Mudanças entre as edições de "Fluxo de Caixa - WGiz"

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*O '''Fluxo de Caixa''' projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento de contas a pagar.
  
*O '''Fluxo de Caixa''' projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento do contas a pagar.
 
  
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*Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entrada e saída dos caixas.
  
*Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entradas e saídas dos caixas.
 
  
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*Informe o '''Saldo Inicial''' e o '''Período''' para o qual deseja gerar o relatório.
  
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*No campo '''Tipo de Título''' selecione os tipos de título que deseja incluir no relatório.
  
*Informe o '''Caixa''', '''Tipo de Operação''' o '''Ano''' e o '''Layout'''.
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*No campo '''Situação''' selecione em quais situações se encontram os títulos que constarão no relatório. Clique em '''Emitir'''.
  
  
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*Após preenchimento do filtro, clique em '''Emitir''' para visualizar o relatório.  
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*O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa em formato .xls (Excel). Este relatório é '''editável''', portanto o usuário poderá acrescentar, alterar ou excluir informações.
  
  

Edição atual tal como às 10h30min de 27 de fevereiro de 2018

  • O Fluxo de Caixa projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento de contas a pagar.


  • Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entrada e saída dos caixas.


  • Informe o Saldo Inicial e o Período para o qual deseja gerar o relatório.


  • No campo Tipo de Título selecione os tipos de título que deseja incluir no relatório.


  • No campo Situação selecione em quais situações se encontram os títulos que constarão no relatório. Clique em Emitir.


Fluxo1.jpg


  • O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa em formato .xls (Excel). Este relatório é editável, portanto o usuário poderá acrescentar, alterar ou excluir informações.


Fluxo2.jpg