Fluxo de Caixa - WGiz
- O Fluxo de Caixa projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento de contas a pagar.
- Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entrada e saída dos caixas.
- Informe o Saldo Inicial e o Período para o qual deseja gerar o relatório.
- No campo Tipo de Título selecione os tipos de título que deseja incluir no relatório.
- No campo Situação selecione em quais situações se encontram os títulos que constarão no relatório. Clique em Emitir.
- O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa em formato .xls (Excel). Este relatório é editável, portanto o usuário poderá acrescentar, alterar ou excluir informações.
