Mudanças entre as edições de "Fluxo de Caixa - WGiz"
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| − | *Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de | + | *Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entrada e saída dos caixas. |
| − | *Informe o '''Saldo Inicial''' | + | *Informe o '''Saldo Inicial''' e o '''Período''' para o qual deseja gerar o relatório. |
| + | |||
| + | |||
| + | *No campo '''Tipo de Título''' selecione os tipos de título que deseja incluir no relatório. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *No campo '''Situação''' selecione em quais situações se encontram os títulos que constarão no relatório. Clique em '''Emitir'''. | ||
| Linha 14: | Linha 20: | ||
| − | *O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa. | + | *O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa em formato .xls (Excel). Este relatório é '''editável''', portanto o usuário poderá acrescentar, alterar ou excluir informações. |
Edição atual tal como às 10h30min de 27 de fevereiro de 2018
- O Fluxo de Caixa projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento de contas a pagar.
- Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entrada e saída dos caixas.
- Informe o Saldo Inicial e o Período para o qual deseja gerar o relatório.
- No campo Tipo de Título selecione os tipos de título que deseja incluir no relatório.
- No campo Situação selecione em quais situações se encontram os títulos que constarão no relatório. Clique em Emitir.
- O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa em formato .xls (Excel). Este relatório é editável, portanto o usuário poderá acrescentar, alterar ou excluir informações.
