro e promissórias das parcelas e os débitos em aberto, quitados ou isentos.

• Para emissão do relatório, realize o(s) filtro(s) que desejar, selecionando os dados e layout referentes e clique no botão OK para visualização ou impressão.

• Possibilidade de filtrar informações para emissão:

• Unidade, Curso, Turno, Semestre/Período/Ano/Série, Turma, Aluno.

• Situação dos títulos: caso deseja selecionar uma situação de título específica para o relatório, o sistema apresentará neste campo, lista com a(s) situação(ões) dos títulos para seleção.

• Apresentação se dará conforme o cadastro de Situação de Títulos.

• Usuário da baixa: usuário que realizou a baixa dos título.

• Caso deseja filtrar por períodos de datas, o sistema oferece as seguintes opções:

• Data de baixa
• Data de vencimento
• Data de pagamento
• Data de crédito
• Data da situação

• Poderá emitir o relatório por Banco e Conta caixa/banco.

• Marcando a opção Não considerar alunos cancelados/transferidos, o sistema oculta os alunos que não estão mais ativos, mas possuem débitos negociados.

• Demais parâmetros para emissão do relatório: Ordem de impressão, Tipo de baixa, Tipo de título e Situação.

Negociados por Período

• Nesta opção o usuário terá que informar as datas iniciais e finais de cada período de vencimento dos títulos negociados, a partir destas datas que o sistema agrupa os pagamentos negociados.

• Oferece condições de controlar os cheques, dinheiro e promissórias das parcelas e os débitos em aberto ou quitados.

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