Mudanças entre as edições de "Fluxo de Caixa - WGiz"
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| − | *O '''Fluxo de Caixa''' projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento | + | *O '''Fluxo de Caixa''' projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento de contas a pagar. |
| − | *Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de | + | *Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entrada e saída dos caixas. |
| − | + | *Informe o '''Saldo Inicial''' e o '''Período''' para o qual deseja gerar o relatório. | |
| − | * | + | *No campo '''Tipo de Título''' selecione os tipos de título que deseja incluir no relatório. |
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| − | * | + | *O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa em formato .xls (Excel). Este relatório é '''editável''', portanto o usuário poderá acrescentar, alterar ou excluir informações. |
Edição atual tal como às 10h30min de 27 de fevereiro de 2018
- O Fluxo de Caixa projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento de contas a pagar.
- Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entrada e saída dos caixas.
- Informe o Saldo Inicial e o Período para o qual deseja gerar o relatório.
- No campo Tipo de Título selecione os tipos de título que deseja incluir no relatório.
- No campo Situação selecione em quais situações se encontram os títulos que constarão no relatório. Clique em Emitir.
- O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa em formato .xls (Excel). Este relatório é editável, portanto o usuário poderá acrescentar, alterar ou excluir informações.
