Relação de Pagamentos

Por Turma

• Exibe os alunos que efetuaram o pagamento das mensalidades e/ou taxas extras por turma. O filtro pode ser realizado por mê/parcela ou com uma data de origem e destino.

• É possível filtrar também se os pagamentos foram realizados à vista ou através de negociação de débitos.

• Em Tipos de Taxa, você define quais as taxas deseja emitir na relação.

• Em Tipos de Baixas, você define quais as baixas deseja emitir na relação.

• Relatório Analítico: O usuário controla os pagamentos efetuados através de um relatório que identifica alunos ou responsáveis e os respectivos pagamentos efetuados dentro do período determinado pelo usuário.

• Relatório Sintético: O usuário verifica os totais de pagamento no período determinado nos campos de data inicial até data final.

Por Data

• Exibe os alunos que efetuaram o pagamento das mensalidades e/ou taxas extras por data. O filtro pode ser realizado atarvés de um intervalo de datas de pagamento ou data de crédito.

• É possível filtrar também se os pagamentos foram realizados à vista ou através de negociação de débitos do período letivo atual ou de períodos letivos anteriores.

• No quadro Tipos de Taxa, você define quais as taxas deseja emitir na relação.

Por Conta

• Exibe os alunos que pagaram mensalidades e/ou taxas extras em uma determinada conta corrente, ou seja, através da Integração Bancária.

• Este relatório pode ser exibido de forma Padrão ou Personalizada.

• O sistema exibe uma mensagem informando que existe um relatório Personalizado e pergunta se deseja utilizá-lo.

• Selecionando a opção Não o sistema exibe um relatório Padrão.

• Ao marcar o item Mostrar pagamentos em caixa o relatório exibe os pagamentos realizados na conta corrente e no caixa da instituição também.

• Ao marcar o item Mostrar somente pagamentos em caixa o relatório exibe os pagamentos realizados somente no caixa da instituição.

• Selecionando a opção Sim o sistema exibe um relatório Personalizado.

Personalizado

• Exibe os alunos que pagaram mensalidades e/ou taxas extras em um determinado caixa ou banco, ou seja, permite realizar o filtro por Caixa/ Banco, podendo selecionar de qual período letivo se deseja visualizar o relatório.

• Este relatório está disponível no menu Recebimentos | Relação de Pagamentos | Personalizado.

• Na aba Caixa/Banco, caso deseje gerar um relatório que mostre os dias de antecipação de pagamento ou que mostre os dias de atraso, utilize o filtro: Data base para cálculo dias antecipação/atraso.

• Em Tipos de Baixas, o usuário irá definir quais as baixas que deseja emitir na relação. Ou seja, no relatório serão apresentados débitos/títulos baixados independente se estes foram pagos ou não.

• Na aba Taxas/Classificações, as taxas extras poderão ser filtradas por Classificações, Tipos de Taxa e/ou Classificações e Tipo de Taxa.

• Selecione os filtros desejados: Ordenação, Períodos Letivos, Tipos de Débitos: Mensalidade, Taxa Extra, Reembolsável ou Títulos (se o título for do tipo boleto, cheque, duplicata, o relatório irá mostrar o número destes títulos).

• Caso deseje que o relatório apresente somente os débitos/títulos que foram pagos/quitados, marque a opção: Exibir apenas pagamentos efetivamente recebidos.

• Clique no botão OK para emitir a relação de pagamentos.

Títulos

• Este relatório exibe duas opções para emissão (Analítico e Sintético por Data) com informações das parcelas negociadas agrupadas pela situação dos títulos.

• Oferece condições de controlar os cheques, dinheiro e promissórias das parcelas e os débitos em aberto, quitados, isentos ou baixados.

• Para emissão do relatório, acesse Giz Recebimentos | Recebimentos | Relação de Pagamentos | Títulos, realize o(s) filtro(s) que desejar, selecionando os dados e layout referentes e clique no botão OK para visualização ou impressão.

• Possibilidade de filtrar informações para emissão:

• Unidade, Curso, Turno, Semestre/Período/Ano/Série, Turma, Aluno.

• Situação dos títulos: caso deseja selecionar uma situação de título específica para o relatório, o sistema apresentará neste campo, lista com a(s) situação(ões) dos títulos para seleção.

• Apresentação se dará conforme o cadastro de Situação de Títulos.

• Usuário da baixa: usuário que realizou a baixa dos título.

• Caso deseja filtrar por períodos de datas, o sistema oferece as seguintes opções:

• Data de baixa: data no qual o débito ou título foi baixado no sistema.

• Data de vencimento: data de vencimento do título. 

• Data de pagamento: data da realização do pagamento do título. 

• Data de crédito: data no qual o valor referente ao pagamento do título foi  creditado na conta da instituição. 

• Data da situação: data no qual a situação do título sofreu alteração. 

• Poderá emitir o relatório por Banco (permite selecionar o banco no qual o título se encontra ou foi baixado) e Conta caixa/banco (permite selecionar a conta do usuário, central ou conta bancária no qual o título foi quitado, negociado, isento ou baixado).

• Marcando a opção Não considerar alunos cancelados/transferidos, o sistema oculta os alunos que não estão mais ativos, mas possuem débitos negociados.

• Demais parâmetros para emissão do relatório:

• Layout: permite selecionar o layout personalizado no qual deseja emitir o relatório.

• Relatório (tipo): permite selecionar o layout personalizado no qual deseja emitir o relatório.

• Ordem de impressão : se o relatório será ordenado por datas da Baixa, Vencimento, Pagamento, Crédito ou Situação.

• Tipo de baixa :

• Negociada: ​baixas realizadas selecionando o botão ​Baixa Negociada​ ou ​Baixa com Acordo​. 
• À vista​: baixas realizadas selecionando o botão ​Baixa À Vista​ ou ​Baixa Parcial​.

• Tipo de título : permite selecionar qual(is) tipo(s) de título deseja emitir no relatório.  Caso não esteja sendo exibido nenhum tipo, verifique na interface ​Cadastro de  Domínios​ se existem registros com o grupo ​tipodoc ​cadastrados. 

• Situação :

• Quitado: títulos que se encontram com a ​Situação de Títulos​ com o ​Tipo  Quitado. Neste caso são títulos que foram liquidados. 

• Em aberto: ​títulos que se encontram com a ​Situação de Títulos​ com o ​Tipo  Aberto. Neste caso são títulos que acabaram de ser gerados. 

• Isentos: ​títulos que tenham sido isentos na interface ​Baixa Múltipla​. Neste caso  são títulos que foram isentos do pagamento. 

• Baixados: ​títulos que se encontram com a ​Situação de Títulos​ com o ​Tipo  Baixado. Neste caso, são os títulos que foram baixados, cancelados e ou estornados. 

Negociados por Período

• Nesta opção o usuário terá que informar as datas iniciais e finais de cada período de vencimento dos títulos negociados, a partir destas datas que o sistema agrupa os pagamentos negociados.

• Oferece condições de controlar os cheques, dinheiro e promissórias das parcelas e os débitos em aberto ou quitados.

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