Fluxo de Caixa - WGiz

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  • O Fluxo de Caixa projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa e gerenciamento de contas a pagar.


  • Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entradas e saídas dos caixas.


  • Informe o Saldo Inicial, o Período, o Tipo de Título, a Situação e clique em Emitir.


Fluxo1.jpg


  • O sistema emitirá o relatório de movimentações do caixa em formato .xls (Excel).


  • 'OBSERVAÇÃO: O relatório gerado pode ser editado.


Fluxo2.jpg


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